Про облигацию Черкизово выпуск БО-001Р-05

Облигационный портфель Какие #облигации интересны для покупки? Доходности более 14%. После повышения ключевой ставки и сильного роста акций за 9 месяцев 2023 года многие инвесторы провели ребалансировку портфелей в сторону увеличения в нем долей в пользу инструментов с фиксированной доходностью (облигаций). Сегодня составим #топ ликвидных бумаг (включая первичку) с приемлимым рейтингом: 1) Облигации О’КЕЙ БО 001Р-05. 👉 Доходность к погашению 14,95%. Срок погашения: май 2033 года. $RU000A106AH6 2) Облигации Черкизово БО-001Р-05. 👉 Доходность к погашению 13,66%. Срок погашения октябрь 2025. $RU000A105C28 3) Облигации ГК Самолет выпуск 11. 👉 Доходность к оферте 15,16% (февраль 2025) $RU000A104JQ3 4) ПАО ЯТЭК 001Р-03. 👉 Доходность к оферте 14,8% (апрель 2025) $RU000A1070L0 5) Первичное размещение облигаций Аэрофьюелз. Величина купона 15,7-16,2%. Дата погашения - ноябрь 2026 года. Средневзвешенная доходность: 14.92% Средневзвешенная дюрация: 676 дней 🔸️Общий взгляд: в текущей конъюнктуре рынка могут быть интересны среднесрочные и долгосрочные облигации, чтобы зафиксировать высокую доходность в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. 💡 FairValue

Проект #Долгосрок | #Подборка Доброе утро! Сегодня время очередной подборки облигаций. На этот раз рассмотрим корпоративные облигации высокого инвестиционного рейтинга [AA-(RU)/ruAA- AA+(RU)/ruAA+ по классификации российских рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА] с датой погашения не позднее декабря 2025 года (дюрация до 2 лет). ▫️Альфа-Банк, 002Р-23, $RU000A106AJ2 Купон – 9.60% YTM – 10.71%; Погашение - 30.11.2025 Периодичность выплаты купона – 2 раза в год ▫️ Альфа-Банк, 002Р-22, $RU000A106268 Купон – 9.9% YTM – 10.53% Погашение - 07.04.2025 Периодичность выплаты купона – 2 раза в год ▫️Белуга Групп, БО-П04, $RU000A102GU5 Купон – 7.40% YTM – 10.65% Погашение - 05.12.2025 Периодичность выплаты купона – 4 раза в год ▫️Позитив Текнолоджиз, $RU000A105JG1 Купон – 10.55% YTM – 10.58% Погашение - 03.12.2025 Периодичность выплаты купона – 4 раза в год ▫️Группа Черкизово, БО-001Р-05, $RU000A105C28 Купон – 9.95% YTM – 10.49% Погашение - 23.10.2025 Периодичность выплаты купона – 4 раза в год ▫️КАМАЗ, БО-П10, $RU000A104ZC9 Купон – 10.8% YTM – 10.26% PUT Погашение - 18.07.2025 (24.07.2024 PUT) Периодичность выплаты купона – 4 раза в год Пост является информационным и не носит рекомендательный характер. Подборка сформирована на основе публичной информации, и целью является скрининг облигаций по определенным параметрам.

📈 1 ноября, значит пора убирать летнюю одежду и подвести итоги дождливого октября! Привет, друзья! Ежемесячно я пишу отчет, что произошло по инвестициям и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 16 месяцев позади. Погнали! Деньги Было на 1 октября 1 413 801₽: Депозит: 905 231₽ БС + ИИС (красный): 470 675₽ БС (желтый): 23 815₽ БС (синий): 1 878₽ Джетленд: 12 202₽ Ездил в Икею, чтобы удостовериться, что она точно больше не работает, и в бардачке автомобиля нашел 80 000 рублей, которые решил проинвестировать. 55 000₽ пошли на БС в красного брокера, 5 000 — на БС в синего, 10 000 — на БС в Тиньке, 10 000 — в Джетленд. Распределил так. 5% — покупка рандомных акций, это были префы Мечела $MTLRP. 12% в Джет, около 10% на ПНК, 72% на облигации, в т.ч. на новые выпуски на размещении (вышедший уже выпускЧеркизово $RU000A105C28, Селигдар, Новые Технологии), немного разных ВДО и много надежных эмитентов, перечислять не буду, т.к. беру довольно много разных по чуть-чуть, даже ОФЗ. На Тиньке больше всего брал $RU000A104ZK2 и много разных других, писал про все в постах. Октябрь показал отличный рост акций, просадка сентября полностью нивелировалась, бонды тоже все восстановились. Ну и купоны пришли, и проценты. Так что в октябре хороший плюс вышел в 43к. Октябрь детально так: Депозит: 905 231 + 7 912 (проценты) = 913 143 ₽ БС+ИИС (красный): 470 675 + 55 000 (пополнение) + 34 027 (рост) = 559 702 ₽ БС (желтый): 23 815 + 10 000 (пополнение) + 1 127 (рост) = 34 942 ₽ БС (синий): 1 878 + 5 000 (пополнение) + 142 (рост) = 7 020 ₽ Джетленд: 12 202 + 10 000 (пополнение) + 137 (рост) = 22 339 ₽ Суммарно: 1 413 801 + 80 000 (пополнение) + 43 354 (рост) = 1 537 146 Набиуллина не стала менять ключевую ставку и оставила 7,5%. Так что на бонды и вклады она не влияла. Хотя рынок все же в ожидании небольшого повышения, возможно, что в декабре будет 8% (а может и нет). Я по плану наращиваю инвестиции в Джетленд, краудлендинговую платформу, а также на двух БС создаю облигационные портфели, в ВТБ с бóльшими рисками, в Тиньке беру более надежные выпуски. В Альфе беру бонды и ПНК, продолжаю изучать ЗПИФы, пока ничего подходящего больше не нашел. Депозит суммарно «заработал» 100к. 🤑 Итого (за все время): Депозит: 810 000 —> 913 143 (+103 143 или +12,73%) БС + ИИС (красный): 609 000 —> 559 702 (-49 298 или -8,09%) БС (желтый): 31 000 —> 34 942 (+3 942 или +12,71%) БС (синий): 7 000 —> 7 020 (+20 или +0,28%) Джетленд: 22 000 —> 22 339 (+339 или + 1,54%) Суммарно: 1 479 000 —> 1 537 146 (+58 146 или +3,93%) Итак, 1,53 млн — круто, хотя доходность итоговая благодаря просевшим акциям мизерная. За эти деньги уже можно купить пустой Рио или Солярис! А вот до квартиры в Сочи еще далеко. Метр стоит 294к, значит я могу купить 5,2 метра, правда это без учета торга;) В общем, если без неожиданностей, то дальше только в плюс. Но без неожиданностей у нас не бывает, так что ожидаем неожиданности. Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня мало акций и много долговых инструментов, а также я смотрю в сторону ЗПИФов с ежемесячной доходностью от аренды. Пока что это только ПНК. Что еще? - ТГ подрос с 1424 до 1562 подписчиков (+138). Хуже сентября. - Продолжается эксперимент с обезьяньим портфелем, обезьянка в плюсе сейчас на +9%, и с Озоном. - У моего стикерпака уже более 4400 установок (+800). - Прочитал «Деньги делают деньги» Дмитрия Лебедева. Ну такое. - Пил монастырский квас Monk's Café и не только. Прошел Киберпанка на ПК, а то до этого только на плойке проходил. Классная игра, вроде DLC ждем теперь. Планы на октябрь: увеличивать долю ПНК и Джетленда, а также покупать еще облигации. Читать книжки больше, а то в октябре слабовато было. Пить пивко, пока осень. #отчет #инвестиции