Тинькофф Emerging Markets TEMS

Логотип фонда Тинькофф Emerging Markets, TEMS
Среднегодовая доходность
16% в долларах
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
Логотип фонда Тинькофф Emerging Markets, TEMS

О фонде Тинькофф Emerging Markets

Биржевой фонд в долларах инвестирует в акции крупнейших компаний из развивающихся стран. Портфель состоит из акций 50-60 компаний из Аргентины, Бразилии, Китая, Перу, России, ЮАР, Тайваня, Уругвая, Турции, Чили, Индии, Индонезии, Филиппин и Мексики. Удобный способ сделать ставку на рост развивающихся рынков, сохраняя высокую степень диверсификации.
Среднегодовая доходность
16% в долларах
География инвестиций фонда
Весь мир
По сравнению с акциями
Средний риск
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
Управляющая компания
Тинькофф Капитал

Структура фонда

Состав и структура фонда полностью соответствуют индексу Tinkoff Emerging Markets Total Return Index USD. Портфель разделен на три равные части по географическому признаку: Латинская Америка, CEEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) и Азиатско-Тихоокеанский регион. Веса акций в портфеле распределяются с учетом рыночной стоимости акционерного капитала компаний. Стратегии присуща повышенная волатильность в обмен на высокую потенциальную доходность.
100%
1 актив
Акции
100%
Toп-10 бумаг фонда

Историческая доходность с 2016 года

    За 6 лет
    +165%
    Tinkoff Emerging Markets 50 Total Return Index USD
    2 652,24
Среднегодовая доходность 
16,2 %
Среднегодовое превышение бенчмарка 
12,4 %
Среднегодовая волатильность 
20,4 %
Лучшая доходность за год 
33,4 %
Худшая доходность за год 
-4,6 %
Лет с положительной доходностью 
5 из 6
Лет с отрицательной доходностью 
1 из 6
Лет с доходностью выше 10% 
4 из 6
Трехлетних периодов с положительной доходностью 
4 из 4

Стоимость чистых активов

    За 8 месяцев
    +291%
    Объем активов на 2022 год
    3 932 852,97 $

Параметры фонда

плановая раз в год, 2023-02-17
Плановый пересмотр состава портфеля и ребалансировка весов акций производится раз в год по итогам 3-й пятницы февраля
реинвестируются в фонд
Поступающие дивиденды и купоны остаются в фонде и увеличивают его стоимость. Фонд не выплачивает регулярный доход владельцам инвестиционных паев.
НДФЛ удержится с прибыли от продажи паев
  • Ваши налоги
    Вы платите обычный НДФЛ с прибыли от продажи паев фонда, включая курсовую переоценку, как и для любых ценных бумаг. При владении паями от 3 лет вы получаете право на инвестиционный налоговый вычет.
  • Налоги фонда
    Фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами и курсовой переоценки. Поступающие в фонд дивиденды и купоны по ценным бумагам российских компаний налогом не облагаются. Так же, как и все фонды, фонд Тинькофф уплачивает налоги с дивидендов иностранных бумаг (от 0 до 30% в зависимости от страны).
0.69% от СЧА в год
  • Комиссия на покрытие расходов фонда
    В сумме не более 0.09% от среднегодовой стоимости чистых активов. Сюда входит оплата услуг депозитария - хранение имущества фонда, услуг регистратора - ведение реестра владельцев паев, а также биржи - допуск фонда к биржевым торгам и прочих расходов фонда.
  • Вознаграждение управляющей компании
    Не более 0.6% от среднегодовой стоимости чистых активов. Расходы рассчитываются ежедневно в процентах от стоимости активов фонда. Эти комиссии не списываются отдельной операцией и уже включены в стоимость паев на бирже.

Интересное в Пульсе

18 июня в 13:42

#отчетзамесяц (15.05 - 17.06) В этом месяце мы наблюдаем серьезное снижение индексов США, боковик в РФ и рост Китая. 🇷🇺 индекс полной доходности МосБиржи MCFTRR подрос на 2,08%, но вряд ли это похоже на разворот Российский рынок сейчас стоит столько же, сколько стоил в 2018 году, не дорого ли? хорошим моментом для покупки российских активов считаю период выхода нерезидентов. 🇺🇸 индекс S&P500 Total Return снизился ещё на 8,49%, потеряв более 23% с пиковых значений, что дает четкий сигнал о кризисе в США 🇨🇳 фонд FXCN если верить информации с офф.сайта finex подешевел на 1,74%, что обусловлено укреплением рубля к доллару, при этом сам китайский рынок за последний месяц явно вырос. Портфель, состоящий из 40% акций РФ, 40% акций США и 20% акций Китая за месяц похудел на 7,53% в рублях в основном из-за падения американского рынка и падения биржевого курса доллара к рублю. Мой портфель в этом месяце похудел чуть больше - на 7,83% в основном по причине того, что я продолжаю приобретать депозитарные расписки на акции российских компаний, которые продолжают снижаться. Согласно стратегии в этом месяце я должен был увеличивать долю активов США и Китая и искать идеи на других рынках (например, в Бразилии). Я смог реализовать лишь покупку Китайских активов на Гонконге, которые показали рост на 6,1% в рублях. Приобретение активов США не смогло в должной мере нарастить долю из-за продолжающегося биржевого укрепления рубля. От приобретения активов прочих стран я решил воздержаться пока не смогу получить к ним доступ в обход западных площадок для минимизации инфраструктурных рисков. На текущий момент я решил поменять целевое распределение долей по акциям в портфеле с 40🇷🇺/40🇺🇸/20🇨🇳 на 40🇷🇺/30🇺🇸/30🇨🇳, при этом после выхода на указанное соотношение путем приобретения недостающих активов займусь вопросом поиска путей приобретения активов других стран в обход западной инфраструктуры на 10% от портфеля. Если ни чего такого не найду - всегда можно рассматривать российские фонды - например, $TPAS или ещё лучше $TEMS - но только после того, как смогу убедиться, что в фондах инфраструктурные риски действительно минимальны... тот же $FXRU меня прилично так нагрел, хотя какие казалось бы там могли быть риски? Текущее распределение акций в моем портфеле: 🇷🇺 РФ - 45% при цели до 40%, буду держать 🇺🇸 США - 28% при цели в 30%, буду выкупать просадку 🇨🇳 Китай - 23% при цели в 30%, буду наращивать долю Прочие - 4% при цели до 10%, пока не трогаю По новым акциям, что станут нам доступны уже со следующей недели и будут торговаться в $HKDRUB хочется увидеть более приятный курс $HKDRUB, так как 1000 $HKDRUB стоит 127,5 $USDRUB При курсе $USDRUB в 60₽ за 1 $HKDRUB мы по идее должны платить 7,65₽, а ни как не 9₽... это, к слову, лишь один из примеров того, сколько на самом деле стоит $USDRUB По итогам месяца получен убыток 💰 = - 637 421 ₽, в том числе: * изменение стоимости активов ⏬ = - 603 187 ₽ включая валютную переоценку💲= - 418 452 ₽ * купоны 💸 = + 15 558 ₽ * дивиденды 💸 = 0 ₽ уже третий месяц подряд * НДФЛ ✂️ = - 1 238 ₽ * за счет спекуляций 🔄 = - 48 554 ₽ Итог по портфелю 💼: 8 650 896 ₽, в т.ч. 10 082 965 ₽ кредитных и заемных средств размер долга превышает размер портфеля на -1 432 069 ₽ По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а на текущий момент портфель должен быть 11 650 т.р. Отстаю от цели на 3 млн ровно. Для достижения поставленной на этот год цели нужно каждый месяц сокращать отставание от плана на 500 т.р. В следующем месяце отставание от плана должно быть не более 2.5 млн. Таким образом мне предстоит пополнить портфель на 800 т.р. плюс покрыть просадку активов в случае снижения их стоимости. Будем надеяться что в этом то месяце стоимость активов все же вырастет и мне не придется ещё глубже залазить в долговую яму...

16 июня в 17:43

$TEMS почитал довольно большое количество комментариев негативных по поводу этого фонда, хочется успокоить и обнадежить всех крепких инвесторов которые до сих пор досидели в нём. Если посмотреть состав фонда в нём самые большие % у $GAZP у которого скоро будет выплата огромных дивидендов для голубой фишки а также значительный апсайд впереди на следующий год, а также $LKOH у него также с большой долей вероятности не отмена дивов будет а перенос как и апсайд самой акции, одни только полученные дивиденты от Газпрома и реинвестированные в фонде поднимут стоимость фонда на докризисный уровень, если же не торопится то можно будет получить и хорошую прибыль, кроме этого это не плохой вариант сейчас запарковать $USDRUB (курс для покупки на привлекательных уровнях, до 60р можно покупать лесенкой ) в связи с ограничениями на снятие от ЦБ, отсутствием нормальных вкладов в долларах, а также ограничения в 1000 для не начисления комиссии за хранение в скором времени

15 июня в 13:56

$TEMS в чем смысл фондов Тинькофф, которые дешевеют когда дорожает стоимость ценных бумаг, входящих в состав фондов? Сам вложился когда-то в надежде диверсификации портфеля и получения меньших рисков нежели акции. В итоге получил полнейшее афно, которое дешевеет вне зависимости от погоды и времени суток. Даже супер акции "округлим до миллиона", или "выйграй золото", или зимой деньги также разыгрывали, ни к какому росту не ведут. Замануха для новичков. Тинькофф, был бы рад Вашему комментарию.

Цена акции фонда 30 июня 2022
0,083 $
На 30.06.2022 стоимость одной акции фонда Тинькофф Emerging Markets составляет 0.0835 долларов. Сделка по покупке актива производится в долларах на Московской бирже. Вы можете ознакомиться с котировками и графиками TEMS, отследить динамику курса, найти информацию о размере дивидендов, а также узнать об основных новостях, влияющих на стоимость акций данного фонда. Инвестировав в данный актив, за полгода вы потеряли бы 15,48% от вложенной суммы.