ОФЗ 29020 SU29020RMFS3

Доходность к погашению
0% за 47 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ОФЗ 29020, RU000A102BV4
Мнения инвесторов о SU29020RMFS3
Что вы думаете про ОФЗ 29020?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня в 8:33
$SU29020RMFS3 Купон 9,54% - вы серьезно? И это при ставке ЦБ 13%. Лучше уж фонды ликвидности купить!
Вчера в 17:38
$SU29020RMFS3 ждём купоны
1
Нравится
1
4 сентября 2023 в 11:08
$SU29020RMFS3 Распродал все облигации, кроме ЗО, флоатеров и коротких (до года). Судя по курсу рубля, ускорению инфляции и заявлениям ЦБ - будут возможности ещё купить облигации дешевле.
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
31 августа 2023 в 14:20
$SU29020RMFS3 как здесь НКД ежедневно начисляется, если ставка неизвестна? По старой ставке?
15 августа 2023 в 13:48
После начала СВО пересиживал в ОФЗ и даже что-то заработал. Надоело держать в портфеле рубли в кэше. Часть вывел - покупаю оборудование. Часть перевожу во флоутеры - офз с купоном, который растет вместе с ростом ставки. Купил на прошлой неделе немного $RU000A1068R1 от Россельхозбанка. Сегодня докупил чуток самодержавных ОФЗ $SU29006RMFS2 и $SU29020RMFS3 Ставку поднимать уже начали. Думаю даже снять часть подушки с депозита и тоже отправить в ОФЗ с флоутером. Знаю, что подушка должна быть в кэше, но так больно🥲 Что думаете?
9
Нравится
8
7 июля 2023 в 19:07
В этом месяце размещаются как минимум 2 облигации-флоатера – РЖД и Евразийский Банк Развития. Уместно будет разобрать подробнее, что это такое и где может пригодиться: Флоатеры – облигаций с плавающим купоном. Размер выплат по ним не постоянный и регулярно пересчитывается по формуле <референсная ставка + премия>. Референсной чаще всего выступает ставка ЦБ или RUONIA 👉RUONIA – средняя ставка по однодневным межбанковским кредитам. По сути – отражает реальную стоимость денег, вот прямо сегодня. Обычно она чуть ниже текущей ставки ЦБ, но всегда жестко с ней кореллирует ✅В чем особенность флоатеров – их тело никак не реагирует на изменения ставки ЦБ. Подстройка под меняющиеся рыночные условия происходит через изменение купона. За счет этого такие бумаги решают сразу две защитных задачи: ▫️обеспечивают гарантированную доходность в размере спреда к референсной ставке  ▫️позволяют гибко распоряжаться вложенными деньгами: облигацию можно будет в любой момент продать плюс-минус по цене покупки, даже на цикле роста ставок (тело, конечно, будет меняться вместе со сроком до погашения, но это процесс гораздо более плавный и предсказуемый) ⚠️За эту страховку мы платим текущей доходностью: купон у флоатера, как правило, будет чуть ниже, чем у близких по параметру бумаг с постоянным купоном Основные параметры новых выпусков: 🔹РЖД-001P-26R – AAA, купон RUONIA + 135 б.п. (сейчас ~8,7%), срок 5 лет, объем 20 млрд. 🔹ЕАБР-003Р-008 – AAA, купон RUONIA + 200 б.п. (сейчас ~9,35%), срок 5 лет, объем 5 млрд. 📊В качестве эталона можно посмотреть на ОФЗ серии ПК (переменный купон), они привязаны к RUONIA, есть 9 выпусков без премии и 5 выпусков с премией от 120 до 160 б.п. Все что с премией – торгуется выше номинала, без премии – ниже (еще бы!). Табличка с выпусками в картинках. Там есть еще нюансы со сроками расчета купона, но это отдельная большая тема Из свежих корпоративных выпусков в этом году с привязкой к RUONIA размещались РСХБ-БO-02-002P $RU000A1068R1 (+150 б.п.) и НорНикель-9-боб $RU000A1069N8 (+130 б.п.) 📉Спекулятивно – судя по ОФЗ, для верхней рейтинговой группы премия от ~130 б.п. может дать некоторый апсайд по телу. Тем более, сейчас, в ожидании роста ставки ЦБ, такие бумаги будут особенно востребованы, а выбора здесь не сказать, чтобы много. РЖД находится где-то на грани (но есть сильный плюс в виде ежемесячного купона), а ЕБР выглядит совсем интересно Плохо только, что даже примерно сориентироваться по целям и срокам невозможно: других схожих бумаг для анализа у эмитентов нет. Поэтому, понаблюдаю со стороны – сейчас хватает и других, более надежных для спекулятива размещений ✅Инвестиционно – это хороший вариант, если нужно пристроить кэш на не очень долгий срок, а брать бумаги с постоянным купоном в ожидании роста ставки ЦБ не хочется. Флоатеры будут здесь более доходной альтернативой фондам типа LQDT или прямым сделкам РЕПО. Надежность эмитентов в AAA вопросов не вызывает, хотя если сравнивать именно этих двоих, я бы предпочел родную и понятную РЖД Некоторые ОФЗ-ПК: $SU29006RMFS2 $SU29007RMFS0 $SU29008RMFS8 $SU29009RMFS6 $SU29010RMFS4 $SU24021RMFS6 $SU29020RMFS3 $SU29014RMFS6 $SU29013RMFS8 #облигации #что_купить #обучение #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам2023 #новичкам
43
Нравится
7
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
30 июня 2023 в 18:37
Добрый вечер, друзья! За прошедшую неделю, кажется, что рынок бондов еще чуть больше поверил в возможность повышения ставки ЦБ на ближайшем заседании: хотя доходности гос. бумаг на коротких сроках показали смешанную динамику, в категориях свыше трёх лет наблюдается уверенный рост в пределах 0,1-0,2%. Большой вклад в инфляционные ожидания вносит ослабление рубля почти до 90 руб. за доллар, хотя сама инфляция по-прежнему на низких уровнях. По крайней мере пока. Ждём, наблюдаем, держим руку на пульсе… Несмотря на то, что длинные ОФЗ 26233 (RU000A101F94) еще немного подросли в доходности (уже 10,7%), пока решила не добирать. Но на самом деле в цене этой бумаги, на мой взгляд, уже учтено повышение ставки ЦБ на 0,5%, т.к. еще пару месяцев назад доходность была 10,3%, а сейчас уже +0,4%. Так что, при повышении ключа, движения от текущих уровней не должны быть существенными. За ОФЗ 26233 понаблюдаю еще недельку, а сегодня буду добирать в портфель бумагу с плавающим купоном ОФЗ 29020 ($SU29020RMFS3). Ранее её покупала дешевле 990 руб., а сейчас цена почти 1010 руб. - очевидно, что спрос на страховку от инфляции растет. Всем прекрасных летних выходных! Пока. #облигации
9
Нравится
3
16 июня 2023 в 19:37
Добрый вечер, друзья! Сегодня традиционную инфографику с актуальными доходностями бондов выложить не смогу по техническим причинам – я активно работаю над их устранением и, вероятно, дополню этот пост завтра или в воскресенье. Для следующей покупки, т.к. сегодня пятница, выбираю бумагу из числа гос. облигаций. На уходящей неделе появилась статистика по инфляции за май, которая в целом подтверждает ранее озвученные ЦБ опасения по поводу её ускорения. В этой связи, возникает определенная вероятность повышения ключевой ставки на июльском заседании. С учетом этого я решила пока добрать ОФЗ 29020 с плавающими купонами ($SU29020RMFS3). Всем хороших выходных! Пока. #облигации Обновление от 17.06.2023 - добавлена инфографика.
8
Нравится
6
9 июня 2023 в 18:03
Добрый вечер, друзья! Ожидания рынка от решения ЦБ полностью оправдались: ставка осталась на прежнем уровне, риторика тоже ожидаемая – жесткая, но от слов к делу повода переходить у регулятора пока нет. Поэтому ставки на решение отреагировали слабо. Вместе с тем, думаю, повышение ставки рано или поздно произойдет и доходность бондов сдвинется вверх. Чтобы себя застраховать от этого (рост доходности, как мы с вами знаем - равно просадке стоимости текущего портфеля), выбираю один из моих любимых «флоатеров» с плавающими купонами ОФЗ 29020 ($SU29020RMFS3). Т.к. купонные платежи флоатеров при росте ключевой ставки соразмерно увеличиваются, то номинал при этом не обесценивается (т.е. доходность бумаги подстраивается под рыночные условия за счет изменения купона, а не за счет изменения номинала). Всем хороших выходных! С наступающим Днем России! Напоминаю, что 12 июня на Мосбирже выходной. До вторника! #облигации
16
Нравится
18
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
5 мая 2023 в 18:26
Всем привет! Вместе с «СЕТ 3х15» публикую традиционный для пятницы «СЕТ 5х9» - ТОП гос. бумаг по доходности. В своих графиках я показываю только бумаги с фиксированным купоном и не индексируемым номиналом, т.к. доходности так называемых «линкеров» и «флоатеров» с плавающим номиналом или купонами не поддаются достоверной оцифровке. Но сегодня я выбираю именно бумагу с плавающим купоном ОФЗ 29020 ($SU29020RMFS3). До погашения чуть более 4 лет. Купоны выплачиваются 4 раза в год и соответствуют ставке RUONIA. Рассчитывается величина купонов с задержкой всего в несколько дней от публикуемой RUONIA (по ранним выпускам ОФЗ, привязанным с RUONIA, задержка составляет полгода), поэтому купон будет известен ближе к дате выплаты. Это хорошо, сейчас, на мой взгляд, т.к. если в экономике будут происходить инфляционные / девальвационные явления, то купон раньше будет реагировать на повышение ставки, чем по выпускам ОФЗ 29006 – 29012. Всех с наступающим Днем Победы! Мосбиржа работает 08.05.2023, поэтому до понедельника. #облигации
6
Нравится
16
23 марта 2023 в 13:34
📃 Что такое ОФЗ с переменным купоном ? (ОФЗ-ПК) 👉 Большинство облигаций имеют фиксированный, заранее известный размер купона. Такие ОФЗ имеют приставку ПД, что означает «постоянный доход». 👉 ОФЗ с плавающим купоном имеют приставку ПК, что означает «переменный купон». 👉 При этом, размер следующего купона не известен, а определяется как средняя ставка RUONIA в течение купонного периода. ❔ Что такое ставка RUONIA ▪️ Простым языком - RUONIA - это межбанковский кредит. Одни банки с деньгами могут разместить свои средства в других банках, которым эти средства нужны, под процент, не бесплатно же деньги раздавать. 💰 RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — это средневзвешенная, процентная ставка необеспеченных однодневных кредитов (депозитов) между 35 крупнейшими банками в рублях. 💭 Ставка RUONIA считается эталонной, потому что она показывает ситуацию на денежном рынке. От процента, по которому коммерческие банки кредитуют друг друга, зависят ставки по кредитам, депозитам, ипотекам, и т. д. ⚠️ Ставка RUONIA, в свою очередь, зависит от ключевой ставки — процента, по которому ЦБ кредитует коммерческие банки. Как правило, они примерно соответствуют друг другу. ❔ Как ставка RUONIA влияет на доходность ОФЗ-ПК 💵 Купонный доход по ОФЗ-ПК меняется в зависимости от значения ставки RUONIA. При этом, формулы расчёта купона для разных бумаг могут отличаться. 👉 Ставка купонного дохода ОФЗ-ПК, выпущенных в 2014–2019 годах, определялась как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки плюс заранее известная постоянная премия. 👉 Для ОФЗ-ПК, выпущенных после 2019 года, купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим временным лагом в семь календарных дней. 📈 Чем выше ставка RUONIA, тем выше доходность ОФЗ-ПК. С помощью таких облигаций можно защититься от резких колебаний ключевой ставки: их стоимость не так сильно уменьшается при повышении ставок. ✅ Другими словами, имеет смысл покупать ОФЗ-ПК, если вы верите, что в ближайшее время ЦБ будет повышать ставку. В таком случае, в отличие от других облигаций - "тело" облигации не просядет - а ваш купон вырастет. 👍 💵 Рассмотрим несколько ОФЗ-ПК: ▪️ ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0 Размещение: 31.12.2014 Выплаты: 2 раза в год Лаг: 6 месяцев Купон: RUONIA + 1,30% Купонная доходность: 8,69 % Текущая доходность: 8,47 % ▪️ ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2 Размещение: 31.12.2014 Выплаты: 2 раза в год Лаг: 6 месяцев Купон: RUONIA + 1,20% Купонная доходность: 8,73 % Текущая доходность: 8,62 % ▪️ ОФЗ 29013 $SU29013RMFS8 Размещение: 08.04.2020 Выплаты: 4 раза в год Лаг: 7 дней Купон: RUONIA Купонная доходность: неизвестна, 7.5% ? Текущая доходность: неизвестна, 7.5%+ ? ▪️ ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8 Размещение: 31.12.2014 Выплаты: 2 раза в год Лаг: 6 месяцев Купон: RUONIA + 1,40% Купонная доходность: 11,70 % Текущая доходность: 11,18 % 👇 Имеются еще и другие выпуски, но они менее ликвидные: ▪️ $SU29009RMFS6 ▪️ $SU29014RMFS6 ▪️ $SU29010RMFS4 ▪️ $SU29020RMFS3 ▪️ $SU29018RMFS7 ▪️ $SU29016RMFS1 ▪️ $SU29017RMFS9 ▪️ $SU29019RMFS5 ___________________ #учувпульсе #новичкам #прояви_себя_в_пульсе
51
Нравится
7
11 марта 2023 в 10:52
Всем ПРИВЕТ! Офз c плавающим купоном, привязан к ставке RUONIA Купон 4 раза/год На данный момент ключевая ставка, а следовательно и ставка RUONIA низкая (хороший момент для покупки НЕ ИИР) облигации с плавающим купоном хороший инструмент для сохранения сбережений от возможной гипер инфляции Размер очередного купона определяется, как средняя ставка RUONIA за последние 6 месяцев до даты определения купона плюс фиксированная премия, которая различается от выпуска к выпуску. Таким образом, купонная доходность реагирует на изменение процентных ставок не сразу, а с шестимесячным запаздыванием. Выделил 3 группы, взяв по одному представителю из каждой группы можно получать купон ежемесячно (для себя выделил 29021, 29019, 29022) 29021 самый большой крайний купон. 1группа (март июНь сентябрь декабрь) 29021 цена 984р $SU29021RMFS1 крайний купон (далее купон) 27,97р до 27.11.2030г 29013 цена 982,5р $SU29013RMFS8 купон 18,7р до 18.09.2030г 29020 цена 990р $SU29020RMFS3 купон 18,7р до 22.09.2027г 29014 цена 995,22р $SU29014RMFS6 купон 18,7р до25.03.2026г 29016 цена 995,5р $SU29016RMFS1 купон 18,7р до 23.12.2026г 29017 цена 979,2р $SU29017RMFS9 купон 17,95р до 25.08.2032г 29018 цена 981р $SU29018RMFS7 купон 17,95р до 26.11.2031г 2 группа (апрель июЛь октябрь январь) 29019 цена 982,5р $SU29019RMFS5 купон 18,31р до 18.07.2029г 24021 цена 1001р $SU24021RMFS6 купон 18,31р до 24.04.2024г 3 группа ))) (май август ноябрь февраль) без выбора 29022 цена 987р $SU29022RMFS9 купон 15,24р до 20.07.2033г лайк, комментарий !!! ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM
40
Нравится
10
23 января 2023 в 20:25
Всем привет! Отчёт за третью неделю участия в проекте #pocket_money Пополнения за всё время: 11500 руб. Текущая стоимость: 11455,57 руб. Доходность: -0,39% На прошедшей неделе докупил в портфель: •1 облигацию Роделен $RU000A105M59 - привлекла доходность и еженедельная выплата купона. Стоимость бумаги, на мой взгляд, немного завышена. При снижении - задумаюсь о доборе. •3 акции Polymetal $POLY - компания-золотодобытчик, недооцененная из-за инфраструктурных рисков. Уверен в их разрешении и рост. Также рассчитываю на рост самого золота. Пока это единственная бумага в портфеле (стоимость облигаций в расчет не беру), окрашенная в зелёный цвет (+2,6%). •1 акцию Новатэк $NVTK - также рассчитываю на рост в перспективе на фоне запуска новой линии (с конца 2023г) и отсутствия санкций в отношении СПГ. •ОФЗ 29020 $SU29020RMFS3 - в качестве защитной бумаги. Часть портфеля всё ещё держу в кэше, присматриваюсь к нескольким активам. Нужно сделать выбор)) Всем добра и зелёных портфелей. #pocket_money_kot
8
Нравится
15
6 мая 2022 в 10:03
ОФЗ-ПК с привязкой к RUONIA. Какие виды бывают (серия 24 и 29). Аббревиатура «ПК» означает «переменный купон». Купон по данным ОФЗ зависит от ставки RUONIA. Чем выше эта ставка, тем выше доходность по облигации, и наоборот. Проще говоря, это средняя ставка, по которой крупнейшие российские банки выдают друг другу кредиты на один день. Ставка RUONIA обычно близка к ключевой ставке с небольшим отклонением в пределах 0,5%. ОФЗ-ПК представлены 16 выпусками совокупным объемом около 4,7 трлн руб. Купон по новым выпускам, размещенным после 2019 г., привязан к ставке RUONIA без какой-либо премии. А вот более старые выпуски, размещенные в 2014–2016 гг., предполагали премию от 0,4% до 1,5% к базовой ставке. (подробнее скрин 1). Размер очередного купона по таким ОФЗ-ПК определяется как средняя ставка RUONIA за последние 6 месяцев до даты определения купона плюс фиксированная премия, которая различается от выпуска к выпуску. Таким образом, купонная доходность реагирует на изменение процентных ставок не сразу, а с шестимесячным запаздыванием. У новых ОФЗ лаг всего 7 дней Специалисты из БКС в середине апреля рассчитали форвардную цену, которая будет действовать на дату окончания очередного купонного периода (скрин 2). Доходность ряда выпусков показывает превышение над номинальным размером премии. Лучше других выглядят выпуски 29018 $SU29018RMFS7 29019 $SU29019RMFS5 29020 $SU29020RMFS3 Выгодно отличается от остальных короткий выпуск 29012 {$SU29012RMFS0} Здесь премия к RUONIA составляет почти 3%. Однако по этому выпуску осталось всего 2 купонных выплаты, поэтому его доходность близка к доходности сопоставимых ОФЗ-ПД и сравнивать корректнее именно с ними. Сопоставимые выпуски 26209 {$SU26209RMFS5} и 26220 {$SU26220RMFS2} дают меньшую доходность. В прогнозе БКС эффективная доходность к погашению выпуска 29012 составляет 15%, что делает его более привлекательным по сравнению с аналогичными по длительности ОФЗ-ПД. Для понимания облигации ОФЗ ПД 26 серии гораздо проще, но более волатильны. Облигации ПК 29 и 24 серии сложнее, и нужно понимать какие из них имеют какой лаг к ставке RUONIA. Зато их цена стабильнее и получить по ним убыток, если скинуть их не дожидаясь погашения, сложнее чем по ОФЗ 26 серии. Итоги: Облигации серии 26 будут расти по мере снижения ключевой ставки (хоть во многом этот рост уже заложен в цену Облигации 24 и 29 серии, даже оставаясь неизменными в цене, будут менять свою годовую доходность по мере изменения ключевой ставки. Соответственно при её снижении доходность облигаций также будет падать, но с разным лагом, в зависимости от конкретного выпуска облигации (см таблицу). #облигации #ОФЗ
84
Нравится
10
8 апреля 2022 в 15:31
Доходность ОФЗ упала до 13% Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б. п. до 17% годовых.. Решение вступит в силу 11 апреля 2022 г. При этом ОФЗ ниже почти на 4пп, чем ключевая ставка. Это значит что ОФЗ уже заложили понижение ставки до 11-12% в ближайшие месяцы. Остаются интересными длинные ОФЗ, которые позволяют зафиксировать текущую ставки на несколько лет или даже на несколько десятков лет. Сегодня 08.04.2022 в лидерах по доходности на 18:30: 1. {$SU26209RMFS5} — 13.07% доходность к погашению 3 мес до погашения 2. {$SU26220RMFS2} — 12.63% доходность к погашению 8 мес до погашения 3. {$SU26211RMFS1} — 12.52% доходность к погашению 10 мес до погашения 4. $SU26215RMFS2 — 12.27% доходность к погашению 1 год 5 мес до погашения 5. $SU29013RMFS8 — 12.27% доходность к погашению 8 лет до погашения 6. $SU29016RMFS1 — 12.15% доходность к погашению 4 год 8 мес до погашения 7. $SU29020RMFS3 — 12.08% доходность к погашению 5 лет до погашения 8. $SU29014RMFS6 — 12.06% доходность к погашению 4 года до погашения Первые 4 позиции по прежнему удерживают короткие облигации, а вот 5-8 место теперь делят среднесрочные облигации с погашением через 4-8 лет. Но самые интересные движения просизодят с длинными ОФЗ. К примеру: $SU26238RMFS4 — 10.76% доходность к погашению 19 лет до погашения За сегодняшний день она выросла на 8%, а со дна, месяц назад, уже на 25%. И чем ниже будут опускать ставку, тем стремительнее будут расти длинные ОФЗ. Соответственно купив месяц назад на открытии рынка ОФЗ вы могли бы уже заработать 25% всего да один месяц. И это не предел. #облигации #офз
14
Нравится
10
21 ноября 2021 в 13:04
Давайте не забывать закупать облигации в свой портфель 💼 💼💼 Довелось проанализировать некоторое количество профилей некоторых инвесторов в Пульсе. Примерно у 50% профилей которые попались мне на глаза 100% портфеля занимали акции. 😟😕🤨 Когда в целом фондовой рынок пойдет вниз и вдруг вы на своих счетах увидите отрицательную доходность например по -5%, -10%, а по некоторым позициям и -20%, кого винить будете? Не побежите ли на эмоциях продавать, чтобы не уйти в больший минус? Не будете ли потом кричать, что фондовый рынок 💩 и лучше бы я деньги на вклад в 🏦 положил? $SU25084RMFS3 {$SU25083RMFS5} $SU26239RMFS2 $SU26221RMFS0 $SU26233RMFS5 $SU29020RMFS3 $SU26224RMFS4 $SU29013RMFS8 {$SU26220RMFS2} $SU26236RMFS8 {$SU29012RMFS0} $SU29006RMFS2 {$SU26209RMFS5}
13
Нравится
24

Похожие облигации

Цена облигации 28 сентября 2023
992,6