ОФЗ 26230 SU26230RMFS1

Доходность к погашению
12,41% за 180 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ОФЗ 26230, RU000A100EF5

Форум об облигации ОФЗ 26230

Что вы думаете про ОФЗ 26230?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня в 9:30
Портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ) в текущих экономических условиях. ⚡️ На последнем заседании Совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. При этом на пресс-конференции Председателя Банка России было отмечено, что рассматривался также вариант с повышением ставки. Таким образом, пока о смягчении денежно-кредитной политики говорить рано. 📌 По данным обновлённого прогноза Банка России, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-14,5%, а первое снижение, судя по заявлениям и сигналам регулятора, планируется только во втором полугодии (для снижения ставки необходимо устойчивое снижение инфляции в течение нескольких месяцев). 🧐 С другой стороны, появились первые признаки замедления инфляции, ценовые ожидания населения и бизнеса немного снизились, уменьшилась наблюдаемая инфляция. К тому же в рамках базового сценария Банком России ключевая ставка прогнозируется в 2025 году в диапазоне 8,0-10,0%, а в 2026 году ожидается на уровне 6,0-7,0%. ⚡️ При этом стоит отметить, что на данный момент по-прежнему сохраняются факторы, которые могут привести к возобновлению роста инфляции. Индекс потребительских настроений вырос, ожидания повышения цен находятся на высоком уровне, растут бюджетные расходы, а на рынке труда наблюдается острый дефицит рабочей силы. ✅ Таким образом, вероятнее всего, ключевая ставка будет находиться на текущем уровне в первом полугодии. Первое снижение ставки пока ожидается на июльском заседании, но по мере выхода данных об инфляции начало цикла снижения ключевой ставки может быть сдвинуто как в меньшую, так и в большую сторону. 📌 Исходя из данных прогнозов и существующих рисков, которые могут реализоваться в этом году, попробуем собрать портфель из облигаций федерального займа (ОФЗ). Текущий состав портфеля во многом будет зависеть от горизонта инвестирования, ожидаемой доходности и рисков, которые готовы принять на себя. 🧐 Если срок инвестиций составляет короткий промежуток времени (например, до одного года) и задача состоит в том, чтобы получить доходность чуть выше банковского вклада, то стоит обратить внимание на ОФЗ с плавающим купоном, либо на корпоративные облигации (РЖД 1Р-26R $RU000A106K43, Газпромнефть 003Р-06R $RU000A106565 или Газпром капитал БО-002Р-11 $RU000A107ET1). ⚡️ В случае более длительного горизонта инвестирования (на два-три года) лучше смотрятся долгосрочные ОФЗ с постоянным купоном, так как при снижении ключевой ставки они могут дать дополнительную доходность за счёт роста стоимости облигации (с учётом выплаты купонов доходность может составить около 20% годовых). ✅ При покупке длинных ОФЗ стоит учитывать риски, связанные с инфляцией. Вероятно, наиболее оптимальная стратегия заключается в следующем: на покупку ОФЗ с плавающим купоном отправить половину средств, а вторую часть распределить в долгосрочные ОФЗ (см. таблицу). 📌 В случае явных сигналов от Банка России о начале снижения ставки, постепенно начать докупать длинные ОФЗ за счёт продажи облигаций с переменным купоном. При этом на часть портфеля можно приобрести корпоративные облигации, чтобы зафиксировать текущие процентные ставки. 💰 ОФЗ с переменным купоном для ежемесячного дохода: 1) $SU29019RMFS5 ОФЗ 29019 (январь, апрель, июль, октябрь) 2) $SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 (февраль, май, август, ноябрь) 3) $SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 (март, июнь, сентябрь, декабрь) 💰 ОФЗ с постоянным купоном для ежемесячного дохода: 1) $SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 (январь, июль) 2) $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 (февраль, август) 3) $SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 (март, сентябрь) 4) $SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 (апрель, октябрь) 5) $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 (май, ноябрь) 6) $SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 (июнь, декабрь) или $SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 (июнь, декабрь) ✅ Ставьте реакцию и подписывайтесь на профиль в пульсе, если материал был полезен) #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #офз #облигации #ставка #псвп
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

15 февраля 2024 в 13:12
Завтра состоится заседание Банка России и будет объявлено решение по ключевой ставке, может изменится, может останется прежней. Сегодня распродажа ОФЗ и я понемногу добавляю несколько долгосрочных ОФЗ с постоянным купоном. Купоны мне будут приходить ежемесячно. 🍀 $SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 до 2034 года, выплаты: март и сентябрь. 🍀 $SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 до 2039 года, выплаты: апрель и октябрь. 🍀 $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 до 2032 года, выплаты: май и ноябрь. 🍀 $SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 до 2038 года, выплаты: июнь и декабрь. 🍀 $SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 до 2035 года, выплаты: январь и июль. 🍀 $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 до 2036 года, выплаты: февраль и август. Не ИИР #облигации #офз #прояви_себя_в_пульсе
8
Нравится
6
15 февраля 2024 в 11:29
❗️16 февраля 2024 года Предполагаемое время публикации пресс-релиза — 13:30 МСК Предполагаемое время начала пресс-конференции — 15:00 МСК • Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке • Пресс-релиз по ключевой ставке  • Среднесрочный прогноз  • Пресс-конференция Председателя Банка России 👇На графике #rgbi отмечены даты повышения ключевой ставки! @Tinkoff_Terminal Спасибо за терминал🙏 Недавно перешел на него, очень удобный! $SU26238RMFS4 $SU26230RMFS1 $SU26243RMFS4 $SU26240RMFS0 $SU26233RMFS5 $SU26225RMFS1 $SU26244RMFS2 $SU26241RMFS8
5
Нравится
4
15 февраля 2024 в 6:01
Доходность ОФЗ с постоянным купонным доходом и дюрацией более 3 лет. Объясню, что в таблице. 1. Наименование, тут все понятно; 2. Модифицированная дюрация — величина, показывающая, как изменится цена бумаги в процентах при изменении доходности к погашению на 1%; 3. Выпуклость — это мера кривизны или степени кривой в отношениях между рыночным курсом облигации и доходности к ее погашению. В двух словах не объяснишь, на этом вопросе я подробно остановилась в курсе по облигациям, кратно, выпуклость помогает скорректировать расчет влияния дюрации, так как это не очень точный показатель; 4-7 — все понятно; 8. Прогнозируемое изменение доходности через 2 года — это изменение доходности данных облигаций через 2 года, например, если сейчас доходность 12%, а я ожидаю доходность 9%, то изменение -3%; 9-10. Изменение цены через 2 года — это расчетный показатель, который определяется по формуле влияния дюрации и выпуклости, подробнее будет в курсе позже; 11. Доходность через 2 года с учетом купонов — это сумма доходность от изменения цены за 2 года и купонов за 2 года, но без учета их реинвестирования. $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26230RMFS1 $SU26240RMFS0 $SU26244RMFS2 $SU26233RMFS5 $SU26225RMFS1 $SU26241RMFS8 $SU26221RMFS0 $SU26218RMFS6 $SU26239RMFS2 $SU26242RMFS6
149
Нравится
16
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
14 февраля 2024 в 12:58
"ДНЕВНИК ОБЛИГАЦИОНЕРА" ❗️Уже в эту пятницу (16.02.2024) будет очередное заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Дата выбрана не случайно, консенсус прогноз - 16%, то есть ставку оставят без изменений. ⚡️Динамика финансовых потоков указывает на возможное некоторое охлаждение экономической активности в начале 2024 года. Опросы показывают снижение инфляционных ожиданий населения, а также наблюдаемой инфляции. Инфляционные ожидания населения в феврале снизились до 11,9% с 12,7% в январе 🙅Однако этого недостаточно для перехода к смягчению ДКП. ЦБ нам намекает, что пока не будет устойчивого и длительного снижения инфляции и факторов ее вызвавшие не ждите резкого снижения ставки. Изначально сигналы были о 2п2024, сейчас идут разговоры и о смещении ближе к 3 -му кварталу по смягчению ДКП. 💼Если рассматривать сценарий длительных высоких ставок, а этот сценарий сейчас базовый у многих аналитиков, то логично продолжать сидеть в Флоатерах и $LQDT В пятницу нужно будет посмотреть на риторику ЦБ на пресс-конференции, а там уже думать, возможно пора увеличивать дюрацию портфеля (сейчас она 1,6). 🇷🇺Конкретно про длинный конец ОФЗ, я держу в портфелях $SU26230RMFS1 это моя любимая бумага на которой я брал +45% в 2022 г. Но проблема в том, что сейчас она торгуется со спредом 4% к КС, в 2022 году она падала до 50% и доходности 17% в моменте, что тоже было значительно ниже КС. Вопрос в том будет ли резкое снижение ставки и будет ли такое же резкое падение доходности в длинном конце, что бы можно было хорошо заработать, а не остаться с купоном 7,5% до конца года. ⬆️По ближайшим размещениям, • Решил все таки поучаствовать в Боржоми, выше был обзор. Вход 1.4 млн, но думаю на вторичке сдам в +2-3%. Всем удачи! #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе
18
Нравится
8
13 февраля 2024 в 16:50
$SU26230RMFS1 покупаю. Не ИИР. 🍀😉
13 февраля 2024 в 11:10
💭 Если вы верите, что в этом году будет снижение ключевой ставки - возможно, сейчас очень неплохой момент чтобы заходить в ОФЗ с максимальной дюрацией. Не на полную котлету, но лично я начал активнее покупать. 👍 Про эту идею пишут еще с прошлого года, на всякий случай расскажу - всё на самом деле просто, вот например, ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 - по текущей цене дает 11,56% годовых на 14 лет. 👉 А теперь представьте, что в конце этого года ставка ЦБ - 12%, а в конце следующего года - ставка, например, 9%. При понижении ставки - облигации начнут активно покупать (в том числе, как раз именно под эту идею - а понижение ставки - сигнал) и тело облигации вырастет - т.е. вы сможете заработать не только на купонах но и на росте тела. 💰 Основная причина покупок, конечно, будет по причине фиксации текущих доходностей - ведь с снижением ставки - все понимают, что доходности (облигаций, вкладов) будут падать 📉. Сейчас ОФЗ 26243 дает 11,5% годовых, через месяц будет 11.25%, а через год 10%. ⚠️ Главный риск в этой идее - то, что ставку долгое время снижать не будут (а может, даже, и будут поднимать), и тогда вы останетесь со своими 11,5% годовых, а тело, возможно, еще тогда и подпросядет. Но я оцениваю этот риск как маловероятный. ✅ Самые интересные по текущей цене - ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 и ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4. $SU26225RMFS1 $SU26233RMFS5 $SU26240RMFS0 $SU26230RMFS1
12
Нравится
7
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
12 февраля 2024 в 13:17
Как собрать портфель из облигаций в текущих экономических условиях? ⚡️ На этой неделе состоится заседание Банка России и будет объявлено решение по ключевой ставке. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает сохранение ставки на уровне 16%. К тому же последние заявления и сигналы регулятора говорят о том, что снижение ставки начнётся с текущих уровней. Вероятно, в первом полугодии ставка останется на высоком уровне, а уже во втором будет постепенно снижаться. 🧐 С одной стороны, инфляция в январе начала замедляться, ценовые ожидания населения и бизнеса немного снизились, уменьшилась наблюдаемая инфляция. С другой стороны, сохраняются проинфляционные факторы. Индекс потребительских настроений вырос, ожидания повышения цен находятся на высоком уровне, растут бюджетные расходы, а на рынке труда наблюдается острый дефицит рабочей силы. ✅ Таким образом, вероятнее всего ключевая ставка будет находиться на достаточно высоком уровне в первом полугодии. Первое снижение ставки в лучшем случае произойдёт в конце апреля или на июньском заседании, так как Банк России будет добиваться устойчивого снижения инфляции, то есть необходимо подтверждение в течение нескольких месяцев. 📌 Консенсус-прогноз аналитиков по средней ключевой ставке на 2024 год сейчас находится на уровне 13,9%, что предполагает снижение ставки к концу года до 11-12%. При этом в соответствии с прогнозами Банка России в следующем году ожидается достижение целей по инфляции и снижение ставки до уровня 8-9% к концу 2025 года. Исходя из этих прогнозов, попробуем собрать портфель из облигаций. ✅ Состав портфеля из облигаций будет зависеть от горизонта инвестирования, ожидаемой доходности и рисков, которые готовы принять на себя. Если срок инвестиций составляет короткий промежуток времени (например, до одного года) и задача состоит в том, чтобы получить доходность чуть выше банковского вклада, то стоит обратить внимание на ОФЗ или корпоративные облигации с плавающим купоном. ⚡️ В случае более длительного горизонта инвестирования (например, на два-три года) лучше смотрятся долгосрочные ОФЗ с постоянным купоном, так как при снижении ключевой ставки они могут дать дополнительную доходность за счёт роста стоимости облигации (с учётом выплаты купонов доходность может составить около 20% годовых). Например, можно добавить в портфель ОФЗ 26218 $SU26218RMFS6 или ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4. 📌 При покупке длинных ОФЗ с постоянным купоном стоит учитывать риски, связанные с инфляцией и уровнем ключевой ставки. Вероятно, наиболее оптимальная стратегия при длительном горизонте инвестирования заключается в следующем: на покупку ОФЗ с плавающим купоном отправить половину средств, выделенных на облигации, а вторую часть распределить в длинные ОФЗ с постоянным купоном. 👉 В случае явных сигналов от Банка России о начале снижения ставки постепенно начать докупать длинные ОФЗ за счёт продажи облигаций с переменным купоном. При этом на часть портфеля можно приобрести корпоративные облигации с постоянным купоном, чтобы зафиксировать текущие процентные ставки на ближайшие два-три года. 💰 При выборе ОФЗ с переменным купоном лучше смотреть на новые выпуски (например, ОФЗ 29020 $SU29020RMFS3 или ОФЗ 29021 $SU29021RMFS1). Либо рассмотреть сразу три для получения ежемесячного дохода: 1) $SU29022RMFS9 ОФЗ 29022 (январь, апрель, июль, октябрь) 2) $SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 (февраль, май, август, ноябрь) 3) $SU29018RMFS7 ОФЗ 29018 (март, июнь, сентябрь, декабрь) 💰Шесть долгосрочных ОФЗ с постоянным купоном: 1) $SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 (январь, июль) 2) $SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 (февраль, август) 3) $SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 (март, сентябрь) 4) $SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 (апрель, октябрь) 5) $SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 (май, ноябрь) 6) $SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 (июнь, декабрь) ✅ Ставьте реакцию и подписывайтесь на канал, если материал был полезен) #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #офз #облигации #ставка #псвп
23
Нравится
2
11 февраля 2024 в 12:04
#2язарплата Делюсь с Вами своим подходом получения ежемесячного стабильного дохода! Идея стара и заезжена! Но возможно будет полезна или интерсна! По выходным буду публиковать свой задумки по этой части! Давайте начнем с таблицы, а там уже разберемся!💪 Начал я с такого вида, возможно буду что-то добавлять или менять. На сегодняшний день таблица ежемесячного дохода с ОФЗ выглядит так! Интересно было бы услышать Ваше мнение, вопросы или критику😎 $SU26238RMFS4 $SU26230RMFS1 $SU26243RMFS4 $SU26240RMFS0 $SU26233RMFS5 $SU26225RMFS1 $SU26244RMFS2
10 февраля 2024 в 7:00
Закупился понемногу. Взял чуть облигаций. Я кстати успешно прошёл тестирование, которое мне открыло возможность покупки рискованных облигаций. Я купил из категории облигации: •Новые Технологии $RU000A106PW3 - 1 лот •ОФЗ $SU26230RMFS1 - 1 лот Из категории акции • РусГидро $HYDR - 1 лот Из категории фонды: •10 паев ВИМ $GOLD
7
Нравится
7
9 февраля 2024 в 20:14
$SU26230RMFS1 ну что осталась пара недель, все в ракете?)) Топлива километров на 20!!!
1
Нравится
4
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей

Похожие облигации

Цена облигации 26 февраля 2024
700,89