$UWGN -30%
$NKHP -10%
$MSTT -10%
Сегодня день обвала третьего и частично второго эшелона. Те, кто горцевал и бравировал эти месяцы своей доходностью - остались у разбитого или потрепанного корыта.
Пампы третьего эшелона опасны тем, что акционеры всегда могут проснуться, и объявить допку. Или просто продать часть своих акций, чтобы унять пыл спекулянтов.
В данном случае поворотным и отрезвляющим стал кейс с вагонами. В любой момент могут объявить допку на любой объем по любой цене. И ваши сбережения находятся не с риском просадки 20-30%, как по широкому рынку, а все 90%.
Теперь по ключевой ставке и будущему нашего рынка. Quants предоставил статистику движения широкого рынка
$MXZ3 $SBER , после повышения ставки.
Вопреки ожиданиям, по статистике, небольшие повышения ещё больнее бьют по индексу, чем повышения крупные (больше 1%).
Вся суть маленьких повышений в том, что они оставляют ещё пространство для повышения, а значит "дальше будет хуже".
Поэтому, даже повышения до 1,5% это не позитив. А главный негатив, то что
$USDRUB не отпустят выше 100. Надо будет, поднимут ещё. А потом ещё.
Здесь примечательным является комментарий аналитиков Газпромбанка. (Намного менее оптимистичные, чем у Сбера, хоть и они сегодня переобулись).
$GAZP
"Аналитики Газпромбанка ждут повышение ставки ЦБ в пятницу на 100-200 б.п. При этом они отмечают, что к очередному заседанию совета директоров Банка России 15 сентября общая макроэкономическая ситуация мало изменилась (с предыдущего внеочередного заседания 15 августа).
Главным фактором риска для ЦБ становится "недопонимание" экономикой серьезности намерений регулятора достичь цели по инфляции в 2024 году, считают экономисты Газпромбанка. "Наиболее вероятной целью августовского решения ЦБ по резкому повышению ставки на 350 б.п. было "охлаждение" потребительской активности. Одним из наиболее эффективных каналов для этого является смещение предпочтений в сторону сбережений, а ключевым инструментом - изменение ставок банковских депозитов", - отмечают эксперты."
Повторю.
"Недопонимание экономикой серьёзности намерений регулятора достичь цели по инфляции".
Здесь также интересен новый прогноз цены
$AFKS от Газпромбанка. 16₽! Банки и брокеры режут целевую цену. Очень смело! Жму руку аналитикам ГПБ. В отличии от всех брокеров, которые хотят впарить всё любой ценой...
А до 4% по инфляции нам ой как далеко...
Что в итоге?
1. Трендовую растущую по индексу Московской биржи пробили.
2. Ставку продолжают поднимать
3. Доллар выше 100 не выпустят
4. Третий эшелон посыпался
Жду так же отката по корпоратам
$TBRU . В целом фонд несёт повышенный риск. Т.к. в ближайший год, мы уже можем увидеть банкротства.