#инструменты #акции #ММК 🔬ММК Средняя цена покупки у меня сейчас 44,385 руб. Доля в портфеле: по вложенным средствам - 5,02%, по текущей стоимости - 4,1%. Прибыль бумажная 17,53%. Почему акции данного эмитента у меня в портфеле: - компания выигрывает от девальвации рубля и роста цен на сталь; - устойчивое финансовое состояние (отрицательный чистый долг); - адекватный собственник, заинтересованный в развитии компании и росте дивидендов; - высокая загрузка мощностей, хотя и с падением рентабельности за счёт «закрытия» самого прибыльного европейского рынка; - теоретически возможна неплохая прогнозная дивидендная доходность к моей цене покупки - более 10% (пока очень острожно говорю об этом). Как и Северсталь, ММК - это неоднозначный эмитент. Не самое лучшее раскрытие информации сейчас. Снижение рентабельности и соответственно возможных дивидендов смущает, конечно. Но по моей цене покупки мне комфортно подождать возобновления выплат. Плюс у компании большой объем кэша на счетах, который может пойти на выплату повышенных дивидендов, выкуп акций у нерезов, байбэк или покупки каких-то активов. Акции планирую держать. Докупать - не факт. $MAGN $RU000A105H64 {$MGU3} $MGZ3

$RU000A105H64 сочно очень 9,5%

$USDRUB $CNYRUB Инвестируем в замещающие облигации Сегодня (16.08.2023) рубль укрепился до 94,7 рублей за доллар 💵 на фоне новостей о том, что правительство и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации рубля. Вырисовывается сценарий укрепления рубля, о котором мы неоднократно писали последние несколько дней. Вероятно, что дальнейшее укрепление рубля продолжится. В такой ситуации грамотному инвестору, получающему заработную плату в рублях, следует действовать контрциклично и наращивать долю валютных активов в своем инвестиционном портфеле. На что обратить внимание: Замещающие облигации российских компаний Речь идет об облигациях, которые российские компании выпустили взамен еврооблигаций. Данные облигации торгуются и выплачивают доход в рублях, но их номинальная стоимость и выплаты привязаны к иностранной валюте. Бонусом приобретателю таких облигаций будет то, что замещающие облигации российских компаний предлагают очень хорошую валютную доходность. Как найти замещающие облигации у вашего брокера: 1. Все замещающие облигации маркируются буквами ЗО (замещающие облигации) после названия 2. Примеры: $RU000A105KU0 Газпром Капитал ЗО-3029 Валюта: Доллар Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 6 лет $RU000A105H64 ММК 30-2024 Валюта: Доллар Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 1 год $RU000A1059A6 Газпром Капитал ЗО-3024 Валюта: Фунт стерлингов Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 1 год Удачных инвестиций 😉

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ ⏩️ С 2022 года инвесторам стал доступен новый инструмент для заработка в валюте, позволяющий не беспокоиться из-за санкций и инфраструктурных рисков. 📓 Замещающие облигации — это облигации российских компаний, выпущенные взамен своих же еврооблигаций. Номинал и купоны замещающих облигаций выражены в иностранной валюте, но инвесторам номинал и купоны выплачиваются в рублях. 📋Параметры замещающих облигаций должны быть аналогичны параметрам замещаемого выпуска еврооблигаций по сроку погашения, размеру дохода, календарю купонных выплат и номинальной стоимости. 🔶️ ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ 🔸️Укрепление курса иностранной валюты (Цена и доход привязаны к курсу иностранной валюты) 🔸️Отсутствие инфраструктурных рисков (Торги происходят на Московской бирже без участия иностранных эмитентов. Номинал и купоны пересчитываются в рублях по текущему курсу) 🔸️Диверсификация (Для долгосрочного инвестора важен валютный баланс так же, как и отраслевой, чтобы в случае перекоса одной ниши, другая компенсировала просадку) Как найти облигации в каталоге❔️ ⚠️Все замещающие облигации маркируются буквами ЗО (замещающие облигации) после названия 📳 Примеры: $RU000A105KU0 Газпром Капитал ЗО-3029 Валюта: Доллар Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 6 лет $RU000A105H64 ММК 30-2024 Валюта: Доллар Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 1 год $RU000A1059A6 Газпром Капитал ЗО-3024 Валюта: Фунт стерлингов Количество выплат: 2 раза в год Срок обращения: 1 год На сегодняшний день больше всего выпусков у Газпрома, далее идут крупнейшие российские компании. Количество замещающий облигаций на фондовом рынке постоянно увеличивается. ➕️Плюсы: -Диверсификация -Низкий процент дефолта -Налоговые льготы -Безопасность ➖️Минусы: -Высокая стоимость -Небольшая ликвидность -Неудобство расчетов -Привязка к валютной политике Таким образом, замещающие облигации являются своеобразным инструментом со своими плюсами и минусами. Подходит для широкой диверсификации портфеля и сохранения средств в валюте. Спасибо, что дочитали до конца, держите 🧀 #облигации #обучение #учу_в_пульсе #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам2023 #новичкам

$RU000A105H64 ну, что шорт?

💼 Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие интересные субъективно мне события: Политические и экономические: • Прошёл ПМЭФ, на котором присутствовали представители как власти, так и бизнеса. Выступил Президент, в интервью РБК делились мнением о текущей обстановке и ближайшем будущем крупные бизнесмены. Рекомендую послушать, чтобы была целостная картина происходящего в отечественной экономике. • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26241 ( $SU26241RMFS8 ) c текущей годовой доходностью 8.6 % на 9.4 лет. На текущий момент это самая доходная государственная облигация. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. В этот раз делюсь мнением ChatGPT-3 по поводу "самых доходных корпоративных облигациях на российском рынке со сроком погашения до 2024 г": "1. Облигации ММК (от меня: $RU000A105H64 ). В декабре 2019 года ММК размещал облигации в размере 20 миллиардов рублей на срок 10 лет. Доходность этих облигаций составляет 7.6% годовых (от меня: после налогов - 3.6%). 2. (от меня: не знаю, что она посоветовала, таких на московской бирже я не вижу) Облигации Яндекса. Яндекс размещал облигации в ноябре 2019 года на сумму 15 миллиардов рублей на срок 7 лет. Доходность этих облигаций составляет 7,9% годовых. 3. Облигации "Московский Кредитный Банк" (от меня: $RU000A103FP5 ). МКБ размещал облигации в декабре 2019 года на сумму 20 миллиардов рублей на срок 10 лет. Доходность этих облигаций составляет 7,8% годовых (от меня: после налогов - 7%). 4. Облигации Совкомбанка (от меня: $RU000A103NZ8 ). Совкомбанк размещал облигации в октябре 2019 года на сумму 20 миллиардов рублей на срок 7 лет. Доходность этих облигаций составляет 7,9% годовых (от меня: после налогов - 7.1%). 5. (от меня: не знаю, что она посоветовала, таких на московской бирже я не вижу) Облигации "Оформи.ру". "Оформи.ру" размещала облигации в декабре 2019 года на сумму 1,5 миллиарда рублей на срок 5 лет. Доходность этих облигаций составляет 12% годовых." Как можно видеть, ИИ ещё очень далеко до качественного инвест-советника. Как я уже говорил в постах, основным событием, способным повлиять как на инфляцию, так и на ключевую ставку и стоимость облигаций - я считаю выборы в 2024 году, а именно 17 марта. До них осталось меньше года. В этот раз приведу таблицу облигаций эмитентов с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - 8.6 %. Также увидел на днях мем, который отлично описывает интерес к облигациям у уже состоявшихся инвесторов :) Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

🇷🇺 Что сейчас происходит с замещающими облигациями и какие из них наиболее интересны? ✅ Замещающие облигации - это один из самых безопасных способов для российского инвестора инвестировать инвестировать в иностранной валюте без высоких санкционных и инфраструктурных рисков. Поскольку доходности по данному виду бумаг сейчас выглядят более интересно, чем по большинству акций на российском и американском рынке - решил сделать по ним небольшой обзор. В каких валютах: $, €, £ Доходности находятся в диапазоне: 5,5-9,5% Сроки погашения от 5 мес до 14 лет 👉 Почти все длинные замещайки сейчас выглядят вполне интересно, так как доходность по ним существенно превышает ставку ФРС, которая находится на высоком уровне и вряд ли еще сильно вырастет. Если держать длинные облигации со сроком погашения хотя бы от 2,5 лет, то почти гарантированно купоны компенсируют инфляцию и возможное укрепление рубля. Особое внимание обратил бы на следующие длинные облигации: $RU000A105A87 (Совкомфлот, 7,8%, $) $RU000A105KU0 (Газпром капитал, 8,9%, $) $RU000A1059N9 (Лукойл, 6,1%, $) $RU000A105A04 (Металлоинвест, 6,9%, $) 👉 Короткие замещайки подходят тем, кто хотел бы держать иностранную валюту в российской юрисдикции, таким образом застраховавшись от обесценения рубля и при этом не брать на себя риск дальнейшего роста инфляции и сильного повышения ставок. Можно обратить внимание на следующие бумаги со сроком до погашения 1 год и меньше: $RU000A105H64 (ММК, 5,5%, $) $RU000A1059A6 (Газпром капитал, 9,5%, £) $RU000A105BL8 (Газпром капитал, 6,8%, €) Более подробную информацию по всем бумагам можно посмотреть на сайте Мосбиржи через поиск. ❌По поводу рисков дефолта. Считаю крайне маловероятным сценарий дефолта по любым замещающим облигациям, кроме ООО Борец Капитал RU000A105GN3. ООО «ПК «Борец» - вполне надежный эмитент, а ООО Борец Капитал - это его дочерняя компания. Фактически, у ООО Борец капитал всего 202 млн рублей собственного капитала, 167 тысяч рублей выручки, а замещающих облигаций выпущено на сумму 350 млн. долл. США. Т.е. непосредственно сам эмитент ненадёжен, а будет ли материнская компания гарантом исполнения обязательств - непонятно. Источник: TAUREN Подключайте автоследование наших партнёров @Ambassador_Investing &Комфортное будущее и пенсия Сбалансированный портфель состоит из перспективных акций, фондов и облигаций. Фундаментальный анализ во главе. Вход всего от 6000р Стратегия подойдёт для тех, кто не может постоянно следить за рынком, за Вас мы это сделаем сами. #облигации #стратегия #стратегии