LKOH ROSN BANEP IMOEXF После самой странной реакции рынка на невероятные исторически рекордные отчеты Башнефти и Роснефти, закрываю эти позиции. Помимо огромных прибылей компаний, прошло заседание ОПЕК на которым были только положительные новости для ниши. Если люди не хотят покупать Башнефть даже с учетом годовых дивидендов под 290 рублей, а это форвардная дд 16,5% и Роснефть с дохой выше 13% и блестящей конъюнктурой, то видимо в рынке вообще кончился позитив. Сегодня Альфа-клуб прислал предложение по вкладу на 16% годовых. Банки закладывают 17ый ключ, это объясняет отток крупного капитала инвесторов в бонды и кэш из более рисковых активов. Вне нефтяного сектора доходность по акциям еще ниже. Также важнейшим фактором является торможение Центробанком эмиссии денежной массы, (напомню что в октябре она составила 0 рублей) и будущая новогодняя распродажа. Пишу об этом врервые за год, но все это делает риски увидеть глубокую коррекцию индекса максимально высокими. Лукойл буду продавать перед отчетом если увидим 7350+, и далее весь декабрь я на заборе. Всем удачи и настоятельные рекомендации задуматься о хедже, наличии в портфеле кэша и повышенном внимании к активам с высокой долговой нагрузкой. Держим руку на пульсе! 🙌

SiZ3 Уже в третий раз верным решением стало открыть крупный шорт на доллар на уровне 101 рубль, за пару дней до объявления о продаже валютной выручки экспортерами. На 85 закрою позицию, хотя при ключевой ставке 17 можно задержаться. Напомню, что шорт фьючерсов в первую очередь хорош не как спекулятивный инструмент, а как хедж портфеля с большими весами экспортных компаний. В моем случае еще лучше подходит MOEXOG, так как половина капитала составляют нефтедобывающие компании, но в тиньке он неликвиден Всем хороших торгов! 🙌

ROSN Все пишут что 30 рублей мало и будет 40 за год Большая загадка, почему люди инвестируют в компании ради дивидендов, но не удосуживаются ознакомится с дивидендной политикой. Для подписчиков и случайно зашедших раскрываю супер инсайд - по итогам 9мес Роснефть распределяет прибыль по итогам первого полугодия. Третий квартал же в эту сумму не входит и был рекордным, по косвенным данным можно прикинуть, что за 9 месяцев заработано 50-55 рублей на бумагу, плюс четвертый квартал. Рисуется форвардная дд выше 12%, что очень неплохо относительно других инструментов.