Форум об облигации Черкизово выпуск БО-001Р-05

$RU000A105C28 Благодарим кормильцев наших за купонный доход выплаченный без задержки !

ВОЛНУЕТСЯ ТОЛЬКО МОРЕ. Докупил корпоративные облигации. •Позитив Текнолоджиз выпуск 2 на 2 года 4 месяца. Компания - бенефициар ухода западных IT-компаний с российского рынка. Один из самых быстро развивающихся бизнесов. Сектор IT не соответствует моему риск профилю, но это касается прежде всего акций, насчёт облигаций я пересмотрел своё отношение к риску и могу добавить на незначительную сумму некоторые надёжные облигации, крупных компаний с высокой доходностью, к тому же за столь краткосрочный период я предполагаю, что банкротства не произойдёт. •Росбанк БО-003-01 на 2 года 8 месяцев. Один из системно значимых банков, который в первую очередь нацелен на юридических лиц. В этом году эмитент выплатил держателям акций, коим на данный момент я являюсь, дивиденды в размере 29 рублей на лот, не смотря на отчётность в прошлом ниже ожиданий рынка, это стабильный и надёжный бизнес. •Черкизово выпуск БО-001Р-05 на 2 года 3 месяца. Защитный потребительский сектор. Компания демонстрирует рекордную выручку, при этом она реинвестирует денежные средства на развитие бизнеса, скупая активы. Черкизово - это вертикально интегрированный холдинг, крупнейший производитель куриного мяса в России. Зафиксировал прибыль по акциям: Русолово 804,40 за лот, продав 2 лота (+3,41%). Даже выше, чем я планировал 802 рубля, я ожидаю роста до 850-950 рублей за лот, но данные акции у меня находились на ИИС и хоть сейчас Тинькофф и утверждает, что переводит все позиции бесплатно, что-то мне подсказывает, что условия могут поменяться как поменялись с хранением долларов на банковских счетах. Инарктика продал по 710 рублей - 7 акций (+12,74%). Помимо байбека и растущего рынка поддерживающих котировки, сегодня стало известно, что Россия запрещает ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Я думаю, что акции ещё не отыграли весь потенциал роста и справедливая цена на акцию - 800 рублей. Стоит учитывать, что я закладываю дисконт из-за того, что полной отчётности компании мы не видим. Поэтому сейчас отличные точки входа. Докупал акцию Роснефть по 483,50 рублей на брокерский счёт и 4 акции на ИИС, 3 по 487,80 рублей и затем 1 по 486,60. Считаю, что акции недооценены и справедливая цена сейчас не менее 500 рублей. Акции поддерживают высокие цены на нефть и сокращения добычи картеля, а также перенаправление поставок в Азию. Я верю в Роснефть и переодически байзедиплю. В целом предпочитаю продавать на растущем рынке акции и докупать облигации, но держать облигации на ИИС я не вижу смысла, за 3 года инфляция может значительно разжиреть и похрумкивая поглотить мой капитал. $ROLO $ROSN $AQUA $RU000A105JG1 $RU000A1062L7 $RU000A105C28 #нефть #акции #облигации #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #волнуется_только_море #байзедип #корпоративные_облигации #аналитика #точки_входа

Об организации 1- Черкизово: Российская группа компаний, предприятие, занимающееся производством мясной продукции. 2- Группа «Черкизово» производит продукты и субпродукты из курицы, включая широкий ассортимент брендированного куриного мяса. 3-выпуски облигаций: $RU000A102LD1 $RU000A105C28 {$RU000A1024W4} $GCHE Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения (за 6 мес. 2023г) 1-Выручка: 10127,18 млн.руб. 2-Прибыль: 7089,673 млн.руб Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 333,6% (YoY) 2-Динамика прибыли: 3289,2% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: -21,4% (*) 4-Динамика активов: -3,8% (*) Оценка по коэффициентам: 3 из 5 Кредитный рейтинг: ruAA- Вывод: Отличный эмитент под покупку облигаций, долговая нагрузка в идеальном состоянии, долг/собственный капитал 1:1. За год компания нарастила прибыль в 3289,2%, что говорит о восстановлении финансовой составляющей компании. Долговая нагрузка за 6 мес. Снизилась на 21,4%. Компания способна погасить текущие обязательства. 46% активов обеспечиваются собственными средствами. Само предприятие на 54% зависит от заемных средств, что является средним показателем. Заемный капитал в 1,17 раз превышает собственный. За 6 месяца компания снизила зависимость от заемных средств на 12%, заемный стал на 0,76 меньше превышать собственный.

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 ИЮЛЯ 💲Курс доллара на завтра 90,69 (+0,29%) 🆕️ Размещения     Минфин 19 июля предложит на аукционе ОФЗ 26241 и 52005 🅾 Отчеты  Черкизово (1пг/2023)   Выручка: 10 млрд.руб. (+332%) Чистая прибыль: 7 млрд.руб. {$RU000A1013Y3} $RU000A105C28 $RU000A102LD1 {$RU000A1024W4} 🅿️ Рейтинги МСБ-Лизинг - Акра присвоило рейтинг BBB-(RU), прогноз стабильный $RU000A105658 $RU000A103VD8 $RU000A100DC4   Вита Лайн - Акра подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный  $RU000A102200 $RU000A1036X6 $RU000A102B97 🆙️️ Сделки                    👆 в профиле

Всем привет! #НаПенсиюв50 , цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме Торговал Газпромом на малых объёмах, после поездки (перерыва в торговле) вспоминал какие кнопки нажимать. Итог 1 недели мая 02.05.2023-09.05.2023 : +6.873,7р Купоны итого: +5.213,1р +49,62р купон Черкизово вып БО-001Р-05 $RU000A105C28 2шт (купон 24,81р 9,95% 4раза/год) 9,66% к погашению (ПРОДАЛ цена вышла в плюс, маленькая позиция, цена выше номинала, докупать не планировал) +782,8р купон АФК Сист вып12 $RU000A101012 20шт докупил +1шт (купон 39,14р 7,85% 2раза/год) 10,26% к погашению +338,64р купон ГТЛК 1Р-08 $RU000A0ZYR91 12шт докупил +1шт (купон 28,22р 11,32% 4раза/год) 11,96% к погашению +180р купон ОФЗ 29022 $SU29022RMFS9 10шт докупил +1шт (купон зависит от межбанковской ставки RUONIA) (полученный купон 18р 7,22% 4раза/год) +1.077р купон Селигдар вып1 $RU000A105CS1 10шт не докупал т.к. цена 1015р выше номинала (моя средняя 998р) (купон 53,85р 10,8% 2раза/год) 10,36% к погашению (На эти деньги купил 2 акции Селигдар, по стратегии Облигация покупает Акцию) +355,3р купон Асфальт завод №1 вып1 $RU000A105SX7 10шт не докупал т.к. цена выше номинала (купон 35,53р 14,25% 4раза/год) 14,09% к погашению +685,5р купон ГТЛК вып3 {$RU000A0JXE06} 25шт докупил +1шт (купон 27,42р 11% 4раза/год) 11,49% к погашению +1.604р купон ЕвроТранс БО-001Р-03 $RU000A1061K1 150шт докупил +1шт (купон 11,18р 13,6% 12раз/год) 14,45% к погашению (цена у номинала, накапливаю, рейтинг средний) +140,24р кэшбэк и проценты на остаток по дебетовой карте (5% по тинькофф премиум) Трейд итого: +1.606,6р 02.05.2023 +19,6р продал 2 акции Селигдар купленные на купон от облигаций Селигдар, зафиксировал +2% в течении дня +104р Газпром (50 лот , тренд был вниз, зашёл в лонг на откате вверх) +83р Газпром (30 лот) лонг на откате 04.05.2023 +66р Газпром +290р Газпром 05.05.2023 +953р Газпром (лонг 172 лота) +145р Газпром (лонг 50 лот) ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие интересные субъективно мне события: Политические и экономические: •Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26240 ($SU26240RMFS0) c текущей годовой доходностью 7.9 % на 13 лет. •Рубль укрепился относительно доллара на 3.78 %. Причина лично мне не ясна. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Касательно укрепления рубля видится выход на рынке крупного продавца валюты. Таким продавцом выступают только две сущности:• •Экспортеры - продают выручку для оплаты налогов, зарплат и других взносов в РФ. Как правило делают это под конец месяца для закрытия налоговых расчётов, если я правильно понимаю. •Минфин или Банк России - продают валюту в рамках бюджетного правила 2.0 для пополнения бюджета. В апреле не дополучена нефтегазовая прибыль, поэтому валюту буду продавать. Однако, это будут делать равномерно, начиная с 10 мая: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2023/05/04/973745-byudzhet-rf-nedopoluchil-324-mlrd-neftegazovih-dohodov. Также причиной резкого укрепления рубля может быть рыночный механизм: •Перекос платежного баланса в сторону увеличения экспорта или уменьшения импорта. В поисках информации наткнулся на Вестник Банка России: https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/87500/-1/2430. Там нет данных по платежному балансу, зато в самом начале расположена статистика по денежному индикатору М0 - наличным деньгам. Их объем в экономике увеличился, но это может быть только следствием продажи валюты.• Единственной причиной резкого укрепления рубля вижу только изменение платежного баланса. Как я понимаю, это запаздывающие статистические данные, поэтому в будущем можно будет это либо подтвердить, либо опровергнуть. Что касается облигаций - и рынок и Банк России говорят о возможном повышении ставки. Облигации крупных эмитентов уже содержат этот риск, так что упасть в цене при повышении ставки даже на 0.5 % они не должны. Как я уже говорил в постах, основным событием, способным повлиять как на инфляцию, так и на ключевую ставку и стоимость облигаций - я считаю выборы в 2024 году, а именно 17 марта. До них осталось меньше года. Целиком заходить в облигации на этом фоне я бы не стал. Однако, если есть желание и возможности, на данный момент рассматривал бы следующие критерии отбора: •Срок погашения: 2-3 года; •Годовая доходность, за вычетом налогов и без переинвестирования купонов, выше, чем у $RU000A100D89 - двухлетней Облигации Республики Беларусь с годовой доходностью 7.6 % - кстати, с прошлой недели она подросла на 0.2 %; •Эмитенты с рейтингом BBB+ и выше. Пример таких облигаций приведен в таблице, а часть из них с примером диверсификации привожу в списке: •$RU000A105PK0 - рассматриваю как с повышенным риском из-за оценки рейтингового агентства. •$RU000A105MP6 - представитель транспортной отрасли. •$RU000A105X64 - представитель отрасли недвижимости. •$RU000A105ZX2 - представитель финансовой отрасли. •$RU000A105CS1 - добыча драгоценных металлов. •$RU000A105C28 - представитель отрасли потребительских товаров. Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

$RU000A105C28 Всех ребята с купонным доходом .....Пришли 👌

$RU000A105C28 и где купоны?

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 18 АПРЕЛЯ             🆕️ Размещения              Заслон на сборе заявок установил купон 12,5% в новом трехлетнем выпуске    М.видео на сборе заявок в новый выпуск 001Р-04 установило купон на отметке 13,05% годовых, увеличив объём выпуска с 5 млрд. до 7 млрд.руб.    Минфин завтра проведёт аукцион в выпусках ОФЗ 26242 и 52005  $SU26242RMFS6 $SU52005RMFS4   Мегафон завтра проведёт сбор заявок в 2-летний выпуск с ориентиром купона не выше G-curve 2Y + 130 б.п.    🅾️ Отчёты           Буровая компания Евразия (РСБУ 1кв/2023)      Выручка: 21 млрд.руб. (+41%)      Чистая прибыль: 2.2 млрд.руб. (+221%)       Трансмашхолдинг (РСБУ 1кв/2023)      Выручка: 30 млрд.руб. (+45%)      Чистый убыток: -31,5 млн.руб. $RU000A1018C8 {$RU000A101PU8}   Черкизово (РСБУ 1кв/2023)      Выручка: 1,3 млрд.руб. (+14%)      Чистый убыток: -43 млн.руб.  {$RU000A1013Y3} $RU000A105C28     🅿️ Рейтинги    Аэрофлот - Эксперт РА повысило рейтинг с ruА ↗ до ruA+ со стабильным прогнозом  $RU000A103943   Альфа-Банк - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruAA+ прогноз стабильный        🆙️ Сделки              Купил: Боржоми  Продал: ПИК, Джи-Групп, ОФЗ, Патриот  Групп

💼⭐️ обзор ИИС - облигации в Тинькофф; открыт 5 месяцев 3 дня. Стоимость портфеля: 0,417 ₽ 🍋 (0,400) Всем привет! Теперь будет больше разной статистики т.к. до февраля 2025 г. я стал партнером Snowball Income. Далее сразу к главному. Денежный поток начинает работать. Посмотрим на объём и стабильность выплат: 🕚 в ноябре: 1 615 ₽ 🕛 в декабре: 3 429 ₽ 🕐 в январе: 3 917 ₽ ☑️ НОВЫЙ РЕКОРД 🕑 в феврале: 2 936 ₽ 🕒 в марте: 3 729 ₽ При доходности +4.5% с открытия или +0.9% в месяц не составило труда обогнать $SBRB с моими более короткими выпусками и сопоставимом качестве эмитентов, но по итогу года ожидаю около 10%. Также воспользовался правом на упрощенный налоговый вычет. У меня он прошел не очень быстро. Инфо по датам: 11.01.2023 - заявка оформлена 09.03.2023 - заявка одобрена (58 д.) 16.03.2023 - средства получены (65 д.) В прошлом облигационном обзоре я начал формировать портфель на основе идеи из фильма «Начало». Напомню, всего будет 4 уровня облигаций с акцентом на периодичность выплаты купонов: 🟦 1 уровень «Дождливый город» - полугодовые облигации; 🟨 2 уровень «Опустевший отель» - квартальные облигации; ⬜️ 3 уровень «Снежная крепость» - ежемесячные надежные облигации; 🟪 4 уровень «ЛИМБ» - корректирующие облигации (короткие ВДО с ежемесячным купоном, юаневые или золотые облигации и т.д.). Срок облигаций может быть любым, но важно обращать внимание на монетарную политику ЦБ. Посмотрим на последние высказывания. Сводка регулятора: 10 февраля: «Мы рассматривали вариант повышения ставки, но не детально». 10 февраля: «Вероятность повышения ставки в этом году превышает вероятность ее снижения». 16 февраля: «В случае реализации финансовых рисков мы будем рассматривать целесообразность повышения ставки». 20 февраля: «Средние диапазоны ключевой ставки 7,0-9,0% на 2023 год и 6,5-7,5% на 2024 год». 17 марта: «Рассматривали повышение ставки, но консенсусом было решение сохранить ставку». 5 апреля: «Мы будем оценивать целесообразность повышения ставки на ближайших заседаниях, но решение не предрешено». Сигналы получены. Мы находимся близко к минимальной процентной ставке в этом году и возможно вышли на локальное плато. У меня короткие облигации преобладают над длинными. Даже если ставка с текущих 7.5% упадёт на минимальный уровень следующего года, то потеря 1% будет не критична, но потенциал обратного эффекта при текущих рисках может быть очень большим. Проанализировав обстановку перехожу к действиям. ДЕЛАЮ ПОПОЛНЕНИЕ: +0,300 ₽ 🍋 🟦 Увеличиваю позиции на 1 уровне облигаций по уже купленным эмитентам: +30 шт. {$RU000A102RX6} Самолет +30 шт. {$RU000A102TT0} Инарктика +50 шт. $RU000A103FP5 МКБ +30 шт. {$RU000A102LB5} Промомед +30 шт. $RU000A100XU4 Ресо-Лизинг +40 шт. $RU000A1035D0 Синара 🟨 Начинаю формировать 2 уровень: +30 шт. $RU000A105C28 Черкизово. Январские конкуренты: RU000A103DT2, RU000A104YT6, RU000A100A66, RU000A100238, RU000A103N19, RU000A104WJ1. +30 шт. $RU000A104SU6 МТС. Февральские конкуренты: RU000A102SC8, RU000A102S23, RU000A101NJ6, RU000A101P92, RU000A1051T3, RU000A1051U1, RU000A103HT3, RU000A103L03, RU000A1040V2, RU000A1043N3. +30 шт. $RU000A105JG1 Позитив. Мартовские конкуренты: RU000A104WJ1, RU000A1046N6, RU000A103QK3, RU000A105PK0, RU000A0JXME4, RU000A102VY6, RU000A103943, RU000A104C78. ⬜️ Без изменений остался 3 уровнь. Продолжаю держать 2 выпуска Дом РФ RU000A105H23 RU000A104UV0 без увеличения позиции. 🟪 Наращиваю позицию на 4 уровне: +10 шт. {$RU000A0ZZ1F6} КарМани. В мае заканчивается выпуск, в качестве замены рассматриваю RU000A1024R4 (приоритет), RU000A102CZ3 и RU000A100303. Все три новых эмитента с локальными бизнесами. Никаких облигаций из сектора полезных ископаемых или нефтепродуктов не покупаю. В принципе все. Спасибо за внимание! 🎁🔥 открыть ИИС с бонусом до 20000₽ + 50% от меня: https://www.tinkoff.ru/baf/AmCYLXZsATv 💼⭐️ предыдущий обзор ИИС - облигации в Тинькофф: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Dvaops/25c8c4f1-fb7c-4d24-80d6-7d52ee561640?utm_source=share #портфель #иис #вычет #облигации