Черкизово выпуск БО-001P-03 RU000A1024W4

Логотип облигации Черкизово выпуск БО-001P-03, RU000A1024W4
Доходность к погашению
6,9% за 13 месяцев
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации Черкизово выпуск БО-001P-03, RU000A1024W4

Про облигацию Черкизово выпуск БО-001P-03

ПАО «Группа Черкизово» является российским предприятием пищевой промышленности. Предприятие работает в таких сегментах, как растениеводство, птицеводство, свиноводство, производство индейки и мясопереработка. В рамках сегмента растениеводства предприятие выращивает в том числе такие культуры, как озимая и яровая пшеница, кукуруза, подсолнечник, ячмень, горох, соя, и др. Мясные продукты производятся на производственных комбинатах полного цикла.

Страна
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению 
6,9%
Дата погашения облигации
15.03.2024
Дата выплаты купона
17.03.2023
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
8 
Величина купона
15,46 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
4
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Расчет доходности облигации

Если вложу
50000
На срок
13 месяцев
Можно заработать
3821

Интересное в Пульсе

31 марта в 6:54

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ПАО «Группа Черкизово» (за 2021 г.) ⚡🔥 Цель: определение риска инвестиций в облигации, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1013Y3 $RU000A1024W4 $RU000A0ZZ2A5 Акции: $GCHE (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2021 год). -———— ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 5,98 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 25,91 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 26,8 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,22 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 0,84 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-1,04) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0,54 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0,99 (норма>0.8) ✅ —— 📊 Итоговая скоринговая оценка (ИСО): 33 🚥 Инвестиционный риск - средний —— 📝 Вывод: Текущие краткосрочные обязательства в течение года исполняться могут. За отчетный год собственный капитал увеличился на 73% (+), долгосрочные обязательства не изменились, краткосрочные сократились на 42% (+). Предприятие незакредитованное, с преобладанием собственных средств. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился на 43% (+). ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года) - Выручка: 21,4 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 16,7 млрд. руб. ——— ——— ☑️ Заходи в профиль и подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости! ❗️ Больше обзоров, ТОП и АнтиТОП облигаций - 👉 у меня на канале! Там подробнее + сравнительный анализ за предыдущие отчетные периоды. 👍💰Благодарю каждого за лайки&донаты! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #отчетность #отчет

15 октября в 6:13

🦃Черкизово – в чем смысл инвестировать в производителя мясных продуктов? Среди российских акций довольно мало производителей еды. Есть производитель мясных продуктов Черкизово и производитель сахара/масла/зерна/мяса - Русагро. И это достаточно небольшой выбор, учитывая, что значительную часть бюджета обычного потребителя занимают именно продукты питания, и основная часть продуктовой корзины – мясные продукты. За последние годы в РФ обеспеченность собственным мясом достигла почти 100% и один из двух лидеров на этом рынке - Черкизово. Но пределы роста еще далеко, так как Черкизово занимает меньше 15% рынка мясных продуктов, а в таких странах как США доля крупнейшей компании в несколько раз выше. В результате если упростить расчет долгосрочных перспектив акций Черкизово, всё можно свести к формуле: 10%+10%+10% = 30% 10% - органический рост объемов производства за счет имеющихся проектов развития. 10% - примерная продовольственная инфляция в рублях. 10% - дивидендный доход. Может 30% в год - не так уж и много. Но мало что может помешать получению такого дохода от акций Черкизово, учитывая, что производство растет еще большими темпами чем 10% в год уже 15 лет, мировая конъюнктура роста потребления мяса во всем мире и рост цен на сырье не даст шансов снизить инфляцию, а даже если будет 8-9% дивидендной доходности из-за слишком быстрого роста акций - это тоже неплохо. 💪Основные плюсы акций Черкизово: 1. Вертикально интегрированный производитель. Сложно найти аналог среди производителя мясных продуктов в РФ или мире, который соединяет в себе все три бизнеса: - производство кормов на собственных землях, инкубационных яиц, масложировой бизнес. - производство курицы, индейки, свинины. - производства мясных продуктов для розничных клиентов и общепита типа McDonald’s и KFC. Причем за счет такой интеграции в разное время из-за изменения конъюнктуры больше прибыли может приносить 1, 2 или 3, но в конечном итоге выход на конечных потребителей дает возможность по максимуму использовать все цепочки производства без сложностей сбыта и потерь. 2. Низкая себестоимость. В РФ низкая себестоимость для производства мяса за счет дешевой энергии, рабочей силы и удобрений. Ведь где добывается газ и ограничены внутренние цены на газ и энергию ниже мировых? Где производятся удобрения с самой низкой себестоимостью, хотя их продают по мировым ценам, но вычитают для внутреннего рынка транспортные издержки и иногда ограничивают цены, как до конца этого года? Где самые большие площади земель чернозема в мире, которая нужна для производства зерна? 3. Диверсифицированный набор разных мясных продуктов. Если Черкизово был бы только заводом мясопереработки или только производил бы курицу, то рисков было бы намного больше. Но почти любые события на отдельных сегментах рынка, например, птичий грипп, резкий рост стоимости кормов, падения доходов населения из-за роста курса валюты и так далее, в общем бизнесе Черкизово сказывает не так сильно. Так как по сути Черкизово может сильно потерять в своем бизнесе только в одном случае, если во всем мире начнут сокращать потребление мяса. Но рост населения и урбанизация, рост потребления мяса в развивающихся странах делают такой сценарий маловероятным. 4. Меньшая зависимость от пошлин и ограничений на экспорт. Русагро хотел бы увеличить экспорт, но на сахар, масло и зерно действуют различные пошлины и ограничения со стороны РФ. В отношении мяса таких ограничений нет. Фактически пошлины на зерно для Черкизово даже в плюс, так как корма Черкизово частично закупает. Из минусов я бы выделил низкую долю свободных акций в обращении, так как большая часть акций находится в собственности семьи основателя компании. Размещение небольшого пакета акций на бирже в 2,5% состоялось 15 лет назад и это положение сохраняется. В результате котировки акций могут резко меняться и на краткосрочные движения лучше даже не обращать внимание. Стоит только инвестировать на долгий срок. $GCHE $AGRO $RU000A102LD1 $RU000A1013Y3 $RU000A1024W4

24 августа в 6:19

​​❗️ Черкизово – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя, входит в число лидеров на рынках мяса птицы, свинины и продуктов мясопереработки. Я уже рассматривала данную компанию и выкладывала свои ожидания, стоит ли продолжать держать компанию? Разберемся. Финансовые результаты Выручка во 2 квартале 2021 года увеличилась на 30,8% по сравнению с АППГ до 39,8 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 25,6% в годовом сопоставлении до 12,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 21,2% и составил 6,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,5% во втором квартале 2020 года до 16,3%. Чистая прибыль составила 6,9 млрд рублей, увеличившись на 30,7%. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 50,1 и составила 3,5 млрд рублей. Выручка в 1 полугодии 2021 года увеличилась на 20,6% по сравнению с АППГ до 73,1 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 27,4% и составила 23,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 6,8% до 11 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,1% годом ранее до 15,1%. Чистая прибыль составила 13,4 млрд рублей, увеличившись на 62,3%. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 48,1 до 5,4 млрд рублей. Объем продаж курицы в июле 2021 г. составил 58,56 тыс. т., снизившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (цена выросла на 27%). Объем продаж индейки вырос на 60%, составив 4,98 тыс. т (цена сократилась на 3%). Объем производства свинины в живом весе сократился на 25% до 17,43 тыс. т (средняя цена в основном выросла на 6-15%). Объем продаж мясопереработки увеличился на 23%, до 11,18 тыс. т (цена выросла на 22%). В целом отчеты неплохие, немного напрягает падение объёмов продаж, хотя рост цен компенсирует этот негатив с лихвой, что отражается в росте выручки, но в будущем в случае падения цен на продукцию мы можем получить двойной негативный эффект из-за падения цен и падения объемов продаж. В общем нужно внимательно ежемесячно следить за объемами продаж и средней ценой реализации по сегментам. $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A102LD1 $RU000A1024W4 Продолжение в следующей записи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/8a0b51b9-7ac1-4ddb-9f53-c8817eab8b0b?utm_source=share

Цена облигации 31 января 2023
992,9 
Облигация Черкизово выпуск БО-001P-03 (ISIN код - RU000A1024W4) торгуется по цене 992.9 рубля, что составляет 99,29% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 8 рубля. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.