АФК Система выпуск 16 RU000A102FS1

Доходность к колл-опциону
16,16% за 36 месяцев
Оферта
03.06.2027
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации АФК Система выпуск 16, RU000A102FS1

Форум об облигации АФК Система выпуск 16

Что вы думаете про АФК Система выпуск 16?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9 апреля 2024 в 16:31
💰АФК Система: результаты 2023. Больше ТРИЛЛИОНА выручки АФК "Система" 8 апреля опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год. 💼АФК Система - крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В отличие от традиционных компаний, АФК Система не производит самостоятельно какие-то товары и не оказывает услуги. Основной вид деятельности заключается в приобретении и управлении активами, а также их денежными потоками. Каждый из нас, частных инвесторов - немножко АФК Система на минималках 😎 Ключевые активы: МТС, Сегежа, Озон, Etalon Group, Медси, Агрохолдинг "Степь", Биннофарм. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA- от ЭкспертРА, AA-(RU) от АКРА. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 1046 млрд руб. (+16,8% г/г) ● OIBDA: 266 млрд руб. (-12,7% г/г) ● Чистый убыток: -5,3 млрд руб. (в 2022 - прибыль 43,5 млрд) ● Чистый долг: 247,7 млрд руб. (+1% г/г) ● Чистый долг/OIBDA: 0,93х ● Капзатраты: 149,3 млрд руб. 👉Инвестиции корпцентра в 2023 году составили 35,8 млрд руб. и были направлены как в новые отрасли (косметическая, рыбопромышленная, гостиничная), так и на развитие текущих активов. 🎯Главное из отчета Системы: ✅Выручка превысила 1 трлн руб., увеличившись с 2022 года на 16,8%. Наибольший вклад в рост выручки оказали МТС, агрохолдинг "Степь", девелопер Etalon Group, а также Cosmos Hotel Group. ✅OIBDA составила 266,2 млрд руб., показатель сократился в годовом исчислении на 12,7%. На самом деле на OIBDA в 2022-2023 гг. повлияли результаты лесопромышленного актива за 2023 год и признание единоразовой прибыли от приобретения девелоперских активов в 2022 году. Без учета этих факторов OIBDA оценивается в 280,1 млрд рублей (рост на 3,1%). 🔻Система получила убыток в размере 5,3 млрд руб. против 43,5 млрд руб. прибыли годом ранее. В компании объясняют такой результат "консервативным подходом, применяемым группой при формировании резервов по финансовым вложениям". Без учета данного фактора получается даже прибыль 6,2 млрд руб. 👉Чистый долг остался на прежнем уровне (+1%). Он составляет 247,7 млрд руб., общий долг - 265,7 млрд руб., остаток денежных средств - 18 млрд руб. (тоже хочу себе такой остаток на карте). 💰Что с дивидендами? Совет директоров AFKS одобрил дивполитику на 2024–2026 гг., в соответствии с которой для 2024 года целевой размер дивиденда - не менее 0,52 руб. на обыкновенную акцию (+27% к дивам 2023г.). В 2025-2026 гг. размер рекомендуемых дивидендов может быть увеличен ещё на 25%-50% по отношению к предыдущему году. 🤑А при существенном сокращении долга СД может рекомендовать направить на выплату дивидендов даже до 50% от величины чистого денежного потока за отчетный год. 💰Перспективы АФК Система 🚀На ожиданиях хорошей отчетности и будущих IPO, акции Системы взлетели на 60% буквально за последние 4 месяца. 💎В 2024 году АФК намерена возобновить IPO непубличных активов. В планах вывести на биржу гостиничную сеть Cosmos Hotel Group. Также АФК планирует привлечь инвесторов в «Медси», «Степь» и «Биннофарм». 💎АФК ставит одной из своих целей на ближайшее время снижение долга. Это повышает шансы на то, что компания будет более щедрой в части выплаты дивидендов. ⛔️Основные риски: рост ключевой ставки (что влияет на процентные платежи), колебание валютных курсов (от которых частично зависят результаты портфельных компаний и инвестипрограмма) и возможные новые санкции (затрагивающие важные для АФК потоки импорта и экспорта). 💼Я держу свою относительно небольшую позицию по акциям АФК, но увеличивать ее по текущим ценам не собираюсь. Считаю бумаги уже неадекватно перегретыми в моменте. Был бы не долгосрочником, а спекулянтом - точно фиксировал бы прибыль. Думаю, что после выхода отчетности логично увидеть коррекцию, а дальше котировки будут зависеть от общерыночного фона и новостей по IPO. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ $AFKS $MTSS $ETLN $RU000A107SM6 $RU000A107GX8 $RU000A106Z46 $RU000A102FS1 $RU000A101XN7 $RU000A1023K1 $RU000A102SV8 #sid #afks #хочу_в_дайджест
31
Нравится
2
11 марта 2024 в 13:45
Часто вижу посту в пульсе, о том как собрать облигационный портфель с выплатами каждый месяц. У меня изначально появилась именно такая идея.• Но потом подумал, что это слишком просто. И решил поэкспериментировать куда дальше, и попробовать собрать портфель с купонами КАЖДЫЙ БУДНИЙ ДЕНЬ. Звучит амбициозно, согласитесь? Ведь всегда приятно когда приходят купоны. Посидев подумав, решил определить для себя ряд условий: Стараться не брать откровено плохие облигации (МВО, ВДО) В приоритете будут облигации с 12 купонами в месяц (так одна облигация может закрыть до 12 дней в году, а это почти 5% от цели) Не брать с плавающим купоном Не брать облигации с дюрацией меньше года Покупать облигации раз в неделю, в первую очередь те, у которых только прошла выплата купона. Тут в приоритете будет не максимизация купонного дохода, а его частота. И назовем мы это дело #купоныКаждыйДень Сегодня в рамках старта были приобретены: $RU000A0ZZ984 - выплата 1.03.24 $RU000A102FS1 - выплата 4.03.24 $RU000A105TS5 - выплата 5.03.24 $RU000A106UW3 - выплата 6.03.24 $RU000A0ZYKH5 - выплата 7.03.24 Итого мы получили уже 37 выплат в год (что является ~15% от плана) Так же у меня идет активный "эксперимент" с домашним кофе вместо покупного. С промежуточными результатами можно ознакомиться у меня в пульсе. Подписывайтесь если интересно.
8
Нравится
3
4 декабря 2023 в 16:59
АФК Система выпуск 16 $RU000A102FS1 АФК Система - крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС - наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси - медицина, Segezha Group - лесная промышленность, Ozon - ритейл и маркетплейс, Etalon Group - строительство и девелопмент и другие активы. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 744,72 ₽ (Купоны) + 73,50 ₽ (Премия за риск) = 818,22 ₽ (88,31%) Срок исполнения: 83 месяца ______________________ Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Максим. Я профессиональный инвестор. В своём профиле я публикую свои прогнозы по рынку российских акций и облигаций, делюсь своим опытом, отвечаю на ваши вопросы, а также управляю широко диверсифицированным инвестиционным публичным портфелем, настроенным на стабильный дивидендный рост и приумножение. Буду рад видеть вас в числе своих подписчиков! Многие из вас спрашивают меня о том, какую инвестиционную стратегию я использую. С удовольствием делюсь её с вами! Стратегия, которую я сам разработал и использую, называется "Три кита" потому, что строится на 3-х принципах: 1. Диверсификация (много хороших активов в портфеле, покупаем их каждый раз, когда у нас есть на это деньги). 2. Усреднение (проводится раз в неделю путём покупок на фиксированную сумму (которую каждый месяц увеличиваем, стартовую сумму и % увеличения выбираем сами) наиболее просевших активов). 3. Цикличность (ежемесячная продажа одной компании (я фиксирую прибыль по наиболее выросшей компании 1-го числа каждого месяца (у Вас оно может быть другим, это роли не играет, главное, чтобы интервал в 1 месяц +/- соблюдался), если 1-е число выпадает на выходные или праздничные дни, то я произвожу фиксацию прибыли в ближайший, после 1-го числа, рабочий день) с самой большой доходностью (которую покупаем обратно в портфель не раньше, чем через месяц после продажи, это необходимо для того, чтобы использовать освободившиеся средства для усреднения просевших активов и чтобы цена на проданную компанию скорректировалась и нам нужно было меньше тратить денег на её покупку и возможное усреднение), после которого вложенные в неё средства идут снова в работу, а доход: часть идёт на увеличение капитала (% вы выбираете сами, помните), а часть идёт на создание подушки безопасности (6-12 ваших месячных зарплат) и ваши повседневные расходы. Эта стратегия хороша тем, что: 1. Подходит новичкам или ленивым инвесторам, которые ограничиваются публичной информацией о компаниях и эмитентах и пока не разбираются или не хотят разбираться в работе с инсайдерской информацией и трейдинге. 2. Она антикризисная (пока толпа бежит хватать попсовые компании на хаях, мы идём своим курсом и уделяем своё внимание тем компаниям, которые сегодня сигнализируют красным цветом нам о том, что здесь окно возможностей и большей части инвесторов и трейдеров не интересны с тем, чтобы завтра толпа нас вынесла с ними вверх и принесла нам доходность в десятки, а может быть и сотни процентов). 3. Она безубыточная (мы не теряем на ней деньги совсем, только фиксируем прибыль в виде купонов, дивидендов и зафиксированной прибыли по сделкам). 4. Она позволяет закрыть один из главных запросов инвестора. А именно - получать доход от инвестиций ежемесячно. Нам больше не нужно ждать 3-6-12 месяцев (а в некоторых случаях и несколько лет), чтобы получить купоны и/или дивиденды от компаний и эмитентов. Мы просто используем стратегию и каждый месяц получаем стабильно растущий доход, потолок которого выбираем мы сами. Надеюсь, что моя стратегия поможет вам сохранить и значительно приумножить ваши средства. И, что однажды каждый из вас под этим постом напишет мне: "Максим, спасибо! Благодаря Вам я стал(а) миллионером!". Это будет для меня самой лучшей наградой! Хороших вам заработков!
Еще 3
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
30 октября 2023 в 8:18
$RU000A102FS1 что с ней не так?? такого дикого отклонения от номинала я давно по облигациям не видел
Нравится
2
17 октября 2023 в 18:53
$RU000A102FS1 ведёт себя как телка 🤐
Нравится
1
2 октября 2023 в 15:12
$RU000A102FS1 Почему так упали?
1
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
26 мая 2023 в 16:12
#обзордня  #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 МАЯ                                  🆕️ Размещения ЗАСЛОН закончил размещение дебютных облигаций выпуска 001Р-01, начавшееся 20 апреля Софтлайн, Делимобиль разместили на бирже новые выпуски 🅾️ Отчёты                                    Светофор Групп (РСБУ 1кв/2023)    Выручка: 77 млн.руб. (+10%) Чистая прибыль: 9 млн.руб. (-1%) ФПК Гарант-Инвест (РСБУ 1кв/2023)    Чистая прибыль: 0,45 млн.руб. (-36%) {$RU000A103WX4} {$RU000A102X18} Феррони (РСБУ 1кв/2023)    Выручка: 1,8 млрд.руб. (-30%) Чистая прибыль: 0,16 млн.руб. (-98%) $RU000A105P64 $RU000A1053R3 ВУШ (РСБУ 1кв/2023)    Выручка: 577 млн.руб.  Чистый убыток: -885 млн.руб. 🅿️ Рейтинги    Экспобанк - НКР изменило прогноз по рейтингу А-.ru со стабильного на позитивный  Ростелеком - НКР подтвердило рейтинг ↔ ААА.ru, прогноз стабильный Магнит - Акра подтвердило рейтинг ↔ AA+(RU), прогноз стабильный Республика Коми - Акра подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз стабильный Глобал Факторинг Нетворк Рус - Эксперт РА повысило рейтинг с ru.B ↗ до ruB+, прогноз стабильный $RU000A105JN7 $RU000A1060U2 ℹ Купоны               Кировский завод  01 - купон на 13-20 периоды установлен на уровне 11% годовых $RU000A101S99 АФК Система 001Р-16 - купон на 11-26 периоды установлен на уровне 10,3% годовых $RU000A102FS1 🆙️️ Сделки                               👆 в профиле
50
Нравится
4
6 марта 2023 в 5:01
Всем привет! Лайк, подписка! Ч1 Сравнение облигаций АФК Система (купон 4 раза/год) Выделяется две группы, с выплатой купона в разные месяца (не задействованы: январь, апрель, июЛь, октябрь). 1 группа Лидируют вып 23 и 24 , хоть у 23 чуть меньше купон, но если держать до погашения и реинвестировать купоны, доходность получается чуть больше (есть оба выпуска по 10шт, лимит на них исчерпан, докупаю по 1шт по графику выплаты купона) вып 24 $RU000A105L27 цена 995р купон 24,93р 10% (4раза/год: март июНь сент дек) 10,61% к погашению вып 23 $RU000A104693 цена 991р 24,81р купон 9,95% (4раза/год: июНь сент дек март) 10,71% к погашению вып 16 $RU000A102FS1 цена 1000р 21,19р купон 8,5% (4раза/год: июНь сент дек март) 8,77% к погашению ---------------------------- 2 группа Здесь бесспорный лидер вып 19 (есть в портфеле, надо увеличить позицию до 20шт) вып 19 $RU000A102SX4 цена 948р купон 18,32р 7,35% (4раза/год: май авг нояб февр) 10,72% к погашению вып 18 $RU000A102SV8 цена 985р купон 17,2р 6,9% (4раза/год: май авг нояб февр) 9,39% к погашению вып 5 $RU000A0JWZY6 цена 980р купон 17,08р 6,85% (4раза/год: май авг нояб февр) 9,4% к погашению У акции АФК див доходность не очень, поэтому в стратегию «ОпА» не попадает. У компании много долгов, но в их инвест пакете много компаний, с которых они тянут дивиденды. часть 2 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Aleksei1983D/26bfed18-5a5f-45df-9ff2-228f5425a30e?utm_source=share ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM
17
Нравится
8
3 марта 2023 в 10:51
$RU000A102FS1 неплохо подняли купоны. Вот теперь более менее, а то я уже думал продать, слишком уж невыгодно было
9 февраля 2023 в 9:32
$RU000A102FS1 красивая цена)
1
Нравится
5
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
8 июня 2022 в 8:02
$RU000A102FS1 кто-нибудь получил купоны? Цена на облигацию не меняется уже несколько часов. Это означает, что бумага не торгуется?
1
Нравится
2
6 июня 2022 в 7:59
🌒 Россию оставили без евро? Облигации утром 6 июня • НРД при осуществлении банковской деятельности приостанавливает проведение операций в евро (из-за введения блокирующих санкций ЕС) • В эту пятницу состоится очередное заседание ЦБ РФ • Годовая инфляция в России снизилась до с 17,5% до 17,35%. Недельная инфляция в РФ с 21 по 27 мая оказалась нулевой — Росстат • ФРС скоро возьмётся за сокращение баланса. В июне суммарное сокращение достигнет $47,5 млрд, из которых $30 млрд — это казначейские облигации, а $17,5 млрд — ипотечные. • Ред Софт 8 июня разместит выпуск облигаций серии 002Р-03 (объем ₽100 млн) • Книга заявок по облигациям ВУШ (оператор сервиса Whoosh) серии 001Р-01 откроется в 3-ю декаду июня (объем ₽3 млрд) Погашения ожидаются по 4 выпускам на общую сумму ₽53,21 млрд, включая СИЛ-001P-01 (частичное 8,33%, ₽8,33 млн) Купонные выплаты ожидаются по 22 выпускам на общую сумму ₽2,8 млрд, включая СистемаАФК-1Р-16-боб и СистемаАФК-1Р-17-боб Доходности по 10-летним облигациям: 🇺🇸 2,9424% (+0,0256) 🇩🇪 1,2690% (+0,034) 🇨🇳 2,8120% (+0,004) 🇷🇺 9,0700% (-0,1) $MOEX $EURRUB $RU000A102FS1 $RU000A102FT9
56
Нравится
18