Черкизово выпуск 4 RU000A102LD1

Логотип облигации Черкизово выпуск 4, RU000A102LD1
Доходность к оферте
10,93% за 23 месяца
Оферта
27.12.2023
Рейтинг эмитента
Умеренный
Логотип облигации Черкизово выпуск 4, RU000A102LD1
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что вы думаете про Черкизово выпуск 4?
Vit7a7lik
03 декабря 2021 в 17:09
$RU000A102LD1 смысла не вижу держать в облигациях они дешевеют прибыли ноль незнаю в каком месте вы прибыль видите держу год ушёл в минус
2
Vit7a7lik
09 ноября 2021 в 19:03
$RU000A102LD1 почему цена падает интересно в конце по номиналу вернут
6
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
InvestBuffett
15 октября 2021 в 9:13
🦃Черкизово – в чем смысл инвестировать в производителя мясных продуктов? Среди российских акций довольно мало производителей еды. Есть производитель мясных продуктов Черкизово и производитель сахара/масла/зерна/мяса - Русагро. И это достаточно небольшой выбор, учитывая, что значительную часть бюджета обычного потребителя занимают именно продукты питания, и основная часть продуктовой корзины – мясные продукты. За последние годы в РФ обеспеченность собственным мясом достигла почти 100% и один из двух лидеров на этом рынке - Черкизово. Но пределы роста еще далеко, так как Черкизово занимает меньше 15% рынка мясных продуктов, а в таких странах как США доля крупнейшей компании в несколько раз выше. В результате если упростить расчет долгосрочных перспектив акций Черкизово, всё можно свести к формуле: 10%+10%+10% = 30% 10% - органический рост объемов производства за счет имеющихся проектов развития. 10% - примерная продовольственная инфляция в рублях. 10% - дивидендный доход. Может 30% в год - не так уж и много. Но мало что может помешать получению такого дохода от акций Черкизово, учитывая, что производство растет еще большими темпами чем 10% в год уже 15 лет, мировая конъюнктура роста потребления мяса во всем мире и рост цен на сырье не даст шансов снизить инфляцию, а даже если будет 8-9% дивидендной доходности из-за слишком быстрого роста акций - это тоже неплохо. 💪Основные плюсы акций Черкизово: 1. Вертикально интегрированный производитель. Сложно найти аналог среди производителя мясных продуктов в РФ или мире, который соединяет в себе все три бизнеса: - производство кормов на собственных землях, инкубационных яиц, масложировой бизнес. - производство курицы, индейки, свинины. - производства мясных продуктов для розничных клиентов и общепита типа McDonald’s и KFC. Причем за счет такой интеграции в разное время из-за изменения конъюнктуры больше прибыли может приносить 1, 2 или 3, но в конечном итоге выход на конечных потребителей дает возможность по максимуму использовать все цепочки производства без сложностей сбыта и потерь. 2. Низкая себестоимость. В РФ низкая себестоимость для производства мяса за счет дешевой энергии, рабочей силы и удобрений. Ведь где добывается газ и ограничены внутренние цены на газ и энергию ниже мировых? Где производятся удобрения с самой низкой себестоимостью, хотя их продают по мировым ценам, но вычитают для внутреннего рынка транспортные издержки и иногда ограничивают цены, как до конца этого года? Где самые большие площади земель чернозема в мире, которая нужна для производства зерна? 3. Диверсифицированный набор разных мясных продуктов. Если Черкизово был бы только заводом мясопереработки или только производил бы курицу, то рисков было бы намного больше. Но почти любые события на отдельных сегментах рынка, например, птичий грипп, резкий рост стоимости кормов, падения доходов населения из-за роста курса валюты и так далее, в общем бизнесе Черкизово сказывает не так сильно. Так как по сути Черкизово может сильно потерять в своем бизнесе только в одном случае, если во всем мире начнут сокращать потребление мяса. Но рост населения и урбанизация, рост потребления мяса в развивающихся странах делают такой сценарий маловероятным. 4. Меньшая зависимость от пошлин и ограничений на экспорт. Русагро хотел бы увеличить экспорт, но на сахар, масло и зерно действуют различные пошлины и ограничения со стороны РФ. В отношении мяса таких ограничений нет. Фактически пошлины на зерно для Черкизово даже в плюс, так как корма Черкизово частично закупает. Из минусов я бы выделил низкую долю свободных акций в обращении, так как большая часть акций находится в собственности семьи основателя компании. Размещение небольшого пакета акций на бирже в 2,5% состоялось 15 лет назад и это положение сохраняется. В результате котировки акций могут резко меняться и на краткосрочные движения лучше даже не обращать внимание. Стоит только инвестировать на долгий срок. $GCHE $AGRO $RU000A102LD1 $RU000A1013Y3 $RU000A1024W4
48
12
dd_evgenii
21 сентября 2021 в 16:18
$RU000A102LD1 Всем привет) Приобрёл 52 облигации из 365) Всем профита)
1
13
Zvyagintsev_Invest
17 сентября 2021 в 7:51
📜💸Купоны и погашения по обшигациям на следующей неделе На каких бумагах по вашему можно будет заработать?🤔👇 📅20 сентября: 🔶️Купоны 🔸️Роснано( $RU000A101KK0 ) 📅21 сентября: 🔶️Купоны 🔸️Татнефть ( $RU000A1018K1 ) 🔸️Совкомбанк ( $RU000A0ZZZN8 ) 📅22 сентября: 🔶️Купоны 🔸️Казахстан ( $RU000A101RZ3 ) 🔸️Лента ( $RU000A100782 ) 🔸️TCS ( $RU000A100V79 ) 🔷️Погашения 🔹️Солид-лизинг ( $RU000A100TD8 ) 📅23 сентября: 🔶️Купоны 🔸️МТС ( $RU000A101939 ) 🔸️ЧТПЗ ( $RU000A0JXME4 ) 📅24 сентября: 🔶️Купоны 🔸️Азбука вкуса ( $RU000A100HE1 ) 🔸️Черкизово ( $RU000A102LD1 ) 🔷️Погашения 🔹️Самарская область ( $RU000A0JWM56 ) #новости #облигации #купоны #погашения #аналитика
9
3
NataliaBaffetovna
24 августа 2021 в 9:19
​​❗️ Черкизово – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя, входит в число лидеров на рынках мяса птицы, свинины и продуктов мясопереработки. Я уже рассматривала данную компанию и выкладывала свои ожидания, стоит ли продолжать держать компанию? Разберемся. Финансовые результаты Выручка во 2 квартале 2021 года увеличилась на 30,8% по сравнению с АППГ до 39,8 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 25,6% в годовом сопоставлении до 12,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 21,2% и составил 6,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,5% во втором квартале 2020 года до 16,3%. Чистая прибыль составила 6,9 млрд рублей, увеличившись на 30,7%. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 50,1 и составила 3,5 млрд рублей. Выручка в 1 полугодии 2021 года увеличилась на 20,6% по сравнению с АППГ до 73,1 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 27,4% и составила 23,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 6,8% до 11 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,1% годом ранее до 15,1%. Чистая прибыль составила 13,4 млрд рублей, увеличившись на 62,3%. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 48,1 до 5,4 млрд рублей. Объем продаж курицы в июле 2021 г. составил 58,56 тыс. т., снизившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (цена выросла на 27%). Объем продаж индейки вырос на 60%, составив 4,98 тыс. т (цена сократилась на 3%). Объем производства свинины в живом весе сократился на 25% до 17,43 тыс. т (средняя цена в основном выросла на 6-15%). Объем продаж мясопереработки увеличился на 23%, до 11,18 тыс. т (цена выросла на 22%). В целом отчеты неплохие, немного напрягает падение объёмов продаж, хотя рост цен компенсирует этот негатив с лихвой, что отражается в росте выручки, но в будущем в случае падения цен на продукцию мы можем получить двойной негативный эффект из-за падения цен и падения объемов продаж. В общем нужно внимательно ежемесячно следить за объемами продаж и средней ценой реализации по сегментам. $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A102LD1 $RU000A1024W4 Продолжение в следующей записи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/8a0b51b9-7ac1-4ddb-9f53-c8817eab8b0b?utm_source=share
32
3
defrylock
05 августа 2021 в 14:00
$RU000A102LD1 доходность ноль, пора слить эту срань
1
MechtateI
08 июня 2021 в 14:41
$RU000A102LD1 с чем связано постоянное падение данной облигации? 🤐
2
InVest_News
01 апреля 2021 в 15:38
💣 Последний день для покупки акций с дивидендами. ✔ «Черкизово»: ₽134 на одну акцию; дивидендная доходность относительно цены на последнем закрытии торгов — 5,438%; дата выплаты — 19 апреля ✔Cisco: $0,37 на одну акцию; дивидендная доходность — 0,716%; дата выплаты — 28 апреля ✔JPMorgan: $0,90 на одну акцию; дивидендная доходность — 0,591%; дата выплаты — 30 апреля ✔Dollar General: $0,42 на одну акцию; дивидендная доходность — 0,207%; дата выплаты — 20 апреля $RU000A102LD1 $CSCO $JPM $DG #донат_ни_кто_не_отменял #прояви_себя_в_пульсе #новости #акции
2
Комментировать
M
Mister_Flood
22 марта 2021 в 10:16
$RU000A102LD1 Почему эта бумага пользуется спросом при таком низком проценте, а в то же время бумаги с доходностью около 10 процентов торгуются ниже номинала?
2
NataliaBaffetovna
18 марта 2021 в 10:25
​​❗️ РУСАГРО — это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Эта компания одна из самых интересных в секторе, но недоступна государственным служащим. Я в конце года писала идею по компании, но цена не дошла до моих целей по покупке. Несмотря на это, я держу данный сектор в своём портфеле за счёт других компаний (Черкизово и РусАква). Компания несёт в себе риски связанные с погодными условиями и различными болезнями как свиней, так и свеклы. Кроме того, у Русагро очень большая конкуренция во всех сегментах. Основной акционер может снизить долю, что в короткой перспективе также может негативно повлияет на капитализацию. Конъюнктуры рынка благоприятная. Выросшие цены на товары фактически были зафиксированы правительственным соглашением (как когда-то по бензину, а когда цены во всем мире падали, в нашей стране цены были заморожены). Целью подписания было сдерживание роста цен на продукты питания, что и было достигнуто. Соглашение установило новый ценовой ориентир для всех российских производителей, ниже которого они не снизят цены. ​Результаты: Выручка компании выросла на 15,1% до 159 млрд₽. Экспортная выручка выросла на 50% и достигла доли в структуре общей выручки Группы в размере 32% по сравнению с 24,6% годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 65% до 31,9 млрд₽, благодаря росту операционных доходов и контролю над издержками. Выручка от сельского хозяйства выросла более чем на 30% до 34,3 млрд₽ в результате падения объемов продаж на 21,4%, что было компенсировано ростом цен реализации ключевых сельскохозяйственных культур. Также компания отразила прибыль от переоценки биологических активов в размере 3,6 млрд₽. В итоге операционную прибыль выросла на 1000%+. Выручка от «мяса» выросла на 25,6% до 32,4 млрд₽, что было вызвано увеличением объемов реализации продукции на 23,3% на фоне падения средней цены на 1%. Увеличение объемов производства свинины произошло в основном за счет запуска третьей очереди на производственной площадке «Тамбовский бекон». Рост себестоимости реализованной продукции на 21,6% был обусловлен увеличением объемов поголовья свиней, переданных на переработку мяса. Помимо этого, в отчетном периоде сегмент отразил прочий доход в размере 654 млн₽, связанный с запуском зернового элеватора в Приморье, а также с возмещением части расходов на страхование животных по государственной программе. В результате операционная прибыль сегмента выросла на 59,4%. Выручка от «сахара» сократилась на 9,9%, составив 28,1 млрд₽ вследствие уменьшения объемов продаж на 20,5%. Снижение было компенсировано ростом цен реализации на 7,3% по причине повышенного спроса в условиях более низкого урожая сахарной свеклы в 2020 и пандемии. Себестоимость реализованной продукции данного сегмента сократилась на 18% в связи с существенным снижением закупочных цен на сахарную свеклу и запуском второй линии дешугаризации, приведшей к росту производства высокорентабельного сахара из мелассы. В результате операционная прибыль увеличилась более чем на 65%. Выручка от «масла и жиров» выросла 22,1% из-за увеличения мощностей, арендованных у «Солнечных продуктов» и роста цен. В итоге операционная прибыль возросла более чем на 200%. Выручка от продажи молочных продуктов снизилась на 2,2% вследствие уменьшения объемов реализации, смещения объемов продаж на более дешевые продукты и снижения цен на молочные жиры. На фоне увеличения административных расходов, сегмент получил операционный убыток. В результате чистая прибыль компании составила 24,4 млрд₽, увеличившись почти на 150%. Продолжение: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/4e7fdd16-9645-4c0a-b9eb-af3faba57098?utm_source=share $AGRO $AQUA $RU000A102TT0 $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A102LD1 $RU000A1024W4
41
21
NataliaBaffetovna
18 марта 2021 в 10:24
​​Капитализация РусАгро практически равна капиталу (По показателю одна из самых дешёвых в секторе). Капитальная стоимость акции 936₽. Капитал постоянно растёт, рентабельность капитала 22,74% — на уровне сектора. Обязательства выросли на 17%, но платёжеспособность улучшилась с 3,98х до 2,79х, но все равно намного хуже сектора. Обязательства составляют 54% от активов. Рентабельность активов 9,42% — хуже сектора. Выручка практически постоянно растёт, отношение капитализации к выручке 0,75х — хороший показатель относительно сектора, а маржинальность бизнеса 15,28% — средний показатель. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла с 14% до 20%, но все равно хуже сектора. Свободный денежный поток оказался в отрицательной зоне. Окупаемость компании 4,82х — одна из самых дешёвых компаний по этому показателю в секторе. Предлагаю сравнить динамику результатов и мультипликаторов за 5 лет на картинках под этими записями. Я считаю целесообразным всё-таки повысить установленную цену покупки до 820-870₽ на фоне предстоящих больших дивидендов и отличных результатов за год. Я не отдаю предпочтение какой-нибудь одной из трёх компаний (РусАгро, Черкизово, РусАква). У каждой есть биологические и погодные риски и каждая выглядит очень перспективно, поэтому думаю стоит держать эти компании примерно в равных долях в портфеле. Капитализации этих компаний могут показать динамику значительно лучше рынка в целом в ближайшие 2-3 года. Первая часть обзора тут: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/2d07549a-8cea-4b49-9cf7-1f3913ebafac?utm_source=share #обзор $AGRO $AQUA $RU000A102TT0 $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A102LD1 $RU000A1024W4
54
7
BorAA
03 февраля 2021 в 13:59
#радостькаждыйдень #РКД_5 Активно продолжаю свой проект #радостькаждыйдень, в рамках которого покупаю бумаги (облигации и дивидендные акции) с таким прицелом, чтобы получать выплаты с них каждый день, пользуясь сервисом “Календарь инвестора”. На данном этапе формирую пакет бумаг с выплатами в декабре 21 года, это будет для меня как предновогодний подарок. Бумаги выбираю с наиболее высокой фактической доходностью на конец года, которую считаю учитывая разницу между номиналом и текущей ценой, НКД, комиссию биржи, налог на выплаченные купоны в 13%. На очереди у меня дата 24.12.2021. 24 декабря нам предлагает купоны в размере: 18,03 ₽ $RU000A0JWM56 с номинальной доходностью 9,64%. При покупке по цене 963,18 ₽ мы получаем отрицательную доходность -0,38% за 21 год с балансом -3,65 ₽. Есть высокодоходные облигации #ВДО, а эта высокоубыточная #ВУО ©️ 🤷‍♂️. 23,68 ₽ $RU000A100HE1 с номинальной доходностью 9,5%. При покупке по цене 1037,1 ₽ доходность 3,04 % за 21 год с балансом 31,5 ₽. 28,67 ₽ $RU000A101970 с номинальной доходностью 11,5%. При покупке по цене 1029,9 ₽ доходность 5,23 % за 21 год с балансом 53,8 ₽. 47,37 ₽ $RU000A102LB5 c номинальной доходностью 9,5%. При покупке по цене 1011,5 ₽ доходность 5,95% за 21 год с балансом  57,19 ₽. 15,96 $RU000A102LD1 c номинальной доходностью 6,4%. При покупке по цене 1004,4 доходность 4,07% за 21 год с балансом 40,93. 29,92 $RU000A102LF6 с номинальной доходностью 12%. При покупке по цене 1000,3 доходность 8,73% за год с балансом 87,34. В сравнении по доходности побеждает $RU000A102LF6 Пионер-Лизинг, что-то подросково эротическое 🤭, правда у неё в тинькофф аналитике нет номиналов купон после 21 года, ну посмотрим, что будет дальше. #календарьинвестора #облигации #купоны
19
24
v
vTanke
21 января 2021 в 17:01
$RU000A102LD1 Почему так резко падает?
3
smashing_spark
28 декабря 2020 в 9:56
Всем привет В ТИ были добавлены 4 новые бумаги. Одна отечественная облигация и 3 зарубежные акции $RU000A102LD1 Черкизово выпуск 4 Купон 6.4% годовых, выплачивается раз в 3 месяца Дата погашения - 19.12.2025 Дата ближайшей оферты - 27.12.2023 $CNXC Concentrix Corporation - американская компания по оказанию бизнес-услуг, специализирующаяся на привлечении клиентов и повышении эффективности бизнеса $LBRDK Liberty Broadband Corporation - оператор кабельного телевидения, предоставляет услуги видео, Интернета и голосовой связи для частных лиц, а также клиентов малого и среднего бизнеса в США $AIRC Apartment Income REIT Corp - инвестиционный фонд недвижимости(REIT), который образовался после корпоративного события в $AIV
18
Комментировать
k
kishmaster13
26 декабря 2020 в 1:13
Новый бумаги у Tinkoff $AIRC Apartment Income REIT Corp. - недвижимость $CNXC Concentrix Corporation - бизнес-консалтинг $LBRDK Liberty Broadband Corporation - телевидение $RU000A102LD1 Черкизово выпуск 4 Дата погашения - 19.12.2025 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 6,42% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет #новыетикеры #новыебумаги #новыеинструменты #новыебонды #новыекорпоративныеоблигации
4
6
2022davaiJgi
25 декабря 2020 в 22:38
$RU000A102LD1 Привет всем перводержателям этой бумаги) Взял 10 бумаг, кто сколько взял ? Увидимся на закрытии, через пару лет )
3
lovelove
25 декабря 2020 в 20:34
$RU000A102LD1 Ничего себе, удалось приобрести на размещении! Честно, не ожидал, что достанется Взял облигации для того, чтобы уменьшить риски в дэйтрейдинге Планирую использовать не более 20% капитала в трейдинге и сумму не менее 10 тысяч долларов Сейчас естественно пропорции обратные, ибо #возвраты от трейдинга гораздо больше Если дочитал, лупи чёрный лайк (дизлайк красивый)
3
8
Agent_Cooper
25 декабря 2020 в 17:49
$RU000A102LD1 чисто чтоб быть первым 🤫
2
Цена облигации 24 января 2022
928,3