Форум об облигации АФК Система выпуск 16

💰АФК Система: результаты 2023. Больше ТРИЛЛИОНА выручки АФК "Система" 8 апреля опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год. 💼АФК Система - крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В отличие от традиционных компаний, АФК Система не производит самостоятельно какие-то товары и не оказывает услуги. Основной вид деятельности заключается в приобретении и управлении активами, а также их денежными потоками. Каждый из нас, частных инвесторов - немножко АФК Система на минималках 😎 Ключевые активы: МТС, Сегежа, Озон, Etalon Group, Медси, Агрохолдинг "Степь", Биннофарм. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAA- от ЭкспертРА, AA-(RU) от АКРА. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 1046 млрд руб. (+16,8% г/г) ● OIBDA: 266 млрд руб. (-12,7% г/г) ● Чистый убыток: -5,3 млрд руб. (в 2022 - прибыль 43,5 млрд) ● Чистый долг: 247,7 млрд руб. (+1% г/г) ● Чистый долг/OIBDA: 0,93х ● Капзатраты: 149,3 млрд руб. 👉Инвестиции корпцентра в 2023 году составили 35,8 млрд руб. и были направлены как в новые отрасли (косметическая, рыбопромышленная, гостиничная), так и на развитие текущих активов. 🎯Главное из отчета Системы: ✅Выручка превысила 1 трлн руб., увеличившись с 2022 года на 16,8%. Наибольший вклад в рост выручки оказали МТС, агрохолдинг "Степь", девелопер Etalon Group, а также Cosmos Hotel Group. ✅OIBDA составила 266,2 млрд руб., показатель сократился в годовом исчислении на 12,7%. На самом деле на OIBDA в 2022-2023 гг. повлияли результаты лесопромышленного актива за 2023 год и признание единоразовой прибыли от приобретения девелоперских активов в 2022 году. Без учета этих факторов OIBDA оценивается в 280,1 млрд рублей (рост на 3,1%). 🔻Система получила убыток в размере 5,3 млрд руб. против 43,5 млрд руб. прибыли годом ранее. В компании объясняют такой результат "консервативным подходом, применяемым группой при формировании резервов по финансовым вложениям". Без учета данного фактора получается даже прибыль 6,2 млрд руб. 👉Чистый долг остался на прежнем уровне (+1%). Он составляет 247,7 млрд руб., общий долг - 265,7 млрд руб., остаток денежных средств - 18 млрд руб. (тоже хочу себе такой остаток на карте). 💰Что с дивидендами? Совет директоров AFKS одобрил дивполитику на 2024–2026 гг., в соответствии с которой для 2024 года целевой размер дивиденда - не менее 0,52 руб. на обыкновенную акцию (+27% к дивам 2023г.). В 2025-2026 гг. размер рекомендуемых дивидендов может быть увеличен ещё на 25%-50% по отношению к предыдущему году. 🤑А при существенном сокращении долга СД может рекомендовать направить на выплату дивидендов даже до 50% от величины чистого денежного потока за отчетный год. 💰Перспективы АФК Система 🚀На ожиданиях хорошей отчетности и будущих IPO, акции Системы взлетели на 60% буквально за последние 4 месяца. 💎В 2024 году АФК намерена возобновить IPO непубличных активов. В планах вывести на биржу гостиничную сеть Cosmos Hotel Group. Также АФК планирует привлечь инвесторов в «Медси», «Степь» и «Биннофарм». 💎АФК ставит одной из своих целей на ближайшее время снижение долга. Это повышает шансы на то, что компания будет более щедрой в части выплаты дивидендов. ⛔️Основные риски: рост ключевой ставки (что влияет на процентные платежи), колебание валютных курсов (от которых частично зависят результаты портфельных компаний и инвестипрограмма) и возможные новые санкции (затрагивающие важные для АФК потоки импорта и экспорта). 💼Я держу свою относительно небольшую позицию по акциям АФК, но увеличивать ее по текущим ценам не собираюсь. Считаю бумаги уже неадекватно перегретыми в моменте. Был бы не долгосрочником, а спекулянтом - точно фиксировал бы прибыль. Думаю, что после выхода отчетности логично увидеть коррекцию, а дальше котировки будут зависеть от общерыночного фона и новостей по IPO. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!☝️ $AFKS $MTSS $ETLN $RU000A107SM6 $RU000A107GX8 $RU000A106Z46 $RU000A102FS1 $RU000A101XN7 $RU000A1023K1 $RU000A102SV8 #sid #afks #хочу_в_дайджест

Часто вижу посту в пульсе, о том как собрать облигационный портфель с выплатами каждый месяц. У меня изначально появилась именно такая идея.• Но потом подумал, что это слишком просто. И решил поэкспериментировать куда дальше, и попробовать собрать портфель с купонами КАЖДЫЙ БУДНИЙ ДЕНЬ. Звучит амбициозно, согласитесь? Ведь всегда приятно когда приходят купоны. Посидев подумав, решил определить для себя ряд условий: Стараться не брать откровено плохие облигации (МВО, ВДО) В приоритете будут облигации с 12 купонами в месяц (так одна облигация может закрыть до 12 дней в году, а это почти 5% от цели) Не брать с плавающим купоном Не брать облигации с дюрацией меньше года Покупать облигации раз в неделю, в первую очередь те, у которых только прошла выплата купона. Тут в приоритете будет не максимизация купонного дохода, а его частота. И назовем мы это дело #купоныКаждыйДень Сегодня в рамках старта были приобретены: $RU000A0ZZ984 - выплата 1.03.24 $RU000A102FS1 - выплата 4.03.24 $RU000A105TS5 - выплата 5.03.24 $RU000A106UW3 - выплата 6.03.24 $RU000A0ZYKH5 - выплата 7.03.24 Итого мы получили уже 37 выплат в год (что является ~15% от плана) Так же у меня идет активный "эксперимент" с домашним кофе вместо покупного. С промежуточными результатами можно ознакомиться у меня в пульсе. Подписывайтесь если интересно.

АФК Система выпуск 16 $RU000A102FS1 АФК Система - крупнейшая в России публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 году. В портфель активов входят преимущественно российские компании более чем из 15 отраслей экономики: МТС - наиболее значимый актив в сфере телекоммуникаций, Медси - медицина, Segezha Group - лесная промышленность, Ozon - ритейл и маркетплейс, Etalon Group - строительство и девелопмент и другие активы. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 744,72 ₽ (Купоны) + 73,50 ₽ (Премия за риск) = 818,22 ₽ (88,31%) Срок исполнения: 83 месяца ______________________ Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Максим. Я профессиональный инвестор. В своём профиле я публикую свои прогнозы по рынку российских акций и облигаций, делюсь своим опытом, отвечаю на ваши вопросы, а также управляю широко диверсифицированным инвестиционным публичным портфелем, настроенным на стабильный дивидендный рост и приумножение. Буду рад видеть вас в числе своих подписчиков! Многие из вас спрашивают меня о том, какую инвестиционную стратегию я использую. С удовольствием делюсь её с вами! Стратегия, которую я сам разработал и использую, называется "Три кита" потому, что строится на 3-х принципах: 1. Диверсификация (много хороших активов в портфеле, покупаем их каждый раз, когда у нас есть на это деньги). 2. Усреднение (проводится раз в неделю путём покупок на фиксированную сумму (которую каждый месяц увеличиваем, стартовую сумму и % увеличения выбираем сами) наиболее просевших активов). 3. Цикличность (ежемесячная продажа одной компании (я фиксирую прибыль по наиболее выросшей компании 1-го числа каждого месяца (у Вас оно может быть другим, это роли не играет, главное, чтобы интервал в 1 месяц +/- соблюдался), если 1-е число выпадает на выходные или праздничные дни, то я произвожу фиксацию прибыли в ближайший, после 1-го числа, рабочий день) с самой большой доходностью (которую покупаем обратно в портфель не раньше, чем через месяц после продажи, это необходимо для того, чтобы использовать освободившиеся средства для усреднения просевших активов и чтобы цена на проданную компанию скорректировалась и нам нужно было меньше тратить денег на её покупку и возможное усреднение), после которого вложенные в неё средства идут снова в работу, а доход: часть идёт на увеличение капитала (% вы выбираете сами, помните), а часть идёт на создание подушки безопасности (6-12 ваших месячных зарплат) и ваши повседневные расходы. Эта стратегия хороша тем, что: 1. Подходит новичкам или ленивым инвесторам, которые ограничиваются публичной информацией о компаниях и эмитентах и пока не разбираются или не хотят разбираться в работе с инсайдерской информацией и трейдинге. 2. Она антикризисная (пока толпа бежит хватать попсовые компании на хаях, мы идём своим курсом и уделяем своё внимание тем компаниям, которые сегодня сигнализируют красным цветом нам о том, что здесь окно возможностей и большей части инвесторов и трейдеров не интересны с тем, чтобы завтра толпа нас вынесла с ними вверх и принесла нам доходность в десятки, а может быть и сотни процентов). 3. Она безубыточная (мы не теряем на ней деньги совсем, только фиксируем прибыль в виде купонов, дивидендов и зафиксированной прибыли по сделкам). 4. Она позволяет закрыть один из главных запросов инвестора. А именно - получать доход от инвестиций ежемесячно. Нам больше не нужно ждать 3-6-12 месяцев (а в некоторых случаях и несколько лет), чтобы получить купоны и/или дивиденды от компаний и эмитентов. Мы просто используем стратегию и каждый месяц получаем стабильно растущий доход, потолок которого выбираем мы сами. Надеюсь, что моя стратегия поможет вам сохранить и значительно приумножить ваши средства. И, что однажды каждый из вас под этим постом напишет мне: "Максим, спасибо! Благодаря Вам я стал(а) миллионером!". Это будет для меня самой лучшей наградой! Хороших вам заработков!

$RU000A102FS1 что с ней не так?? такого дикого отклонения от номинала я давно по облигациям не видел

$RU000A102FS1 ведёт себя как телка 🤐

$RU000A102FS1 Почему так упали?

#обзордня  #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 26 МАЯ                                  🆕️ Размещения ЗАСЛОН закончил размещение дебютных облигаций выпуска 001Р-01, начавшееся 20 апреля Софтлайн, Делимобиль разместили на бирже новые выпуски 🅾️ Отчёты                                    Светофор Групп (РСБУ 1кв/2023)    Выручка: 77 млн.руб. (+10%) Чистая прибыль: 9 млн.руб. (-1%) ФПК Гарант-Инвест (РСБУ 1кв/2023)    Чистая прибыль: 0,45 млн.руб. (-36%) {$RU000A103WX4} {$RU000A102X18} Феррони (РСБУ 1кв/2023)    Выручка: 1,8 млрд.руб. (-30%) Чистая прибыль: 0,16 млн.руб. (-98%) $RU000A105P64 $RU000A1053R3 ВУШ (РСБУ 1кв/2023)    Выручка: 577 млн.руб.  Чистый убыток: -885 млн.руб. 🅿️ Рейтинги    Экспобанк - НКР изменило прогноз по рейтингу А-.ru со стабильного на позитивный  Ростелеком - НКР подтвердило рейтинг ↔ ААА.ru, прогноз стабильный Магнит - Акра подтвердило рейтинг ↔ AA+(RU), прогноз стабильный Республика Коми - Акра подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз стабильный Глобал Факторинг Нетворк Рус - Эксперт РА повысило рейтинг с ru.B ↗ до ruB+, прогноз стабильный $RU000A105JN7 $RU000A1060U2 ℹ Купоны               Кировский завод  01 - купон на 13-20 периоды установлен на уровне 11% годовых $RU000A101S99 АФК Система 001Р-16 - купон на 11-26 периоды установлен на уровне 10,3% годовых $RU000A102FS1 🆙️️ Сделки                               👆 в профиле

Всем привет! Лайк, подписка! Ч1 Сравнение облигаций АФК Система (купон 4 раза/год) Выделяется две группы, с выплатой купона в разные месяца (не задействованы: январь, апрель, июЛь, октябрь). 1 группа Лидируют вып 23 и 24 , хоть у 23 чуть меньше купон, но если держать до погашения и реинвестировать купоны, доходность получается чуть больше (есть оба выпуска по 10шт, лимит на них исчерпан, докупаю по 1шт по графику выплаты купона) вып 24 $RU000A105L27 цена 995р купон 24,93р 10% (4раза/год: март июНь сент дек) 10,61% к погашению вып 23 $RU000A104693 цена 991р 24,81р купон 9,95% (4раза/год: июНь сент дек март) 10,71% к погашению вып 16 $RU000A102FS1 цена 1000р 21,19р купон 8,5% (4раза/год: июНь сент дек март) 8,77% к погашению ---------------------------- 2 группа Здесь бесспорный лидер вып 19 (есть в портфеле, надо увеличить позицию до 20шт) вып 19 $RU000A102SX4 цена 948р купон 18,32р 7,35% (4раза/год: май авг нояб февр) 10,72% к погашению вып 18 $RU000A102SV8 цена 985р купон 17,2р 6,9% (4раза/год: май авг нояб февр) 9,39% к погашению вып 5 $RU000A0JWZY6 цена 980р купон 17,08р 6,85% (4раза/год: май авг нояб февр) 9,4% к погашению У акции АФК див доходность не очень, поэтому в стратегию «ОпА» не попадает. У компании много долгов, но в их инвест пакете много компаний, с которых они тянут дивиденды. часть 2 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Aleksei1983D/26bfed18-5a5f-45df-9ff2-228f5425a30e?utm_source=share ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM

$RU000A102FS1 неплохо подняли купоны. Вот теперь более менее, а то я уже думал продать, слишком уж невыгодно было

$RU000A102FS1 красивая цена)

$RU000A102FS1 кто-нибудь получил купоны? Цена на облигацию не меняется уже несколько часов. Это означает, что бумага не торгуется?

🌒 Россию оставили без евро? Облигации утром 6 июня • НРД при осуществлении банковской деятельности приостанавливает проведение операций в евро (из-за введения блокирующих санкций ЕС) • В эту пятницу состоится очередное заседание ЦБ РФ • Годовая инфляция в России снизилась до с 17,5% до 17,35%. Недельная инфляция в РФ с 21 по 27 мая оказалась нулевой — Росстат • ФРС скоро возьмётся за сокращение баланса. В июне суммарное сокращение достигнет $47,5 млрд, из которых $30 млрд — это казначейские облигации, а $17,5 млрд — ипотечные. • Ред Софт 8 июня разместит выпуск облигаций серии 002Р-03 (объем ₽100 млн) • Книга заявок по облигациям ВУШ (оператор сервиса Whoosh) серии 001Р-01 откроется в 3-ю декаду июня (объем ₽3 млрд) Погашения ожидаются по 4 выпускам на общую сумму ₽53,21 млрд, включая СИЛ-001P-01 (частичное 8,33%, ₽8,33 млн) Купонные выплаты ожидаются по 22 выпускам на общую сумму ₽2,8 млрд, включая СистемаАФК-1Р-16-боб и СистемаАФК-1Р-17-боб Доходности по 10-летним облигациям: 🇺🇸 2,9424% (+0,0256) 🇩🇪 1,2690% (+0,034) 🇨🇳 2,8120% (+0,004) 🇷🇺 9,0700% (-0,1) $MOEX $EURRUB $RU000A102FS1 $RU000A102FT9