Форум об облигации Казахстан выпуск 11

#марафон_дивидендов 4 Неделя - неделя облигаций +1000₽ пополнений Портфель сейчас стоит 2988,84 ➖ 11,16₽ , ➖0,37% Что ожидаемо, Татнефть $TATNP после дивов показывает ➖5,69% ➖41,6 руб.(но ждем дивов) Можно его докупить как вариант, но мы на марафоне сделаем это позже будем считать доходность от суммы пополнение, так будет удобнее, приложение по-другому считает. Хотя в годовом выражении из-за периодичности пополнений % доходности от общей суммы будет небольшой отображаться (свои издержки) Выбираем облигации. Предлагаю нынче ОФЗ поискать. 🔹Требования 2 года или рядом, другой вариант, наоборот большой срок, но с желанием продать, не ожидая погашения без оферты, постоянный купон Делаем фильтр - ОФЗ - по сроку погашения ✔️4 варианта 🔹ОФЗ 26229 $SU26229RMFS3 - 1 г 10 мес, 13,25% доходность к погашению. Риск меньше, чем у корпоративных, а доходность соотносимая 🔹ОФЗ 26234 $SU26234RMFS3 (чуть меньше срок, но доходность выше) 1 г 6 мес 13,66% . Можно приобрести в ожидании еще повышения ставки, и чтоб после погашения найти что-то подоходнее на этом фоне. 🔹Есть порисковее вариант $KG000A3LSJ06 Кыргызстан 2 года ровно, 15,07% . Если за надежность российских ОФЗ я уверена, то к этим добавляется риски долгов Республики Кыргызстан. 🔹Ну и вот еще Казахстан, 6 лет, выпуск 11 $RU000A101RZ3 , 13,63%. Риск выше опять же, но есть возможность зафиксировать доходность повыше аж на 6 лет вперед. Если считаете, что ставка в итоге будет понижаться. Наши на те же сроки предлагают 11-12% доходности сейчас. ☀Что с долгами государств? Про наши, я уверена, вы в курсе, но коротко напомню ✔️Долг России данные ЦБ Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2023 года составил 322,3 млрд долларов США, сократившись с начала 2023 года на 61,3 млрд долларов США, или на 16,0%. Внутренний долг на 1 декабря 2023 составил 20,7 трлн руб. С 1 января 2023 прибавил около 2 трлн руб +10,7% Размер к ВВП сейчас всего 17,2% ✔️долг Кыргызстана По последним данным (на конец сентября), государственный долг Кыргызстана равен 5 миллиардам 987 миллиона долларов (531,1 миллиарда сомов), говорится в данных Минфина 63% от ВВП, год к году в долларах растёт, но без резких изменений (см графики) Большая часть госдолга — внешняя. Она равняется почти 4,5 миллиарда долларов (398 миллиардов сомов). 51,9 процента из них составляют многосторонние займы страны. Внутренний долг оценивается в 1,5 миллиарда долларов (133,1 миллиарда сомов). Стоимость золотого запаса НацБанка КР за год выросла в 2 раза, превысив 127 млрд сомов Напомним, что есть золотой запас, у государства (не путать с резервами Нацбанка), по официальным данным, он составляет не менее 51 тонны. ✔️долг Казахстана Государственный долг к ВВП в Казахстане упал до 24,4 % в 2022. Максимальный уровень достигал 23,4 %, а вот в абсолютном значении вырос и достиг максимума. (см графики) Государственный долг в Казахстане вырос до 37534672 USD тыс. (37.535 млрд. USD) во втором квартале 2023 При этом важно, что и расходы на обслуживание долга с января по сентябрь 2023 выросли на 39%. При этом КЗ меняет структуру долга в пользу увеличения доли внутреннего и уменьшения доли внешнего, потому как внутренним легче управлять с помощью тех же плавающих ставок. Как итог в стране рост ВВП, но одновременно увеличивается дефицит бюджета страны, что и приводит к увеличению долга, но при этом отношение к ВВП остается примерно одинаковым. ✔️Что берём? Я в итоге возьму оптимальный вариант, на мой взгляд, ОФЗ 26229, при этом рост ставки ЦБ вполне, предполагаю, вероятен, но мы же пополняем постепенно портфель, поэтому, когда будут изменения ставок сможем вовремя купить облигаций ещё 😉 ☀А что выберете в портфель марафона 😃? #накопления #облигации2024 #офз

&Бессрочный портфель (RUR) в рамках стратегии принято решение зафиксировать позицию в длинных гособлигациях $RU000A101RZ3 Казахстана, где временно «парковался» кэш. Другой мотив закрытия данное позиции в стратегии — желание избежать возможных политических рисков. ❗️Высвободившиеся денежные средства среднесрочно перекладываются в обыкновенные акции $TATN Татнефти. ❕Позиция, скорее всего, будет удерживаться до выхода отчета за четвертый квартал 2023 года, либо до разрастания слухов о повышении payout до 100% от РСБУ. ❕В ближайшее время вероятно наращивание позиции за счет частичной фиксации в ОФЗ. ⚡️Напомню, что по стратегии сохраняется план прошлого года: показать доходность, которая вдвое превысит динамику роста {$MXH4} индекса Мосбиржи.

План по первичным размещениям #облигации на неделю (сегодня оч. сокращённый💊🤷‍♀️) ✅Интересны Соби-Лизинг (спекулятивно) и Автобанк (кто по флоатерам) ЛК Эволюция – сомнительно, но окэй (с) Совсем интересна будет при ставке ЦБ хотя бы в 14%, и длина вполне позволяет этого дождаться. Скорее для оптимистов по ДКП, иначе лучше ждать во флоатерах ⚠️Смартфакт – обещают короткий колл 1 год, поэтому мимо (когда они уже поймут?) ⛔️Унител и ВсеИнструменты – на мой взгляд сильно хуже рынка, скорее всего выпуски под конкретного большого инвестора 🇰🇬Кыргызстан – нет однозначного мнения. Казахский госдолг в свое время был оч интересен, но международный рейтинг там сравним с РФ, а тут - с Беларусью $RU000A100D89 , разница в 7 ступеней. Поэтому смотреть на эту бумагу как на псевдо-ОФЗ или субфеда особых оснований нет, и на рынке сравнивать особо не с чем. Гляну пока со стороны Другие выпуски эмитентов: соби $RU000A1078H1 $RU000A106AK0 $RU000A105CL6 смарт $RU000A106CM2 всеинстр {$RU000A102M86} $RU000A1034M4 Казахстан $RU000A101RW0 $RU000A101RT6 $RU000A101RZ3 #новичкам #новичкам2023 #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика

​​ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤚 Добрый вечер, дорогие читатели! Обстановка накаляется перед заседанием ЦБ, но я все еще верю в лучшее, доброе и доходное. Да, портфель в моменте минус 0,2 %, подумаешь :) В акциях, кажется, сегодня страдают побольше...  Выпуск, кстати, на редкость унылый, но в понедельник такое частенько! К новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СОБИ - ЛИЗИНГ  (🅱️🅱️ от Эксперта) анонсирует новый выпуск всего через месяц после релиза предыдущего $RU000A1078H1 . Более того - новое размещение похоже на ноябрьское максимально, ксерокс отработал свою зарплату. Снова 150 миллионов рублей, снова 3 года без оферты, а амортизация настигнет уже с четвертой выплаты. Купон ежемесячный, 17,5%, и кому он будет интересен после заседания ЦБ - риторический вопрос. Особых симпатий по ряду личных причин к эмитенту не питаю, переживать за него точно не планирую :) ❄️ РОСАГРОЛИЗИНГ по итогам сбора финализировал купон по выпуску 001Р-04. Значение для пятилетних бумаг с двухлетней офертой составит всего 14,5%, выплаты, напомню, полугодовые. Да, рейтинг у компании 🅰️🅰️➖, но как-то совсем не впечатляет :) Торги на бирже стартуют 14 декабря. ❄️ РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН также готовы поделиться финальными параметрами по итогам сбора - премия к ключевой ставке составит 1,15%. Вагон и маленькая тележка аналогичных выпусков по надежности и параметрам, тут даже регион не поможет :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ КАЗАХСТАН $RU000A101RZ3 $RU000A101RV2 $RU000A101S16: рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз подтверждены. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: ⬆️ АО "НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ" и их облигации {$RU000A1004A2}: рейтинг повышен до уровня 🅰️🅰️🅰️. Оферент у бумаг Глобалтрак, рейтинг повышен в связи с этой прямой связью. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ СМП БАНК по выпускам 02 и 03 серий $RU000A0JXJP6: 15 купон (июнь 2024 года) в размере 16%. Занятно, что бумаги не имеют срока погашения, и такое бывает, друзья. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Глазу не за что зацепиться, а гадания аналитиков относительно ставки уже очень надоели :) ---------- 😉 Табличка выпусков актуализирована, ну а статистика дня явно будет пободрее данного поста, друзья! Увидимся после закрытия торгов, прекрасного вечера! #новости #облигации #новые_размещения

$RU000A101RZ3 Че-то я не понял?! Чем дольше держишь эту бумагу, тем больше минус что-ли? В этом смысл

$RU000A101RZ3 решил продать всё, прочитав сегодня новости. С таким правительством в Казахстане, можно либо от них ждать блокировки активов в собствености россиян, как евроклир заблокировал в 2022г ... или можно ждать "оСВОбождение" северных казахских городов, как в украине в 2022г :)

Всех приветствую!🪭 Мне пришли купоны по облигациям и их же докупила себе и маме в портфель (маленький нкд либо отсутствует) 🔸 $SU26237RMFS6 ниже номинала и среднесрочная офз, для меня приемлема, доходность 11.8%, поэтому взяла 1шт (итого 3шт) 🔸 $RU000A101RZ3 хорошо упала, доходность сейчас на уровне 12.5%, купон 34.9₽, также взяла 1шт (итого 4шт) 🔸 $RU000A105ZX2 нравится мне эта облигация тем, что купоны раз в 3 месяца по 29.54₽, и сейчас она ниже номинала, что существенный +, взяла себе и маме по 1 шт (итого по 2шт у каждой) 🔸 $RU000A103QK3 20 сентября были выплачены купоны, взяла т.к. доходность 12.69%, ниже номинала, купон 39.39₽ (интересное число), вязала 1шт (итого 3шт) Всем большого профита и хороших выходных 🤗 Не иир #облигации