ОФЗ 29019 SU29019RMFS5

Доходность к погашению
0% за 63 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ОФЗ 29019, RU000A102A49

Форум об облигации ОФЗ 29019

Что вы думаете про ОФЗ 29019?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
19 марта 2024 в 11:10
Портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ) в текущих экономических условиях. ⚡️ На ближайшем заседании Совета директоров Банка России, которое состоится на этой неделе, с большой долей вероятности будет принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16%. При этом на пресс-конференции, вероятно, будет отмечено, что пока о смягчении денежно-кредитной политики говорить рано. 📌 По данным обновлённого прогноза Банка России, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-14,5%, а первое снижение, судя по заявлениям и сигналам регулятора, планируется только во втором полугодии (для снижения ставки необходимо устойчивое снижение инфляции в течение нескольких месяцев). 🧐 С другой стороны, инфляция в последние месяцы показывает признаки замедления, ценовые ожидания населения и бизнеса снижаются, уменьшается наблюдаемая инфляция. К тому же в рамках базового сценария Банком России ключевая ставка прогнозируется в 2025 году в диапазоне 8,0-10,0%, а в 2026 году ожидается на уровне 6,0-7,0%. ⚡️ При этом стоит отметить, что на данный момент по-прежнему сохраняются факторы, которые могут привести к возобновлению роста инфляции. Индекс потребительских настроений вырос, ожидания повышения цен находятся на высоком уровне, растут бюджетные расходы, а на рынке труда наблюдается острый дефицит рабочей силы. ✅ Таким образом, вероятнее всего, ключевая ставка будет находиться на текущем уровне в первом полугодии. Первое снижение ставки пока ожидается на июльском заседании, но по мере выхода данных об инфляции начало цикла снижения ключевой ставки может быть сдвинуто как в меньшую, так и в большую сторону. 📌 Исходя из данных прогнозов и существующих рисков, которые могут реализоваться в этом году, попробуем собрать портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ). Текущий состав портфеля во многом будет зависеть от горизонта инвестирования, ожидаемой доходности и рисков, которые готовы принять на себя. 🧐 Если срок инвестиций составляет короткий промежуток времени (например, до одного года) и задача состоит в том, чтобы получить доходность чуть выше банковского вклада, то стоит обратить внимание на ОФЗ с плавающим купоном, либо на корпоративные облигации (РЖД 1Р-26R $RU000A106K43, Газпромнефть 003Р-06R $RU000A106565 или Газпром капитал БО-002Р-11 $RU000A107ET1). ⚡️ В случае более длительного горизонта инвестирования (на два-три года) лучше смотрятся долгосрочные ОФЗ с постоянным купоном, так как при снижении ключевой ставки они могут дать дополнительную доходность за счёт роста стоимости облигации (с учётом выплаты купонов доходность может составить около 20% годовых). ✅ При покупке длинных ОФЗ стоит учитывать риски, связанные с инфляцией. Вероятно, наиболее оптимальная стратегия на данный момент заключается в следующем: на покупку ОФЗ с плавающим купоном отправить треть средств, а вторую часть распределить в долгосрочные ОФЗ (см. таблицу). 📌 В случае явных сигналов от Банка России о начале снижения ставки, постепенно начать докупать длинные ОФЗ за счёт продажи облигаций с переменным купоном. При этом на часть портфеля можно приобрести корпоративные облигации, чтобы зафиксировать текущие процентные ставки. 💰 ОФЗ с переменным купоном для ежемесячного дохода: 1) $SU29019RMFS5 ОФЗ 29019 (январь, апрель, июль, октябрь) 2) $SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 (февраль, май, август, ноябрь) 3) $SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 (март, июнь, сентябрь, декабрь) 💰 ОФЗ с постоянным купоном для ежемесячного дохода: 1) $SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 (январь, июль) 2) $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 (февраль, август) 3) $SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 (март, сентябрь) 4) $SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 (апрель, октябрь) 5) $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 (май, ноябрь) 6) $SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 (июнь, декабрь) или $SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 (июнь, декабрь) ✅ Ставьте реакцию и подписывайтесь на профиль в пульсе, если материал был полезен) #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #псвп #офз #облигации #ставка
43
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

7 июля 2023 в 17:38
Привет, друзья! С пятницей вас! Неделя выдалась снова непростая для рынка облигаций. На графику «СЕТ 5х9» добавила изменения ставок к прошлой неделе, чтобы понимать движения в цифрах. И можем видеть, что доходности госбумаг от двух лет показали еще +0,1%. Самая доходная госбумага среди бумаг фиксированной доходности – двенадцатилетняя ОФЗ 26233 (RU000A101F94) достигает 10,8% годовых. Я ещё больше убеждаюсь, что рынок уже отыграл будущее повышение на +0,5% и каких-то движений ставок вверх при этом сценарии мы вряд ли увидим. До заседания ЦБ еще 2 недели и что будет со ставками в этот период непонятно. Если ставки продолжат рост, то уже будет отыгрываться сценарий более резкого повышения (+1,0%). В общем, грядет пока самое интересное заседание ЦБ в этом году, жду с нетерпением! Следующий мой выбор: 1. Флоатер ОФЗ 29019 ($SU29019RMFS5). Её беру первый раз, но это аналог ОФЗ 29020, которую покупала, только длиннее. Номинал сейчас с небольшим дисконтом. До погашения 6 лет, купон 4 раза в год. Расчет купона: среднее значение ставок RUONIA за купонный период начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона. Но нет никаких премий к ставке, это чисто страховка от инфляции без каких-то возможностей преумножить капитал. 2. Карачаево-Черкесская республика (выпуск 1, $RU000A0ZYL22). Региональная классика с амортизацией. Эту бумагу покупаю, чтобы на короткий срок пристроить кэш до более высоких ставок. Параметры бумаги по доходности, следующие: • Срок до погашения: 1,5 лет • Тек. цена: 748,65 руб. • Доход купоны: 60,85 руб. • Доход дисконт: 1,35 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,25 руб. • Расход НДФЛ 13%: -7,79 руб. • Прибыль: 52,16 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 488,05 • Доходность: 7,4% На сегодня это всё. Всем прекрасных выходных! До понедельника! #облигации
14
Нравится
13
2 мая 2023 в 10:23
Всем привет! итог 4 недели апреля #НаПенсиюв50, цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме у меня начался сезон активной работы с большим количеством поездок, волей неволей внедряю принцип 20/80 (20% усилий дают 80% результата) ну и больше перехожу в пассивный режим (меньше трейда, меньше постов) на прошлой неделе работал в городе Славянск на Кубани (был проездом в Сочи и Краснодаре) (несколько фото для Вас) 24/04/2023-01/05/2023 +3.628,21р +2.083,84р купон и процент на остаток +1.544,37р трейд итог месяца https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Aleksei1983D/51319508-296d-4d30-b00d-332f29b97ab8?utm_source=share 24/04/2023 +767,04р процент по накопительному счёту тинькофф премиум 6% (деньги для покрытия долга по кредитке) (получен 23.04.23 в прошлый отчёт не вписал) +953,26р трейд лонг Газпром 60 лот +183,25р купон РЖД 001Р вып20 $RU000A101M04 5шт докупил +1шт (купон 36,65р 7,35% 2раза/год) 9,65% к погашению (рейтинг высокий) 25/04/2023 +591,11р трейд лонг Газпром 30 лот +769,75р купон М.Видео вып3 $RU000A104ZK2 25шт докупил +1шт (купон 30,79р 12,35% 4раза/год) 12,94% к погашению (рейтинг высокий) на купон купил 4 лота акции М.Видео усредняю старую позицию +184р купон ГТЛК вып15 $RU000A100Z91 16шт докупил +1шт (купон 11,5р 7,69% 4раза/год) 12,03% к погашению (рейтинг высокий) +179,8р купон ОФЗ 29019 $SU29019RMFS5 10шт докупил +1шт (купон зависит от межбанковской ставки RUONIA)(полученный купон 17,98р 7,21% 4раза/год) +2.083,84р купон и процент на остаток +1.544,37р трейд =3.628,21р ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM
Еще 7
8
Нравится
7
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
23 марта 2023 в 13:34
📃 Что такое ОФЗ с переменным купоном ? (ОФЗ-ПК) 👉 Большинство облигаций имеют фиксированный, заранее известный размер купона. Такие ОФЗ имеют приставку ПД, что означает «постоянный доход». 👉 ОФЗ с плавающим купоном имеют приставку ПК, что означает «переменный купон». 👉 При этом, размер следующего купона не известен, а определяется как средняя ставка RUONIA в течение купонного периода. ❔ Что такое ставка RUONIA ▪️ Простым языком - RUONIA - это межбанковский кредит. Одни банки с деньгами могут разместить свои средства в других банках, которым эти средства нужны, под процент, не бесплатно же деньги раздавать. 💰 RUONIA (Ruble Overnight Index Average) — это средневзвешенная, процентная ставка необеспеченных однодневных кредитов (депозитов) между 35 крупнейшими банками в рублях. 💭 Ставка RUONIA считается эталонной, потому что она показывает ситуацию на денежном рынке. От процента, по которому коммерческие банки кредитуют друг друга, зависят ставки по кредитам, депозитам, ипотекам, и т. д. ⚠️ Ставка RUONIA, в свою очередь, зависит от ключевой ставки — процента, по которому ЦБ кредитует коммерческие банки. Как правило, они примерно соответствуют друг другу. ❔ Как ставка RUONIA влияет на доходность ОФЗ-ПК 💵 Купонный доход по ОФЗ-ПК меняется в зависимости от значения ставки RUONIA. При этом, формулы расчёта купона для разных бумаг могут отличаться. 👉 Ставка купонного дохода ОФЗ-ПК, выпущенных в 2014–2019 годах, определялась как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев до даты определения процентной ставки плюс заранее известная постоянная премия. 👉 Для ОФЗ-ПК, выпущенных после 2019 года, купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим временным лагом в семь календарных дней. 📈 Чем выше ставка RUONIA, тем выше доходность ОФЗ-ПК. С помощью таких облигаций можно защититься от резких колебаний ключевой ставки: их стоимость не так сильно уменьшается при повышении ставок. ✅ Другими словами, имеет смысл покупать ОФЗ-ПК, если вы верите, что в ближайшее время ЦБ будет повышать ставку. В таком случае, в отличие от других облигаций - "тело" облигации не просядет - а ваш купон вырастет. 👍 💵 Рассмотрим несколько ОФЗ-ПК: ▪️ ОФЗ 29007 $SU29007RMFS0 Размещение: 31.12.2014 Выплаты: 2 раза в год Лаг: 6 месяцев Купон: RUONIA + 1,30% Купонная доходность: 8,69 % Текущая доходность: 8,47 % ▪️ ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2 Размещение: 31.12.2014 Выплаты: 2 раза в год Лаг: 6 месяцев Купон: RUONIA + 1,20% Купонная доходность: 8,73 % Текущая доходность: 8,62 % ▪️ ОФЗ 29013 $SU29013RMFS8 Размещение: 08.04.2020 Выплаты: 4 раза в год Лаг: 7 дней Купон: RUONIA Купонная доходность: неизвестна, 7.5% ? Текущая доходность: неизвестна, 7.5%+ ? ▪️ ОФЗ 29008 $SU29008RMFS8 Размещение: 31.12.2014 Выплаты: 2 раза в год Лаг: 6 месяцев Купон: RUONIA + 1,40% Купонная доходность: 11,70 % Текущая доходность: 11,18 % 👇 Имеются еще и другие выпуски, но они менее ликвидные: ▪️ $SU29009RMFS6 ▪️ $SU29014RMFS6 ▪️ $SU29010RMFS4 ▪️ $SU29020RMFS3 ▪️ $SU29018RMFS7 ▪️ $SU29016RMFS1 ▪️ $SU29017RMFS9 ▪️ $SU29019RMFS5 ___________________ #учувпульсе #новичкам #прояви_себя_в_пульсе
54
Нравится
9
11 марта 2023 в 10:52
Всем ПРИВЕТ! Офз c плавающим купоном, привязан к ставке RUONIA Купон 4 раза/год На данный момент ключевая ставка, а следовательно и ставка RUONIA низкая (хороший момент для покупки НЕ ИИР) облигации с плавающим купоном хороший инструмент для сохранения сбережений от возможной гипер инфляции Размер очередного купона определяется, как средняя ставка RUONIA за последние 6 месяцев до даты определения купона плюс фиксированная премия, которая различается от выпуска к выпуску. Таким образом, купонная доходность реагирует на изменение процентных ставок не сразу, а с шестимесячным запаздыванием. Выделил 3 группы, взяв по одному представителю из каждой группы можно получать купон ежемесячно (для себя выделил 29021, 29019, 29022) 29021 самый большой крайний купон. 1группа (март июНь сентябрь декабрь) 29021 цена 984р $SU29021RMFS1 крайний купон (далее купон) 27,97р до 27.11.2030г 29013 цена 982,5р $SU29013RMFS8 купон 18,7р до 18.09.2030г 29020 цена 990р $SU29020RMFS3 купон 18,7р до 22.09.2027г 29014 цена 995,22р $SU29014RMFS6 купон 18,7р до25.03.2026г 29016 цена 995,5р $SU29016RMFS1 купон 18,7р до 23.12.2026г 29017 цена 979,2р $SU29017RMFS9 купон 17,95р до 25.08.2032г 29018 цена 981р $SU29018RMFS7 купон 17,95р до 26.11.2031г 2 группа (апрель июЛь октябрь январь) 29019 цена 982,5р $SU29019RMFS5 купон 18,31р до 18.07.2029г 24021 цена 1001р $SU24021RMFS6 купон 18,31р до 24.04.2024г 3 группа ))) (май август ноябрь февраль) без выбора 29022 цена 987р $SU29022RMFS9 купон 15,24р до 20.07.2033г лайк, комментарий !!! ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM
42
Нравится
10
27 февраля 2023 в 9:39
$SU29019RMFS5 почему пишет доходность к погашению 0%?
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
A
26 января 2023 в 14:57
$SU29019RMFS5 стоит ли брать?
Нравится
1
10 июня 2022 в 19:52
Как интересно) В апреле писал в feedback.tinkoff.ru с просьбой сделать доступными те 60% (да, больше половины) облигационных выпусков Мосбиржи, которые почему-то в ТИ недоступны, но моё предложение тогда чрезвычайно деликатно замели под ковёр. А какой апсайд был, огого) Теперь то, что было в каталоге, но не искалось поиском, кажется начинают ускоренно открывать. В основном почему-то были закрыты банки, но есть и другие вряд ли ненадёжные эмитенты, как, например, $SIBN, $ROSN или даже $GAZP Газпром 🙈 В общем, вот список того, что стало внезапно доступным сегодня, может кому-то пригодится) RU000A101XN7 | АФК Система выпуск 14 {$RU000A102FC5} | ВЭБ.РФ ПБО-1 выпуск 22 RU000A1042W6 | ВЭБ.РФ ПБО-2 выпуск 31 RU000A100GY1 | ВЭБ.РФПБО-001Р-17 $RU000A0ZYEE5 | ГПБ (АО) БО-17 RU000A100FE5 | ГТЛК выпуск 14 RU000A0JW1P8 | ГТЛК выпуск 7 RU000A0ZYR91 | ГТЛК выпуск 8 $RU000A0ZZES2 | Газпром БО-22 {$RU000A0ZYDS7} | Газпром нефть ПАО 001P-03R RU000A1017J5 | Газпром нефть ПАО 003P-02R RU000A100HH4 | Газпромбанк 001P выпуск 11 $RU000A101350 | Газпромбанк 001P выпуск 14 RU000A0ZZXM5 | Газпромбанк 001P выпуск 3 RU000A101Z74 | Газпромбанк выпуск 16 RU000A0ZZV86 | ДОМ.РФ ИА 006P $SU29019RMFS5 | ОФЗ 29019 $RU000A0ZYT40 | ПАО НК Роснефть 002P-04 RU000A0ZYVU5 | ПАО НК Роснефть 002P-05 $RU000A0ZZ4T1 | РСХБ выпуск T1 RU000A0JWV63 | Россельхозбанк 08Т1 RU000A103N84 | Россельхозбанк выпуск 4 RU000A100881 | Ростелеком 001 выпуск 5 RU000A0JXPN8 | Ростелеком выпуск 2 RU000A100K80 | Сбер Банк 001P-SBER12 RU000A101C89 | Сбер Банк 001P-SBER15 RU000A102CU4 | Сбер Банк 001P-SBER19 RU000A102RS6 | Сбер Банк 001P-SBER24 RU000A103G75 | Сбер Банк 001P-SBER32 RU000A103YM3 | Сбер Банк 002P выпуск 1 RU000A103KG4 | Сбербанк выпуск SbD1R Один выпуск (Газпром БО-22) даже добавили в перечень ликвидного имущества со вполне неплохими ставками риска.
14
Нравится
3
16 мая 2022 в 4:50
$SU29019RMFS5 15% годовых или я не так что-то понимаю?
1
Нравится
7
11 мая 2022 в 14:02
Приветствую всех! Что делать начинающему инвестору (и не только начинающему) в такой сложный период? Предлагаю на рассмотрение достаточно безопасную стратегию. 1. Куда вложить деньги на короткий срок, чтоб получить гарантированный доход? Это ОФЗ с наибольшей доходностью и (или) короткие корпоративные облигации крупных компаний с датой гашения от 1 до 11 месяцев. Вот примеры: Офз 29019 $SU29019RMFS5 Офз 24021 $SU24021RMFS6 Офз 24020 {$SU24020RMFS8} Офз 26209 {$SU26209RMFS5} Офз29013 $SU29013RMFS8 Беларусь вып3 {$RU000A100D30} Беларусь вып4 {$RU000A100D63} Казахстан вып10 {$RU000A101RP4} М. Видео вып1 $RU000A103117 Афк система вып6 $RU000A0JXN21 Афк система вып10 $RU000A1008J4 МТС банк вып1 {$RU000A1034T9} И тому подобное. Можно выбрать акции банков на срок 1-6 месяцев. 2. По мере поступления денег покупать индекс ммвб на просадках. 3. Когда ситуация стабилизируется так же можно будет продать длинные офз, они будут скорее всего торговаться выше ваших закупочных цен и купить акции или индекс. Всем успехов и доходов. 😊🚀🚀🚀 #стратегия #облигации #офз #доход #индекс_ммвб #индекс_мосбиржи #что__купить #расскажу_что_купить
35
Нравится
10
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования

Похожие облигации

Цена облигации 29 марта 2024
995,16