#чтиво_по_выходным
📚Начало в предыдущем посте.
2 часть:
Для тех, кто хеджирует свои длинные позиции, у них есть шанс сохранить голову и набраться сил, пройдя через текущий шторм медвежьего цикла.
Вот мои правила выживания в медвежьем цикле:
1. Каждому медвежьему циклу предшествует бычий цикл, в котором VIX упал до уровня 12 или ниже. Следовательно, покупайте защиту от снижения в это время.
2. В зените любого бычьего цикла среднесрочные индикаторы настроений, такие как 10-дневное среднее значение Index Arms или AAII Sentiment Survey (Опрос настроений инвесторов), будут сигнализировать о начале стадии перекупленности. Это ваш сигнал к покупке защиты от снижения или к продаже длинных позиций, чтобы собрать наличные.
3. Ни один медвежий цикл не является одинаковым, и дно для него не может быть предопределено заранее. Все, кто пытается предсказать такое, слишком самоуверены. Не прислушиваетесь к ним, если они не приводят превосходные индикаторы своей правоты.
4. ETF означает биржевые фонды. Эти фонды являются торговыми инструментами, как и следует из их аббревиатуры. Они не называются EIF или биржевыми инвестированными фондами, поскольку любой ETF торгуется ежедневно и, следовательно, может быть довольно волатильным. Поэтому хеджируйте длинные позиции по ETF с помощью длинных/коротких позиций (наверное речь идёт о лонге реверсных etf, либо шорте обычных)
5. В некоторой степени полагайтесь на теханализ во время медвежьего цикла, но знайте, что дно достигается только тогда, когда фундаментальные показатели начинают меняться к лучшему❗️
6. Волатильность опционов, такая как VIX, VXX и волатильность отдельных акций, начнет снижаться по мере незаметного формирования дна❗️Таким образом, наблюдайте за «волами», как голодный ястреб следит за каждым движением своей потенциальной утренней трапезы.
7. Если начинают формироваться признаки перепроданности, рассмотрите возможность владения опционами «колл» (или бычьими спредами) по тем акциям, которые ясно показывают, что их относительная сила растет (видимо речь об RSI). Вы увидите, что сила растет по мере того, как эти акции удерживают свой ценовой уровень, в то время как подавляющее большинство акций терпят крах. Затем при быстрых, резких разворотах вверх они очень быстро поворачиваются к торговле вверх в течение дня.
8. Если вы сомневаетесь, держитесь подальше! Никого не заставляют владеть или покупать что-либо.
9. Следите за изменениями в двухнедельной подборки итоговых данных по NYSE Short Interest и особенно за их процентными изменениями. Будьте бдительны, когда общее количество коротких позиций уменьшится по крайней мере в течение двух последовательных двухнедельных циклов (всего четыре недели), так как короткие позиции всегда покупаются первыми❗️
Причина этого в том, что они больше всего теряют, если не покупают. Существует не одна причина, по которой люди покупают акции, а две. Первая причина очевидна: фактор жадности, который заставляет нового покупателя с бычьим настроем расстаться со своим капиталом в обмен на акции. Вторая причина заключается в том, что продавец коротких позиций должен покупать акции, чтобы покрыть эту прибыльную короткую продажу, или, возможно, рискует увидеть, как эта хорошая прибыль исчезнет.
Короткие продавцы, которые получают стабильную прибыль, гораздо более заинтересованы в любом формировании дна, потому что они могут больше всего выиграть или потерять, если не будут так заинтересованы.
10. Это главное: не открывайте никаких среднесрочных или долгосрочных бычьих позиций, пока ваши индикаторы настроений не покажут, что как краткосрочные, так и особенно среднесрочные настроения находятся в состоянии глубокой перепроданности! Старая шутка трейдеров, когда они не следуют этому изречению:
«Первопроходцы - это те, у кого стрелы в спинах». Гораздо разумнее позволить другим парням быть первопроходцами, поскольку следующий бычий цикл будет во многом похож на все предыдущие - и, как правило, длится годы, а не дни или недели❗️
#прояви_себя_в_пульсе