FinEx Казначейские облигации США FXMM

Логотип фонда FinEx Казначейские облигации США, FXMM
Доходность за полгода
2,51%
Логотип фонда FinEx Казначейские облигации США, FXMM

О фонде FinEx Казначейские облигации США

В состав фонда FinEx Казначейские облигации США входит 17 выпусков облигаций. Комиссия фонда: 0.49% Гособлигации США относятся к категории максимально надежных: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств. Российские компании малого и среднего бизнеса, а также розничные инвесторы впервые получают неограниченный доступ к инструментам с такой высокой надежностью. Ответственное хранение активов обеспечивает Кастодиан (Citi Depositary Services). В соответствии с европейским регулированием Кастодиан (депозитарий) отвечает всем своим имуществом за сохранность активов Фонда. Все активы фонда находятся на сегрегированных счетах. Номинальным держателем акций FinEx ETF для российских инвесторов является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Московской Биржи.
Страна
Соединенные Штаты
Биржа торгов
Московская биржа

Интересное в Пульсе

23 июня в 11:26

Ответы на вопросы инвесторов в FinEx ETF⚡️ Продолжаем отвечать на вопросы инвесторов по текущей ситуации.  📍Может ли FinEх перевести свои активы из Euroclear в другие зарубежные депозитарии и затем возобновить работу ETF по альтернативным депозитарным цепочкам, аналогично тому, как сейчас продолжают работать некоторые БПИФ на иностранные активы? Важно отметить, что БПИФ на иностранные активы, которые возобновили торги на Московской бирже, изначально (то есть с момента формирования) использовали депозитарную цепочку, не связанную с Euroclear. Другими словами, им не пришлось что-то менять в своей инфраструктуре — управляющие компании таких фондов могли возобновить торги гораздо раньше конца мая.  Поменять основной депозитарий, через который проходят все операции с ценными бумагами FinEx ETF, практически невозможно в условиях санкционных ограничений. Несмотря на это, наша команда юристов и консультантов прорабатывают возможные сценарии, которые позволят решить эту проблему, но при этом не будут восприняты регуляторами ЕС, как попытка «обойти наложенные санкции».  📍В Казахстане создается новая биржа для иностранных бумаг. Сможете ли вы туда перевести свои ETF с Мосбиржи (для обращения там)?   На наш взгляд, такой сценарий возможен только в том случае, если инфраструктура в Казахстане будет готова принять активы с санкционного счета НРД.  📍По какому курсу появились рубли в $FXMM и по какому курсу будут куплены доллары? Что значит офшорный курс?  Напомним, что FXMM с момента создания фонда был рублевым, а курс доллара на него не влиял за счет валютного хеджирования. В контексте заданного вопроса имеет значение лишь то, по какому курсу FXMM трансформируется в валютный класс активов. Для ориентира можно использовать курс WM/Refinitiv Spot Rates (единый валютный бенчмарк). Мы назвали его «офшорным», потому что он может отличаться от курса на Московской бирже: в июне спред между внешним и внутренним курсом достигал 2 рублей.  📍Каковы перспективы фонда на российские акции $FXRL?  В настоящее время расчет СЧА по фонду FXRL приостановлен до снятия взаимных ограничений с российской и европейской инфраструктур. Активы фонда находятся в «замороженном» состоянии. 📍Санкции против НРД уже приняты. Если они продлятся 3-5-10 лет, будет ли продолжать существовать FinEx и поддерживать состав фондов?  Как мы уже писали ранее, совет директоров FinEx Funds ICAV и FinEx Physically Backed Funds ICAV в настоящее время не рассматривают вопрос о закрытии фондов FinEx ETF, поэтому наши фонды продолжат существовать и поддерживать свой состав. Мы надеемся на стабилизацию геополитической ситуации и снятие всех ограничений для продолжения нормального функционирования ETF в России. К сожалению, оценить срок возобновления нормальных операций в настоящее время мы не можем. 

21 июня в 11:02

FinEx сделает валютным фонд $FXMM на гособлигации США. Что это значит?🗝 📍ETF - провайдер FinEx заявил о готовящейся трансформации фонда денежного рынка FXMM. Речь идет о FinEx Cash Equivalents UCITS ETF - $FXTB («FinEx Казначейские облигации США»), который включал в себя краткосрочные казначейские векселя США (Treasury Bills — долговые инструменты со сроком обращения до года). Фонд торговался под двумя тикерами, так как в него входили два класса акций с отличиями в инвестиционных стратегиях: 🖇$FXMM — паи с рублевым хеджированием, продавались за рубли. Для защиты активов фонда от обесценивания в рублях использовался механизм хеджирования валютных рисков с помощью ежедневных валютных свопов — производных финансовых инструментов, заключаемых между фондом и банком-контрагентом с автоматической пролонгацией; 🖇$FXTB — паи без хеджирования, продавались за доллары и рубли. При прочих равных, если обесценивался рубль, оценка стоимости акций фонда в рублях росла. Если рубль укреплялся, стоимость акций в рублях падала. В рамках трансформации предполагается, что паи FXMM станут идентичными по стратегии паям FXTB. 🔎Что произошло Механизм работы FXMM предполагал наличие длинной позиции  по рублю (покупку рубля) и короткой позиции  по доллару (продажу доллара). В марте 2022 года банки-контрагенты, валютные своп-контракты с которыми должны были обеспечивать хеджирование, на фоне резкого обесценивания рубля отказались от продления контракта по однодневному свопу и потребовали немедленно рассчитаться по нему. Для выполнения обязательств фонда перед банками американские краткосрочные облигации  Treasury Bills, которые являлись основными активами портфеля FXMM, были полностью распроданы. За счет того что длинная позиция по рублю сохранилась, в качестве базового актива фонда оказались исключительно рубли — ₽2,9 млрд по состоянию на 31 марта 2022 года. Они были размещены в виде денежных средств на хранение в банке Citi. 🎯Что будет дальше с фондом FXMM Компания FinEX обратилась в Центральный банк Ирландии (CBI), который является регулятором для всех фондов управляющей компании, для определения дальнейшей судьбы FXMM, чтобы в перспективе получить одобрение на возобновление расчета стоимости чистых активов (СЧА) по FXTB/FXMM. После нескольких месяцев консультаций ЦБ Ирландии разрешил трансформировать рублевый класс акций FXMM в долларовый класс акций без хеджирования, то есть фактически он станет идентичен по стратегии своему близнецу — FXTB. 📈Технически это будет выглядеть так: рубли, которые сейчас лежат на банковском счете и составляют базовый актив FXMM, будут проданы по текущему «офшорному» обменному курсу (доступному на внешнем валютном рынке на момент совершения операции на условиях best efforts); на вырученные от продажи рублей доллары будут снова приобретены казначейские векселя T-bills. Инвестиционный менеджер в июне 2022 года уже начал реализацию данного сценария. «Активы, приобретенные в ходе трансформации FXMM, будут общими с FXTB. По сути, это и раньше был один фонд с двумя классами акций. Теперь стратегии FXMM и FXTB станут идентичны. Сохранение названия FXMM является чисто технической необходимостью — стоимость чистых активов (СЧА) по нему будет считаться в рублях», — рассказал «РБК Инвестициям» гендиректор «ИТФ Консалтинг» (входит в группу компаний FinEx) Владимир Крейндель. FXMM с момента трансформации в класс акций без рублевого хеджирования будет подвержен обоюдоострому валютному риску: если доллар станет падать в паре с рублем, то инвестор при продаже пая потеряет некоторую часть доходности, и наоборот, если доллар будет расти, то при продаже пая инвестор на этом выиграет в перерасчете на рубли. #прояви_себя_в_пульсе

Цена акции фонда 30 июня 2022
1 649 
На 30.06.2022 стоимость одной акции фонда FinEx Казначейские облигации США составляет 1645.9 рублей. Сделка по покупке актива производится в рублях на Московской бирже. Вы можете ознакомиться с котировками и графиками FXMM, отследить динамику курса, найти информацию о размере дивидендов, а также узнать об основных новостях, влияющих на стоимость акций данного фонда. Инвестировав в данный актив, за полгода вы потеряли бы 2,51% от вложенной суммы.