Лента БО-001P выпуск 4 RU000A101R33

Логотип облигации Лента БО-001P выпуск 4, RU000A101R33
Доходность к погашению
9,24% за 10 месяцев
Рейтинг эмитента
Умеренный
Логотип облигации Лента БО-001P выпуск 4, RU000A101R33

О компании Лента др

Лента управляет сетью гипермаркетов и предлагает такую продукцию, как хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясные и рыбные изделия, свежие овощи и фрукты, предметы домашнего обихода, одежду и электронику, а также лекарственные препараты.

Компания обслуживает клиентов на территории Российской Федерации.

Страна
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Текущая доходность 
6,48%
Доходность к погашению 
9,24%
Дата погашения облигации
31.05.2023
Дата выплаты купона
30.11.2022
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
6,2 
Величина купона
31,41 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
2
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Расчет доходности облигации

Если вложу
50000
На срок
10 месяцев
Можно заработать
4246

Интересное в Пульсе

22 июня в 9:41

​​Лента – ведущий многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер в России. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». По состоянию на 31 марта 2022 года под управлением Ленты находилось 254 гипермаркета и 541 супермаркет общей торговой площадью более 1,77 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. Основные результаты 1 квартала 2022 года Выручка с 1 кв. м. также показала положительную динамику и увеличилась на 5,9% до 299 руб./кв. м. Выручка увеличилась на 23,4% до 132,4 млрд руб. за счет роста среднего чека на 9,4%, несмотря на снижение трафика в магазинах на 1,4%. Выручка гипермаркетов выросла на 8,8%, выручка супермаркетов выросла на 144,1%. Онлайн-продажи продолжили демонстрировать многократный роста увеличившись до 10,8 млрд руб., и составили 8,2% от общей выручки. Валовая рентабельность составила 22,7%, валовая прибыль составила 30 млрд руб., увеличившись на 28,2%. Операционная прибыль снизилась на 11% до 2,5 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 735 млн руб. по сравнению с 1,3 млрд руб. годом ранее. Компания отозвала прогноз по капитальным затратам и открытию магазинов на текущий год из-за неопределенной рыночной ситуации. Ранее были заявлены планы на 2022 год по открытию не менее 200 новых магазинов малых форматов, а также о размере капитальных затрат не менее 5% от выручки. Прогнозы выручки и прибыли Аналитики ожидают в 2022 году рост выручки на 6,5% до 515,1 млрд долл., в 2023 году рост выручки продолжится на 6,7%. Аналитики ожидают в 2022 году рост EPS на 18,57% до 153 руб., в 2023 году прибыль вырастет на 10,38%. Рассмотрим динамику результатов деятельности с 2018 года по ТТМ Выручка компании с 2018 года выросла на 23%, EBITDA выросла на 33%, операционная прибыль выросла на 4%, прибыль акционеров сократилась на 5%, свободный денежный поток стал положительным. С 2018 года активы компании выросли на 23%, денежные средства и их эквиваленты сократились на 46%, обязательства выросли на 21%, чистый долг сократился на 25%, капитал вырос на 29%. За этот же период капитализация компании сократилась на 36%. Очевидно, что стоимость компании существенно отстает от динамики собственных результатов. Если рассмотреть динамику выручки и прибыли на акцию, а также прогнозируемые результаты, то увидим, что в конце 2022-начале 2023 года вероятнее всего начнется долгосрочное восстановление котировок компании. Компания сейчас не платит дивиденды, но текущая платежеспособность позволяет направлять 100% от свободного денежного потока на дивиденды, исходя из текущего FCF, компания теоретически может платить 194 руб. или 28,36% годовых. Потенциальная доходность от black terminal 61%. Стоимость и рентабельность Обязательства составляют 68,84% от активов, отношение чистого долга к EBITDA 1,46х, что является привлекательным показателем, намного лучше Магнита и Пятерочки. Окупаемость компании около 5,92, что выглядит достаточно дешево. Отношение капитализации к капиталу 0,62, отношение капитализации к выручке 0,13х - самые привлекательные показатели сектора. Отношение капитализации к свободному денежному потоку 3,52х, что выглядит невероятно дешево. Показатель EV/EBITDA 2,85х, что выглядит так, как будто компанию отдают даром. Рентабельность активов 3,28%, рентабельность капитала 10,53%, чистая рентабельность 2,21%, рентабельность по EBITDA 9,45%, операционная рентабельность 4,95% - хуже основных конкурентов, но все равно достаточно привлекательно. По стоимостным показателям компания выглядит очень дешево, по рентабельности компании есть куда расти, но возможностей для этого немного. $LENT $RU000A101R33 Продолжение: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/e15797af-4bd9-4091-a0f0-aa59b8cfe76a?utm_source=share

18 мая в 1:06

#LNTA #Дивиденды 💰 Совет директоров ритейлера «Лента» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. Ритейлер ни разу в своей публичной истории не платила дивиденды. В конце 2021 года было утверждено положение о дивидендной политике компании. «Дивиденды по акциям и ценным бумагам, подтверждающим права на акции общества, по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать»,— приводит Центр раскрытия корпоративной информации выдержку из решения совета директоров ритейлера. Годовое собрание акционеров «Ленты» состоится 9 июня. По итогам 2021 года выручка $LENT $RU000A101R33 выросла до 483,6 млрд руб., чистая прибыль сократилась до 13,6 млрд руб.

Цена облигации 6 июля 2022
971,7 
На данный момент облигация Лента БО-001P выпуск 4 торгуется по цене 971.7 рублей, что составляет 97,17% от номинальной стоимости. Ценная бумага будет полностью погашена 31.05.2023. В случае приобретения облигации RU000A101R33 сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 6.2 рублей. Данный актив не подвержен амортизации, текущая доходность к погашению составляет 9.24% годовых.