Тинькофф NASDAQ Biotech TBIO

Логотип фонда Тинькофф NASDAQ Biotech, TBIO
Среднегодовая доходность
10,1% в долларах
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
Логотип фонда Тинькофф NASDAQ Biotech, TBIO

О фонде Тинькофф NASDAQ Biotech

12% активов этого фонда заблокированы в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Поэтому фонд торгуется на внебиржевом рынке с дисконтом. Подробнее.

Биржевой фонд в долларах, инвестирующий в фармацевтические и биотехнологические компании из США, Великобритании, Швейцарии, Китая, Израиля и других стран. Добавив его в портфель, можно заработать на росте государственных расходов на медицину, цифровизации здравоохранения и инновационных методах лечения заболеваний.

Подробнее о стратегии
Среднегодовая доходность
10,1% в долларах
География инвестиций фонда
Соединенные Штаты
По сравнению с акциями
Высокий риск
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
Управляющая компания
Тинькофф Капитал

Структура фонда

Состав и структура фонда полностью соответствуют индексу Nasdaq Biotechnology Index. Веса акций в портфеле этой отраслевой стратегии распределяются с учетом рыночной стоимости акционерного капитала компаний. Стратегии присуща повышенная волатильность в обмен на высокую потенциальную доходность.
100%
1 актив
Акции
100%

Историческая доходность с 2003 года

    За 18 лет
    +578%
    NASDAQ Biotechnology Total Return Index
    4 978,15
Среднегодовая доходность 
10,1 %
Среднегодовое превышение бенчмарка 
0,7 %
Среднегодовая волатильность 
24 %
Лучшая доходность за год 
66 %
Худшая доходность за год 
-21,3 %
Лет с положительной доходностью 
15 из 18
Лет с отрицательной доходностью 
3 из 18
Лет с доходностью выше 10% 
10 из 18
Трехлетних периодов с положительной доходностью 
14 из 16

Стоимость чистых активов

    За 1 год
    +775%
    Объем активов на 2022 год
    17 770 002,76 $

Параметры фонда

плановая раз в квартал, 2022-06-17
Плановый пересмотр состава портфеля производится одновременно с пересмотром базы расчета индекса по итогам 3-й пятницы декабря; Ребалансировка весов акций производится одновременно с ребалансировкой весов акций в индексе по итогам 3-й пятницы марта, июня, сентября и декабря.
реинвестируются в фонд
Поступающие дивиденды и купоны остаются в фонде и увеличивают его стоимость. Фонд не выплачивает регулярный доход владельцам инвестиционных паев.
НДФЛ удержится с прибыли от продажи паев
  • Ваши налоги
    Вы платите обычный НДФЛ с прибыли от продажи паев фонда, включая курсовую переоценку, как и для любых ценных бумаг. При владении паями от 3 лет вы получаете право на инвестиционный налоговый вычет.
  • Налоги фонда
    Фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами и курсовой переоценки. Поступающие в фонд дивиденды и купоны по ценным бумагам российских компаний налогом не облагаются. Так же, как и все фонды, фонд Тинькофф уплачивает налоги с дивидендов иностранных бумаг (от 0 до 30% в зависимости от страны).
0.79% от СЧА в год
  • Комиссия на покрытие расходов фонда
    В сумме не более 0.09% от среднегодовой стоимости чистых активов. Сюда входит оплата услуг депозитария - хранение имущества фонда, услуг регистратора - ведение реестра владельцев паев, а также биржи - допуск фонда к биржевым торгам и прочих расходов фонда.
  • Вознаграждение управляющей компании
    Не более 0.7% от среднегодовой стоимости чистых активов. Расходы рассчитываются ежедневно в процентах от стоимости активов фонда. Эти комиссии не списываются отдельной операцией и уже включены в стоимость паев на бирже.

Интересное в Пульсе

28 июня в 15:35

С 17 июня тинькоф запустил внебиржевые торги тремя своими фондами: Тинькофф NASDAQ Biotech $TBIO , Тинькофф NASDAQ $TECH Тинькофф Индекс IPO $TIPO, Вечный портфель USD {$TUSD} Торги будут проходят по будням с 16:30 до 18:45. Все клиентские заявки на внебиржевом рынке будут исполняться по лучшей цене — напрямую между продавцом и покупателем. Маркетмейкером при этом выступают Тинькофф Инвестиции.  Приобрести паи можно по цене, приближенной к расчетной стоимости пая (iNAV), продать — с дисконтом до 15%.  По графику виден этот спред в более чем 15% а также низкая ликвидность по сравнению с февралем. Мало кто стремится скорее сбросить фонд с дисконтом в 15%. Это видно по динамике уменьшения количества паев. С момента запуска внебиржевых торгов к примеру по самому большому фонду {$TUSD} погашено менее 5 млн паев, при общем количестве в 800 млн штук. Это менее 1% фонда за более чем неделю торгов. Также интересно что фонд нее продавал с апреля никакие активы. За 3 месяца заморозки в фольге скопилось более 200к долларов диведендами, которые сейчас и пошли на погашения паев уходящих. С учётом того, что паи гасятся с дисконтом, эти деньги расходуются ещё медленнее. Впрочем похоже, что скоро начнут понемногу продавать активы, если дальше будут продажи и погашения паев. В любом случае спред в 15% позволит фонду не остаться в минусе и продолжить существовать. По остальным фондам тоже самое. Погашено около 1% всех паев за эти 10 дней. {$TUSD}

21 июня в 16:37

$TBIO почему ММ не выкупает по расчитанной цене. Что за обман с ежедневными минус 20%. Тиньков, что за дела? @Tinkoff_Investments где реальная цена?? Кто в курсе, есть смысл в ЦБ жалобу писать? Фонд же должен рассчитываться от цены входящих активов, а не от того что его все сливают, а маркетмейкер самоустранился. Так и до нуля цену догонят. Это же мошенничество. @Tinkoff_Group

17 июня в 17:35

Фонды сейчас не любят. Дело понятное. Но я немного не сдержался и взял немного Биотеха так как давно хотел. Ибо акции там дорогие, много квалифицированных и вообще много акций с долями 0,01%. И это правильно с учётом рисков любой биотех компании. Это большая удача вывести хорошее, современное биотех лекарство на рынок. Пройти FDA (Food and Drug administration) могут только большие компании с хорошим запасом финансов, которые предложат 100 кандидатов и 1 из них доведут до рынка. А мелкие бмотех компании с небольшим ресурсом с большой вероятностью уйдут просто в ноль. Сейчас при покупке акция фонда прибавляет процент (+20%) при добпвлении в портфель, так как куплена с дисконтом, судя по всему. Прикольно. Предприятие с покупкой фонда рискованное. Плюс кризис всех американских бумаг сильно влияет. Но как по мне плюсы перевесили минусы при покупке небольшой доли фонда. Ибо это единственный способ инвестиции в биотех, который я вижу. Покупка отдельных акций и мольбы к их возвышению не оправдают надежд. Сам работаю в биотех сфере и про проблемы вывода лекарства на рынки наслышался достаточно:) и сложность биологических экспериментов знаю на своём опыте. Что вы думаете? Уже продали фонд? Или может купили? Или случай с финексом вас разочаровал? Готов ждать хоть 10 лет:) лишь бы хоть когда-то вернули эти фонды на полноценные торги:) $TBIO

Цена акции фонда 30 июня 2022
0,0816 $
На 30.06.2022 стоимость одной акции фонда Тинькофф NASDAQ Biotech составляет 0.073 долларов. Сделка по покупке актива производится в долларах на Московской бирже. Вы можете ознакомиться с котировками и графиками TBIO, отследить динамику курса, найти информацию о размере дивидендов, а также узнать об основных новостях, влияющих на стоимость акций данного фонда. Инвестировав в данный актив, за полгода вы потеряли бы 26,35% от вложенной суммы.