Яндекс $YNDX Удержались, что теперь 📉На предыдущей торговой сессии акции Яндекса упали на 1,76%, до 2731 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Оборот превысил 9,3 млрд руб. 🖼️ Краткосрочная картина • Бумаги Яндекса обновили годовой максимум и ушли в коррекцию. Около EMA50 произошел отскок, восходящая тенденция сохранилась. Экстремальной перекупленности в бумагах нет, пространство для роста сохраняется. • Для продолжения подъема нужно преодолеть 2800, но, учитывая отсутствие новостей о разделении бизнеса, цена еще может скорректироваться или вовсе перейти в боковик. • Пока следим за настроениями на рынке и поддержкой 2670. Ее преодоление позволит скорректироваться к 2600, что с технической стороны будет оправданно. 🌍Внешний фон 🇨🇳Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. #Фьючерсы на индекс S&P 500 $SFH4 растут на 0,3%, нефть {$BRU3} Brent без существенных изменений и находится около $86,2. 📊Уровни сопротивления: 2800 / 2872 / 2920 Уровни поддержки: 2670 / 2600 / 2558 Долгосрочная картина • Бумаги Яндекса вышли из боковой консолидации, тянущейся с середины лета 2022 г. Этому способствовали новости о разделении бизнеса, что остается драйвером в среднесрочной перспективе. • Цена закрепилась выше EMA50 и теперь движется к EMA200 — немного выше 2800. Больше деталей о реструктуризации бизнеса позволят совершить такое движение. • При этом индикатор RSI подходит к значениям перекупленности, вскоре нужно быть готовым к коррекции. 🗞️ Bcs

X5 Group $FIVE Импульс на новостях 📈На предыдущей торговой сессии акции X5 Group выросли на 5,05%, закрытие прошло на отметке 2205 руб. Бумага выглядела лучше рынка, прибавившего 1,59%. 🖼️Краткосрочная картина • В четверг в акциях X5 Group прошел мощный импульс роста. Драйвером стали новости об утверждении и выпуске проспекта глобальных депозитарных расписок (ГДР). • Проспект ГДР будет подан на регистрацию в Банк России и опубликован после одобрения регулятором. Этим шагом Х5 стремится обеспечить непрерывный допуск к торгам своими ГДР на Мосбирже, который не зависит от листинга компании и допуска к торгам на других торговых площадках, отмечается в пресс-релизе ритейлера. • Участники рынка воспринимают эти новости как небольшой сдвиг в сторону потенциальной перерегистрации в будущем, что позволило бы возобновить выплату дивидендов. • Котировки пробили ключевой уровень 2150 руб., теперь быки ограничены лишь зоной 2450–2500 руб., до нее сильных сопротивлений нет. • Настораживают сохраняющиеся медвежьи дивергенции по осцилляторам. В условиях сильной перегретости продавцы могут активизироваться при появлении малейшего негатива. • В случае отката первыми целями станут 2150 руб. и 2050 руб. 🌍Внешний фон 🇨🇳Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы $SFH4 на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 0,1% и {$BRU3} находится около $85,2. 📊Уровни сопротивления: 2450 / 2500 / 2530 Уровни поддержки: 2150 / 2050 / 1925 Долгосрочная картина • Локальный максимум в акциях X5 Group был установлен в октябре 2020 г. на отметке 3140 руб. С тех пор бумаги находились в нисходящем тренде. • Поддержкой выступает область 1355–1425 руб. Долгосрочные цели роста недельного графика: 1800 руб. (выполнена) и 2000–2120 руб. (выполнены). Пока нет пробоя с закреплением под рубежом 1260 руб., долгосрочный up-тренд с локальными откатами в приоритете после затянувшегося накопления. • При подходе к 2000–2120 руб. нужно наблюдать за разворотными сигналами для сокращения инвестиционных долгосрочных позиций. Месячный график указывает на цели 2030–2190 руб., но безопаснее использовать цели недельного графика. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. 🗞️ Bcs

ВТБ $VTBR У важного сопротивления На прошлой торговой сессии акции ВТБ упали на 0,72%, до 2,56 коп. Бумаги выглядели слабее рынка. Объем торгов превысил 5 млрд руб. Краткосрочная картина • Сигнал из прошлого обзора не реализовался, и акции поднялись к 2,6 — среднесрочная цель. Здесь рост приостановился, котировки слегка отскочили. Индикатор RSI продолжает сигнализировать о перекупленности акций. • Четких сигналов для разворота в коррекцию пока нет, но такой сценарий был бы предпочтительным. О его реализации можно судить при спуске ниже 2,535, что открывает дорогу к EMA50 на 4-часовом графике. • При этом говорить о завершении давления покупателей тоже не приходится. На короткой дистанции еще может произойти рывок выше 2,6. Однако необходимость коррекции это не отменяет. 🗺️Внешний фон 🇨🇳Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы $SFH4 на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в плюсе на {$BRU3} 1,1% и находится около $85,9. 📊 Уровни сопротивления: 2,6 / 2,634 / 2,65 Уровни поддержки: 2,535 / 2,49 / 2,44 Долгосрочная картина • В 2022 г. банк попал под западные санкции — этот фактор оказал значительное влияние на акции, которые обновили исторический минимум. Из-за роста геополитических рисков в моменте взгляд на бумаги нейтральный. Без нормализации внешнего фона акции способны еще раз снизиться к своему историческому минимуму. • Долгосрочным драйвером поддержки акций выступает покупка банка Открытие. Объединение банков приведет к синергетическому эффекту — капитал увеличится, административные расходы снизятся, эффективность деятельности возрастет. • Акции смогли преодолеть EMA50 на недельном графике, теперь требуется удержать позицию и начать двигаться к 2,385–2,636. 📰 Бкс

НОВАТЭК $NVTK Нацелены 🎯 на 1526 📈Акции НОВАТЭКА на прошлой торговой сессии выросли на 1,52%. Цена на закрытии составила 1494,4 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 2,54 млрд руб. 🖼️ Краткосрочная картина • В среду акции пробили максимум 1499. На часовом графике сформировался новый импульс с первыми целями 1526–1530. Этот сценарий помогает достижению прошлой максимальной цели 1528. • Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Сценарий роста к локальным целям актуален, пока нет слома минимума 1481. Для продолжения роста нужен подъем выше отметки 1509. • Кривая RSI дневного графика на отметке 67 п. На 4-часовом таймфрейме акции торгуются выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1530 и 1430. • С текущих отметок риски начинают повышаться с каждой волной роста для формирования среднесрочной коррекции. Текущие цены интересны для фиксации прибыли. 🗺️ Внешний фон 🇭🇰 Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс $SFH4 S&P 500 поднимается на 0,2%. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent {$BRU3} в плюсе 1%. 📊Уровни сопротивления: 1510 / 1530 / 1580 Уровни поддержки: 1481 / 1430 / 1250 Долгосрочная картина Цели и сценарии • Цели месячного сценария 1490–1580 (достигнуты). За счет достижения зоны 1490–1580 более безопасно начать сокращение длинных инвестиционных позиций для фиксации прибыли. • После проторговки более органична среднесрочная коррекция или боковик для снятия накопившейся перекупленности. Возможные цели коррекции будут указаны после формирования структуры на графике. • В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы. 📰 Bcs

АЛРОСА 💎 $ALRS Сил для сопротивления пока нет На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 0,24%, до 80,61 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Торговый оборот превысил 697 млн руб. Краткосрочная картина Акции возобновили тест, но не смогли преодолеть область 81,9–82,5. Цена остается около годового максимума. Двигаться выше мешает перекупленность по RSI на дневном и недельном графике, также на недельном графике в обозначенной области проходит EMA200. Для ее преодоления нужен либо мощный драйвер, либо поэтапный подъем после коррекции. Акции пока пока не переходят в коррекцию, на короткой дистанции допускается повторная попытка ретеста области сопротивления с целью подъема к 85. Если акции упадут под EMA50 и 78,6, это может стать сигналом для полноценной коррекции, ориентиром для которой послужит уровень 76,2. 🌍 Внешний фон 🇨🇳 Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы $SFH4 на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent {$BRU3} в минусе на 0,3% и находится около $83,3. 📊 Уровни сопротивления: 81,9–82,5 / 84,7 / 86 Уровни поддержки: 78,6 / 76,2 / 75 Долгосрочная картина С начала года акции АЛРОСА находятся в нисходящем тренде, давление оказывает внешний фон. После старта торгов в марте снижение продолжилось из-за сильного рубля, а также санкционного давления. В моменте котировки начали восстанавливаться благодаря ослаблению рубля. Акции успешно закрепились над EMA50, теперь ориентиры подняты к EMA200. Инвесторы ожидают дивидендов, что толкает акции вверх. Это создало техническую перекупленность, без новых драйверов поддерживать рост будет сложно. Учитывая важную роль компании на мировом рынке алмазов и бриллиантов, долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Для продолжения полноценной фазы роста требуются публикация отчетов и комментарии менеджмента о дальнейших перспективах. Пока этого не произошло, текущий рост можно назвать неоправданным, акции еще способны развернуться к 70. 📰 Bcs

Ozon $OZON Новая вершина взята 🚀 📈 ГДР Ozon на прошлой торговой сессии выросли на 6,19%. Цена на закрытии составила 2239 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 3,22 млрд руб. 🖼️Краткосрочная картина • В понедельник цена встала под максимальной целью роста 2240 часового графика. Максимум внутри дня на отметке 2239,5. • Техническая картина часового графика на стороне покупателей. В ближайшие дни нужно наблюдать за зоной 2240–2275. В случае ее пробоя, часовая структура сформирует новое ускорение роста. • Учитываем, что риски коррекции растут и без ретеста и удержания области 2240–2275, возможное ускорение может быть ложным. Ждем проторговки для оценки дальнейшего движения. • На дневном графике кривая RSI на отметке 73 п. На 4-часовом графике котировки выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2275 и 2200. • Акцентирую, что на текущих отметках более безопасно сокращать длинные позиции. 🌍 Внешний фон 🇨🇳 Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс $SFH4 S&P 500 торгуется возле 0. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть {$BRU3} Brent в плюсе 0,1%. 📊Уровни сопротивления: 2240 / 2275 / 2330 Уровни поддержки: 2200 / 2005 / 1805 Долгосрочная картина • Ozon — вторая самая крупная площадка электронной коммерции в России после Wildberries, о чем говорят данные Data Insight за 2022 г. С 2016 г. компания поднялась в рейтинге на 6 позиций благодаря росту числа заказов и, как следствие, объемам продаж. • Котировки — одни из самых высоковолатильных среди бумаг Мосбиржи. С цены IPO 2272 в ноябре 2020 г. бумаги установили максимум 5181 в феврале 2021 г. С пика цена падала на 88%, до отметки 596 в феврале 2022 г. • Месячная структура указывает на 2130–2300. В зоне 1865–2130 нужно следить за разворотными сигналами для сокращения крупной доли спекулятивных и инвестиционных позиций. • Новые возможные цели падения будут указаны после формирования структуры на недельном графике. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. 📰 Bcs

$SFZ3 {$SFU3} $SFH4 прикольно, что мартовский фьюч торгуется дешевле декабрьского)

Роснефть $ROSN Продавцы проявили силу 🐻 📉Акции Роснефти на прошлой торговой сессии упали на 2,23%. Цена на закрытии составила 475,1 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 1,39 млрд руб. 🖼️Краткосрочная картина • В четверг реализовалась волна отката в область 482,6–483,9. Возле максимальной цели 480,6 появилась реакция покупателей. Затем продавцы сформировали новый импульс падения на часовом графике. • Пробой вниз отметки 481 — первая слабость покупателей, риски для начала среднесрочной коррекции растут. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Текущий импульс указывает на цели падения 467–469,45, ждем проторговки для окончания формирования движения. Уровень 461,8 — последняя поддержка для сценария волны роста к уровню 502. • На дневном графике кривая RSI на отметке 55 п. На 4-часовом графике акции между 50- и 200-дневной скользящими средними. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 484 и 461,8. • Текущие цены крайне перекуплены. Новые инвестиционные длинные позиции с текущих отметок рискованны. В приоритете фиксация прибыли и работа с целями часовых графиков. 🗺️ Внешний фон 🇭🇰 Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс $SFH4 S&P 500 поднимается на 0,1%. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Нефть Brent {$BRU3} в плюсе 0,8%. 📊 Уровни сопротивления: 484 / 495,8 / 502 Уровни поддержки: 475 / 461,8 / 449 Долгосрочная картина • Роснефть — крупнейшая российская вертикально интегрированная нефтяная компания. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз». • Месячный график указывает на первые цели 450–470. Эта область интересна для начала сокращения инвестиционных позиций и фиксации прибыли. • За счет достижения области 450–470 нужно ждать доработку структур роста из краткосрочной картины и реакцию продавцов. Для оценки дальнейшего движения в ближайшие недели допускается рост в область 500–502, далее нужно смотреть на закрытие недельной свечи. • В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. 🗞️ Bcs

$SFZ3 $SFH4 Продлил часть шортов на перспективу, так сказать для лучшего «обзора» ситуации…

До ист хая IMOEX осталось 45%. Всё ещё ждёшь обвал ? Америкосы уже как год ждут обвал. SP 500 до ист хая осталось 6%. #мнение $MMH6 $SFH4 $MMM4