Металлоинвест CNY 1Р-01 RU000A1057A0

Доходность к погашению
4,24% за 9 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Металлоинвест CNY 1Р-01, RU000A1057A0

Про облигацию Металлоинвест CNY 1Р-01

«Металлоинвест» — один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Головное юридическое лицо — ОАО «Холдинговая компания „Металлоинвест“».

Страна деятельности
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению 
4,24%
Дата погашения облигации
13.09.2024
Дата выплаты купона
15.12.2023
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
7,39 ¥
Величина купона
7,73 ¥
Номинал
1 000 ¥
Количество выплат в год
4
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Интересное в Пульсе

12 апреля в 17:20

💸 США расширили список санкций против российских компаний США включили в новый санкционный список компании «Металлинвест» $RU000A1057A0 , «Мегафон» $RU000A1006G4 , «Русатом Оверсиз» и цифровые подразделения холдинговой компании USM . Санкции также были введены в отношении совладельца холдинга Владимира Скоча, движения «Юнармия» , вице-премьера Марата Хуснуллина и бывшего министра транспорта Евгения Дитриха. #новости #сми #пульс

16 марта в 11:21

1. "Тиньков" как-то странно считает доходности. Берёт, и суммирует ежедневно посчитанные процентные доходности (см скрин). Разве так можно? Одно дело 1% от 800 штук, и другое дело от 500. А они в этом ряду "равноправными" выходят все. При таком подходе всё сильно зависит от кривой изменения портфеля, это не верная метода, на мой взгляд. Как думаете? Минимум по портфелю у меня был 621 штука. Максимум 880 штук. Убыток около 100 штук. Если считать убыток относительно максимума портфеля выходит -16%=(-100/880), если относительно минимума, то выходит -11,3% = (-100/621) Средняя величина портфеля за год: 660 штук. Относительно средней доходность выходит -15,2%=(-100/660) т.р. У "тинькова" по его мегаметоде выходит аж -20.86%. Это выше (ниже) любой ранее посчитанной доходности, - а должна, наверное, лежать в диапазоне от и до... 2. Из акций оставил только $MTSS, по остальным зафиксил убытки. Надоело. 3. По облигам - половина в рублёвых (в основном ОФЗ - $SU29007RMFS0 и пр флоутеры), половина - в юаневых (типа $RU000A1057A0 ). Во что-то более рискованное заходить боязно. Иногда, когда время есть, использую $USDRUBF, пытаясь отработать колебания. Пока, не теряйте вложений. P.S. О "методологии" расчёта %доходности по портфелю за год саппорт прислал вот такое описание. Расчёт идёт именно по этой методике, но, на мой взгляд, эта методика сомнительная. Формула расчета доходности в Пульсе выглядит так: Формула доходности за период времени (месяц/год) = Σ доходностей по дням Формула доходности за день = (КП - НП + В - П) / (НП + П) x 100 Где: КП — стоимость портфеля на конец периода НП — стоимость портфеля на начало периода В — выводы за период П — пополнения за период Если знаменатель менее 10 000 , то считаем знаменатель за 10 000 Доходность на главной странице профиля в Пульсе отражает доходность за последний год (365 дней) - обновляется при переходе на страницу При переходе на страницу доходности по периодам (необходимо нажать на годовую доходность на странице профиля) завершенные периоды отражаем статично (не меняются), а "текущий год" и "месяц" обновляются при переходе на страницу. Доходность у другого профиля при просмотре также отражает доходность за последний год (365 дней), но обновляется, примерно, раз в 2 часа. Учитываются при расчете все брокерские счета, Инвесткопилка и ИИС.

13 марта в 10:55

Внезапная валютная диверсификация портфеля. 3 года назад купил билеты S7 в надежде посмотреть Италию, и буквально через неделю все закрылось на карантин. И только спустя 3 года вернули деньги за билеты. Я уже с ними давно попрощался. В итоге такую невиданную щедрость от нашего авиапрома направил в облигации в юанях. Чтобы особо не думать, купил по чуть-чуть, но разных эмитентов. • Металлоинвест ХК-001-01 ( $RU000A1057A0 ). Дата погашения — 13.09.2024, доходность — 3,1%. Рейтинг у Тинькова 3 звёзды. •Роснефть-002Р-12-боб ( $RU000A1057S2 ). Дата погашения - 07.09.2032, размер купона - 3,05% (переменный), put-оферта - 17.09.2024 (много вкладываю в российские облигации, но как правило только call-опционы, а тут почему-то на put расщедрились). Рейтинг 3 звезды. • Альфа-Банк-002Р-20-боб ( $RU000A105NH1 ). Дата погашения — 23.12.2024, доходность — 4%. Рейтинг почему-то 2 звезды. • НорНикель-БО-001Р-06-CNY ( $RU000A105NL3 ). Дата погашения — 18.06.2026 (оферта 29.12.2025), доходность — 3,7%,). Аналогично рейтинг в Тинькове почему-то 2 звезды. Рейтинг конечно мне непонятен. Почему Металлоинвест получает 3 звезды (это как я понимаю ААА), а Норникель только 2 звезды (типа А-?). Хотя сейчас логика отсутствует у всех и везде.

Цена облигации 8 декабря 2023
991,998 ¥
Облигация Металлоинвест CNY 1Р-01 (ISIN код - RU000A1057A0) торгуется по цене 991.998 юаней, что составляет 99,2% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 7.39 юаней. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.