☂️ ОБЛИГАЦИИ. ИТОГИ 34-Й НЕДЕЛИ ГОДА 🧨 НОВОСТИ: • $RU000A102S23 «ПЛЕМЗАВОД ПОБЕДА 1». Эмитент не выплатил купон 17.08. Пока это технический дефолт. У эмитента есть время для устранения проблемы. Но племзавод входит в состав холдинга, которому приставы запретили любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. У меня символическая позиция в 0,51% от портфеля. Буду наблюдать. • Ключевая ставка была увеличена до 12%. Уже появились вклады с доходностью 11%. Т.е. многие понесут деньги не в облигации, а в депозиты – надежнее и понятнее. Значит, цены облигаций начнут снижаться. Пока этого ещё не заметно. Считаю, что облигации выгоднее депозитов. Во-первых, проценты по вкладу выплачиваются в конце и их невозможно реинвестировать в течение срока вклада (за редким исключением). Во-вторых, ключевая ставка не будет такой вечно: это тормозит экономику. Предполагаю, что в следующем году ставка пойдет вниз, доходность депозитов тут же упадет. Задача: за ближайшие месяцы аккуратно закупить «длинные» средне-рисковые облигации с купоном в 10%-15%, желательно ниже номинала, чтобы купонная доходность и доходность от погашения зафиксировалась надолго. 🏅 РЕЙТИНГИ: Обновил у себя в таблице кредитные рейтинги. •$RU000A1004K1 «ЕВРОПЛАН БО-05». Агентством «Эксперт РА» 17.05.23 присвоен AA. В портфеле нет. Доходность от текущих цен 10.3%. •$RU000A103C53 «РЕСО-ЛИЗИНГ П-11». Агентством «Эксперт РА» 24.04.23 присвоен A+. В портфеле нет. Доходность от текущих цен 7.9%. •$RU000A102952 «ВИС ФИНАНС 1». Агентством «Эксперт РА» 09.08.23 присвоен A+. В портфеле нет. Доходность от текущих цен 7.9%. 🍋 КУПИЛ: За прошедший период приобрел: • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Увеличил долю в портфеле до 5.31%. Доходность 13.7% (14.1% от моей средней). Купон каждый месяц. Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». Добрал до личного максимума, буду держать. • $RU000A106PW3 «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2». Поучаствовал в размещении. Купон изменили со стартового диапазона 13.0%-13.5% вниз до 12.65%. Это было уже не так интересно, но отменить участие не успел. На руку сыграло, что аллокация заявок составила 67%, т.е. я получил облигаций меньше, чем было в заявке. Для диверсификации оставлю. Но продам, когда цена поднимется. В итоге, реальная простая доходность составляет от 10.9% (10.8% от моей средней). Объем 3.9% от портфеля. Купон полугодовой. Для квалов = Нет. BBB+ от «Эксперт РА». 🍒 КУПОНЫ: За прошедший период пришли купоны: • $RU000A105849 «ФОРДЕВИНД». Месяц. Простая доходность 13.7% от текущих цен (14.1% от моей средней). Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». Доля в портфеле 5.31%. Держу. • $RU000A106DK4 «ФОРДЕВИНД 2». Месяц. Дох. 12.1% (12.1%). Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА». Доля 5.08%. Держу. • $RU000A104JQ3 «САМОЛЕТ БО-П11». Полугодие. Дох. 10.3% (11.6%). Для квалов = Нет. А от «АКРА». Доля 1.7%. Если цена будет проседать докуплю для диверсификации. Компания перспективная, но смущает полугодовой купон. 🦄 КАНДИДАТЫ Как писал на прошлой неделе решил пополнить список облигациями. Предполагаю найти интересные варианты. За основу взял карту доходности облигаций от срока погашения с известного сайта (ссылку выложу в комментариях). Параметры фильтра: Доходность 12-20%; Ежемесячный купон. Буду вносить по несколько облигаций в неделю в свою таблицу. • $RU000A106Q47 «ФОРДЕВИНД 3». Месяц. Доходность 12.4% от текущих цен. Для квалов = Да. BB- от «Эксперт РА», прогноз «Стабильный». Буду набирать. • $RU000A106L67 «ОИЛ РЕСУРС 2». Месяц. Доходность 13.0%. Для квалов = Да. BB- от «НРА», прогноз «Негативный». Пока присмотрюсь, почитаю о компании, изучу причину негативного прогноза по рейтингу. • $RU000A103PS8 «МАНИ МЕН 3». Месяц. Доходность 12.6%. Для квалов = Да. BBB- от «Эксперт РА», прогноз «Стабильный». Почитаю о компании и скорее всего буду набирать. 🥦 ПРОДАЛ: За прошедший период продаж не производил. Спасибо, что читаете. #облигации #Россия #считаю_сам #калькулятор #дневник #новичкам #иис