93 Информационно-технологический сектор. Сравнение 26 компаний. #30летнийпенсионер #учу_в_пульсе Информационно технологический сектор. Сравнение компаний на примере моего портфеля. Компаний из данного сектора в моем портфеле на 14,5 тыс долларов, это примерно 19,5 процента от доли США. Много? Но в и индексе S&P500 доля ИТ сектора около 22,5 процента. Данный сектор сейчас достаточно дорогой. Самый дорогой. Среднее значение P/e (цена акций, деленная на прибыль) равно 37. Для примера среднее значение P/e в финансовом секторе – 12,7 , а в Сырьевом – 11,7. При этом среднее значение дивидендов – 0,68. Одно из самых низких. Для примера, в секторе Коммунальный сервис див доходность – 3,4 процента. В портфеле 26 компаний из данного сектора. Достаточно много, имеет смысл сократить количество. Выбрать лучшие, избавиться от мусора, хотя этот выбор субъективен. Тут есть как популярные гиганты (Apple, Microsoft, Nvidia), так и компании, которые не пользуются большой популярностью и имеют низкую капитализацию (Diodes, SolarWinds). $AAPL $NVDA $MSFT $DIOD $SWI Это не сравнение всех компаний в секторе, а только тех, что находятся в портфеле. Всего компаний больше 700 в данном секторе…Как их можно сравнить вручную? Вот и я не понимаю. Основные критерии: Капитализация, прибыль, P/E, P/S, Долги, Прогнозы от аналитиков, Доходность капитала, Рост прибыли и прогнозы, Дивидендная доходность, процент дивидендов от прибыли, повышение дивидендов – количество лет, Рост стоимости акции. Все данные есть в таблице, правда таблица в бумажном виде. В эксель решил не забивать, долго. Проще по старинке: бамага, ручка, карандаш… Аналоговый стиль, не технологичный). 1. Капитализация, прибыль. Тут все просто , сравниваем у кого больше капитализация, тот и круче. Ну и по прибыли то же самое. Естественно самая дорогая и прибыльная компания – это Apple. Это уже исторически так сложилось. Затем Microsoft, NVidia, TSM, Adobe… $TSM $ADBE По прибыли в лидерах так же Оракл, Cisco, Intel. 2. Стоимость. P/E, P/S. Кто самый дешевый относительно своей прибыли, выручки. Intel, Micron, Seagate, HP, Xerox, IBM. $INTC $MU $STX $HPE $XRX $IBM Тут главное не злоупотреблять этими индикаторами , потому как можно купить дешевые компании, которые не будут расти и нечего хорошего из этого не получится. Самые дорогие компании: Nvidia, SolarEdge, Square. Соответственно, дорогие – не значит плохие, нужно смотреть комплексно. 3. Долги. Чем выше, тем хуже и наоборот. Лидеры по долгам: Apple, IBM, Seagate, Square. Хорошая ситуация с долгами у Adobe (нет долга), Accenture (нет долга),Applied Materials(нет долга), Uber (нет долга). 4. Прогнозы. Хорошие прогнозы аналитиков не гарантируют роста, но прислушаться можно. Хорошие прогнозы у Яблока, Майкрософт, Adobe, Micron (а я что вам про него говорил?). Плохие прогнозы у Ксерокс, Интел. 5. Рентабельность. Доходность капитала. Чем выше, тем лучше. Хорошие и даже выдающиеся результаты у Apple, Oracle, Qualcomm, Seagate. 6. Рост прибыли. За год, 5 лет. И прогнозы. Показатель того, что компания растет и будет дальше развиваться. Без прибыли ничего хорошего не будет.Причем желательно смотреть как компания ведет себя на длительном отрезке времени. Рост прибыли за 1 год – это такой себе показатель. Лидеры: Apple, но ожидается снижение в ближайшие год, 5 лет. Qualcomm, прогнозы неплохие. AMD – все очень мощно. Micron. Низкие значения, либо ожидается снижение. Uber – ожидается снижение прибыли. IBM – очень посредственно. HP – падение прибыли, хотя прогнозы лучше. Xerox – все плохо. Продолжение следует...