У рубля и ОФЗ скромная смешанная динамика перед трудовой статистикой США
03 декабря 2021 · 
Reuters

Рубль и рублевые госбумаги показывают скромную смешанную динамику на дневной сессии пятницы вопреки преимущественно негативным текущим тенденциям ЕМ-рынков, продолжая получать поддержку от снижения геополитической премии на РФ.

Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия и США работают над организацией видеоконференции президентов Владимира Путина и Джо Байдена, но точная дата пока не согласована

На стороне российских активов при этом играет текущее восстановление нефти с трехмесячных минимумов, тогда как ЕМ-сегмент в целом сейчас в депрессивном состоянии из-за неопределенности вокруг нового штамма коронавируса и ужесточения риторики высших чиновников ФРС.

Рыночная активность сдерживается ожиданиями важной публикации в 16.30 МСК трудовой статистики США, которую учитывает ФРС при проведении денежно-кредитной политики.

"Сегодня на рубль и другие ЕМ-валюты будут влиять ноябрьские трудовые данные в США, инвесторы продолжат ждать и новостей о встрече Россия-США, которые способны снизить геополитические опасения", - говорится в обзоре банка Санкт-Петербург.

По мнению аналитиков банка, на новостях о предстоящем саммите рубль может умеренно укрепиться, однако в случае низкого глобального спроса на рисковые активы курс доллар/рубль еще способен уйти выше 74,00 в преддверии выходных.

Биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" к 13.20 МСК были на уровне 73,68 , и рубль дешевеет на 4 копейки от уровня предыдущего закрытия.

Пара евро/рубль к этому времени была вблизи 83,26 , и здесь рубль дорожает на 4 копейки.

На рынке рублевого госдолга хотя и превалирует небольшое снижение доходности у большинства торгуемых ОФЗ , но у 10-летнего бенчмарка она сейчас на уровне 8,41% годовых против 8,39% при биржевом закрытии четверга .

По мнению Георгия Ващенко из компании Фридом Финанс, в доходность ОФЗ уже заложены рыночные ожидания повышения ключевой ставки ЦБР в декабре вплоть до отметки 8,50% годовых.

"Поэтому, на наш взгляд, спекулятивный спрос на эти бумаги восстановится, поскольку цикл ужесточения монетарной политики можно будет считать завершенным после очередного повышения ставки", - считает он.

В четверг глава Центробанка Эльвира Набиуллина вновь подтвердила, что на совете директоров 17 декабря регулятор будет готов рассмотреть варианты повышения ключевой ставки вплоть до 100 базисных пунктов с текущего уровня 7,50% годовых для борьбы с ростом цен .

Ожидания нестандартного шага ужесточения ДКП усилились после данных о почти шестилетних максимумах годовой инфляция в России .

Нефть марки Brent набирает более 2% и оценивается в $71,30 за баррель , тогда как накануне она падала до минимума с 23 августа, $65,72.

Цены растут после того, как картель ОПЕК+ допустил возможность пересмотра плана увеличения добычи до очередного заседания, если омикрон-штамм коронавируса все-таки приведет к сокращению глобального спроса.

На форексе пара евро/доллар утром котируется с минимальными изменениями чуть ниже отметки $1,13 .

Доллар одновременно дорожает против части товарных и развивающихся валют, получая поддержку от ястребиной тональности руководства ФРС.

На текущей неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл вновь подтвердил намерения регулятора рассмотреть на заседании 14-15 декабря более быстрое сворачивание стимулирующей скупки активов, за чем может последовать и более раннее повышение процентных ставок по доллару .

Чиновники ФРС также присоединились к риторике своего председателя.

Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли сказала накануне, что вероятно пришло время "начать разработку плана" повышения ставок для борьбы с инфляцией.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин выразил поддержку "нормализующей политике".