Форум об облигации О'КЕЙ 001P выпуск 1

Готовимся к понижению ставки заранее С учетом того, что нам всячески намекают, что ставку ЦБ скоро будут понижать (тут и интервью Эльвиры Набиуллиной и приближение выборов) пора задуматься, куда перекладывать деньги из фондов ликвидности ( $LQDT ), если кто-то там паркует деньги на время неопределенности. При понижении ключа, самым очевидным кажется переложиться в облигации. Это даст сразу несколько плюсов: •можно зафиксировать высокую доходность на пару лет •можно перепродать облигации, если ставку сильно снизят и зафиксировать прибыль за счет удорожания тела (стоимости) саиой облигации Давайте посмотрим, что сегодня интересного предлагает нам рынок, помимо будущего размещения Самолета, про который я уже писал. Облигации рассматриваю только: - с фиксированным купоном - без амортизации - сроком погашение минимум через 2 года - с низким уровнем рыночного риска Какие считаю доходности (все в % годовых): •Купонная доходность – отношение купона к номинальной цене облигации •Текущая доходность – отношение купона к текущей цене облигации •Доходность к погашению – доходность, которую можно получить, если купить бумагу по текущей цене и держать до погашения (либо оферты) Доходность, которую показывает Тинькофф, с учетом реинвестирования, естественно не смотрю. Что мне приглянулось. •Новые Технологии выпуск 2 ( $RU000A106PW3 ) - Купонная доходность – 12,65% - Текущая доходность – 13,66% - Доходность к погашению – 14,48% •О'КЕЙ 001P выпуск 1 ( $RU000A105FM7 ) - Купонная доходность – 11,5% - Текущая доходность – 12,47% - Доходность к погашению – 13,04% •Делимобиль 1Р-02 ( $RU000A106A86 ) - Купонная доходность – 12,7% - Текущая доходность – 13,37% - Доходность к погашению – 15,26% •ВИС Финанс выпуск 3 ( $RU000A1060Y4 ) - Купонная доходность – 12,9% - Текущая доходность – 13,45% - Доходность к погашению – 14,91% •Синара - Транспортные Машины выпуск 2 ( $RU000A103G00 ) - Купонная доходность – 8,7% - Текущая доходность – 10,03% - Доходность к погашению – 16,2% •Эталон выпуск 002Р-01 ( $ RU000A105VU7 ) - Купонная доходность – 13,7% - Текущая доходность – 14,06% - Доходность к погашению – 13,83% Больше всего пожалуй нравится Делимобиль, но даже покупая облигации с высоким рейтингом, нельзя забывать про диверсификацию. #облигации #котостория #котошкола #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дайджест_пульса

#обзордня #corpbonds      ОБЗОР ДНЯ 🗓 31 ЯНВАРЯ            💲Курс доллара на завтра 89,66 (+0,41%)     🧾Инфляция с 23 по 29 января составила +0,16% (+0,07% на прошлой неделе)  с начала года +0,62%        ‼️ Завтра Газпром начнет допразмещение замещающих облигаций выпуска ГаКЗ-26Е $RU000A105QX1   🆕 Размещения                    Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26243 объёмом на 75 млрд.руб., цена отсечения - 85,9917% от номинала, средневзвешенная цена - 85,9989% от номинала (YTM 12,20%), а также ОФЗ 26226 на 4 млрд.руб. МФК Саммит, ЭкономЛизинг зарегистрировали новые выпуски 🅾  Отчёты Почта России по итогам 2023 года сократила долг более чем на 20 млрд рублей, показав положительную EBITDA Группа Окей (2023) Выручка: 205,8 млрд.руб. (+2,8% г/г) $RU000A105FM7 $RU000A1009Z8 🅿 Рейтинги                                     Тюменская область - Акра подтвердило рейтинг ↔ ААА(RU), прогноз стабильный   ℹ️  Купоны                                Лизинг-Трейд 001Р-05 - купон на 19-24 купонный период составит 19% годовых, на 25-30й купонный период - 18% годовых, на 31-36й купонный период - 16% годовых, на 37-60й купонный период - 15% годовых {$RU000A1053H4}

Как и планировал следующая моя покупка и подборка облигаций и акций на сумму - 10,000₽ . Часть 1. ОБЛИГАЦИИ При высоких ставках по вкладам, облигации выбирать стоит осторожно, беру с переменным купоном с плавающей ставкой и с фиксированной на определённый срок. Не повторяйте безумно покупки за мной и другими участниками рынка без личного анализа - он нужен, чтоб знать зачем и что покупаете. В подборку вошли: М. Видео $RU000A106540 О'КЕЙ $RU000A105FM7 МФК Мани Мен $RU000A103PS8 Биннофарм Групп $RU000A104Z71 Россети Ленэнерго $RU000A107EC7 Банк ВТБ $RU000A107B35 Ульяновская область $RU000A1077U6 РЖД $RU000A106ZL5 Следующая часть подборки будет посвящена более волотильным ценным бумагам - акциям. Их кстати я беру очень мало и только разбавить портфель. Подпишись кому интересно 🙏 или хотя бы 👍

Пока вы балдеете за новогодними столами , профессор скупает облигации . ИИС наконец таки зажил активной жизнью, принося хотя бы какой -то профит с меня брокеру 🥲. В итоге 150 штук в активе уже есть, плацдарм так скать, образован. Начал покупать бумаги , кое что сходу продал с прибылью , переложившись. В составе портфеля облигаций в итоге теперь : •Биннофарм: $RU000A104Z71 •Банк ВТБ : $RU000A107B35 •Сегежа: $RU000A105SP3 •РС -Ленэнерго : $RU000A107EC7 •Ульяновская губерния: $RU000A1077U6 •МФО1: $RU000A103PS8 •МФО2: $RU000A107GU4 •Нефтеналивайка: $RU000A106Y21 •Продуктовые сети: $RU000A105FM7 Неплохо для старта’2024 на ИИС , как по мне . Перечень бумаг не исчерпывающий и, понятно, что месяц к месяцу будет только пополняться новыми эмитентами. ⚠️ Не призываю ни в коем случае никого приобретать вышеперечисленные облигации. 🚸 Принял систему ограничения рисков по облигациям: на одного эмитента не более 30 000 руб., в зависимости от рейтинга . Что ожидаю от текущего года : разогнать капитал на ИИС минимум до 1🍋 руб . и возможность выводить купоны на банковский счёт по аналогии с дивидендами. Параллельно среднесрочно буду приторговывать акциями на ИИС. Оставьте в 2023 г. кладовки и камазы! Игнорируешь рынок облигаций ? Фатальная ошибка ! 😁

Интересно, что многие задавались вопросом, почему при повышении ключевой ставки, стоимость облигаций увеличилась - доходность снизилась. Я думала докупить на падении, но ... вдруг сегодня кое что упало, через 2 недели после повышения ключ. ставки. Суть в том, что ключевая ставка в первую очередь влияет на короткие облигации, а их доходность уже была сравнима с ожидаемой величиной ключевой ставки. Облигации длиннее 2-3 лет существенно зависят от ожидаемой инфляции. А повышение ставки должно привести к снижению инфляции. Сейчас мы видим, что инфляция опять растет (на недельных данных), поэтому облигации средней продолжительности опять начали падать, например $RU000A105FM7, $RU000A106AH6. Доходность по корпоративным облигациям складывается из доходности ОФЗ + премии за корпоративный риск. И этот риск может зависеть от ключевой ставки и инфляции, а может и не зависеть. Поэтому мне не совсем понятно, почему падает стоимость облигации ритейлера - продукты дорожают - выручка растет - гасить купоны/тело облигации проще.

Объясните мне глупцу 😅, ставку подняли до 16%, и облигации вместо падения все пошли в рост !! Это как так ? Самый заметный рост: $RU000A106540 $RU000A104ZK2 $RU000A104WS2 $RU000A103935 $RU000A105FM7 Я думал наоборот буду выкупать падение, а тут такое 😃. #новичкам #облигации #биржа

Портфель облигаций, который платит зарплату. Ноябрь 2023 Пассивный доход — цель многих инвесторов. Мы подобрали несколько надежных облигаций таким образом, чтобы получать купонные выплаты ежемесячно равными суммами как вторую зарплату. Этот портфель был опубликован впервые в ноябре 2022 г., с тех пор мы регулярно пересматриваем его состав и делаем ребалансировку. Сейчас в состав портфеля входят следующие бумаги: • ГТЛК 1P-08 • ЭталФинП03 • Систем1P23 • О'КЕЙ Ф1Р1 • Ростел2P10 • АльфаБ1Р7 • Новотр 1Р3 (new!) Если вы хотите получать доход ежемесячно, рассмотрите к покупке эти бумаги. Вы можете пропорционально увеличить или уменьшить сумму инвестиций в зависимости от вашего депозита. Далее подробно расскажем о том, какие изменения произошли в нашем портфеле за последнее время, какая сейчас ожидаемая доходность и сколько можно получать ежемесячно. Главное • 2 млн руб. было инвестировано при формировании портфеля 1 ноября 2022 г. • 1 890 408 руб. составляет оценка портфеля на 29 ноября 2023 г. • 196 694 руб. было получено в виде купонов за 12 месяцев инвестирования. • Ежемесячный доход после вычета НДФЛ составляет 16,2 тыс. руб. в месяц (10,4% в год) после ребалансировки. • Индикативная доходность портфеля к погашению составляет 14,5%. Ребалансировка • Оценка портфеля с момента последней ребалансировки незначительно выросла. Это связано с замедлением роста ставок по бондам с фиксированным купоном, а также с повышением цены флоатера АльфаБ1Р7. • Рыночные доходности выросли, что делает более выгодным реинвестирование купонов. В рамках этого портфеля мы не будем отклоняться от практики выводить купоны, но для собственного портфеля инвесторам рекомендуется рассмотреть возможность реинвестиций. Также возможен комбинированный вариант: часть платежей выводить, а часть — направлять на покупку новых облигаций. • Продавать бумаги с плавающим купоном еще рано. Но уже можно постепенно присматриваться к выпускам средней длины, чтобы фиксировать высокую доходность на длинной дистанции. В ходе ребалансировки выпуск ГазпромКР5 заменен на выпуск Новотр 1Р3 с более высоким купоном и доходностью к погашению. • Для выравнивания ежемесячных платежей были проведены небольшие корректировки по другим позициям в портфеле. • В результате ребалансировки ожидаемый средний размер ежемесячного платежа вырос до 16,2 тыс. руб. Годовая ставка купона до налогов составила 12%. Ожидаемая переоценка к номиналу — положительная на уровне 108 036,7 руб. Расчетная цена к погашению — 1 979 тыс. руб. • Наличие флоатера усложняет прогнозируемость платежей, но позволяет получать повышенную доходность и устойчивость к волатильности ставок. Его вклад в ежемесячный платеж составил 5 051 руб. (12,38 руб. на бумагу). Эта часть может со временем меняться. $RU000A0ZYR91 $RU000A0JVUK8 $RU000A105FM7 $RU000A105UU9 $RU000A106VT7 $RU000A105CM4 #сердце_пульса •

ТОП 10 - ВЫСОКОДОХОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 2024 года 🔥 Доходность от 15% годовых Я составил список облигаций, которые могут быть интересны инвесторам с повышенным аппетитом к риску. В списке будут только эмитенты с рейтингом не ниже А, со средней доходностью к погашению 15,5% годовых и купонной доходностью 12,5% годовых. Облигации с доходностью 14-16% позволяют закрыть следующие задачи: 🔸 Создать стабильный денежный поток. 🔸 Защитить портфель от инфляции. Облигации будут короткими (от 1 до 3 лет) и средними (от 3 до 5 лет). Чем короче облигация, тем ниже ее волатильность. Разумеется, при условии, что с эмитентом все в порядке и его платежеспособность не вызывает сомнений. ❗️Выпуски облигаций пронумерованы по порядку, но я не расставлял их по местам от лучшего к худшему, потому что я купил все. --------------------------------------- 1. Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 🔹 Текущая цена: 990 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 14,86% 🔹 Дата погашения: 18.08.2027 🔹 Выплаты купонов: 12 раз в год 🔹 Рейтинг эмитента: A+ Я взял выпуск 1P-03, так как выплаты купонов происходят каждый месяц, а не 4 раза в год, как в 1P-02 (хотя по доходности он чуть выше). Это один из самых лучших выпусков на данный момент с выплатами купонов каждый месяц. 2. Эталон-Финанс выпуск 3 $RU000A103QH9 🔹 Текущая цена: 903,9 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 16,21% 🔹 Дата погашения: 15.09.2026 🔹 Выплаты купонов: 4 раза в год 🔹 Рейтинг эмитента: А- 3. Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 🔹 Текущая цена: 946,2 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 15,59% 🔹 Дата погашения: 17.06.2025 🔹 Выплаты купонов: 12 раз в год 🔹 Рейтинг эмитента: АА- 4. О'КЕЙ 001P выпуск 1 $RU000A105FM7 🔹 Текущая цена: 937 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 15,4% 🔹 Дата погашения: 14.05.2026 🔹 Выплаты купонов: 4 раза в год 🔹 Рейтинг эмитента: АА- 5. Брусника выпуск 2Р-1 {$RU000A102Y58} 🔹 Текущая цена: 967,6 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 15,76% 🔹 Дата погашения: 10.06.2025 🔹 Выплаты купонов: 4 раза в год 🔹 Рейтинг эмитента: А- 6. ГК Самолет выпуск 11 $RU000A104JQ3 🔹 Текущая цена: 977,6 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 15,1% 🔹 Дата погашения: 14.02.2025 🔹 Выплаты купонов: 2 раза в год 🔹 Рейтинг эмитента: А 7. ВИС Финанс выпуск 3 $RU000A1060Y4 🔹 Текущая цена: 966,7 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 15,4% 🔹 Дата погашения: 31.03.2026 🔹 Выплаты купонов: 4 раза в год 🔹 Рейтинг эмитента: А 8. ГК Пионер-001P выпуск 6 $RU000A104735 🔹 Текущая цена: 947 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 16,36% 🔹 Дата погашения: 04.12.2025 🔹 Выплаты купонов: 4 раза в год 🔹 Рейтинг эмитента: А 9. Интерлизинг выпуск 6 $RU000A106SF2 🔹 Текущая цена: 959,1 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 16,76% 🔹 Дата погашения: 24.08.2026 🔹 Выплаты купонов: 4 раза в год 🔹 Рейтинг эмитента: А- 10. Whoosh выпуск 2 $RU000A106HB4 🔹 Текущая цена: 927 ₽ 🔹 Доходность к погашению: 16,13% 🔹 Дата погашения: 02.07.2026 🔹 Выплаты купонов: 4 раза в год 🔹 Рейтинг эмитента: А- --------------------------------------- ИТОГИ: Для этого ТОПа я собрал самые лучшие выпуски какие только есть на текущий момент. Только эмитенты с рейтингом А и самой высокой доходностью. Такой портфель можно повторить с любой суммой, увеличивая или уменьшая количество бумаг по каждому выпуску. 🔸 Средняя стоимость облигаций вышла: 952,20 рублей (это без учёта НКД и без учёта комиссии брокера) 🔸 Средняя доходность к погашению: 15,77% 🔸 Средняя купонная доходность: 12,52% --------------------------------------- Ставьте 👍 и Подпишитесь, если вам был полезен и интересен мой пост. #облигации #вдо #топ10