Форум об облигации ДОМ.РФ ИА БО выпуск 9

$RU000A103N43, пришли маленько, от Дома! 🤗

Актуальные новости облигаций на 30.10.23 💰 Новые размещения: - Ритейлер Х5 30 октября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд руб. с привязкой к ключевой ставке $FIVE 📢 Изменения рейтингов: - «Элемент лизинг» и его облигации повысили до А(RU), прогноз: стабильный $RU000A1071U9 - КЛВЗ «Кристалл» подтвердили на уровне ruB+, прогноз: развивающийся $RU000A105Y14 - Бонды Qiwi на 8,5 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruBBB+(EXP), установило статус «под наблюдением” $QIWI -«Корпоративный центр икс 5» получил кредитный рейтинг на уровне АAA(RU), прогноз: стабильный - Рязанская область подтвердила рейтинг «A-(RU)», прогноз: стабильный 💲 Купоны: - «Финконсалт»: ставка 24-го купона равна 13,43% - «О’Кей» установила ставку 13-40-го купонов облигаций 001Р-04 на уровне 9,9% $RU000A102BK7 - НЗРМ установил ставку 23-го купона облигаций БО-01 на уровне 15,75% - ДОМ.РФ установил ставки 25-28-го купонов бондов БО-10 на уровне 12,4% $RU000A103N43 ❓ Прочие события: - ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023-2026гг, ждет ее до конца 2023г в диапазоне 15-15,2% - ЦБ может перейти к снижению ставки при устойчивом замедлении инфляции, базово это может произойти в 2024г - ЦБ будет готов вновь повысить ставку, если не увидит признаков замедления инфляции - Набиуллина - Для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ нет возможностей - Freedom Finance Global Ставьте лайк и подписывайтесь. Это мотивирует 😎

$RU000A103N43, частичное погашение и купончеги! Приятность с утра! 🤗

$RU000A103N43, ну вот, наконец-то! Мож и купоны с 28 февраля дойдут до меня! А чего им крутиться у кого-то ещё? 🤔

$RU000A103N43, где купоны и частичное погашение?

$RU000A103N43, где купоны застряли?

$RU000A103N43 это как, что произошло?

$RU000A103N43 как это так ?? Доходность к погашению 0% ?? Стоит и дешевле номинала же .. Так же если если вложу, заработаю 0 . Как то тут у Тинька что-то не так работает..😱😁

🏢Что надежнее швейцарских часов? Облигации ДОМ.РФ! ♦️Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. 100% акций Дом.рф принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Дочерние структуры и сфера деятельности: ✅ Банк: создание универсального ипотечно-строительного банка ✅ Ипотека: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг Аналитика: исследование рынков жилья и ипотечного кредитования ✅ Аренда: формирование и развитие рынка арендного жилья ✅ Жилая среда: формирование комфортной жилой среды в российских городах ✅ Земельный участки: вовлечение в оборот неиспользуемых и неэффективно используемых федеральных земель. ♦️Моя оценка: 43/100 Качество эмитента высокое, потому что НКО. Финансовая отчетность давно сокрыта для внешних пользователей. Данные по ликвидности собраны отдельными кусками с главного сайта НКО. Большие перепады и значения ликвидности сообщают о малом наличии краткосрочных задолженностей. Предприятие абсолютно ликвидна, подтверждая своевременное погашение срочных долговых контрактов. Облигации сильно переоценены, уступая ОФЗ-ПД по получению денежных потоков на 34% и эффективной доходности на 6%. Рассмотрены облигации ДОМ.РФ: $RU000A103RD6 $RU000A103125 $RU000A1031K4 $RU000A0ZYJT2 $RU000A103N43 $RU000A102D46 $RU000A102JB9 #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #псвп #аналитика #анализ #облигации

Волки в овечьей шкуре Проводя работу над ошибками, я обмолвился, что надо бы найти простой способ определения роснано-подобных компаний. Что я имею ввиду, вводя нарицательный термин "роснано-подобность": ▫️ Высокий кредитный рейтинг от именитых рейтинговых агентств; ▫️ Облигации обращаются на организованном рынке и доступны неквалифицированным инвесторам; ▫️ Устойчивость бизнес-модели может вызывать вопросы. Первые два пункта - это объективные параметры, и вопросов вызывать не могут. Но вот с третьим возникают трудности. Компания может проводить общественно-важную, полезную деятельность. Сомнений в том, что такая компания нужна - у меня нет. Но при этом она может работать в убыток и как бизнес может оказаться непривлекательным, что в итоге может создавать риски для держателя облигаций. Составляя этот список, я взял за основу сервис "Анализ облигаций". Дело в том, что по параметру "Качество эмитента" у Роснано ещё до всех событий в этом скринере стояло 2,8 из 10, что свидетельствовало о плохой бизнес-модели эмитента. Этот параметр рассчитывается по методологии, в основе которой лежит Quality-фактор, заложенный также в основу 💩-Детектора. Я выставил следующие фильтры: "Доступно для ИИС", "Кредитный риск: А и выше" и ранжировал по "Качество эмитента". И вот какие компании при выставлении таких фильтров я увидел: ▪️ ВБРР. Рейтинг от АКРА и Эксперт: АА. Качество эмитента по методологии: 1,3 из 10. ▪️ ВЭБ-Лизинг. Рейтинг от АКРА и Эксперт: ААА (наивысший), рейтинг от S&P и Fitch: BBB (максимально возможный в РФ). Качество эмитента: 1,3 из 10. ▪️ Автодор. Рейтинг от АКРА и Эксперт: АА, рейтинг от Fitch: BBB. Качество эмитента: 2,5 из 10. ▪️ ВЭБ. Рейтинг от АКРА: ААА, рейтинг от S&P и Fitch: BBB. Качество эмитента: 2,7 из 10. ▪️ ДОМ-РФ. Рейтинг от АКРА и Эксперт: ААА, рейтинг от Fitch: BBB. Качество эмитента: 2,7 из 10. ▪️ Международный инвестбанк. Рейтинг от S&P и Fitch: А-. Страна происхождения: Венгрия, отсюда и такой рейтинг. Качество эмитента: 3 из 10. ▪️ ЗСД. Рейтинг от АКРА и Эксперт: АА. Качество эмитента: 3,1 из 10. ▪️ Росэксимбанк. Рейтинг от АКРА и Эксперт: ААА. Качество эмитента: 3,3 из 10. ▪️ Промсвязьбанк. Рейтинг от АКРА и Эксперт: АА. Качество эмитента: 3,7 из 10. ▪️ Россельхозбанк. Рейтинг от АКРА: АА, рейтинг от Fitch: BBB-. Качество эмитента: 3,7 из 10. Я не берусь утверждать, что это сплошь роснано-подобные компании. Уверен, что среди них есть хорошие компании, занимающиеся очень нужным социально ориентированным бизнесом. Но когда и если мне понадобятся корпоративные облигации в портфель, я буду обходить стороной эмитентов с низким качеством, даже если они аффилированы с государством. Как и при сток-пикинге, при выборе облигаций Quality-фактор лично я бы ставил во главу угла. {$RU000A0JTVJ2} {$RU000A101U38} $RU000A0ZYJT2 $RU000A102JB9 $RU000A102D46 $RU000A103N43 $RU000A102H91 $RU000A1017H9

$RU000A103N43 как это чудо продать?

$RU000A103N43 вот тебе и ипотечный пузырь....

Технический анализ ставки Центрального банка Всем привет! Для меня было неожиданностью, что сделал ЦБ. Я ожидал повышение ставки на 0.5%. Поэтому вчера смело закрывал облигации Дом РФ $RU000A103N43 с дисконтом в 0.5% Не все начинающие инвесторы знают, что если ЦБ поднимает ставку, скажем, на 0.5, все старые облигации валятся в цене на 0.5, или чтобы доходность старых выпусков сравнялась с доходностью новых выпусков Я выходил из ДОМ РФ так как у этих бумаг очень низкая ликвидность. Ни продать, ни купить, стакан полупустой. Несколько дней заявки стояли неисполненные. Больше в подобные облигации не лезу. Не зачем это частному инвестору. Лучше торговать корпоратов Так вот, вчера дисконт на облигации был 0.5%. Т.е. рынок закладывал именно 0.5. А с учетом того, что в ДОМ РФ и подобном сидят крупные игроки, которые закладывают облигации, используют их как обеспечение и т.д. (поэтому и неликвид и нечего там физикам делать), уверенность была, что ставку поднимут именно на 0.5 За день до этого продавал облигации АФК Система $RU000A103C95 Они с нормальной ликвидностью. Продать купить можно когда угодно. Стакан был полный. Дисконт чуть поменьше чем в ДОМ рф. Так что и эти облиги подтверждали повышение ставки не более чем на 0.5. В итоге ЦБ всех перехитрил И это сейчас любого инвестора затрагивает, кто облигации держит, доллары и реализует разыне "денежные" фонды, вроде FXMM, который тоже на спрэдах живет 😊 $USDRUB Уже коротко сходили на 69.8. Такого ОООчень давно не было. Эта свечка открывает дорогу на 70. Если, конечно, не откупят Ставка ЦБ влияет на курс доллара и евро. Все дело в разнице доходностей. На развитых рынках по безрисковым инструментам она сейчас около нуля. У нас от 7.5%. Т.е. зарубежные инвесторы покупают наши ОФЗ как безриск, чтобы сыграть на разнице ставок. В итоге растет спрос на рубль. Доллар падает Оправдается ли прогноз Сбера про доллар по 67-69? Не знаю. Но я был рад. Столько еще есть интересных американских компаний! $EURRUB Здесь тоже красота. До 81.2 падали. Конечно, может быть отскок вверх. Мы далековато уже от 50дневки отклонились вниз. Которая по евро сейчас на 85. Но среднесрочный тренд пока что вниз. Кстати, ускорение тренда вниз может говорить о скором развороте. Но я бы хотел его на 80 видеть. Не выше А теперь теханализ ставки ЦБ, как и обещал. Кому-то уже весело? Повторю свою позицию. Я не считаю теханализ наукой. Но он, время от времени, работает. Анализировать технически можно все, что колеблется: хоть погоду, хоть частоту проезда машин мимо вашего дома. Все, если есть дата (данные) Итак, на графике синяя линия – это динамика ставки ЦБ Я вижу широкий канал в диапазоне 4% - 11%. Желтые линии. Так же я бы выделил уровень в 8%. Сейчас это уровень сопротивления. Мы как раз под ним В 2014-2015 году был ложный пробой ставки до 17%. Не было фундаментальных причин для удержания такой высокой ставки так долго. Мы же не Турция. Поэтому ложный спайк был отработан и мы вернулись в коридор В 2020-м году произошла консолидация ставки в районе 4%, как раз внизу канала. Это был хороший момент, чтобы войти в актив. Но я не нашел подходящего инструмента. Сейчас происходит классический отбой от нижней границы канала к уровню сопротивления, обозначенного красной линией. Я жду ретест, т.е. отскок от этого уровня вниз. Технический анализ это допускает. Поскольку глобально, мы видим даунтренд с 2014 года. В то же время, о ретесте можно говорить только при закреплении ставки ЦБ под уровнем в 8% Возможен кратковременный ложный пробой до 10%. При развитии инфляционных сценариев мы можем и вверх канала сходить. Но пока для этого нет предпосылок. Я бы смотрел на уровень в 8%, как уровень для консолидации ставки Посмотрим через 3-5 лет, сработает ли ТА на ключевой ставке Банка России! Берегите Депо! Инвестируйте с умом! #инвестиции #investonic

$RU000A103N43 🏠 ДОМ.РФ Ипотечный агент, БO-001P-09 Итоги первичного размещения Объем размещения: 9.75 млрд руб. Купон/Доходность: 7.65% годовых/7.87% годовых Количество сделок на бирже: 287 Самая маленькая сделка: 1000 рублей Самая крупная сделка: 2.25 млрд рублей Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идёт сделка объемом 2.25 млрд рублей (23%). 🧑🏻‍💻 Организатором выступил Банк ДОМ.РФ.

$RU000A103N43 зашёл в Дом.РФ. Буду наблюдать