$RU000A107CX7 замещающая облигация. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 7,388% процента годовых в $. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 6,691%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1410 дня, с учетом дюрации получится 1290 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность. Но сильного спрэда нет, так как купон средний, 4,8%. То есть доходность и в купоне, и в дисконте ). Что имеет положительный налоговый момент. Так как НДФЛа на финансовый результат не будет, так как облигация больше чем на 3 года. Подходит для диверсификации облигационного портфеля по эмитентам. Я перекладываляся сюда частично из $RU000A105QX1 , которая очень сильно выросла сейчас (В феврале ее лили, были хорошие цены зайти).

$LEAS Акция была очень хорошая. Был рад провести некоторое время с ней. Но пора прощаться. Продал (по 1050₽). Хотя скорее всего будет выше.

$GMKN так все таки приостановка торгов из-за сплита 1го или 8го апреля ? Сейчас пришло письмо из Тинькова что с 8го. Вроде же с 1го ?

$POLY в Казахстане она 336₽ сейчас. Тут сейчас почти на 10% ниже получается. Прям окно для арбитража.

$RU000A107B43 купончик пришёл:)

$NLMK Мэш сообщил: Сильный пожар на территории НЛМК в Липецке. Со слов очевидцев, перед этим над городом раздалось несколько взрывов. Судя по кадрам, огонь полыхает прямо на территории комбината. Незадолго до этого местные слышали звуки беспилотников. Предварительно, по ним могла отработать ПВО. Официального подтверждения пока нет." Насколько все серьёзно пока не понятно. До этого были проблемы у $NVTK в Усть-Луге и у $LKOH . Ждём прояснения ситуации. Довольно тревожно.

$RU000A107QZ2 очень "крутое" замещение. Вышла эта облигация в каталог Тинькова за 4 !!!!!!! дня до погашения. Кто готов рискнуть ? Тут горки могут быть похлеще IPO $DIAS :-)

$DIAS 75,68₽ дивы. За 3й квартал 2023 года. Отсечка 20 марта 24. Выглядит не очень щедро. К текущей цене 4 с небольшим процента годовых (4,8% годовых без учета НДФЛ, 4,18% с учетом). Но это компания роста. Если будет расти и в абсолютных цифрах дивы тоже будут расти, то наверное норм. P.S. Но я пока вышел. Подожду.

$DIAS поучаствовал в IPO. Разместились по 4500₽. Ажиотаж был огромный. В первый день по 6300₽ вышел. Дальше может вверх, может вниз, но без меня.

$DIAS думаю а чего это у меня вдруг так депо то выросло? Оказалось акции Диасофта уже начислили. А деньги за них (подавал через маржиналку) ещё не списали. Вот она, минутка почувствовать себя финансово счастливым :-)

$RU000A107JN3 купончик пришёл)

$RU000A107JN3 замещающая облигация. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 6,458% процента годовых в $. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 5,785%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1101 дня, с учетом дюрации получится 1044 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность. Но сильного спрэда нет, так как купон средний 4,3%. То есть доходность и в купоне, и в дисконте ). Что имеет положительный налоговый момент. Так как НДФЛа на финансовый результат не будет, так как облигация больше чем на 3 года. Важно! Чтобы успеть на это ЛДВ, купить надо не позднее 12 февраля 2024 года. В общем облигация с не самой высокой доходностью. Так как пользуется хорошим спросом. Подходит для диверсификации облигационного портфеля по эмитентам.

$RU000A105R62 купончики пришли.

$RU000A105BY1 замещающая облигация. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 6,794% процента годовых в €. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 6,489%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1747 дней, с учетом дюрации получится 1673 дня. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность. Но сильного спрэда нет, так как купон всего 1,85%. То есть доходность не в купоне, а в дисконте ). Что имеет положительный налоговый момент. Так как снижает НДФЛ купонный (от которого нельзя уйти). А НДФЛа на финансовый результат не будет, так как облигация больше чем на 3 года. (Сейчас до погашения 4 года 9 месяцев)

$GEMC пока это единственный пример безнервной, бесшовной редомициляции. Без навесов как в $VKCO , без "привет из Абу-Даби, дивов ПОКА для российских акционеров (НРД) не ждите", как в $GLTR, без "привет из Казахстана, дивов НИКОГДА российские миноритариии не ждите, а ещё мы продадим российские активы а вам шиш, и делистинг с Мосбиржи в перспективе" как $POLY ...... Ещё был более менее честный кейс редомициляции у $SOFL ...

$RU000A107B43 замещающая облигация. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 7,34%. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 6,61%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1134 дня, с учетом дюрации получится 1045 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность. Но сильного спрэда нет, так как купон всего 4,65%. То есть доходность не стоько в купоне, а в дисконте. Что норм, так как ЛДВ позволяет на доходность от дисконта не платить НДФЛ. ).

$RU000A105KU0 Купончики пришли :-)

$RU000A105QW3 Купончик пришёл. По евровому брату- близнецу тоже пришли.

$RU000A105QX1 купончики пришли. Ждём по долларовому брату - близнецу.

$O тухлая какая-то история... Начисление вчера дивиденты по Realty Income сегодня со счета и из истории операций исчезли.

$RU000A105RZ4 замещающая облигация. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 7,186% процента годовых в €. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 6,897%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1134 дня, с учетом дюрации получится 1097 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность. Но сильного спрэда нет, так как купон всего 1,5%. То есть доходность не в купоне, а в дисконте ). Что имеет положительный налоговый момент. Так как снижает НДФЛ купонный (от которого нельзя уйти). А НДФЛа на финансовый результат не будет, так как облигация больше чем на 3 года. Важно! Чтобы успеть на это ЛДВ, купить надо не позднее 17 февраля 2024 года.

$RU000A105QX1 интересная замещающая облигация в Евро. Бессрочная, но не суборд. Недостаток что купон только 1 раз в год. И сейчас большой НКД, соответственно не очень удобно по НДФЛ на ближайший купон. Так как отсальдируется переплата только в 2025 году. Купон сейчас к номиналу 3,897% (каждые 5 лет будет пересматриваться по ставке 5ти летних облигаций + маржа. По марже предусмотрен рост. Что важно, так как даже если ставки в Еврозоне упадут в ноль, тут будет нормальная доходность.) Сейчас даёт доходность к колл - опциону 17,46% без учёта НДФЛ и 16,559% с учетом НДФЛ на купоны. Поскольку погашения в 2026 году скорее всего не будет, то можно ориентироваться на простую текущую доходность исходя из текущей стоимости тела - получается 4,964% годовых в Евро.

$AQUA так то она уже выше цены SPO (900₽), поскольку после SPO сразу были дивы (19₽-15%НДФЛ). Так что можно сказать что сопротивление навеса от SPO она уже снизу вверх продавила:-))))))

{$MGKL} какая аллокация? Почем разместились?

$RU000A1059Q2 пришёл ранее пропущенный купон в размере 1748,61₽. Это по еврооблигации - прородительнице данной замещайки ($XS2159874002)

$AQUA шортсквиз ?

$RU000A107738 купончик пришёл.

$SOFL аллокация что, 21% всего ? (Апдейт: Это если смотреть по количеству в "событиях" Фактически на счёт пришло исходя из аллокации 71%. В общем не скучно живем:-)

$AQUA как всегда. Самые приятные цены за день - два до дивотсечки :-)

@_Black_Swan_ Здравствуйте! Подскажите, если считать что по $RU000A107738 выкупа не будет (банки почти никогда не выкупают перпы), то какой вариант Вы считаете более предпочтительным $RU000A107738 или $RU000A107746 ? Ждёте ещё какие-то замещающие из тех что на подходе ?