Открылись новые контракты по стопам, неплохое падение. Сохраняю позитив, весной 2024 эти компании откроют дивидендный сезон: $LKOH $SBER $SBERP и поддержат Индекс Мосбиржи. Покупки: $SRH4 (1 шт - 270 66, 1 шт - 269 11, 1 шт - 268 77) и $LKH4 (1 шт - 65 939). Остальные стопы на покупки оставляю ниже этих цен. Очень жаль, что не исполнились стоп-заявки на покупку на $BEZ3 . Смотрю на эту компанию позитивно из-за перспектив, которые описывал в отдельном посте: Белуга $BELU против Абрау Дюрсо. И да, эта компания вероятно покажет себя зимой, после отчета с учетом покупок на конец декабря. *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. **Торговля фьючерсами имеет повышенный уровень риска. ***Компании имеют право отказаться от выплаты дивидендов.

🇷🇺🏦Новость: Сбербанк пока не планирует расширяться за границей. --------------------------------------------- Мнение: Банку невыгодно открывать офисы в других странах из-за санкции, кроме Индии и Китая. В этих странах Сбер уже давно планировал пустить свои корни)). Плюс они какие-никакие дружественные страны для РФ. #SBER #санкции #расширение $SBER $SBERP $SRZ3 $SRM4 {$SRU3} $SRH4 $SRU4 {$SPU3} $SPZ3 $SPH4

🇷🇺🏡Новость: Банк России завтра будет рассматривать несколько вариантов изменения ключевой ставки. --------------------------------------------- Мнение: Котлетыч считает, что есть два варианта - это наиболее вероятно сохранение ключевой ставки и маловероятно (но, шансы есть) это повышение ставки на 1%, до 13%. #ЦБ #ставка #заседание $SBER $SBERP $SRZ3 $SRM4 {$SRU3} $SRH4 $SRU4 {$SPU3} $SPZ3 {$SPH4}

🏡 ПОСМЕЯЛИСЬ И ХВАТИТ Меры, которые предпринимает ЦБ, недостаточны, чтобы стабилизировать курс рубля. Центральный банк на этом не остановился и на данный момент во всю работают над созданием нового инструмента, который поможет рублю выздороветь. 👌Повышение ключевой ставки помогало бороться с оттоком на рынке, но не в этот раз. Так как валютный рынок настолько горячий, что повышение ставки на 4 или 5 базовых пункта ничего не даст. И когда ЦБ 15 августа повысила ставку до 12%, большинство думало, что повышают только для того, чтобы поддержать рубль☝️. Но на самом деле повысили её для борьбы с инфляцией, а не влияния на курс рубля. ЦБ может ввести временно обязательную продажу валютной выручки, пока придумывает новый инструмент. Для экспортёров это будет неприятной новостью, но пока что это единственный доступный метод, который может опустить доллар. Греф в стороне не остался и предложил властям примерно шесть разных способов, как можно стабилизировать данную ситуацию😍. Однако он отказался комментировать, сказав, что это не та тема, которую можно публично обсуждать. Котлетыч считает, что ЦБ прислушается к Грефу и рассмотрит его способы, как помочь рублю. Ещё хотелось бы добавить: шансы на то, что оставят ставку без изменений, увеличиваются🤝. Ставьте 👍 если хотите поддержать рубль. $SBER $SBERP $SRZ3 $SRM4 {$SRU3} $SRH4 $SRU4 {$SPU3} $SPZ3 {$SPH4}

{$SRU3} все фьючерсы на московской бирже откроются в 13:00 $SRU4 $SRM4 $SRH4 $USDRUBF $NGU3 $NGX3 {$MMU3} $MMZ3

🏦 НИКОГДА НЕТ ПРЕДЕЛА Сегодня речь пойдёт о нашем любимом #SBER (Сбербанке). Банк решил поделиться с нами очередным отчётом. Компания отчиталась за январь - август. Не будем долго вас томить. Сбер умудрился заработать 999 МЛРД. ЧИСТЫХ РУБЛЕЙ❤️! При этом держим в голове, что управляющие вложили в рентабельность капитала чуть больше 25%. Котлетыч даже не удивлён, что в августе они смогли поставить очередной рекорд, заработав при этом - 141 млрд. чистых руб. Цифры весьма внушительные и красивые вышли😎. И в будущем абсолютно никто и ничто не помешает компании выходить на див.выплаты - +32 руб. на акцию. А руководству отдельный 👍 за постоянно растущую прибыль. Именно таким должен быть большой зелёный динозавр. Грандиозные планы может нарушить лишь только ставка в 15-18%. И то это через чур громкое заявление. Как не влияла эта ставка на банк, так и не будет. Дивы попросту будут не такими вкусными. Из-за этого можно сделать вывод, что Сбербанк в скором мы увидим +300 руб.👌 Котлетыч не забывает и такой момент, что ОГРОМНАЯ ПРИБЫЛЬ обязательно будет нести за собой промежуточные дивиденды. И это привлекательное событие могут объявить уже в конце этого года, возможно, даже с новой стратегией. Остаётся только дождаться подтверждения. И этот триггер также может запустить локомотив за 300 рублей😉. Греф точно уверен в своих решениях и на 100% понимает, как нужно действовать в этой сфере😍. Хочется добавить, что акции Сбербанка наиболее безопасные и стабильные на РФ рынке, так как экономика России прямо зависит от действий банка. ☝️Именно по этому. Другим банкам ещё далеко до них. $SBER $SBERP $SRH4 $SRZ3 {$SPU3} $SRM4 $SPZ3 {$SRU3}

$SBER $SRH4 Есть идея зайти в шорт на следующий фьючерс Сбера.

🔥Портфель на миллион на 31.08.23. А будет ли рост дальше?...🔥 ❗️Публикация из двух частей. Продолжение. Начало по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinanBlogger/cdca4276-da3b-4953-86d8-56aea2ac27ba/ ..... $SBER (8,9%). По Сберу начинают появляться опасения. Как долго банк сможет работать в такой прибыли? Будет ли ЦБ еще повышать ставку в текущем году и как это скажется на доходности банковского сектора? Как долго ставки будут высокими? Уверен, что при первой же коррекции акции Сбера будут терять выше рынка. Но если говорить про долгосрочный период, а акции в моем портфеле скорее куплены в долгий срок по существенно меньшим ценникам чем они сегодня стоят, то Сбер считаю одним из лучших банков, который продолжает только сильнее отрываться от конкурентов. В какой-то момент зарабатывать начнет и небанковская часть бизнеса: это IT продукты, доставка, сервисы по подписке и т.д. Сбер активно над этим работает. $SNGSP (4,9%). Если на конец года доллар закроется на уровне 95, то можем ожидать дивиденды в размере 12-15 рублей на акцию. Думаю, что как раз перед дивидендами можно будет и зафиксировать часть доходности, т.к. далее продолжение роста будет сомнительным при отсутствии столь быстрого дальнейшего ослабления рубля. 5. Рубли (19,1%). Обеспечение позиций на срочном рынке. 6. Срочный рынок На сегодня отрабатываются следующие идеи: • Ставка на продолжение ослабления турецкой лиры относительно доллара США. Инфляция не останавливается, а скорее ускоряется, ставку повысили до 25%, что явно недостаточно, хотя и сильным шагом 7,5% и с серьезными словесными интервенциями. Но это не помогло лире сильно укрепиться. Если ЦБ Турции пойдет на повышение ставки к уровням 35-40%, то здесь есть вероятность немного потерять на этой идее. Дополнительным негативом для лиры послужит окончание отпускного сезона. Но все же идею считаю достаточно рискованной, внимательно слежу за турецкой статистикой. • Короткая позиция на рынок США через фьючерс на S&P500 $SFH4 . Позиция начинает приносить доход. И здесь планирую увеличивать позицию. Из безопасных инструментов пока вижу только фьючерс на индекс. • Противоположные позиции на фьючерс на газ. В августе усилил позицию при расхождении более 500 пунктов между $NGU3 и $NGV3 . Рассчитываю закрыть с расхождением 250-300 пунктов. Впрочем, все что сработало до этого с десяток раз может не сработать на 11-ый. Поэтому некоторый риск также присутствует. • Покупка $SRH4 и продажа $SRM4 . Именно между экспирацией этих фьючерсов ожидаю выплату дивидендов по Сберу. В истории банка еще не было иных сроков. Идея выстрелит весной 2024 при объявлении дивидендов, но ближе к окончанию года рынок начнет осознавать примерную их сумму, что скажется на разнице между фьючерсами. Впрочем, с дивидендами может случиться все что угодно, тогда просто выйду в ноль С помощью срочного рынка удерживаю долю в валютной части на уровнях, которые считаю для себя приемлемыми. Сегодня это около 15%. Думаю, что до выборов 2024 рубль вряд ли продолжит свое ослабление. 🔸Есть ли планы на сентябрь?🔸 Пока продолжаю держать портфель в текущем составе. Возможно при прострелах на рынке акций немного сокращу долю в акциях с целью докупить при при коррекции. Портфель же считаю достаточно сбалансированным, чтобы по итогам года он принес мне около 40% доходности даже при отсутствии роста рынка. Т.е. в финансовые цели на год выполнены и жадничать в надежде на продолжение роста нашего рынка не хочу, т.к. вероятность роста и коррекции на сегодня считаю равновероятной. При этом нахожусь в постоянном поиске коротких спекулятивных идей, о которых продолжаю делиться у себя на канале. Новые денежные средства сейчас размещаю на трехмесячные вклады под 11% годовых. На мой взгляд это идея поинтересней коротких ОФЗ и фондов денежного рынка если учесть налоговые преимущества вкладов. В портфель их буду заводить частично в конце года для пополнения ИИС. #портфель_на_1000000

$SRM4, $SRH4 и $SRZ3 так как основной актив $SBER по итогам II квартала 2023 г. заработал рекордную прибыль по МСФО в размере 381,4 млрд руб. и обладает хорошей дивидендной историей, что может дать рост до 300 руб за акцию, соответственно производные инструменты тоже вырастут в цене.

Привет, Пульс! 🔥 Текущая коррекция на рынке, связанная с повышением ставки ЦБ, побудила меня написать пост. Захотелось порассуждать о перспективах акции Сбера 😊 Наверное все уже слышали про «перегретость рынка»? 📈 На самом деле считаю, что пока паниковать не стоит. С точки зрения технического анализа ещё не пробита линия поддержки на 250, акция вполне может и оттолкнуться от нее, даже если дойдет. Однако при продолжении падения, если дойдет до 240 и пробьет уже и эту линию вниз, то вполне вероятно именно резкое падение до исторических минимумов. Привожу график в подтверждение своей теории. Заметьте, исторически, переломными линиями тренда являются именно локальные линии поддержки-сопротивления (зеленые линии) и если котировка доходит до этой линии, отталкивается и возвращается назад (т е подтверждает второй раз), то уже тренд меняется. На данный момент такой переломной ценой является именно +-240. 🔸 Если говорить про перспективы резкого падения, то вижу исторический минимум на 170-180 (Помните, исторические события приводят к историческим хаям!), поэтому заявочку на 170-180 вообще следует держать всегда! Ну и на 100+ тоже, это совсем исторический минимум, закупиться по которому это просто счастье! 🤑 Однако до 170-180 есть еще линии 220 и 200. Если события не будут столь «историческими», то в целом можно предположить и снижение до этих уровней. 🔹 Если рассуждать оптимистично, то ближайшие линии роста это 275 и 285. Ну и дальнейшее «Сбер по 300» и даже в разы выше тоже никто не отменял. Это хорошая акция с высокими перспективами для инвесторов. Если говорить о своем личном мнении, то я воспринимаю коррекции как возможности для покупок, так что если верите в акции и их потенциал, то есть смысл постепенно откупать просадки (даже не только акций, но и фьючерсов, если вы готовы к такому уровню риска). По крайней мере таким я вижу технический анализ акций Сбера. Если хотите и будет запрос, могу рассмотреть и другие акции из индекса ММВБ 🚀 *не является ИИР $SBER $SBERP {$SRU3} $SRZ3 $SRH4 $SRM4

Надеюсь на продолжение коррекции вплоть до пятницы 📉, появляется больше понимания для усреднений в бесспорно хороших активах. Вчера движения вверх против повышения ключевой ставки были вне ожиданий. Я даже подумал, что уже совсем полностью поменялись настроения на бирже РФ с "позитивные" на "ультра позитивные". Будем честны, практически каждый ожидает Сбербанк на уровнях свыше 300 📈. Я усреднял Сбербанк и на 90, и на 116. Здесь особо не нужно что-то говорить, лучший актив на мой взгляд, в который верил всегда. Справедливо относится к серии "держать навсегда". По Татнефти, вероятно, будет закрепление на уровнях выше 600 📈на дистанции меньше, чем 12 месяцев, при отсутствии внешних факторов. Её максимальный уровень на 750, но не хотелось бы усреднять на уровнях, которые будут близки к этой цене. Я потерял много возможностей на 450-500, но ничего страшного. $SBER $SBERP $TATN $TATNP Буду следить за $SRH4, в связи с тем, что уже нет свободных средств, чтобы усреднять Сбербанк. При этом, буду фиксировать цену фьючерсами, аналогично не хочется потом долго ждать Сбер ниже 300 в будущем. Спасибо, если подписались на профиль. Это лучшая поддержка. 🔥 *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Выражено субъективное мнение. **Фьючерсы имеют повышенный уровень риска.

#идеянедели $SBER $SBERP $SRH4 {$SPU3} $SRZ3 $SRM4 $SPZ3 {$SRU3} Сбер показал устойчивость к кризисным явлениям, а показатели в опубликованной отчетности по МСФО за I полугодие превзошли ожидания аналитиков и стали рекордными. Так, чистая прибыль составила 737,5 млрд руб., а по итогам года можно ожидать 1,5 трлн. Объем выданных кредитов также стал рекордным - 6,6 трлн руб. Кредитный портфель достиг 34,7 трлн руб. Всё это позволяет надеяться на выплату рекордных дивидендов по итогам текущего года. Согласно дивполитики, дивиденды составляют 50% от скорректированной чистой прибыли за год, то есть могут превысить 30 руб.на акцию. Но не только дивиденды тянут акции вверх. Так, банк постепенно трансформируется в целую экосистему под единым брендом (сам бренд, к слову, является самым дорогим а России). Доставка еды, медиа, телемедицина, онлайн-магазин, умные устройства, всем этим занимается Сбер.

$SBER $SBERP $VTBR $SRH4 $SRM4 Выдачи кредитов населению продолжают бить рекорды 💰 Сбербанк в июне выдал самый большой за всю историю банка объем ссуд – 720 млрд руб. Другие крупные банки, Альфа-банк и ВТБ, фиксируют рекордные выдачи в отдельных сегментах – кредитах наличными и автокредитах, говорят их представители. Кредитование населения начиная с марта каждый месяц обновляет рекорды по выдачам, следует из экспресс-мониторинга аналитической компании Frank RG. Общий объем выданных банками ссуд в марте составил почти 1,34 трлн руб. (+35% к февралю). Последние два месяца росли все сегменты кредитования. Главным драйвером является ипотека. В Сбербанке в июне выдали рекордные в 2023 г. объемы жилищных кредитов – 364 млрд. ВТБ в июне провел около 22 000 сделок на 108 млрд руб., что более чем на 40% превысило результат за июнь 2022 г. и стало одним из самых высоких результатов, отметил представитель банка. Бьет рекорды и автокредитование. Клиенты ВТБ в первый месяц лета заключили рекордное количество сделок – более 14 000 на 17,5 млрд руб. Это на 20% выше мая и в 2,6 раза – июня рекордного 2021 года, отметил представитель госбанка. При бурном росте потребкредитования Банк России применяет макропруденциальные лимиты и надбавки к капиталу. Они призваны охлаждать рынок, чтобы выдачи не происходили за счет высокорисковых заемщиков и не несли угроз финансовой стабильности, говорила в июле председатель регулятора Эльвира Набиуллина. 👉 Подписывайтесь на мои стратегии! &Топ дивидендных акций +70% за 7 мес, входила в топ самых прибыльных стратегий Тинькофф Сигнала 🔥 &Топ дивидендных акций Гонконга 📣📣📣📣 новинка для желающих защититься от девальвации &Недооцененные экосистемы 👍 Подписываемся #epstyl и ставим лайк ) 📝 Хештеги: #пульс #пульс_оцени #новости #втб #сбербанк #сбер

Изменения в #портфель_на_1000000 за неделю: - Оставил долю валютной части портфеля около 10%. Последние продажи были выше 92 рублей за доллар. - Продал почти все инфляционные облигации для высвобождения средств в качестве ГО на срочном рынке, - Усилил зеркальную позицию сентябрьскому фьючерсу на доллар и вечному фьючерсу (см скрин). Считаю, что таким перекосом можно воспользоваться. В пике расхождение составляло более 2х рублей. При среднем расхождении в 1,5 и ГО 15% грубо можно ориентироваться на доходность около 5% примерно в течение 2-х месяцев. Чем ближе к экспирации, тем больше вероятность, что фьючерс сентября придет к стоимости базового актива. Риск - уход вечного фьючерса существенно выше стоимости доллара. - Продолжаю зеркально собирать фьючерсы по Сберу. Большие сложности с ликвидностью. Ожидаю около 20% годовых от суммы ГО к моменту объявления дивидендов за 2023 год по Сберу. При отсутствии дивидендов можно получить убыток около 5% от ГО. - Закрыл короткую позицию на индекс Мосбиржи примерно на 2800 с небольшим убытком и доля акций сейчас чуть выше 30%. При такой девальвации и отсутствии политических шоков ни о какой коррекции не может быть и речи. Если доллар останется на уровне 90+, то ближайшие месяцы можем увидеть около 3000 по индексу Мосбиржи. Ростом это назвать сложно, всего лишь переоценка. $SRM4 $SRH4 $USDRUBF {$SiU3} $USDRUB

{$SPM3} {$SPU3} $SRZ3 $SRH4 Сбер Зверъ. Стратегия с доходностью +330% годовых. Покупай фьючерсы и держи. Можно еще докупать на коррекции на вариационную маржу.

Есть ли смысл ли шортить #дивгэп ?   Возникает вопрос: если #дивидендный_гэп – это практически предсказуемое явление, то можно ли на нем заработать, открыв короткую позицию? Итак у вас одолженная «чужая» акция, которую вы шортите. А у клиента, купившего ее и фактически являющегося ее владельцем, ее нет. Но в день выплаты дивидендов именно настоящий владелец акции будет числится в реестре акционеров, а вы нет. А так как акции у него нет, то дивиденды настоящему владельцу акции должны будете заплатить именно вы. Причем не только сами дивиденды, но и налог (13%).   К примеру, вы решили зашортить перед дивгэпом акцию $SBER $SBERP , которая стоит 250 рублей. Размер дивиденда – 18 рублей. Акция падает на 17 рублей, и именно 17 рублей вы зарабатываете на шорте. Но при этом с вашего счета спишется сумма в 18 рублей (дивиденд) и 2,34 рубля (налог). Убыток: 17 – 18 – 2,34 = –3,34 рубля.   ❗️И да. Eще не учли комиссию брокера за шорт. И комиссию за пользование заемными средствами. Так что в реальности в этой конкретной сделке убыток может запросто «дорасти» до 4 рублей. Т.о сделка вовсе не выгодна. А что если перед дивгэпом зашортить фьючерсы $SRH4 посчитайте, какую вы получите прибыль?

$SRH4 взял в долгосрок на год на 1.5м, ожидание - прибавит до 300-330р, посмотрим что получится в реальности