Новотранс выпуск 2 RU000A103133

Логотип облигации Новотранс выпуск 2, RU000A103133
Доходность к погашению
16,89% за 46 месяцев
Рейтинг эмитента
Умеренный
Логотип облигации Новотранс выпуск 2, RU000A103133
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Социальная сеть для инвесторов
Что вы думаете про Новотранс выпуск 2?
22 апреля 2022 в 8:12
🗓Инвестиции в Апреле - что продал, а что купил?🤷‍♂️ 👻Привет, продолжаю каждый месяц инвестировать и делиться своим сделками. Ситуация в мире накаляется, а новые санкции и растущая инфляция заставляют людей пересматривать свои инвест-стратегии, в том числе и меня. Дивидендов по иностранным акциям нет уже почти 2 месяца и больше ждать я не готов. Продал все иностранные компании и закупил много облигаций, а так же купил российские акции. По облигациям уже большой плюс, а акции буду добирать лесенкой, так как жду по ним коррекцию ещё на 15-20%. 🚀Итак, вот какие акции я приобрёл в Апреле: $PLZL (Полюс Золото) - Российская золотодобывающая компания. Жду сильного роста золота и серебра в ближайшие 3-5 лет, поэтому и купил акции этой компании, да и + дивиденды платятся 2 раза в год. $MGNT (Магнит) - Компания-ретейлер. Мне нравится продуктовый бизнес и формат «магазин у дома», сам постоянно затариваюсь у них. $GCHE (Группа Чекризово) - Предприятие пищевой промышленности. Они делают очень вкусную колбасу, всем рекомендую. Хотя акции сейчас стоят дороговато, всё равно купил. Будущего не знает никто и таких цен мы можем больше не увидеть. $FIVE (X5 Retail Group) - Российская сеть продуктовых магазинов и гипермаркетов. Тут та же история, что и с Магнитом - люди будут хотеть кушать всегда. Компания надёжная, хотя есть свои риски, это всё же ГДРка. $SIBN (Газпромнефть) - Нефтяная компания, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и газа. Перспективы бизнеса большие, да и акциям есть куда расти, беру и много. $RTKMP (Ростелеком - Привилегированные акции) - Крупнейший в России интернет провайдер и поставщик цифровых услуг. Моё мнение, что компания будет только расти, поглощая местных интернет провайдеров и операторов теле-услуг. $HYDR (РусГидро) - Российская энергетическая компания. Брал ради дивидендов, которая компания исправно платит уже не первый год, что будет в этом году - я не знаю, но тут ситуация схожа с Ростелекомом, хоть и сфера другая. $VTBR (Банк ВТБ) - Самый пострадавший банк из всех за последнее время. Думаю что это дно и ниже цена точно не пойдёт, хотя кто его знает, акция легко может просесть ещё процентов на 20. Зато потом будет ракета. Ведь часто бывает так, что самые пострадавшие отрасли во времена кризисов - восстанавливаются первыми. 🍀Ну и напоследок облигации, которые я купил, их будет очень много, поэтому просто перечислю названия и доходности к погашению: $RU000A0JXPG2 (ГТЛК выпуск 4) - Доходность 15,7% годовых. $RU000A102960 (РН Банк БО-1Р выпуск 7) - Доходность 11% годовых. $RU000A101LJ0 (ЕвроХим выпуск 8) - Доходность 12,1% годовых. $RU000A103133 (Новотранс выпуск 2) - Доходность 16,9% годовых. $RU000A1030X9 (Сэтл Групп выпуск 3) - Доходность 18,7% годовых. Все эти облигации я покупал намного дешевле, чем они стоят сейчас, соответственно моя доходность к погашению вышла в среднем около 18% годовых. Совет - выставляй заявки по той доходности, которая тебе нужна. Обычно в первые минуты торгов и в последний час торгов люди продают облиги по той цене, что есть, а так как заявок на покупку мало - цена иногда заливается сильно вниз и у тебя может быть шанс купить эти облигации супер дёшево, получив хорошую доходность! 🙈Само-собой это не все мои покупки, ведь я много чего ещё покупал, если будет активность в виде лайков и комментариев - сделаю ещё пост, в котором покажу другие надёжные облигации, которые сейчас можно покупать. 🎬Более подробно обо всем сможешь посмотреть у меня на ютюб канале «Павел Лобастов», там выложу видео версию этого поста в ближайшие дни. ❤️Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Велком в комментарии!🤔👍 🎁А за донаты отдельная благодарность! Обнял!😇🙏 _____________________________ #апрель #чтокупить #новичкам #инвестидеи #надёжныеоблигации #инвестшоу
14 февраля 2022 в 17:51
⚡ Новотранс ХК-001Р-02 – плита на 91% 💬 Идея для спекуляции. В стакане крупная продажа по цене с премией за срочность. Можно попробовать купить часть этой плиты, чтобы продать на восстановлении к 92,5%. $RU000A103133
4
Нравится
3
23 ноября 2021 в 16:07
$RU000A1014S3 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО ХК «Новотранс» Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1014S3 с эффективной доходностью 10,83% $RU000A103133 с эффективной доходностью 10,26% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2020 год). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 0,08 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 0,15 (норма>1.73) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,04 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 1,85 (норма от 0 до 1.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-16,16) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0.35 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,74 (норма>0.8) 🔶 📊 Итоговая скоринговая оценка: 17 (высокий инвестиционный риск) 📝 Вывод: Платежеспособность предприятия критически недостаточная. Из плюсов можно отметить, разве что долговая нагрузка холдинга из года в год снижается, но всё же этого явно недостаточно. Закредитованность несильная. Низкий уровень финансовой устойчивости. Оценка соответствует высокому риску дефолта и потери инвестиций, ближе к максимальному. ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #новотранс
26
Нравится
8
Что сейчас делать с рублями?
Читай стратегию и другие обзоры рынка от экспертов в разделе Аналитика
Смотреть статьи
20 августа 2021 в 20:42
$RU000A103133 банкротная бумага, труп, за то эксперты ра рейтинг нарисовали, как и дэни колл ранее (ммм, люди попали на миллионы)
3
Нравится
14
29 июля 2021 в 18:19
$RU000A103133 а если я купил ровно 22 июля то уже не выплачиваются купоны правильно понимаю?
Нравится
1
26 июля 2021 в 21:25
Мой набор ВДО. Примерно поровну поделены в портфеле. Лизинг и микрофинансы не люблю. Реальный сектор люблю. Для себя решил брать только облигации с рейтингом Эксперт РА. Покров и Шевченко куплены до этого решения. В последнее время все ВДО просели, многие ушли ниже номинала. Единственное объяснение этому – повышение ставки ЦБ и инфляция. Если так, то могут и еще просесть. Если до конца продержать, то вернут номинал, но к этому моменту рубль может существенно обесцениться. В общем совсем не уверен, что это правильное место для денег. Но пока других идей нет. $RU000A103133 Новотр 1Р2 $RU000A102Y66 Легенда выпуск 4 $RU000A1035D0 Синара Трансп Маш 1P1 $RU000A102ZS9 ЭБИС БО-П04 $RU000A102SG9 Селектел выпуск 1 $RU000A102S23 КПокров1Р1 $RU000A102LW1 АБЗ-1 001Р-01 $RU000A101GW3 Легенда выпуск 2 $RU000A100YP2 Т.Г. Шевченко выпуск 1
31
Нравится
29
23 июля 2021 в 17:05
$RU000A103133 По плану, купонный доход должен был быть выплачен 22.07. Заканчивается 23.07, уже НКД составляет 1 руб, а купонный доход до сих пор не выплачен. "Где деньги, Зин?"(с)
Нравится
6
22 июля 2021 в 10:36
$RU000A103133 а что такие плиты на продажу? Странные стаканы
19 июля 2021 в 20:09
Добрый вечер, уважаемые господа инвесторы! Мне интересно Ваше мнение! Планирую пополнить инвестиционную часть портфеля. Не могу определиться с выбором между следующими облишациями: $RU000A102T97 ; $RU000A1037S4 ; $RU000A103133 ; $RU000A102M86 ; $RU000A102TT0 В данный момент средний процент купонного дохода к погашению по ним 9-10%.
1
Нравится
2
15 июля 2021 в 11:46
Уже примерно полтора года веду портфель ВДО, основанный на скоринговом анализе эмитентов. Четыре простых правила сбора портфеля: 1. В каждую позицию вкладывается не более 2 % от стоимости портфеля.  2. Эмитенты должны быть из максимально различных отраслей, то есть при прочих равных предпочтение отдаётся компании, чьей отрасли ещё нет в портфеле.  3. Покупаются только эмитенты имеющие скоринговую оценку более 50 баллов.  4. Если при высокой скоринговой оценке покупать эмитента все-таки не хочется, то он и не покупается (правило спинного мозга).  За это время проанализировано 33 эмитента, из которых 20 с лишним отобрано в портфель. Средняя купонная доходность около 12 % годовых. Пока случилась только одна осечка - дефолтнувший Дядя Денер. Да и того я мог бы продать не за 50 %, как продал, а существенно дороже, если бы вовремя увидел их отчетность за 2020 год. Поэтому сейчас в основном пересматриваю скоринги по данным 2021 года, а из новых успел только посмотреть Агрофирму Победу $RU000A102S23  и Новотранс $RU000A103133 Думаю, ближайшие пару лет доходность моего портфеля будет повыше, чнюем у нового продукта Тинькова $TBRU но его я тоже купил в портфель для сравнения. Честно говоря, не вижу в последнее время хороших идей в ВДО, такое впечатление, что все более-менее интересное уже просмотрено и куплено. Если есть идеи, не попавшие в мою таблицу - предлагайте, постараюсь рассмотреть. Кстати, если Вам нравятся мои обзоры можете поддержать, лайками, комментариями, или донатами.  #облигации #обзорВДО #ВДО #анализ
71
Нравится
48
4 июля 2021 в 15:50
Опыт покупки внебиржевого актива, движения портфеля за 2 недели, мысли о перспективах А Охота за точкой входа в $ASML наконец закончилась - поняв безнадежность ожидания серьезной просадки от крупнейшего в мире поставщика литографического оборудования для производства полупроводников в период кризиса объемов поставки микроэлектронной промышленности, я решил воспользоваться максимальной за год просадкой $EURRUB (как и $USDRUB) на фоне слабой просадки акций самой компании (в рублевом эквиваленте это была лучшая возможность за прошедшее время). Немного нюансов покупки внебиржевых активов (акции компании торгуются на Euronext Amsterdam) в Тинькофф Инвестициях, с которыми я столкнулся: 1. Существует минимальный порог входа, как и в случае с заявками на IPO. Когда стоимость актива небольшая (пусть 50$), а порог входа большой (пусть 5001$), при самом плохом раскладе придется купить на 1% больше минимального порога (на 5051$). При большой же стоимости актива (пусть 5000$) с большим порогом (те же 5001$) придется купить на 100% больше минимального порога (на 10001$). Это не удобно, но есть возможность подойти гибче к покупке по минимальному порогу. Заявку на приобретение для этого нужно выставить не в режиме «лучшей цены», а в режиме «лимитной цены» и умышленно задрать лимит вверх. Исполниться заявка в любом случае по рыночной цене, а сдача вернется на счет (т.е. чисто теоретически можно попробовать взять 1 актив за 50$ при минималке 5001$ выставив лимитку на 5001$). Однако здесь есть и существенный риск, связанный с низкой популярностью – перед сделкой нужно обязательно посмотреть стакан, но даже в этом случае страховка не полная, т.к. сделки на неорганизованном рынке совершаются не мгновенно. Я так сам попадался на $FICO при разнице между покупкой и продажей в 50$ (брал, не посмотрев стакан), и судя по свечам периодически народ ловится на тех, кто ставит неразумно высокие и низкие заявки. 2. Минимальный порог входа действует не только на первичную покупку, но и на все дальнейшие операции с этим активом. Т.е. чуть-чуть усреднить при просадке или чуть-чуть выйти при подъеме не выйдет. Купить и продать можно суммами не меньше, чем минимальный порог (условно сделки должны быть не менее 5001$ rкаждая). Это плохо не только с точки зрения поддержания ликвидности конкретного актива, но и плохо для процедуры балансировки портфеля в целом – получается, что этот актив выпадает из состава активных инструментов для балансировки. Разумеется, что перечисленные негативные факторы справедливы только в том случае, если минимальный порог для вас чувствителен (при сделке на 500000$ проблема останется незаметной). Б 1. На сдачу с покупки $ASML подобрал $RWE@DE – поведение актива очень вялое, но вера в перспективу пока не иссякла. Северный поток 2 также должен дать пинка в среднесрочной персективе. 2. Поддержал покупателей литографов $ASML производителя микросхем $TSM – цена для входа не очень привлекательная, но решил сделать вертикально интегрированную группу активов в вопросах микроэлектроники хотя бы внутри портфеля. 3. Из-за начала работы с евро стал снова активно складывать сдачу в $TEUR – в тоже время мои вложения в {$TUSD} за год принесли всего 4.23%, поэтому открыт вопрос о замене вечников от Тинькофф на что-то более разумное. 4. За паникой о введении пошлин на металлы и началом боковика докупил $NLMK 5. Подвигал ИИС – получив целы набор купонных выплат по $RU000A0ZYM21 $RU000A102KG6 $RU000A1029T9 взял ниже номинала $RU000A103133 с целью диверсификации портфеля на ИИС по отраслям. В Размышлял над будущим персонального электротранспорта, не о $TSLA конечно, а о Segway и их продукции. Обнаружил что кроме сигвеев и электросамокатов в линейке есть уже элеткроролики, собираемый из сегвея электрокарт и робот перевозящий багаж (возможно, я просто отстал от жизни). В нашей стране массовое применение такого ассортимента пока представить сложно (особенно элеткрокарт для прогулок), но тенденция весьма перспективна - активов таких не нашёл.
11
Нравится
4
15 июня 2021 в 17:20
Перетряхнул свое богатство. Вытряхнул баребухи ( $KZOSP и $AFKS) ибо задрали! Вытряхнул $VTBM ибо дохода с него, как с хомяка адекватности Взял $MTSS на постоянку и под дивы, Жду когда сыграет заявка на $TMOS Какие бы облигации взять посоветовали? Склоняюсь к $RU000A103133 или $RU000A100D63
9 июня 2021 в 20:07
$RU000A103125 $RU000A1034T9 $RU000A1034J0 $RU000A103133 в которых я поучаствовал по минимуму в размещении торгуются ниже номинала. Как итог вариант брать облигации, при низкой ставке ЦБ, не лучший. Запишу себе как #урок С другой стороны эмитенты неплохие и на ближайшее время небольшой денежный поток для реинвестирования купонов в недорогие #etf будет. Сливать эти смысла на данный момент нет. Доходность пока всё равно выше депозитов. Кто что думает как по этим облигациям в частности, так и по облигациям в общем?
7
Нравится
14
9 июня 2021 в 18:32
🚂 Облигации Новотранс — большой разбор В комментариях к моему последнему анализу облигаций ГК Пионер один подписчик попросил меня проанализировать облигации Новотранс. А почему бы и нет? Заглянув в данные по эмиссиям, я увидел довольно низкую доходность, поэтому эмитент, скорее всего, позиционируется как "надежный"... Давайте разбираться: достаточно ли низкие риски у компании для такой умеренной доходности? 

(Предыдущие разборы облигаций смотрите по тегу #doinikov_обзор) • Род деятельности: Ж/д транспорт • Год основания: 2004 • Аудитор: PwC 📄 Данные по эмиссиям (Выпуск 1 / Выпуск 2) • ISIN: $RU000A1014S3 / $RU000A103133 • Дата погашения: 27.11.2024 / 16.04.2026 • Объем эмиссии: 6 000 000 000 ₽ / 5 000 000 000 ₽ • Купон: 8.75% / 9.15% • Доходность к погашению: 8.83% / 9.48% • Периодичность выплат: 91 день / 91 день • Амортизация: Да / Нет ✔️Анализ рентабельности 1. Выручка, млн. ₽

• 2018: 36 874
• 2019: 40 295 (+9%)
• 2020: 30 271 (-24%)
🟡 2. Чистая прибыль, млн. ₽
• 2018: 8 212
• 2019: 11 043 (+35%)
• 2020: 1 946 (-82%)
🔴 3. Рентабельность чистой прибыли:
• 2018: 22.3%
• 2019: 27.4%
• 2020: 6.3% 
🟡
 4. Рентабельность капитала:
• 2018: 166.0%
• 2019: 31.3%
• 2020: 6.1%
🟡 5. Рентабельность активов:
• 2018: 23.4%
• 2019: 16.2%
• 2020: 3.1%
 💡 Вывод по рентабельности: Отчетность за последние 3 года говорит нам, что 2020 год для компании был просто ужасающим. Такое резкое падение доходов для инвесторов определенно является красным флагом 🚩 Показатели рентабельности сильно просели за три года деятельности компании. Фактически, из супер-доходной компании Новотранс превратилась во что-то еле генерирующее доходность. Это не есть хорошо. Оценка: удовлетворительно 👎🏼 _____ ✔️Анализ признаков банкротства 1. Коэффициент текущей ликвидности
[Норма: >1.5; Крит. значение: <1.2]
• 2018: 0.63❗️
• 2019: 0.81❗️
• 2020: 0.59❗️
🔴 2. Коэффициент долга (Долг / Капитал)
Норма: <0.67; Крит. значение: >2
• 2018: 6.1❗️
• 2019: 0.9
• 2020: 1.0
Смотря на этот коэффициент, мы видим хорошую динамику показателя. Раскопав дальше, я вижу, что это “результат переоценки основных средств и активов в форме права пользования” в капитале компании. По сути, это скорее бухгалтерская фишка, чем заслуга менеджмента компании. Не уверен, что могу всецело полагаться на этот показатель.
🟡 3. Коэффициент покрытия % выплат (EBIT/Проценты к уплате)
Норма: >3; Крит. значение: <1.5
• 2018: 4.1
• 2019: 6.2
• 2020: 2.4
У Новотранса пока нет никаких проблем с выплатой процентов по займам — в этом плане компания чувствует себя хорошо.
🟢 4. Коэффициент Альтмана (Altman Z-score)[для частных компаний]
"Красная зона": <1.23
“Серая” зона: 1.23-2.99
Безопасная зона: >2.99
• 2018: 2.37
• 2019: 1.92
• 2020: 1.3❗️
Логично, что с показателями выше компания приближается к “красной” зоне, что не есть хорошо.
🔴 💡Вывод по признакам банкротства: Коэффициенты ликвидности бьют тревогу: краткосрочные активы с трудом покрывают краткосрочные обязательства. Ухудшающаяся динамика говорит о том, что возможно, в скором времени компании будет нечем финансировать свои обязательства. Коэффициент Альтмана указывает на вероятные риски дефолта. _____ ✔️Кредитный рейтинг • АКРА: недоступен • Эксперт РА: ruA (стабильный) • НРА: недоступен • Bloomberg DRSK: недоступен У компании практически нет "покрытия" со стороны рейтинговых агентств, что усложняет анализ. Наше мнение с Эксперт РА не сходится, но я по-прежнему настаиваю на высоких рисках и не могу даже близко поставить ruA. 🏆Общий итог: учитывая высокие риски Новотранса, предлагаемая доходность кажется мне неинтересной. Даже у ГК “Пионер”, который я разбирал ранее ( $RU000A1016F5 $RU000A102KG6), и доходность выше, и риски явно ниже. _____ 🙏🏼 Если анализ вам понравился, вы можете сказать “спасибо” с помощью лайка ❤️, комментария 💬 или доната 🍩 📧 Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие разборы! #россия #облигации #обзор #пульс_оцени #ликвидность #отчетность #анализ #разбор_компании #вдо
141
Нравится
12
7 июня 2021 в 15:33
$RU000A103133 кто-то знает что-то, чего не знаю я…
Нравится
2
Нужно открыть счет, чтобы посмотреть остальные посты
Если у вас уже есть счет, войдите в личный кабинет
Цена облигации 21 мая 2022
852,8