Сегежа 002P выпуск 3 RU000A104FG2

Доходность к погашению
17,59% за 153 месяца
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации Сегежа 002P выпуск 3, RU000A104FG2

Форум об облигации Сегежа 002P выпуск 3

Что вы думаете про Сегежа 002P выпуск 3?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера в 7:42
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО "Сегежа Групп" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1041B2 {$RU000A1043G7} $RU000A104FG2 $RU000A104UA4 $RU000A1053P7 $RU000A1055U2 $RU000A105AD7 $RU000A105EW9 $RU000A105SP3 $RU000A107BP5 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0.37 (норма >0.7) 🔶 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0.55 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0.55 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,18 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 2,75 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-3.1) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,27 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,68 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=17,6 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 34%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года не было, но общий дефицит по платежам в краткосрочной перспективе составляет ~25 млрд.₽. Возможны трудности при погашении текущих обязательств. Собственный капитал уменьшился на 1% (-), долгосрочные обязательства сократились на 22% (+), краткосрочные прибавили 264% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,75 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 20% (-). По итогам года чистый убыток составил (-981) млн.₽ против 8,6 млрд.₽ чистой прибыли годом ранее. Печальная динамика и, соответственно, такая же печальная картина в целом, учитывая серьезное увеличение краткосрочной долговой нагрузки в текущем году. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Совокупный доход: 15377 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-980) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе $SGZH
82
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

24 января 2024 в 10:59
🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 23.01.2024 💛На первичном рынке $RU000A107M32 23 января состоялось размещение трехлетнего выпуска Аквилон-Лизинг БО-03-001P. Ставка купона в размере 17,7% зафиксирована на весь период обращения. YTM — 18,87%. Весь объем в размере 100 млн рублей раскупили в один день за 1 125 сделок, при том что доходность к погашению выпуска ниже, чем у других участников облигационного рынка с сопоставимым рейтингом (BB+). $RU000A107C34 Высокую динамику размещения продемонстрировал выпуск АйДи Коллект 06: за 23 января размещено облигаций на 37,2 млн рублей. Реализовано 59% от общего объема эмиссии. YTM — 19,5%. Вчера эмитент провел прямой эфир для инвесторов на YouTube-канале Boomin, в ходе которого рассказал о предварительных итогах работы за 2023 г. $RU000A107LU4 Несмотря на снижение спроса на флоатеры, успешно стартовало размещение пятилетнего выпуска Пушкинское ПЗ 001Р-02 объемом 200 млн рублей. Доля выкупленных облигаций за день составила 98,7%. Ставка 1-го купона выпуска установлена на уровне 19% годовых, рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 3%. $RU000A106SK2 $RU000A107KR2 Вчера также были высокие объемы выкупа у выпусков ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 (24,7 млн) и МигКредит БО-04 (10,2 млн), размещение которых подходит к концу. Эмитентам осталось разместить менее 6% от общего объема выпусков. 💛На вторичном рынке $RU000A107C34 По итогу торгов за 23 января облигации АйДи Коллект 06 вошли в рейтинг по объему торгов. Ликвидность за день составила 24,3 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагами на вторичном рынке. $RU000A106GZ5 В рейтинге по росту цены наиболее ликвидным выпуском оказался Рус Контейнерная Компания БО03 с дневным объемом торгов 1,3 млн рублей. За день котировки бумаги подросли с 94,2% до 95,2% от номинала. $RU000A104UA4 $RU000A104FG2 В рейтинг по снижению цены попал выпуску ГК Сегежа 002P-04R, цена которого опустилась с 98,65% до 97,48%. Напомним, что по другому выпуску эмитента серии 002P-03R с объемом 9 млрд рублей сегодня должна состояться оферта. Предполагаем, что проблем в исполнении обязательств в этот раз не последует, так как «АФК Система», контролирующая около 70% компании, осенью выдала заем «Сегеже» на 7,7 млрд рублей сроком на три года. Но высокая долговая нагрузка компании по-прежнему будет создавать тень угрозы дефолта. Суммарный объем торгов в основном режиме по 369 выпускам составил 763,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,66%. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Еще 2
28
Нравится
1
R
20 января 2024 в 11:21
$RU000A104FG2 Риски высоки , но и выгода вполне нормальная , 16 процентов купонами на год , думаю , сегежа не умрет за год
2
Нравится
2
20 января 2024 в 10:00
$RU000A104FG2 у этой облигации 24.01 купон, а 29.01 оферта. На месте инвесторов я бы предъявила её к оферте, риски высоки. Напомню, что объём 9 млрд, таких денег у компании не было. Вероятнее всего в ближайшую неделю узнаем, что АФК Система ещё "помогла" с деньгами, на чем могут вырасти в цене акции $SGZH 😉
5
Нравится
12
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
19 января 2024 в 7:50
$RU000A104FG2 божееее 16%
16 января 2024 в 13:42
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Привет, дорогие читатели! Принес ли нам новостей день сегодняшний? Скоро узнаем вместе, боюсь уже обещать какие-то новостные шквалы... Но самые главные акценты точно не останутся без внимания - пора к ним! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ КАМАЗ вернулся с датами долгожданного размещения - сбор заявок на выпуск БО-П11 состоится 19 января. Напомню, что в комплекте 5 миллиардов рублей на 2 года, приправленных ежеквартальными выплатами с ориентиром купона не выше 15,5%. Однозначно негативный момент - размещение на бирже состоится лишь 25 января, а значит неделю ваши деньги будут заморожены. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ возвращается в эфир для проведения первого в этом году аукциона ОФЗ. На этот раз в традиционных "доступных остатках" заявлены облигации 26243 $SU26243RMFS4 (погашение в 2038 году, купон 9,8%) и 52005 $SU52005RMFS4 (погашение в 2033 году, купон 2,5%, но бумага индексируется в цене на величину инфляции, к сожалению официальной). Продолжаю наблюдать за подобными событиями со стороны, ибо счастливым владельцем больших денег не являюсь, но проинформировать о событии должен :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 Агентства продолжают хранить молчание. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ СЕГЕЖА по выпуску 002Р-03R $RU000A104FG2: купоны с 9 по 12 (на весь 2024 год) установлены в размере 16%. Да, уважаемый эмитент, теперь придется раскошелиться, чтобы хоть как-то интерес к бумагам сохранить. Напомню, что купон был пересмотрен по результатам оферты, податься на которую можно с 18 по 24 января, и бумаги будут погашены 29 января по номиналу. Детали у вашего брокера. ❄️ НАФТАТРАНС ПЛЮС по выпуску БО-04 $RU000A105CF8: купон по результатам оферты сохранен на уровне 19% до самого погашения в 2025 году. Если вдруг невероятно хочется погасить по номиналу, то на оферту можно податься с 18 по 24 января, но тут смысла особого не вижу :) ❄️ РЖД по выпуску 001Р-26R $RU000A106K43: 7 купон (19.02.2024) в размере 16,66%. Очень солидно выглядит, но не забывайте, что бумага обладает переменным купоном (ΣRUONIA + 1,3%). ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Бумаги эмитента ЭКОНОМ ЛИЗИНГ вчера были исключены из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска Московской биржи, а значит держать их стало чуть менее беспокойно. Напомню, что дело коснулось четырех активных выпусков: 001Р-03 $RU000A1030U5, 001Р-04 $RU000A1067T9, 001Р-05 $RU000A106R12 и 001Р-06 $RU000A1078Y6 . Сегодня у ряда брокеров наблюдаются проблемы с торгами, однако искренне надеюсь, что завтра технические сложности будут решены. ---------- 🎈 В меру полезный день, друзья, двигаемся дальше к статистике, которая выйдет по окончании торгов, как всегда. Удачных вложений и только хороших новостей, до скорого :) #новости #облигации #новые_размещения
42
Нравится
5
j
16 января 2024 в 13:21
$RU000A104FG2 На оферту подавать? Какие мнения? Судя по доходности по новому купону она ниже чем по другим облигациям этой компании
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
15 января 2024 в 20:12
⚡️ Самое интересное за день Акции: 🔹 НоваБев / Белуга опубликовала операционные результаты за 4 квартал и полный 2023 год – Опт – нормально-нейтрально, розница (Винлабы) хорошо растет. Дивиденд 350-400 руб. за 2 полугодие нам практически гарантирован, с годовым 700+ компания сейчас оценена более-менее справедливо. Как чисто дивидендная история может быть интересна и по текущим, но основная идея тут все же в дальнейшем развитии розничной сети, и по нему есть пара вопросов – подробнее с цифрами сделаю отдельным постом $BELU 🔹 Бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов выкупил доли основателей Globaltrans, контролирует 26,19%, планирует увеличить пакет до 31,62% – Позитивная реакция рынка на эту новость пока не очень понятна. Выход основателей из компании и новый мажоритарий, никак не связанный ни с РФ, ни с транспортным сектором в целом – не выглядят поводами для оптимизма. Хорошо, что на другой чаше весов – оставшийся у руля менеджмент, ожидаемые сильные результаты в этом году и большой запас кэша в компании, на который пока еще можно облизываться (но на дивы в ближайшие полгода минимум я бы точно не рассчитывал) $GLTR 🔹 Стало известно о выходе из строя установки каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ Лукойла, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин – У меня нет сомнений, что в финансовом плане Лукойл сильно не пострадает и найдет куда и как пристроить объемы, хотя в масштабе именно бензинового сегмента компании объемы потеряны внушительные. Важнее, что это первый «полноценный» отказ подсанкционного оборудования, который привел к полной остановке производства. Вот насколько быстро и качественно эту проблему решат, и с каким результатом – будет очень важно и показательно для всей нашей нефтянки в целом, потому что рано или поздно тоже самое грозит не только Лукойлу, но и всем без исключения остальным компаниям сектора $LKOH 🔹 Озон пустился в рост на факте, что у соседа сгорел сарай – А может, на вбросе о возможном интересе к покупке доли в компании со стороны $VKCO (правда, зная общую эффективность VK, воспринимать это как позитив сложно). Но по мне всё проще, рост перед ожидаемо хорошим отчетом – давно назрел и уже не требует дополнительных усилий, нужные новости тут, как говорится, подвезут $OZON Облигации: 🌲Сегежа установила ставки 9-12 купонов по облигации $RU000A104FG2 на уровне 16% годовых – Перефразируя классика, «это было не просто смело, это было [очень] смело!». Никакой премии за риск этот купон не дает, кто держит – считаю есть смысл сдавать по оферте (дата оферты 24.01) 📊Новых размещений не анонсировано. Завтра размещаются «обратный флоатер» Альфа-Банка и МигКредит https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/06d5f1cf-5c78-497c-9435-814f253cf9ed/ Будет ли Альфа для всех или только «для своих» – до сих пор непонятно, массового предварительного сбора у брокеров тут не было. Возможно, размещение пойдет в формате Z0 и станет доступно непосредственно завтра утром Тикеры уже известны: Миг – RU000A107KR2, Альфа – RU000A107JV6, можно отлавливать появление в каталоге Тинькофф по прямым ссылкам #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #новичкам2024 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
55
Нравится
3
15 января 2024 в 17:49
#обзордня #corpbonds  ОБЗОР ДНЯ 🗓 15 ЯНВАРЯ 💲Курс доллара на завтра 87,67 (-0,52%)    ‼️ Завтра   МигКредит ruBB начнёт размещение выпуска 002MC-03 с офертой через 1 год. Ставка ежемесячных купонов - 21% годовых. YTM 23,1% Интерес участия: ⭐⭐⭐⭐⭐  📷 Разное ЭкономЛизинг - с 16 января бумаги эмитента будут исключены из Сектора ПИР (повышенного инвестиционного риска) ℹ️  Купоны                  Сегежа 002P-03R - купон на 9-12 купонные периоды составит 16% годовых  $RU000A104FG2 ДиректЛизинг 002Р-02 - купон на 3 купонный период составит 19% годовых $RU000A1078X8
46
Нравится
2
14 января 2024 в 17:11
$RU000A104FG2 кто понимает на чём в этой бумаге 33%
1
Нравится
1
10 января 2024 в 14:02
СЧИТАЕМ ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ после продажи Давайте на реальном примере посчитаем, какую доходность вы получили, и разберёмся, как это считается. Как раз вчера продала несколько выпусков перед офертой 1⃣Без купонов Сегежа $RU000A104FG2 🔹Купила 31.10, продала 9.01, держала 70 дней. Можно считать в месяцах 🔹Цена покупки = цена облигации ➕ НКД ➕ комиссия ✔️(Подсказка - в приложении в Событиях указана цена покупки облигаций + НКД , а комиссия указана, когда подробнее открываешь, и ее надо прибавить для точности расчетов) В нашем примере 985,6+985,9+5,92+4,18= 1981,6 🔹Считаем цену продажи = цена облигации ➕ НКД ➖ комиссия (вычитаем, потому что комиссия уменьшает наш доход) 2037,18 - 5, 97 = 2031,26 ✔️Кстати, если вы держите до погашения, то вместо цены облигации ставим сумму погашения и комиссии не будет 😉 🔹Находим разницу между покупкой и продажей 49,66 руб ✔️Кстати, с этой же суммы Брокер посчитает и налог (если не ИИС) - учтет НКД покупки, НКД продажи и расходы на комиссии 🔹Считаем процент доходности. Делим разницу на цену покупки, и переводим в проценты 49,66/1981,6 =0,0250 или 2,5% 🔹Помним, что это процент за эти 70 дней. Переводим в годовую доходность поэтому 2,50% делим на 70 и умножаем на 365. Получаем 13,035, округляем 13,04% ✔️Если у вас на Брокерском, хотим посчитать и налог, то вычитаем 13% 49,66-13%= 43,2 И итоговая доходность 11,36% Итак, на ИИС типа Б налога не будет, то на нем ваша итоговая доходность выйдет 13,04%, на обычном Брокерском 11,36% Аргумент в пользу Облигаций на ИИС? 😉 #учу_в_пульсе #облигации #доходность
25
Нравится
13
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Цена облигации 28 марта 2024
995,8