Балтийский лизинг БО-П04 RU000A103M10
Доходность к погашению
13,11% за 11 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Мнения инвесторов о RU000A103M10
Что вы думаете про Балтийский лизинг БО-П04?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 19.09.2023
🥨 «Регион-Продукт» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 объемом 50 млн рублей сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
$RU000A106KY0
📱 «Селлер» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00104-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💰 МФК «Кэшдрайв» сегодня начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-08-00576-R-002P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».
$RU000A105YQ9
🚞 «Бизнес Альянс» 21 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗑 Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Невский экологический оператор» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00917-G. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🪙 «Эксперт РА» понизил кредитный рейтинг МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) до уровня ruBВ-, установил развивающийся прогноз и продлил статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.
🏘 Владельцы облигаций «Инграда» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 больше не вправе требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный». Эмитент сообщил об истечении тридцатидневного срока со дня публикации уведомления о реорганизации общества.
$RU000A0JUAG0
🏢 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Кортроса» и облигаций «РСГ-Финанс» на уровне BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
$RU000A103PC2
🛣 «Автобан-Финанс» приобрел по оферте облигаций серии БО-П03 на общую сумму 95,6 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг равной 1000 рублей за штуку.
$RU000A103M10 $RU000A103M10 $RU000A106144
🚙 Банк «Траст» по итогам открытых торгов продаст 99,48% акций «Балтийского лизинга» за 26,9 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Прибыльные инвестиции». Сделку планируется закрыть в III квартале этого года.
19
Самые свежие посты скрыты
Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги
Балтийский лизинг
Общая информация:
Ориентир купона: 11,2-11,4%;
Рейтинг: A+;
Сбор поручений: до 20 июня;
Срок обращения: 10 лет;
Оферта: через 2 года;
Амортизация: нет;
Выплаты: 12 раз в год;
Объём размещения: 5 млрд. рублей.
Компания работает уже более 32 лет и занимает 6 место в России среди лизинговых компаний.
Могу отметить, что компания с 2014 года успешно разместила 10 облигационных займов на более 30 млрд. рублей. 6 из них компания уже погасила. Это большой плюс. Компания умеет работать с облигационными займами и не испытывает сложностей с их погашением (для компаний- это одна из самых тяжелых задач).
Диверсификация- это про балтийский лизинг:
У компании всего 3,3% лизингового портфель приходится на долю 10 крупнейших клиентов.
Также портфель хорошо диверсифицирован по предлагаемым услугам: производство, строительство, сельское хозяйство, металлургия, машиностроение, дорожное строительство и т.д.
Еще один признак диверсификации- это присутствие практически во всех субъектах Российской Федерации.
Уровень устойчивости невероятный. Практически никакие локальные проблемы не смогут потопить бизнес у которого диверсифицировано всё, что только можно.
Отдельно хочется обратить внимание на финансовые показатели:
Собственные средства и активы растут из года в год. При этом растёт и чистый долг. За первый год он составляет 5,8х, но для лизинговых компаний- это вполне адекватная ситуация. Особенно учитывая, что ROE (окупаемость вложений) составляет 31%
Вывод:
Компания очень хорошая. Рейтинг более чем оправданный. Ввиду этих двух причин и соответствующая доходность. Скорее всего будет чуть ниже 11%, но с ежемесячными выплатами, что важно!
У меня есть часть облигаций, которые дают 10%. Скорее всего переложу средства в Балтийский Лизинг.
$RU000A1058M3 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A106144
57
Нравится
27
ОБЛИГАЦИИ
Советы от топ-5 инвесткомпаний
▶️ Летом не все хотят тратить время на графики, многие предпочитают временно перейти в пассивное инвестирование и отдыхать.
Помните, что их мнение может не подходить под вашу инвестстратегию, поэтому не следуйте их советам бездумно. Итак.
SberCIB Investment Research рекомендуют:
•Сегежа Групп 003P-02R
RU000A105SP3
•АФК Система 001Р-10
RU000A1008J4
•Ритейл Бел Финанс 001P-02 $RU000A102TR4
•Новотранс 001Р-03
$RU000A105CM4
•ВСК 001Р-03R
RU000A105KR6
«ВТБ Мои инвестиции» рекомендуют:
•Южуралзолото 001P-03
$RU000A106656
•ГК Самолет БО-П11
$RU000A104JQ3
•М.Видео 001Р-04
RU000A106540
•ТГК-14 001Р-01$
$RU000A1066J2
•Газпром 2027
RU000A1056U0 в долларах
Тинькофф Инвестиций рекомендуют:
•Газпром 2027
$RU000A1056U0 в долларах
•Газпром 2034
RU000A105A95 в долларах
•Роснефть 2Р-13
RU000A105ZC6 в юанях
•Южуралзолото ГК 001P-02
$RU000A1061L9 в юанях
•Совкомфлот 001Р-01
$RU000A1060Q0 в юанях
•М.Видео 001Р-04
RU000A106540
«БКС Мир инвестиций» рекомендуют:
•ОФЗ 25084
SU25084RMFS3
•ОФЗ 26215
$SU26215RMFS2
•Казахстан-01-об
$RU000A101RP4
•Сбер 001P-SBER19
$RU000A102CU4
•МБЭС 1P-01
RU000A100VX2
•МТС 001Р-12
$RU000A100ZK0
•Гидромашсервис-3-боб
RU000A1026H0
«Газпромбанк-инвестиции» рекомендуют:
•ВСК 001Р-03R
RU000A105KR6
•Балтийский лизинг БО-П04
$RU000A103M10
•ГК Самолет БО-П11
RU000A104JQ3
•АФК Система БО 001P-14 RU000A101XN7
Как выбирать из этих списков?
▶️ если вы хотите валютную диверсификацию, можно рассмотреть замещающие облигации или облигации в юанях, предложенные аналитиками Тинькофф Инвестиций;
▶️ если вам нужна краткосрочная защита инвестиций, то лучше обратить внимание на идеи «БКС Мир инвестиций»;
▶️ если вы просто хотите немного обогнать банковский депозит, а главное для вас — надежность, то вам нужны бумаги из списков от SberCIB Investment Research, «ВТБ Мои инвестиции» и «Газпромбанк-инвестиций».
#облигации #облигациитоп
❗️Все указанные облигации не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
9
Нравится
2
Всем привет!
#НаПенсиюв50 , цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме
в отчёте только зафиксированная прибыль или убыток
С рабочим визитом посетил город Волгоград
(несколько фото для Вас)
Итог месяца 01.05.23-04.06.23: +25.729,91р
Купоны: +13.980,02р
Торговля: +11.749,89р
Итог 5 недели мая 29.05.23-04.06.23 +6.511,13р
Купоны итого: +1.867,99р
+366,4р купон АФК Система вып19 $RU000A102SX4 20шт докупил +1шт (купон 18,32р 7,33% 4раза/год) 10,22% к погашению
+209,4р купон Балтийский лизинг БО-П04 $RU000A103M10 10шт докупил +1шт (купон 20,94р 8,376% 4раза/год ) 11,31% к погашению (+1650р пришло частичное погашение облигации)
+603,24р купон Сегежа $RU000A104UA4 22шт докупил +1шт (купон 27,42р 10,97% 4 раза/год) 9,54% к погашению На купонный доход купил 1лот (100 акций) Сегежа
+59,85р купон ЛСР вып6 $RU000A102T63 3шт (купон 19,95р 8% 4раза/год) 11,95% к погашению
+510,1р купон ОФЗ26241 $SU26241RMFS8 10шт докупил +1шт (купон следующий 47,37р 9,5% 2раза/год) 10,51% к погашению
+119р процент на остаток по дебетовой карте
Торговля итого: +4.643,14р
+346,34р Газпром (необдуманно зашёл в шорт большим объёмом, чудом выпрыгнул с +1500р вся прибыль ушла на покрытие комиссий)
+4.296,8р Продал на ИИС и БС по 1029,9р 151шт ЕвроТранс БО-001Р-03 , зафиксировал 2,84% роста тела облигации и накопленный купонный доход (переложил в ещё не выросшую бумагу) цена ушла выше до 1038р
лайк подписка коментарий
Еще 7
28
Нравится
38
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Главное на 06.06.2023
$RU000A105SZ2
🚌 «СибАвтоТранс», сегодня, 6 июня, начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го и 12-го купонных периодов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, в даты окончания 16-18-го купонных периодов — по 10% номинала, 19-20-го — по 30% номинала. Организатор — инвестиционная группа «ИВА Партнерс».
🥥 «СЕЛЛ-Сервис» сегодня, 6 июня, начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00645-R-001P. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона. Организатор — «Юнисервис-Капитал».
$RU000A1058M3 $RU000A103M10 $RU000A101Z66
🚙 «Балтийский лизинг» 20 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П08 объемом от 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — не выше 11,4% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы —БКС КИБ, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 23 июня.
$RU000A105BW5
🍗 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) сегодня, 6 июня, на совете директоров рассмотрит вопрос о размещении облигаций серии БО-02.
$RU000A101S99 $RU000A102UZ5
🏭«Кировский завод» 9 июня проведет оферту по выпуску облигаций серии 01. В этот же день (с 10:00 до 14:00 по московскому времени) компания планирует провести сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте (не более 1 млрд рублей). Цена вторичного размещения — не ниже 100% от номинала.
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) серии БО-05. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Ранее сообщалось, что УОМЗ 6 июня планирует собрать книгу заявок на десятилетние облигации серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс премия 200 б.п. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через три года. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 8 июня.
🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ТД РКС» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00006-L-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
$RU000A105DS9 $RU000A106631 $RU000A104WA0
🏬 Московская биржа зарегистрировала проспект облигаций АПРИ «Флай Плэнинг», размещаемых в рамках программы серии 002P. Регистрационный номер программы — 4-12464-K-002P-02E.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 3 августа 2023 г.
36
Нравится
Комментировать
Всего за день подоспели новые размещения #облигации (в добавок к основному списку из вчерашнего поста (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/mozgin/e30945f6-daf2-45cb-b88a-2529d4ef0e90/). Очень кучно пошли, к тому же самые интересные выпуски совсем рядом, мани-менеджмент будет непростой:
🔴 Ред Софт-002Р-04
▫️купон 13,5-14,5%, сбор 9 июня
▫️BB+ от АКРА 05.05.23 (повысили с BB)
Определились с параметрами выпуска. Предзаказ открыт уже сейчас в боте организатора Риком-Траст
Сложно пока воспринимать такие купоны в BB-рейтах, но после крошечных аллокаций в СЕЛЛе с его 15% уже ничему не удивляюсь. А поскольку предыдущий выпуск эмитента {$RU000A101TE4} и вовсе торгуется в районе YTM=10%, то спекулятивный апсайд здесь должен быть. Для долгого холда – если нужен айтишник, то смотреть можно, но я бы здесь пожертвовал доходностью в пользу более надежного Софтлайна $RU000A106A78
🏦МБЭС-002Р-01
▫️купон G3+260 б.п. = 11,3%, сбор 8 июня
▫️AAA от АКРА 06.03.23
Про эмитента ничего не знаю, но доходность для своего рейтинга выдающаяся – премия к G-curve здесь редко превышает 100 б.п.
Спекулятивно – еще не решил по поводу участия, т.к. рядом будет несколько размещений в более динамичном низком грейде. А вот инвестиционно – выглядит очень интересным вариантом. Вопрос только в том, насколько сильно снизят купон на сборе. Другие выпуски эмитента: $RU000A100VX2 $RU000A101RJ7
🚛Балтийский лизинг-БО-П08:
▫️купон 11,40%, сбор 20 июня
▫️ruA+ от Эксперт РА 31.10.22
Короткая бумага (2 года), премия YTM к своим предыдущим выпускам ~50 б.п., к G-curve ~300 б.п. Лучше среднего по своему рейту, но спекулятивно – все равно негусто. Инвестиционно – мне нравится, один из самых надежных лизингов, адекватная доходность и удобный ежемесячный купон
Рядом будет размещаться РЕСО-Лизинг, тоже A+, параметры еще не озвучили, но полагаю будет менее интересный вариант: его предыдущие выпуски торгуются с меньшей премией к G-curve, чем у Балтийского лизинга
Другие выпуски эмитентов: балтийский лизинг $RU000A1058M3 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A106144 ресо {$RU000A100PE4} $RU000A100XU4 $RU000A103C53 {$RU000A101ST4}
10
Нравится
5
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
Пришли купоны $RU000A103M10 и частичное погашение🙂 #Маленький плюсик.
Еще 2
8
Нравится
3
$RU000A103M10 Возможно кто то сегодня покупал, как я в Тинькофф, проверяйте (правда не знаю как) сколько денег списались по этой бумаги. У меня вот так по ответам ТП:
" По техническим причинам покупка облигаций RU000A103M10 прошла без учета амортизации. После завершения расчетов информация обновится и баланс будет отображаться правильно."
Ммм...интересно я один такой? Мысли вслух. Хорошо что, в силу небольших возможности покупаю в единицах, а если кто так на много закупил не глядя и 18% по факту бесплатно в долг брокеру дашь.
3
Нравится
1
