О фонде iShares Semiconductor ETF

$SOXS, на мой взгляд, ждет хорошая судьба, больше всего было переживаний за отчет $AMD, тк она на первой позиции в фонде $SOXX , но переживать оказалось особо не за что. за что негативное зацепился глаз: •вырос Cost of sales в процентном выражении •существенно выросли затраты на RnD •выручка по датацентрам не растёт, прибыль падает, обосновывают ростом RnD •упал игровой сегмент - значит ли это слабость потребителей? •снизился промышленный сегмент - значит ли это слабость промышленности? •слабый прогноз •выросли Inventories •в полтора раза выросла компенсация акциями •ограничения на Китай •нет информации по штучным продажам и есть подозрение, что пока выезжают на выросшей цене во время дефицита чипов •показатели выше 2019 в 3 раза, но капа в 5 •вытащил сегмент чипов для ноутбуков и планшетов, а вы видели как выросли на них цены? говорят более 50 новых устройств на их базе Designed ) в тч Lenovo, Dell, HP - которые угадайте где собираются, особенно первое и когда то очень любимое наследние от IBM •инсайдервы выходили слишком рьяно, $INTC душка по сравнению с AMD в этом плане с учетом общей атмосферы и снижающегося потебления как в частном, так и промышленном секторе, не исключено, что скоро увидим затаваривания складов и 50% скидки или купи 2 по цене 1, при этом Cost of Sales так сильно не упадёт, то будет давить на P/E P/S и другие показатели роста в ближайшее время не предвидится и только мантра "ИИ" сможет, но маловероятно, помочь. из интересного •on chip HBM - если правильно понимаю, это SDRAM на чипе, интересный способ отжать по новому старую нишу ) •поглотили некоторы ИИ разработчиков, мб тоже пора чтонибудь создать и продать ) для себя - вероятнее всего продолжаю держать SOXS и мб немного доберу, хотя провал после отчета кто-то быстро откупил, эмм INTC выглядит фундаментально интереснее, но и он просядет, если пойдет рецессия, а мы видим, что Корп и Игровые сегменты не растут, отдельный вопрос по мобильному сегменту (ноуты, реально не понятно на чем такая выручка, предполагаю на поднятии стоимости за единицу) Риск - не дадут упасть сектору пока не разгрузят ETF на всякую криптуху об физиков, чтобы пока есть возможность поддержать по максиуму индустрию чипов и ее переезд "с запасом" на территорию Америки, а потом гори оно все синим пламенем. Не забываем, что при ставке 5%, рост бизнеса на 5% - не интересно - это неоправданный риск при возможности получать гарантированную прибыль Текущий Top10 SOXX до балансировки, которая будет в декабре •AMDAdvanced Micro Devices, Inc.8.34% •AVGOBroadcom Inc.8.30% •NVDANVIDIA Corporation7.50% •INTCIntel Corporation7.19% •TXNTexas Instruments Incorporated6.06% •MUMicron Technology, Inc.4.29% •QCOMQUALCOMM Incorporated4.25% •KLACKLA Corporation4.17% •ADIAnalog Devices, Inc.4.04% •MCHPMicrochip Technology Incorporated4.03%

разбирая $SOXS $SOXX вышел отчет $STX с промахом, конкурент его $MU, который занимает около 8% долю в SOXX и стало интересно собрать параметры по годам и посмотреть как на графики, так и на динамику Выручки и Прибыли в сравнении Замечена явная раскореляция стоимости акции и показателей по MU, не исключено, что сложется еще в 2-3 раза ну и что конечно же можно заметить - запрос на память явно снизился, а если провести корреляцию с отчетами компаний, разрабатывающими ПК и переферию, то ныряние $NVDA в и без того высококонкурентный рынок чипов для ПК врядли ей поможет состричь там значимую выручку и прибыль, но ждем отчетов и сюрпризов, если правильно помню они хитро признали в прошлом квартале выручку будущих периодов, под которую сами чипы не были доставлены

📊 iShares Semiconductor ETF $SOXX Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: $597 Потенциал идеи: 13,6% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $511,5 📌 Технический анализ Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $511,5 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,2. 📌 Фундаментальный фактор iShares Semiconductor ETF — биржевой инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс ICE Semiconductor Index (TR), который в свою очередь включает акции производителей полупроводников и оборудования для их выпуска. В состав портфеля ETF входят 30 акций производителей чипов и полупроводникового оборудования из США, Франции, Тайваня и Нидерландов. Большинство компаний ожидает восстановления продаж в июле–декабре, а прогнозы аналитиков на III и IV кварталы по EPS компаний из состава фонда предполагают медианный рост на 6% и 4% в квартальном выражении соответственно. Рост потребности в вычислительной мощности, развитие искусственного интеллекта, 5G и другие тренды обеспечивают отрасли долгосрочные перспективы роста. 💡 Финам