Назад
Alex.Sidenko
31 октября 2023 в 10:20
Моя инвест.идея на несколько иксов. Готовы? Это лонг ОВК $UWGN . Думаете, все так просто? Не совсем) Начать стоит издалека. Я шорчу акции от 200 рублей, и жду цену в 9,3 рубля. Но вот вопрос, а будет ли такая цена на бирже? С каждым днем я начинаю все больше сомневаться. 1️⃣ Все знают о допке. Все знают о ее цене. Все знают о планируемом объеме в 12,5 млрд акций. Но не все знают о преимущественном праве приобретения акций. Что оно означает? Если у вас были акции ОВК на 22 августа 2023 год, то вы можете в нем поучаствовать. Если цену в 9,3 рубля утвердят 7 ноября, то вы сможете со 100% вероятностью купить акции именно по этой цене. Запомнили. 2️⃣ Акции реализуются по открытой подписке. То есть их могут просто «вывалить в стакан». Если так произойдет, то цена на бирже неминуемо станет 9,3 рубля. Но произойдет ли это? Смотрите. У компании на балансе сейчас 72 млрд руб. кредитов. При размещении по 9,3 рубля, им нужно выпустить 7,7 млрд акций. Что будет, если заявок подадут на близкое количество акций? Скорее всего компания выпустит просто меньше акций, чем планировали изначально (12,5 млрд), и лишние акции просто не попадут в стакан. И таких случаев на рынке было достаточно много, когда допку делали не на весь заявленный объем. 3️⃣ В таком случае те люди, которые купили акции по 9,3 рубля окажутся в ситуации, когда рыночная котировка может быть в 2-3 раза выше (сейчас она выше в 7 раз). Иксы? Иксы. У меня на 22 августа было куплено всего 220 акции. А предлагают мне по преимущественному праву более 20 тысяч акций! Мало того, что если я куплю их, то я автоматически закрою свой шорт на 6200 акций с прибылью 95%, так я еще и могу потом заработать пару иксов в случае, если акции не «выйдут в стакан». ❓Если ли риски? Есть. Если акции появятся в стакане, то скорее всего забрать несколько иксов я не смогу. Но я в любом случае получу 95% с шорта, и смогу скинуть акции рублей по 9. Хотя зачем? После доп.эмиссии и закрытия долга, ОВК станет одной из самых интересных идей на рынке. Осталось только самое сложное - успеть мне оформить сейчас заявление, заверить его нотариально, и отправить в МСК курьером до завтра 17:00. Надеюсь, менеджеры Тинькофф будут оперативны). Соотношение риск/прибыль бьет все рекорды. Эта операция может стать самой удачной моей сделкой за год.
76,7 
24,12%
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
19 февраля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: решение Банка России по ставке
19 февраля 2024
Когда покупать недвижимость?
42 комментария
Ваш комментарий...
mmmmmrrrrrr
31 октября 2023 в 10:23
Вопрос, там максимум на 1 акцию 107 дают купить, как ты имея 22 акции решил купить 22 тысячи по преимущественному праву?
Нравится
1
Alex.Sidenko
31 октября 2023 в 10:26
@mmmmmrrrrrr поправил. 200 акций было, спасибо
Нравится
mmmmmrrrrrr
31 октября 2023 в 10:27
я это расписывал еще неделю назад, что если цену удержат, то прибыль шорта и рядом не стояла с теми кто выкупит допку, но вопрос успеешь ли ты продать эти иксы? Или останешься держать в ожидании ракеты на 300?
Нравится
1
kot4742
31 октября 2023 в 10:27
А где дают? )) по преимущественному праву
Нравится
Alex.Sidenko
31 октября 2023 в 10:29
@mmmmmrrrrrr фин.показатели нужно будет оценивать после доп.эмиссии. 300 ждать смысла не будет) Но вот 20-30 можно увидеть будет в таком сценарии, как я расписал
Нравится
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
roflwolfstreet
+35,9%
13K подписчиков
investmemes
+22,3%
5,5K подписчиков
Annett
90,4%
3,8K подписчиков
Чем запомнилась прошлая неделя: решение Банка России по ставке
Обзор
|
19 февраля 2024 в 19:05
Чем запомнилась прошлая неделя: решение Банка России по ставке
Читать полностью
Alex.Sidenko
2K подписчиков51 подписка
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+56,98%
Еще статьи от автора
20 февраля 2024
📉 Как Газпром влияет на доходность российских инвесторов? Один из основных показателей, за которым следят инвесторы в России - это индекс Московской биржи MXH4 IMOEXF. Его анализируют с точки зрения прогноза движения всех бумаг, по нему ориентируются на среднегодовую доходность и т.д. Сейчас индекс Мосбиржи включает в себя 50 акций. Я думаю, для многих не будет секретом, что "вес" бумаг в индексе будет различаться. Например, на первые 5 крупнейших компаний: Лукойл LKOH (14,46%), Сбер SBER (12,79%), Газпром GAZP (11,16%), Норникель GMKN (6,17%) и Татнефть TATN (5,73%) сейчас приходится более 50% всего индекса! А ведь в нем еще 45 других бумаг... Я думаю, все слышали об отличной доходности индекса за прошлый год почти в 44% (и это без дивов). Но многие слышали еще об одной вещи - плохих делах у Газпрома. Причем они были плохи как год назад, так и сейчас. При этом вес Газпрома в индексе в начале 2023 года был целых 14,7%! При этом многие бумаги за 2023 год удвоились, в то время как Газпром показал минус по результатам года.. И у меня возник вопрос, а что бы было, если бы мы выкинули Газпром из индекса? Т.е. представили, что типичный инвестор вкладывался во все бумаги, в соответствии с их весами, но без Газпрома. Доходность бы выросла до 51,6%, т.е. почти на 8%. Именно столько не дал российским инвесторам дозаработать Газпром в прошлом году. Но далее у меня возник еще один вопрос - в индексе очень много бумаги с маленьким весом, почти не влияющих на итоговый результат. Что бы было, если бы мы взяли только крупные бумаги? С весом более 2% или вообще более 5%. В случае с 2% это было бы всего 12 акций, а в случае с 5% - и вовсе 6 компаний. Результаты по каждому расчету на картинке внизу поста. Т.к. Газпром в такой ситуации бы повлиял на портфели еще больше, то с его учетом доходность бы снизилась, хоть и несущественно, а вот без его учета выросла бы уже до 56,1%! Т.е. вложившись всего в 5 крупнейших по весу акций в начале 2023 (без Газпрома) года вы бы получили доходность на 12% больше среднерыночной. 🤔 Какие выводы из всего этого можно сделать? 1. Если вы инвестируете на российском рынке, и в частности придерживаетесь покупки бумаг из индекса Мосбиржи, то важнее анализировать несколько крупных компаний из индекса, чем распыляться на анализ всех 50-ти. 2. Исключение из индекса очевидно плохой идеи на горизонте года (как Газпром в прошлом году) может давать приличный рост итоговой доходности. 3. Стоит ли пытаться как-то широко диверсифицироваться, искать отдельные идеи, заниматься постоянными спекуляциями, если отбор всего нескольких хороших бумаг из индекса может дать доходность выше него? Посмотрите на 56% (без дивов!) по итогам прошлого года и сравните со своей доходностью, получилось ли ее добиться? Еще один интересный вопрос - а что будет с индексом, если Газпром все-таки начнет расти? Постараюсь ответить на этот вопрос в одном из следующих постов 👍 #разбор #новичкам #учу_в_пульсе #обучение #пульс_учит #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе
16 февраля 2024
📊 #детский_портфель. 27 месяц. Депозитный портфель уже никогда не догонет? Очередные хаи по брокерскому счету. Напомню, что на 17 месяц проекта брокерский счет превысил депозитный. И после этого отрыв только растет - сейчас уже почти 35 тыс.руб. (более 20% разницы). В этом месяце в портфеле была продажа - акции Гемабанка. Разгон на 100% от цены моей покупки без фундаментальных на то причин. Забираю прибыль и перехожу в другие идеи. Что я купил в этом месяце? 📍Докупил две акции Whoosh WUSH. Потенциал роста очень высокий, один из самых быстрорастущих бизнесов 📍КарМани CARM и Мосгорломбард MGKL. Инвесторы все не могут рассмотреть привлекательность этих компаний. Честно говоря, я немного тоже начинаю в них сомневаться, но планы на 2-3 года грандиозные. Если осуществятся, можно ждать иксы. Т.к. мой портфель долгосрочный - взял немного. 📍Докупил 1 акцию Роснефти ROSN. Добавим чуть стабильности. Одна из лучших нефтяных компаний по показателям и эффективности. Далее облигации, куда без них при такой высокой ставке? 📍ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 - 3 лота. Ставка на постепенное снижение ставки. Дадут около 40% за 2 года. 📍Газпром Нефть 003Р-08R RU000A107HG1 - еще чуток стабильности. Флоатер с ставкой: Ключевая + 1,3%, купоны ежемесячно. Будет на что докупать активы. 📍Мосгорломбард RU000A104XJ9 - еще один флоатер, о котором рассказывал ранее. Ключевая + 9%! Доходность 23% сейчас. Риски по моему мнению, минимальны. Как пройти мимо? Остаток продолжаю закидывать в ВИМ-Ликвидность LQDT. Итого, портфель на текущий момент составляет 191 824 руб. На графике приведено сравнение с депозитным и общим размером пополнений. Разрыв все растет. Продолжаем следить! 👍🏻
14 февраля 2024
Вы все еще сомневаетесь в силе фундаментального анализа? Друзья, как многие знают, сегодня я вышел из Диасофта по 6930 руб. за акцию и заработал около 200 тысяч на этой сделке. Почему я выходил из нее? Несколько дней назад я построил DCF-модель, где целевая цена была 6929 руб за акцию. По любой цене выше - я бы продал. Поскольку она была бы фундаментально не обоснована. Это мой подход, который дает плоды. 😒 Кто-то скажет: пфф, да с такой переподпиской и ажиотажем рост был очевиден. Да, вы правы! Но есть одно НО. Как определить, куда может дойти цена? Тех.анализ вам не поможет, исторического графика нет. Кто-то скажет: работа по стакану, и т.д. Но это уже производные. А фундамент - первичен. Сейчас я вам на примерах покажу, почему. Возьмем два IPO - Астра ASTR и Диасофт DIAS. Оба из IT, оба с низкой аллокацией. Причем отмечу, если в Астре она была около 4%, то в Диасофте около 1%, т.е. в четыре раза ниже, и потенциал исходя из этого - выше! При этом одна акция (Астра) показывает рост почти +100% с цены IPO, а вторая - всего 50%. Почему так? ❗️Потому что у одной максимальная справедливая оценка была 600+ рублей, а у другой - 6920. Как ее можно получить? На основе прогноза будущих денежных потоков. Чем, я, в целом, и занимаюсь. Если кто сомневается, что именно такие ориентиры были, то вот вам два моих поста: Астра - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alex.Sidenko/3daed8df-80ed-4aa2-b90f-c8edde9e046e/ Диасофт - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Alex.Sidenko/3d24545a-07da-4ac2-9861-ea852ed31f02/ ❓Почему первая удвоилась, а вторая не пошла выше 7000? Ответ в фундаментале. Кстати, здесь я не говорю ничего о других бумагах, а рассматриваю только эти две. Но такой анализ я провожу для каждого IPO. В каком из них целевая цена еще не достигнута?) Ответ могут дать только прошлые мои посты 😏 Ну а я подведу более расширенные выводы по всем прощедшим IPO чуть позже, пока как обычно в запарах. Завтра еще выходят посты с ежемесячными покупками в детский портфель, а также отбор облигаций в проекте. Ну и IPO Кристалл тоже надо оценить) Следите! Всех, кто заработал, с прибылью! 🔥 Буду рад вашим подпискам и комментариям 💪