Рекомендую тем, кто имеет «валютные» акции HK и США (купленные в Тиньков через СПБ Биржу) и рассматривает для себя возможность в будущем обратиться к адвокату для защиты своих интересов в случае блокировки этих бумаг (если возникнут к этому процессу какие-либо вопросы) — запросить у брокера официальную выписку по своим активам (депозитарный отчет), чтобы был «под рукой». С брокерским договором можно ознакомиться (и распечатать) через приложение (см. скриншот). К сожалению даты сделок в депозитарном отчете не проставлены — поэтому для себя я сделал скриншоты истории сделок по каждой бумаге из терминала. Судя по вопросам в чате: ВАЖНО! Пока речь не идет ни о каком суде или предъявлении кому-либо каких-то претензий в легальном поле. Остается надежда на возобновление торгов и возможность вывести/продать наши активы. Я просто информирую, как обещал, о тех действиях, которые предпринимаю сам, после первичных консультаций с адвокатом, еще даже до встречи с ним.

Копирую важный пост от @madler У «вечных» фьючерсов USDRUBF EURRUBF CNYRUBF есть интересная особенность под названием «индикативный фандинг». Фандинг (англ. funding) – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом. Этот параметр был введён биржей для синхронизации котировок спотового актива и самого фьючерса. Его смысл в том, что в отличие от классических фьючерсов, курс вечного фьючерса может сильно отличаться от спотового, и в связи с отсутствием экспирации такая разница может существовать очень долго. Индикативный фандинг представляет собой разницу между ценой бессрочного контракта и соответствующей котировкой на валютных торгах. Если такое отклонение превышает определённый порог, то в рамках вечернего клиринга это учитывается в вариационной марже. Фандинг может быть как положительным, так и отрицательным, например, по фьючерсу USDRUBF в октябре-ноябре он колебался в диапазоне от -0,0316 до 0,15. Если фандинг положительный, он списывается у покупателей контракта и начисляется продавцам. Если фандинг отрицательный, он списывается у продавцов контракта и начисляется покупателям. График значений фандинга есть на сайте https://www.moex.com/a8141#indfund и должен учитываться при удержании позиции. Спасибо @AZVOZDAM и @Egorov_Sasha за наводку и полезную информацию 🤗 Хотелось бы, чтобы и брокеры учитывали это значение при отображении сведений об инструментах @Tinkoff_Investments

Короткий апдейт: Уже писал, что существенно нарастил шорты по США SFM4 , параллельно перевел большинство шортов по Nasdaq с декаборьского фьючерса на 3/24 NAH4 и 6/24 NAM4 . Последнее время стараюсь не акцентировать на этом ваше внимание, чтобы никого не провоцировать на подобные рискованные и в моменте (последний месяц) очень болезненные ставки. Риски высокие. Однако тучи сгущаются — и вероятность новогоднего обвала вместо ралии нарастает… Цитата с TrueEcon: “Странная картинка нарисовалась вчера на денежном рынке США: основная ставка в США SOFR неожиданно резко для этого рынка выросла до 5.39%, а спред со ставкой ФРС (Effective Federal Funds Rate) неожиданно вырос до 6 б.п., хотя по большей части он отрицателен. Внешне это кажется не очень много, но в последний раз что-то подобное было во время банковского кризиса весной текущего года. Это может говорить о том, где-то в финсекторе, возможно, нарисовались, как минимум локальные, проблемы с ликвидностью ... “ Золото в моменте неплохо корректировалось. Напоминаю — любой кризис — это вначале (как правило) укрепление доллара, и распродажа ликвидных активов, в том числе золота (и с большой вероятностью — биткойна). Потом, по-идее — массовый переток денег в безопасные активы и среднесрочный рост золота (но это еще надо дожить). Рынок РФ хоть и слегка скорректировался до 3100, но по сути все еще в боковике (3000—3300). Каких-то экстримов пока не ожидаю. Наблюдаю, но руки чешутся уже набирать в лонг — на отскок. Однако посмотрим еще за нефтью и глобальными рынками. Рубль предсказуемо под давлением, добирал последние дни вечный фьючерс CNYRUBF по юаню в лонг (он, кстати, требует ощутимо меньше обеспечения чем по доллару USDRUBF, и с некоторой вероятностью несет в себе меньше инфраструктурных рисков — думать о которых теперь приходится постоянно). Хочется взять еще — однако стараюсь не увлекаться — надо подождать до 15 декабря очередного заседания ЦБ и решение по ставке. Среднесрочно (6—12 мес) фундаментал складывается в пользу ослабления рубля (исполнение бюджета, возможная глобальная рецессия итп). По ситуации с СПБ Биржей — в четверг встречаюсь с адвокатом, предстоит обсудить детали и возможные цели и прайс за его работу на первом этапе. Буду держать в курсе.