Газпром 2034 RU000A105A95

Логотип облигации Газпром 2034, RU000A105A95
Доходность к погашению
6,39% за 134 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Газпром 2034, RU000A105A95
Авторы Пульса о RU000A105A95
Что вы думаете про Газпром 2034?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера в 11:47
$RU000A105A95 $RU000A1056U0 $XS0088543193 #еарооблигации #замещайки Доходность замещаек с премией к доходности трежерис (в моменте). Сегодня начались торги самым длинным Газпромом с погашением в 2037, но я докупил в портфель КЗО29
61
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

16 декабря 2022 в 16:38
Сегодня узнал неприятную вещь, по замещающим облигациям которые торгуются в валютном стакане в ТБ. По ним придётся заплатить налог на валютную переоценку, который скушает много прибыли. Лучше покупать такие облигации в рублёвом стакане. Был сегодня неприятно удивлён такой реализацией. $RU000A105A95 и т.п. $RU000A1056U0
2
Нравится
31
8 декабря 2022 в 5:49
💰 Замещающие облигации (ликвидные выпуски) В кризисные периоды в РФ лучшей ставкой для сохранения средств всегда являлся доллар США. В этом году в нашей стране вводятся различные ограничения на работу с валютами развитых стран. Но пока еще есть инструменты, которые позволят сохранить средства в случае девальвации - замещающие облигации. Замещают они аналогичные выпуски евробондов, которые сейчас заблокированы из-за ограничения работы Евроклир-НРД. 📈 Фактически все резиденты могут обменять заблокированные еврооблигации на их отечественные аналоги (замещающие облигации) с идентичными характеристиками и продолжать получать купоны и выплаты при погашении в рублях по курсу на день операции. Уже появился вторичный рынок данных бумаг, где можно их приобрести даже тем, кто еврооблигациями не владел. 📌 Сегодня такие выпуски и разберем. В первую очередь надо обращать внимание на ликвидность (среднедневной оборот), чтобы она соответствовала сумме вашей возможной покупки. Условно, если вы хотите купить облигации на 1 млн. руб, а в день проходит торгов на 100 тыс. руб., то купить ее будет достаточно сложно по хорошей цене, про продажу я вообще молчу. Постараюсь отобрать только выпуски, где в день проходит торгов минимум на 1 млн. руб. ☝️ Также заранее оговорюсь, я рассматриваю данные бумаги исключительно для защиты от возможной девальвации в следующем году. Поэтому, доходность к погашению не особо интересна, но интересна купонная доходность (или текущая доходность), ее и буду приводить для сравнения. Все облигации приведены в порядке увеличения срока до погашения с текущей доходностью от 4% годовых. 📌 Лукойл-ЗО-23 ( $RU000A1059M1 ) Текущая доходность: 4,5% годовых Дата погашения: 24.04.2023 Частота купонов: 2 раза в год Среднедневной оборот: 50 млн. руб. 📌 ПИК-Корпорация-001Р-05 ( $RU000A105146 ) Текущая доходность: 6,2% годовых Дата погашения: 19.11.2026 Частота купонов: 2 раза в год Среднедневной оборот: 20 млн. руб. 📌 Газпром капитал-ЗО24-1-Ф $RU000A1059A6 с привязкой к фунту Текущая доходность: 4,3% годовых Дата погашения: 06.04.2024 Частота купонов: 2 раза в год Среднедневной оборот: <1 млн. руб. 📌 Газпром капитал-ЗО27-1-Д $RU000A1056U0 Текущая доходность: 4,8% годовых Дата погашения: 23.03.2027 Частота купонов: 2 раза в год Среднедневной оборот: 10 млн. руб. 📌 Совкомфлот-ЗО-2028 $RU000A105A87 Текущая доходность: 4,2% годовых Дата погашения: 26.04.2028 Частота купонов: 2 раза в год Среднедневной оборот: 10 млн. руб. 📌 Лукойл-ЗО-31 $RU000A1059R0 Текущая доходность: 4,0% годовых Дата погашения: 26.10.2031 (оферта 26.04.2023) Частота купонов: 2 раза в год Среднедневной оборот: 10 млн. руб. 📌 Газпром капитал-ЗО34-1-Д $RU000A105A95 Текущая доходность: 7,6% годовых Дата погашения: 28.04.2034 Частота купонов: 2 раза в год Среднедневной оборот: 100 млн. руб. 📌 Также есть и другие выпуски, но там либо ликвидности нет, либо слишком низкая купонная доходность, но хороший дисконт по цене. Такие выпуски уже имеет смысл рассматривать тем, кто готов держать до погашения. ✔️ Лукойл-ЗО-23 (RU000A1059M1) с погашением 22.04.2023 ✔️ Лукойл-ЗО-27 (RU000A1059P4) с погашением 26.04.2027 ✔️ Газпром капитал-ЗО28-1-Е (RU000A105BY1) с погашением 17.11.2028 🧐 Как вы видите, у всех замещающих бондов ISIN начинается с RU000A105ХХХ меняются только последние 3 цифры. Может так вам будет проще искать или отличать замещающие от обычных. ❤️ Если пост оказался полезным, ставьте лайки. Это лучшая благодарность для автора.
125
Нравится
12
R
6 декабря 2022 в 18:18
$RU000A105A95 пересчитал доходность к погашению если купить по текущей цене: 1137$, получилось 7,4℅ годовых! Поправьте, если не прав. Считал так: 11,3 года × 8,62% купона = 97,4 ℅ за всё время. Это 974$дохода - 137$ переплаты на сегодня = 837$. 837$ ÷11,3 года = получаем 74$ в год или 7,4% годовых. •Кстати пересчитал также $XS0088543193 получилось 6,67% годовых к погашению. Так что думаю Газпром ещё порастет, пока не сравняется с Russia. И самое интересное! Чтобы им сравняться по доходности, Газпром должен вырасти до 1220$! Поправьте друзья, если где ошибся.
9
Нравится
42
Дарим до 20 000 ₽ акциями за курсы
Пройдите четыре курса по инвестированию. За каждый мы подарим акцию, а за прохождение всех - мега-акцию
Подробнее
5 декабря 2022 в 10:18
2034-Газпром продолжает полёт на верх. Всё ещё 7% годовых в USD. $RU000A105A95
2
Нравится
8
s
5 декабря 2022 в 8:13
$RU000A105A95 на чем рост?
1
Нравится
1
A
4 декабря 2022 в 15:01
$RU000A105A95 кто-то разобрался, почему комиссия такая большая ? (0,25%)
Нравится
2
2 декабря 2022 в 7:23
$RU000A105A95 интересно, кто в стакане выставляет заявку на покупку за 995$ на что человек надеется?
Нравится
2
1 декабря 2022 в 12:05
$RU000A105A95 Господа, а не подскажите по облигациям этим, тут фиксированная ставка или плавающая?
1
Нравится
15
30 ноября 2022 в 14:27
$RU000A105A95 почему-то в аналитике портфеля эти облигации считаются как рублёвые активы, хотя покупаем мы их за доллары. Странно.. Тех поддержка проясните нам?
2
Нравится
5
28 ноября 2022 в 16:07
Коллеги, привет! Несколько человек спросили снова. Почему топлЮ за новые валютные или квазивалютные активы (которые многим кажутся странными): - Облигации российских эмитентов в юанях типа $RU000A1054W1 $RU000A105104 - Замещающие еврооблигации в рублях, но на самом деле с полной валютной переоценкой типа $RU000A105A95 $RU000A105146 - Дружественные квазидоллары $HKDRUB и покупка интересных активов за гонконгские доллары. Обобщу. Не топлю) Просто рассказываю, что думаю и делаю сам. Нет, не только потому, что эти бумаги дают доходность 4-8% годовых в валюте. Много раз спрашивали - 4% в юанях - это что вообще?? А попробуйте найти валютные депозиты со схожей доходностью. Главная причина в том, что рубль сейчас неестественно крепок. Есть временные причины, почему он так крепок. Проблема в том, что как ухудшение ситуации (сокращение экспорта), так и ее разрядка (увеличение импорта) - заставят рубль ослабнуть. Рано или поздно - рубль ослабнет. Более того, в этом заинтересована и сама экспортная российская экономика. Экспортерам крепкий рубль не нужен, он им вреден. Поэтому сейчас большое внимание уделяю защите портфеля от ослабления рубля. Но именно в безналичных баксе или ЕВРО держать внутри страны и опасно, и невыгодно. Кстати, через акции российских экспортеров тоже аккуратно делаю косвенную экспозицию на валюту. Беда в том, что любой из экспортеров в любой момент может перестать им быть, после очередного эмбарго. А 4% в юанях. Или 7% в баксах. Или 5% в гонконгских долларах - это просто приятный бонус.
13
Нравится
21
Цена облигации 28 января 2023
1 189,998 $