Гарант-Инвест БО 001P-06 RU000A1016U4

Логотип облигации Гарант-Инвест БО 001P-06, RU000A1016U4
Доходность к погашению
15,12% за 10 месяцев
Рейтинг эмитента
Низкий
Логотип облигации Гарант-Инвест БО 001P-06, RU000A1016U4

О компании Гарант-Инвест

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер.

Компания владеет и управляет современными высококлассными торговыми и многофункциональными центрами в Москве.

Страна
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Текущая доходность 
11,78%
Доходность к погашению 
15,12%
Дата погашения облигации
13.12.2022
Дата выплаты купона
15.03.2022
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
12,9 
Величина купона
28,67 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
4
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Расчет доходности облигации

Если вложу
50000
На срок
10 месяцев
Можно заработать
6289

Интересное в Пульсе

InvestSeif19 ноября в 10:25

$RU000A1016U4 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО «КН ФПК «Гарант-Инвест» Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Выпуски облигаций в обращении: В настоящий момент на Мосбирже зарегистрированы 6 выпусков облигаций данного эмитента. У Тинькофф представлены: $RU000A1016U4 с эффективной доходностью 11,36% $RU000A102X18 с эффективной доходностью 12.48% $RU000A1005T9 с эффективной доходностью 13.77% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности предприятия за 1-е полугодие 2021 г.) __ Посмотрим, что изменилось в сравнении с расчетом по итогам 2020 г. [предыдущие значения - в квадратных скобках] __ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 1,62 (норма >0.7) ✅ [0.69] ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 1,78 (норма >1) ✅ [0.84] ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 1,8 (норма>1.73) ✅🔶 [0.85] ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,4 (норма>0.5) 🔶 [0.2] ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 151,94 (норма от 0 до 1.5) 🔴 [142.41] ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала (-1,46) (норма>0.5) 🔴 [-3.86] ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0.01 (норма>0.5) 🔶🔴 [0.01] ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0.78 (норма>0.8) ✅🔶 [0.76] 📊 Итоговая скоринговая оценка: 25 (умеренный инвестиционный риск) Для информации: ИСО за 2020 г. - 18 баллов 📝 Вывод: Видим, что улучшились показатели платежеспособности. Это дает возможность предприятию без задержек проводить платежи по краткосрочным и текущим долговым обязательствам. По-прежнему, высокая закредитованность. Итог - удалось перебраться в зону умеренного риска. ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить #гарантинвест

InvestBuffett16 сентября в 9:10

🏦Облигации с доходностью 12% годовых – обзор Гарант-Инвест, которому выдают крупные кредиты ВТБ и Сбер. Еще одним эмитентом высокодоходных облигаций с доходностью более 12% годовых является Гарант-Инвест. Например, по облигациям 5 выпуска Гарант-Инвест сроком до апреля 2024 года платится текущий доход 12,5% годовых. Речь идет о компании, которая является собственником более 20 торговых центров в Москве, включая Галерея Аэропорт, ТДК «Тульский», ТЦ «Коломенский» и другие. Также компания последовательно покупает, реконструирует или строит новые торговые центры, которые потом сдает в аренду различным магазинам, ресторанам и офисам. 📌Факторы в пользу надежности облигаций Гарант-Инвест: 1. В собственности компании недвижимость стоимостью 27,7 млрд руб. Причем это не ТЦ на окраине Москвы, которые были закрыты во время коронавируса, а крупные ТЦ в проходных местах рядом со станциями метро и только в Москве. Естественно строительство всех ТЦ было одобрено властями. В принципе это портфель довольно сбалансированных ТЦ с хорошо прогнозируемым трафиков и арендным доходом от большого количества арендаторов. 2. У компании стабильный арендный доход от недвижимости. Годовой текущий арендный доход в год – 2,8 млрд руб. Основные расходы – процентные в размере 2 млрд руб. Если вычесть еще 0,4 млрд операционных расходов, то всё остальное компания направляет на строительство небольших проектов новых ТЦ. Дивиденды почти нулевые. Еще один ТЦ строится и арендный доход начнет получаться с 2022 года. 3. Основные кредиторы – Сбер и ВТБ. Аудитор финансовой отчетности из большой четверки аудиторов – BDO. В принципе, когда Сбер и BDO регулярно проверяют бизнес компании, и Сбер и ВТБ выдают кредиты под залог со ставками примерно в 9% годовых, то нет особых сомнений, что компания что-то скрывает. Финансовая отчетность других эмитентов высокодоходных облигаций обычно не проверяется такими серьезными организациями. 4. Кредитный рейтинг BBB-(RU) от АКРА и ВВВ|ru| от НРА. 🔎Риски в отношении Гарант-Инвест: 1. У компании высокая кредитная нагрузка – 24 млрд руб. Однако стоит учесть, что она обеспечена недвижимостью, и для сферы торговой недвижимости такая нагрузка является нормой. У компании собственный капитал – 11 млрд руб. Если наступают кризисные времена компания просто может перестать строить новые ТЦ и сосредоточиться на получении дохода от имеющихся. 2. Большая зависимость от главного собственника. А. Панфилов является основным собственником и одновременно руководителем компании, остальные (в том числе один из владельцев Evraz и родственники зам мэра Бирюкова) – миноритарные владельцы. Фактически все процессы, идеи и проекты завязаны на нем. Он немного своеобразный, но в целом построил довольно крупный и стабильный бизнес за 28 лет, пережил все кризисы без проблем. Кстати если сравнивать с Агаларовым, который частично работает в той же сфере ТЦ, то Агаларов намного больше рисковал и во время каждого кризиса у него были проблемы – как платить валютный крупный кредит, помещения в новом ТЦ пустуют, ТЦ в локдауне. У Панфилова обычно бизнес был всегда спокойный, ни один ТЦ не был закрыт в локдаун, без валютных кредитов, прогнозируемый, без обращений к государству за помощью и без таких рисков. Если сравните разных эмитентов высокодоходных облигаций, то бизнес некоторых эмитентов очень сложно прогнозировать. Например, какие-то заводы, электрощиты, агрохолдинги, торговля топливом. Просто представьте от какого количества рисков каждый из этих бизнесов зависит, нужно проверить и кто контрагенты, смириться что нет рейтинга, аудирует отчетность неизвестно кто, и по сути никто из организаций, которым можно доверять, эту компанию не проверяет. На этом фоне такие компании как Гарант-Инвест положительно выделяются. В будущем еще планирую рассмотреть облигации Обувь России и Ритейл Бел Финанс. $RU000A1005T9 $RU000A102X18 $RU000A101V37 $RU000A1016U4 $VTBR $SBER

AlexanderGolovko23 июня в 19:15

Дивиденды и купоны с 13.06.21 по 20.06.21🧑🏼‍💻 ⠀ $BSPB БСП - 91.20₽ $MAC The Macerich Company - 0.1$ $JNJ Johnson & Johnson - 0.95$ $SO The Southern Company - 0.59$ $VLO Valero - 0.88$ $CVX Chevron - 1.20$ $CNP CenterPoint - 0.14$ $LUMN Lumen Technologies - 0.22$ ⠀ $RU000A101HU5 - 27.42₽ $RU000A1014P9 - 50.95₽ $RU000A1016U4 - 143.35₽ $RU000A1021B4 - 47.25₽ $RU000A1013C9 - 142.68₽ ⠀ В прошлой записи пришли тролли в камменты и обвинили меня в том, что я спамлю тикерами, на деле же я постоянно получаю вопросы какие дивиденды, от каких компаний мне прилетели и когда. Так что это не спам, а констатация факта☝🏻 ⠀ #пассивныйдоход #облигации #инвестиционныйпортфель #дивиденды #купоны #акциивдолгосрок #дивидендныеакции #коррекция #акциироста #акциистоимости

Цена облигации 22 января 2022
976 
На данный момент облигация Гарант-Инвест БО 001P-06 торгуется по цене 976 рублей, что составляет 97,6% от номинальной стоимости. Ценная бумага будет полностью погашена 13.12.2022. В случае приобретения облигации RU000A1016U4 сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 12.9 рублей. Данный актив не подвержен амортизации, текущая доходность к погашению составляет 15.12% годовых.