💼 Обзор портфеля, выпуск 12 Июль вошел в топ-10 лучших месяцев с 1985 года. Рынок рос широким фронтом, и любимый технологический сектор лидировал. 🟢 S&P 500 +9%, лучший месяц с ноября 2020 🟢 Nasdaq +13%, лучший месяц с апреля 2020 Новости об инфляции и рецессии на время перестали заботить инвесторов. И вообще, не рецессия, а вынужденное замедление роста, как уверяет министр финансов США. :) Портфель прибавил 37%, что отчасти обусловлено долгожданным ослаблением рубля. Этот год удивительный: в 6 из 7 месяцев двузначная динамика в ту или иную сторону. За предыдущие два года такую волатильность портфель видел лишь в трех месяцах. 🚀 Лидеры роста: $TSLA +32%, $AMZN +24%, $SQ +23%. 🔻 Аутсайдер месяца (и года): $NVTA –24%. К сожалению, в июле вновь пришлось выводить средства. Были полностью проданы большие позиции в Apple и Microsoft. Проданы с хорошим плюсом, но скрепя сердце. Когда ситуация в бизнесе стабилизируется, обязательно вернусь в эти акции. ⚠️ Возможно, здесь была допущена ошибка и мне стоило продать что-то из слабых рискованных активов (даже с убытком), а не две лучшие бумаги на рынке. Время покажет. Сейчас 2/3 портфеля составляют 9 крупнейших позиций. Двигаюсь от излишней диверсификации к умеренной концентрации, чтобы повысить вероятность обогнать индекс. $TSPX Куда дальше? 🔮 Целых три варианта: 1. Впереди очередная волна вытряхивания из активов. 2. Нас ждет коррекция временем (затяжной боковик). 3. Дно было поставлено, впереди новый цикл роста. В краткосрочной перспективе любые подобные прогнозы — гадание. В долгосрочной же это только вопрос времени, когда ФРС снова перейдет к смягчению политики. И глобальный разворот рынков состоится (состоялся?) заранее. Август статистически нейтральный месяц для рынка. Приземление Нэнси Пелоси пережили, сильные данные по рынку труда тоже. Посмотрим, что еще он нам принесет. #прояви_себя_в_пульсе #портфель