Форум об облигации Альфа-Банк 002Р выпуск 11

$RU000A107TH4 добавили облигации АО "Альфа-Банк" 002Р-26. Купон 13,8% (ежеквартальный). Рейтинг АКРА от 03.10.2023 АА+. Рейтинг Эксперта РА от 18.04.2023 АА+. Амортизации нет, "квал" не требуется. Оферты нет. Доступно по ссылке: https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A107TH4 Прошлые выпуски из серии 002: $RU000A107AM4 $RU000A106KV6 $RU000A106AJ2 $RU000A106268 $RU000A105UW5 $RU000A105NH1 $RU000A105HJ9 $RU000A104HY1 $RU000A1037F1 $RU000A1036E6 $RU000A1030D1

$RU000A1030D1 , и обратно пришли! 🤭

Итоги недели #советы_тинькофф 🏦 Баланс счёта 100 855₽ Изменение за неделю: 🔴 -2605₽ • -2,52% Изменение за все время: 🟢 +855₽ • +0,86% В эту пятницу я решил продать все облигации, чтобы уже во вторник "советы" анализировали мой портфель с учетом присутствия в нем только акций. И прекратили уже рекомендовать покупать одни облигации... Но не все оказалось так просто. Те облигации, что я купил по советам, оказались низколиквидными. Спред между продажей и покупкой мог достигать пары %. Облиги и так были в минусе, а продавать в еще больший минус из-за отсутствия ликвидности я точно не хотел. Как итог удалось продать в пятницу: •$RU000A102UZ5 •$RU000A106AH6 •$RU000A105CM4 •{$RU000A101RP4} •$RU000A104A39 (частично) •$RU000A1060Y4 •$RU000A1030D1 (частично) •$RU000A106HB4 В портфеле еще остались и нужно продать: $RU000A1030D1 $RU000A104A39 $RU000A103KA7 $RU000A100YE6 {$RU000A1030K6} Т.к. все равно еще много облигаций не продано, то решил временно припарковать освободившийся кеш в $RU000A106540 у них 1 звезда в рейтинге от Тинькофф, надеюсь сойдет за рисковый актив и также толкнет ИИ на путь истинный

💰 Новый закуп по #советы_тинькофф Во вторник по советам было куплено: •{$RU000A1030K6} •$RU000A1030D1 •$RU000A100YE6 •$RU000A104A39 •$RU000A106HB4 •$RU000A106AH6 Было ПРОДАНО (да, первая продажа по советам): $MAGN Мда) не понравилась ИИ моя персональная покупка $MAGN , пришлось продать. Ну и ладно 😄 А в покупках снова только облигации. Увидимся в конце недели 👋

Итоги недели #советы_тинькофф 🏦 Баланс счёта 100 456,74₽ Изменение за неделю: 🔴 -327,47₽ • -0,32% Изменение за все время: 🟢 +456,74₽ • +0,46% Было куплено по советам на этой неделе: •{$RU000A1030K6} •$RU000A1030D1 •$RU000A104A39 •$RU000A102UZ5 •$RU000A103KA7 Я не успел реализовать свою идею о которой писал в прошлом посте 🤦‍♂️ Забыл, что биржа закроется рано. Поэтому она переносится на следующую пятницу. До встречи в понедельник с новой закупкой 💰

Новый закуп по #советы_тинькофф Баланс счёта за время эксперимента: 🏦 100 784,21 ₽ • +0,78% 🟢 Изменение счета за прошлую неделю: 🔴 -1 667,5₽ • -1,63% Куплено по советам сегодня (вчера): •{$RU000A1030K6} •$RU000A1030D1 •$RU000A104A39 •$RU000A102UZ5 •$RU000A103KA7 Да-да... Опять одни облигации. Кому-нибудь вообще ещё интересен этот эксперимент? ⁉️ Почему минус по счету за прошлую неделю? Я решил перейти к крайней мере и потрейдить на фьючерсах, как итог слил 1250₽. Но это все равно ни как не помогло и ИИ предлагает одни облигации 🤖🤬 Счёт в плюсе только благодаря моей покупке $MDMG (не по советам Тинькофф), которая сейчас тащит весь счёт. Кстати на основной мой БС (где большинство акций в $) советы идут нормальные, так например на прошлой неделе на него было предложено купить: $PFGC $AEIS $KNX и $UFPI Ладно, есть у меня ещё одна и последняя идея, как можно реанимировать этот эксперимент. Сделаю все в пятницу и расскажу тогда же.

Новый закуп по #советы_тинькофф Баланс счёта за время эксперимента: 🏦 100 720,24 ₽ • +0,73% 🟢 Куплено по советам сегодня: •$RU000A104A39 •{$RU000A1030K6} •$RU000A1030D1 •$RU000A102UZ5 И да, это опять облигации... Моя идея самостоятельно купить акций, чтобы толкнуть ИИ на правильный путь не сработала. Поглядим, что будет дальше 🧐 $MDMG и $SBER , купленные самостоятельно, пока не продаю.

⚡️Новое размещение Альфа-Банк-002Р-24-боб #облигации #экспресс ▫️AA+ от Эксперт РА 18.04.23 и АКРА 14.10.22 ▫️Купон 10,2-10,3%, YTM~10,5% ▫️2,5 года, 5 000 млн., сбор заявок 13.07 Обсуждать надежность AA+ считаю излишне, единственное стоит отметить, что именно у Альфы есть некоторый не совсем здоровый репутационный флер от господина Фридмана ⚠️Базовая доходность – хорошая для своей рейтинговой группы (табличка в комментах). Почти аналогичный по срокам выпуск Альфа-Банк-002Р-23-боб $RU000A106AJ2 с купоном 9,6% торгуется в районе номинала, c YTM~9,9%. Но если посмотреть в стакан – хорошо видно, что цену здесь, да и в других стаканах Альфы задает маркетмейкер своими плитами 👉В теории, с купоном в районе 10% некоторый апсайд есть, но дадут ли его забрать, и если да, то как быстро – большой вопрос. Поэтому идея не кажется сильно интересной. Тем более, в ожидании возможного роста ставки ЦБ я бы сейчас не лез в верхние грейды, где плюс-минус 50 б.п. уже критичны – ни спекулятивно, ни инвестиционно Другие выпуски эмитента: $RU000A100GW5 {$RU000A102A07} $RU000A105HJ9 $RU000A106268 {$RU000A1049K6} $RU000A105UW5 {$RU000A102JZ8} $RU000A1036E6 {$RU000A102S80} $RU000A1030D1 $RU000A0JX5W4 {$RU000A103RS4}

$RU000A1030D1 🔥Купоны поступили 🔥 Все вовремя ) ещё две выплаты осенью и в следующем году в апреле и погашение ! Дождётесь ?! Не иир Остались вопросы?! Задай их в комментариях! Бумагу разбирали , тикер активный . Всех обняла 🫂 Открой иис , выполни целевое задание в срок и получим подарки и ты и я ! Спасибо ! 👉 https://www.tinkoff.ru/baf/8jS6kWTlynj

Обзор облигаций с подходящим купоном на 18.04 •$RU000A1030D1 📊АА+ 🪙 983 📮 35.1 (7%) 2 •$RU000A101LJ0 📊АА+ 🪙 980 📮 40.14 (8.05%) 2 •$RU000A0JXPG2 📊АА- 🪙 1001 📮 30.74 (12.33%) 4 •$RU000A102952 📊А 🪙 980 📮 22.44 (9%) 4 •$RU000A103WB0 📊ВВВ стабильный 🪙 960 📮 27.42 (11%) 4 •$RU000A105AX5 📊ВВВ- позитивный 🪙 1054 📮 39.89 (16%) 4 •$RU000A105AW7 📊В+ негативный 🪙 1141 📮 49.86 (20%) Хочу отметить, что у Вис финанс рейтинга нет, рейтинг у материнской компании, кроме того у них оферта в этом году, поэтому даже интересно с учётом сниженной цены тела, да и после оферты скорее всего поднимется процент купона. По Гтлк - у них оферта в 2026 году, процент по купонам считаю неплохой для эмитента с таким рейтингом. По Славянск ЭКО - так же оферта в 2026 году, учитывая что тело ниже номинала - очень интересно выглядит. По заводу КЭС - не мой риск профиль точно, с рейтинга ВВВ- от 2020 года по сей день снизился до В+ с негативным прогнозом. Не ИИР, факты и немного рассуждений.

$RU000A1030D1 Продолжаем мой #календарь инвестора на апрель «Альфа-Банк» - один из крупнейших частных банков России, основанный в 1990 году. Компания развивается по модели phygital, сочетая цифровые и физические каналы взаимодействия с потребителями . По итогам 2021 года у банка насчитывается 22 млн частных и 1 млн корпоративных клиентов , а также 510 офисов в Москве и регионах России . В розничном сегменте банк занимает 3-е место с долей выше 5% Рейтинг высокий Доходность к погашению облигаций: 8.9% Дата погашения: 18.04.2024 г Накопленный куп доход: 31.4 р Величина купона: 35.1 р Номинал: 1000 р Амортизации : нет Количество выплат в год: 2 Купив сегодня, вы отдадите накопленный купонный доход хозяину бумаги , но 18 апреля получите его полностью, потому-то станете хозяином после покупки. А купив без накопленного купонного дохода( такое бывает как раз перед выплатой) можно сэкономить , но купон получим в следующую выплату. Решать только вам ! Остались вопросы?! Задай их в комментариях! Подписываюсь ! Оставлю ссылку на ИИС, выполнив целевое задание, можно получить подарки и вы и я . Спасибо ! Олег, если что не понятно, напишите мне, все порешаем ! 🥰 👉 https://www.tinkoff.ru/baf/8jS6kWTlynj

🧑‍💻 Доброе Утро Отчет портфеля с 12.09 - 16.09.22 📦 Покупка/продажа 1️⃣ Альфа-Банк 002Р выпуск 11 $RU000A1030D1 - банк считается надежным плательщиком. Рейтинг платежа 3🚀 Доходность не так велика, но под мои критерии подходит: ➖ Бизнес развивается - г/г ➖ Платежеспособность (рейтинг бизнеса) - 3 балла ➖ Вовремя и точно платить займы/долги перед инвесторам, держателями облигаций Для того, чтобы покупать корпоративные облигации, нужно изучить финансовую отчетность по годам - как бизнес развивается, гасит долги вовремя, доходность по комиссиям (категория - банки), выручка... ❗️Доходность к погашению 8,32% 2️⃣ ГК Самолет выпуск 9 {$RU000A102RX6} - не скажу, что сфера недвижимости имеет отличный рейтинг по погашению займы/кредиты. Почему он? ➖ Бизнес быстро растет, а выручка кв/кв 🚀 за 6м 2022 выручка составила 66 млрд руб ➖ Бизнес операжет конкурента ПИК ❗️Доходность к погашению 10,6% 3️⃣ Яндекс $YNDX - все конкуренты вышли из РФ, остались из крупных IT гигантов - Яндекс и ВК (бывший Майл.ру). Я, надеюсь, что компания начнет получать прибыль - моя ставка на 2-3 лет Отчет за 2021г по МСФО 🔘 Выручка - 356.171 млрд руб 🔘 Прибыль - -14.7 млрд руб 🕵🏻 Итог Планирую увеличивать ОФЗ/Облигации корпоративные ❓Что по стратегии &Алгоритм RUB Поставил ставку на X5 и Мосбиржу, оставил пока Позитив, ВТБ с увеличением доли #отчет1ro

#итоги ⭐️Итоги месяца. Май 2022 Традиционно подвожу итоги месяца. 🟡 35% портфеля по прежнему заморожены. В апреле было около 30%, сейчас к ним добавилось ещё 5% в Тинькофф 🟡 Лонг по доллару все еще держу через фьючерс {$SiM2} с большой долей вероятности буду перекладываться в более поздний фьючерс. Продолжаю набирать Гонконгский доллар $HKDRUB 🟢 Начал набирать позицию по золоту. $GLDRUB_TOM и акциям золотодобытчиков Polymetal $POLY Не подумаете, что из-за акции с бонусами от Тинькофф) нет, покупал ещё до ее начала. Просто в рамках регулярных покупок надо что-то покупать, а золото выглядит наименее рискованно. 🔴 Продал много облигаций $RU000A103C95 $RU000A1030D1 и др. +25% за 2 месяца это отлично. Жалко, что в марте купил меньше, чем мог. Очень примерные изменения за май: -3% в $ | -15% в ₽ (сложно считать доходность когда треть портфеля заморожена) Текущее распределение по странам тоже сложно посчитать на данный момент 👆Если бы не аномально крепкий рубль доходность была бы намного лучше. А пока ждём доллар выше 75р. что бы закрыть оставшиеся позиции в валюте. Ну и главное, что портфель по прежнему с начала года держится лучше индексов)

Итоги прошедшей недели: На счету: 1 105 543 RUB / 14 652 USD Курс USDRUB: 75.45 Пополнение: 9 500 RUB Куплено: $RU000A1030D1 (5 шт.) $CSCO (3 лота) $ORCL (3 лота) $HBAN (4 лота) $BAC (1 лот) $KEY (1 лот) Продано: $XOM (2 лота) $IBM (2 лота) Купоны +209.4 RUB {$RU000A1028C7} +209.4 Не планировал ничего продавать, но всё же.. сократил долю в IBM и Exxon Mobil, купил Oracle и Bank of America и докупил Cisco, Huntington Bancshares и KeyCorp Как оказалась потом, не самая удачная цена для входа была При этом думал, что банки надо было раньше брать, тк они выросли уже с марта, но в пятницу уже снова все быстро пошли вниз И опять же в пятницу упало все так, весь "плюс" за неделю стал минусом, хэх Дивидендов так и нет, а какие были планы на этот год :) #портфель #облигации #купоны #акции

🏦 Альфа-банк обходит санкции. Облигации утром ✔️ЦБ выдал лицензию профучастника ООО «А-Инвестиции» (новая компания Альфа-банка) ✔️ЦБ позволил банкам не применять повышенные коэффициенты риска по кредитам, выданным для финансирования выкупа активов у нерезидентов ✔️Приставы наложили арест на денежные средства Калиты для обеспечения иска Альфа-банка ✔️Глава Роснано попросил Генпрокуратуру проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ей руководил Чубайс ✔️Главторг разместил 42% выпуска серии БО-01 — размещение выпуска началось 16 декабря 2021 г. ✔️Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых облигаций МТС объемом ₽400 млрд ✔️Сэтл Групп утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р ✔️Мосбиржа зарегистрировала программу биржевых облигаций РЕСО-Лизинг объемом ₽200 млрд Погашения ожидаются по 4 выпускам на общую сумму ₽3,21 млрд, включая ОАЭ-БО-П01 (частичное 6%, ₽12 млн) и НижегородОбл-34012-об (частичное 10%, ₽1,2 млрд) Купонные выплаты ожидаются по 34 выпускам на общую сумму ₽4,73 млрд, включая Газпром Нефть-001P-03R, СУЭК-Финанс-001P-04R и Альфа-Банк-002Р-11-боб Доходности по 10-летним облигациям: 🇺🇸 2,8662% (+0,0387) 🇩🇪 0,8450% (+0,0040) 🇨🇳 2,8410% (+0,0380) 🇷🇺 10,560% (+0,0700) $MOEX $MTSS {$RU000A0ZZWJ3} {$RU000A100Y50} $RU000A1030D1

#покупки 💵 Изменения по портфелю Сегодня было много покупок, в основном покупал облигации. Почти 14% кэша пошло на них. 🟢 Среди покупок Альфа банк $RU000A1030D1 АФК система $RU000A103C95 Самолет {$RU000A100YG1} и др. Старался брать не более 1-2% на каждую облигацию. Отдаю себе отчет что могут быть дефолты Завтра скорее всего прикуплю еще что-то из корпоративных облигаций. По акциям тоже были покупки, но не много. 🟢 Из того, что планировал удвоил позицию по $AQUA (Русаква) и купил немного $KZOS (Казаньоргсинтез) 🟢 Также добрал компании из сектора электроэнергетики $TGKA $LSNGP и др. Скорее всего по ним не будет сильной урезки дивидендов, а дивы там сейчас на уровне офз. 🟢 И все-таки взял Магнит. $MGNT В любом случае лучше чем брать ОФЗ, так как дивиденды на длинной дистанции принесут больше доходности чем купоны, даже с учетом того что в этом году из может и не быть Теперь ждем когда откроют остальные акции. Хочется все же взять ВК и РусАгро. На диаграммах состав портфеля на сегодня

$RU000A1030D1 ниже 934.80 ещё есть смысл брать, а так "деньги под матрацом"

Ну и закончим эти выходные разбором "Что такое облигации". •Облигации (в иностр. Bonds) — самый консервативный инструмент, зарабатывать с которым достаточно просто. Так что он максимально хорошо подходит начинающему инвестору, который не грезит сделать х2 через неделю работы на бирже, а хочет постепенно зарабатывать и увеличивать свой портфель. •Облигации часто сравнивают с банковским депозитом, отмечая многочисленные преимущества над последним. Прекрасный способ рассказать о том, что такое облигации на бирже , простыми словами — сравнить их с другими ценными бумагами. Сейчас мы сделаем паралель на примере акций. При покупке акций инвестор приобретает часть бизнеса со всеми вытекающими для инвестора правами. А вот покупая облигации какой-то фирмы — аналогично банковскому депозиту. То есть, приобретая облигации, вы просто одалживаете эмитенту деньги — приблизительно на тех же условиях, как при открытии депозитного счета в банке. На данный момент самый распространенный тип облигаций на биржах в РФ, процентные облигации — компания которая выпустила облигации выплачивает периодический процент ( или простым языком купон) в течение срока обращения облигации. Купоны бывают разными по срокам выплат, например : •Ежегодные •Ежеквартальные •Ежемесячные А теперь давайте перейдём к примерам, буду рассматривать только надёжные компании, в высокодоходных есть и по 33% годовых, суммы указываю примернын, облигации есть разных выпусков: •1. Мтс банк - {$RU000A1034T9} Срок облигации : 1 год 7 месяцев 8,43% Если вложить: 50000рублей Можно заработать через 1 год 7 месяцев : 7007 руб. •2. Мвидео - $RU000A103117 Срок облигации : 1,5 года 9,18% Если вложить: 50000рублей Можно заработать через 1,5 года: 6879 руб. •3. Совкомбанк - {$RU000A100DZ5} Срок облигации : 7 месяцев 8,98% Если вложить: 50000рублей Можно заработать через 7 месяцев: 2682 руб. •4. Альфа банк - $RU000A1030D1 Срок облигации : 2,5 года 8,43% Если вложить: 50000рублей Можно заработать через 2,5 года: 10462 руб. Понятно, что на акциях того же $MTSS, $VTBR, $SBER или {$TCS} можно заработать за год намного больше, но не все хотят заниматься скальпингом и вообще сидеть в приложении ежедневно. Данный инструмент подойдёт на ранних стадиях инвестирования, а так же тем, кто хочет зарабатывать стабильно. ----------------------------------------------------------------- •❤️Буду безмерно благодарен за подписки и лайки, тем более с покупкой акций всегда новые шутки в постах, что бы ваша жизнь была чуть веселее и было больше улыбок. 🙃🤣😉 •🐥10% от профита отдаю в дом малютки ежемесячно. Дети это главное в жизни, а дети без родителей самое страшное, пусть и у детей будет хотя-бы на 1 улыбку больше. •😉 Всех люблю, вы крутой, раз дочитали до сюда •💪 Заноси донат если понравилось, а если нет то балалайку, медведя и водки - будем с горя пить и развлекаться. •💚 Всем зелёных портфелей и помните все мои сообщения не ИИР, а всего лишь мои мысли. Так что #учу_в_пульсе себя и вас, если вам понравилось, я рад. #тинькофф #облигации #новичку #заработать #классик

$RU000A1030D1 🅰️Альфа-Банк, 002P-14 (от 5 млрд) Сбор заявок – 21 сентября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 28 сентября Ориентир ставки купона – 7.9-8% годовых, доходности – 8.06-8.16% годовых. 📝Облигационный долг Эмитента: $2.412 млрд, 203.9 млрд руб., €20 млн. - Чистая прибыль по МСФО за 6 мес. 2021 г. составила 73.9 млрд руб. относительно 91.75 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2020 г. - Процентные доходы по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составили 151.41 млрд руб. против 141.52 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

🍁ОКТЯБРЬ🍁 #12месяцев Добрый день, дамы и господа! И приятного аппетита всем тем, кто сейчас обедает) Продолжаем набирать в портфель ежемесячные купоны уже на октябрь. По традиции, дублирую свои основные критерии при выборе: 1. Доходность не ниже 7-8%. 2. Без амортизации. 3. Фиксированный купон. Дата погашения для меня не имеет принципиального значения,  но не дольше 2025 года. Уровень надежности (звездочки) также не является принципиальным критерием. ●2 раза в год  (октябрь,  апрель) 15 октября купон 43,13₽, до 11.10.24, к погашению 8,29%. $RU000A100XU4 18 октября купон 35,1₽, до 18.04.24, к погашению 7,43%. $RU000A1030D1 19 октября купон 40,14₽, до 15.04.25, к погашению 7,87%. $RU000A101LJ0 21 октября купон 38,39₽, до 20.10.22, к погашению 7,42%. {$RU000A100YR8} 22 октября купон 36,15₽, до 21.04.23, к погашению 7,07%. {$RU000A100YU2} 24 октября купон 44,62₽, до 25.04.22, к погашению 7,1%. {$RU000A100A90} ●4 раза в год (октябрь, январь, апрель, июль) 21 октября купон 33,66₽, до 20.10.22, к погашению 11,8%. {$RU000A100YP2} P.S. отдельное спасибо всем тем, кто делится своим мнением, советами, ставит 💚. Для меня это большая мотивация продолжать писать то, что меня волнует и интересует. Всем желаю удачного закрытия этой недели! #облигации #купоны #доход #новичкам #облигациирф #купонныйдоход #пасивныйдоход