Дорогие господамы, сегодня что-то тускло по разборам, но только не на рынке. Скачет, как хочешь😁. Котлетыч не хотел оставлять вас без контента, по этому он расскажет вам пару новостей😎. 🇷🇺Новость: Татнефть в этому году планирует переработать более 18 млн тонн нефти. --------------------------------------------- Мнение: Но из-за того, что компания перестала публиковать ежемесячные данные по добыче и переработке нефти, доверять на 100% этой информации не стоит. Не просто также не публикуют доклады, значит, есть что скрывать. Но на памяти Котлетыча они не давали усомниться в себе. Если ошибается, поправьте в комментариях. #TATN #нефть #переработка 🇷🇺Новость: Газпром впервые перенаправил в Китай СПГ со своего завода в Ленобласти. --------------------------------------------- Мнение: Котлетыч считает, что азиатский рынок сейчас выглядит намного привлекательнее европейского. Танкер с партией отправился в Китай в середине августа и прибудет в один из портовКитая во второй половине сентября. #GAZP #СПГ #рынок $TATN $TATNP {$TTU3} $TTH4 $TTZ3 {$TTM4} $GAZP $GZU4 $GZU5 {$GZU3} $GZZ4 $GZZ3 $GZZ5

ЛУКОЙЛ 📈 Что ж, это мой первый пост и я хочу рассказать в нём, про интересную, на мой взгляд компанию, которую всё никак не может уверенно оценить рынок - это ЛУКОЙЛ. Я покупал эту компанию на всех её уровнях, от взлётов, до падений. Моя средняя, с учётом, поставки акций по 2 фьючерсам ЛУКОЙЛ (9.23), составит 5000 рублей по 40 акциям. И немного упомяну об идее «Пара Лукойл-Татнефть». Я хочу поговорить об этой компании, когда я сам в неё вкладывался и, когда в неё уже никто не верил, мне жаль, что я не писал посты, когда многие аналитики ещё зимой считали пару «ЛУКОЙЛ-Татнефть» неудачным вложением. Сейчас эти компании идут в рост. Как и нефть, которой обещали падение. Людям говорят о падении нефти, о падении доллара, они продают, другие же покупают. Нефть и доллар идут вверх, люди, которые продавали - покупают, а их бывшие покупатели - продают. Возможно, стоит покупать и держать? Или не покупать совсем? Мои оценки (графики приложил): 6 100 - 6 200 рублей до конца 2023 7 100 - 7 200 рублей в конце весны 2024 8 200 - 8 500 рублей или выше в конце весны 2025 Обоснования: 1. Компания делится дивидендами, исходя из скорректированного FCF (свободный денежный поток). Это более честный способ по отношению к инвесторам, так как чистая прибыль – скорее расчётный показатель. Чистая прибыль может завышаться или занижаться в зависимости от так называемых бумажных статей, не оказывающих влияния на реальные доходы, например, от переоценки долей в дочерних компаниях. 2. Компания справилась в тяжёлое время, а значит, она достойный игрок, который покажет себя ещё лучше по показателям в уже спокойное время (Баффет считает, что лучше вкладываться в те компании, которые хорошо демонстрируют себя в кризис, а не в те, которые могут вести хорошо бизнес в обычное время) 3. Частная компания и постоянные поиски деловых партнёров. Недавно, Президент рассказал о планах Африки, поработать с ЛУКОЙЛ и, что ЛУКОЙЛ работает с Ираком. 4. ЛУКОЙЛ купил много активов, связанных с АЗС. ЛУКОЙЛ приобрёл АЗС «Shell» и намерен развивать сеть•АЗС•Shell в РФ под финским брендом Teboil. Также, компания купила АЗС «Eni» и АЗС «ООО «ТК ЕКА». 5. ЛУКОЙЛ продаёт валютную выручку и выигрывает от ослабления рубля. Инвестиции в экспортеров это ставка на слабый рубль, который на данный момент выгоден бюджету страны. Итог: Если будет коррекция после последнего роста, считаю это исключительно плюсом, с радостью бы удвоил своё количество акций до 80 шт. по ценам 5 500 - 5 600. Средняя 5 200 - 5 300 на будущие годы роста, это прекрасный вариант. Сейчас готовлю баланс для поставки фьючерсов LKOH 9.23 и TATN 9.23. Считаю Татнефть прекрасным способом снизить риски ЛУКОЙЛа от экспорта. Уверен, что любые колебания ЛУКОЙЛ - это исключительно плюсы для долгосрочных инвесторов. Тем более, когда есть такой инструмент, как фьючерс, который позволяет зафиксировать цену и выкупить акции через некоторое время. *Во фьючерсах есть свои риски, которые нужно оценивать самостоятельно, необходимо изучить данный инструмент и его возможные риски **Изложенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не является рекомендацией к покупке). Выражено общее мнение, которое может быть не рассчитано на тот или иной риск профиль (на ту или иную стратегию инвестирования) того или иного инвестора (трейдера). $LKOH {$LKU3} $LKZ3 $LKH4 $LKM4 $TATN $TATNP {$TTU3} $TTZ3 $TTH4

#инструменты #акции #Татнефть 🔬Татнефть Средняя цена покупки у меня сейчас 347 руб. Доля в портфеле: по вложенным средствам - 5,01%, по текущей стоимости - 5,35%. Прибыль бумажная 46,51% + дивиденды полученные 8,64% от вложенных средств. Почему этот эмитент в моем портфеле: 1. Мне нравится, что компания активно развивает направление нефтепереработки и нефтесервиса, что позволит в будущем меньше зависеть от цен на нефть; 2. Компания выигрывает от роста цен на нефть и от девальвации рубля; 3. Хорошие финансовые показатели, отрицательный чистый долг; 4. Комфортный P/E; 5. Адекватный мажоритарный акционер, крайне заинтересованный в стабильных и растущих дивидендах; 6. Отличная форвардная дивидендная доходность по моей средней цене - 17%. Компанию не планирую продавать, при падении рынка буду увеличивать позицию в 1,5-2 раза. Хорошая компания для инвестиций в долгосрок. $TATN $TATNP $TTH4 $TTZ3 {$TTU3}

Дивидендный гэп в Татнефти. Как быстро будет закрыт В пятницу 7 июля акции Татнефти последний день торгуются с дивидендами за 2022 г. Акционеры могут рассчитывать на выплату 27,71 руб. на одну акцию, что предполагает доходность около 5,6% на АО и АП. В понедельник, 10 июля, бумаги откроют торги с дивидендным гэпом, величина которого может составить около 4,9%. Рассмотрим возможные сроки закрытия гэпа и факторы, влияющие на это. История закрытия дивидендных гэпов Татнефть выплачивает дивиденды несколько раз в год, так что за последнее десятилетие накопилась достаточно богатая дивидендная история. Средняя дивидендная доходность отдельной выплаты невысокая и составляет 3,8% по АО и 4,9% по АП. Это чуть ниже, чем предстоящий дивиденд. Логично ожидать, что при прочих равных закрытие гэпа займет столько же, или чуть больше времени, чем в среднем по истории. В среднем дивидендный гэп по АО закрывался за 19 торговых дней, а по АП — за 35 торговых дней. При этом до 2018 г. для обыкновенных и привилегированных бумаг был характерен широкий спред, что создавало большую разницу в размере гэпа по разным классам акций и влияло на скорость закрытия. Если анализировать только период с 2018 г., то среднее время закрытия по АО и АП примерно одинаково: 24 и 26 торговых дней. Перспектива будущих дивидендов Татнефть — одна из немногих компаний, которая раскрыла отчет МСФО по итогам 2022 г. Результаты оказались сильнее ожиданий. Этому способствовали высокие цены на нефть. В 2023 г. цены в долларах снизились, но за счет ослабления российской валюты в рублях они остаются достаточно высокими. При этом экспорт Татнефти в 2023 г. защищен исключением из эмбарго трубопроводных поставок, на которые приходится более 90% поставок компании за рубеж. Это позволяет рассчитывать на сильные результаты в 2023 г. и неплохие дивиденды в следующие 12 месяцев. Дивидендная политика Татнефти предполагает выплату не менее 50% от прибыли МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая больше. Компания старается придерживаться этой формулы. Присутствие в составе акционеров республики Татарстан, которая заинтересована в выплатах для наполнения бюджета, дает дополнительный аргумент в пользу того, что дивидендная политика не будет меняться в сторону снижения выплат. Рыночный фон Последние месяцы российский рынок показывает уверенную растущую динамику. Цены на нефть стабильны, но в рублях с начала июня котировки выросли на 16% и продолжают расти благодаря ослаблению российской валюты. Рыночный фон позитивен и располагает к более быстрому закрытию дивидендного гэпа. Техническая картина Акции Татнефти встречают дивидендную отсечку вблизи полуторагодовых максимумов. При этом цены примерно соответствуют уровням января–февраля 2022 г. Дивидендный гэп небольшой и текущие значения котировок не выглядят завышенными, поэтому технически существенных препятствий для закрытия гэпа не наблюдается. Как быстро может закрыться дивидендный гэп в акциях Татнефти Компания обладает сильным корпоративным кейсом и прозрачной дивидендной политикой, которая сулит довольно щедрые дивиденды на горизонте следующих 12 месяцев. В сочетании с благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке и адекватным уровнем котировок это будет мотивировать инвесторов к покупкам и поддержит восстановление после гэпа. По совокупности факторов можно предположить, что на закрытие гэпа по обыкновенным и привилегированным акциям Татнефти может уйти примерно одинаковое время, которое составит от 20 до 30 торговых дней или 4–6 календарных недель. Заходи в профиль, у меня много интересного. 😉 Бкс $TATN $TATNP $TTH4 {$TTU3} $TTZ3 #хочу_в_дайджест #теханализ

$TTH4 шорты, это хорошо. Жарьте 😁😎

$TTH4 1