Всем привет! Итог 2 недели марта. #напенсиюв50, цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме По облигациям продал несколько маленьких позиций, которые не входят в стратегии. Закупил основную позицию по АФК Система и ГТЛК (далее по ним плановое увеличение и балансировка). Сделал exel таблицу для лучшего визуального представления. На данный момент в портфеле 80% облигаций. Порадовал трейд в ШОРТ на Лукойл. Итог недели 06/03/2023- 12/03/2023 +11.986,56р трейд: +7.068,36р купоны: +4.918,2р 06/03/2023 +26,18р купон Европлан 001Р-05 $RU000A105518 1шт докупил +1шт (купон 26,18р 10,5% 4раза/год) 10,75% к погашению +56,35р купон АФК Система вып 9 $RU000A1005L6 1шт докупил +1шт (купон 56,35р 11,3% 2раза/год) 10,66% к погашению (пока докупаю по 1шт, при наборе основной позиции по другим выпускам буду добирать) +47,12р купон Ритейл Бел Финанс 001Р-01 $RU000A101QF7 2шт докупил +1шт (купон 23,56р 9,45% 4раза/год) 12,53% к погашению (ПРОДАЛ) +43,64р купон Новотранс вып1 $RU000A1014S3 облигация продана (так же пришла амортизация +250руб) (купон следующий 19,09р 8,75% 4раза/год, 10,21% к погашению) !!! купил на деньги с продажи Новотранс вып3 $RU000A105CM4 (купон 29,17р 11,7% 4раза/год , 12,27% к погашению !!!) +47,37р купон Роял Капитал $RU000A104UA4 1шт не докупал т.к. дороже номинала (купон 47,37р 19% 4раза/год, 13,38% к погашению) (ПРОДАЛ) +39,9р купон ЛСР вып 6 $RU000A102T63 2шт докупил +1шт (купон 19,95р 8% 4раза/год, 11,72% к погашению) +135,15р трейд на Яндекс +2122,94р трейд на Лукойл (с плечом) 07/03/2023 +1656,11р трейд на Лукойл +248,1р купон АФК Система вып 23 $RU000A104693 10шт докупил +1шт (купон 24,81р 9,95% 4раза/год) 10,41% к погашению +41,08р купон Онлайн Микрофинанс вып БО-2 {$RU000A101JF2} 4шт не докупал , погашение через 8 дней (следующий купон последний 15,03,23 4,11р ) +2536,22р купон Донской Ломбард вып 1 {$RU000A1024R4} 414шт (купон 5,34р 12 раз/год ) 10,98% к погашению (+34.486,2р пришла амортизация )

$RU000A1014S3 пришли купоны и частичное погашение!

$RU000A1014S3 купон затягивают

$RU000A1014S3 Расчет доходности Облигация: Новотр 1Р1 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 99,05% от номинала = 990,5 ₽ Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 990,5 ₽ * 0,057 % = 0,56 ₽ Накопленный купонный доход: 20,14 ₽ Вы заплатите: 990,5 ₽ + 0,56 ₽ + 20,14 ₽ = 1 011,2 ₽ за 1 шт. К дате погашения 27.11.2024 (через 645 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 85,41 ₽, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 998,76 ₽ итого: 1 084,17 ₽ Ваша прибыль* за все время составит: 1 084,17 ₽ - 1 011,2 ₽ = 72,97 ₽ или 4,08 % годовых. * При условии, что последний известный купон останется неизменным

Купил сегодня облигацию $RU000A1014S3 и на сдачу 10 акций $SVET (в последнее время акции 3-го эшелона хорошо летают; кто знает, может и #Светофор взлетит 😉). Всем удачных инвестиций! #акции #облигации

Немного непопулярная тема сейчас, т.к. рубль может ослабнуть, а ключевую снизили, тем не менее недавно была мысль глянуть ставки по депозитам и там совсем все грустно, поэтому для себя и для вас небольшая карта рынка облигаций. Поставил фильтр на дюрацию до 5 лет и доходность к погашению от 9 до 14 процентов. Пробежимся по эмитентам и выпускам, которые можно смело брать как аналог депозиту. Я считаю, что тут нельзя брать один выпуск одного эмитента. Если залетаете в облигации, берите штук 10-15 разных, если это не ОФЗ или муниципальные, там правда ставки так себе. Список: 1. Новотранс. Неплохой ж/д оператор, признаюсь, дотошно не изучал компанию, эквивалент Глобалтранса или Трансконтейнера. Есть три выпуска с доходностью 11-12%. Я бы взял первый выпуск $RU000A1014S3, аналог депозита на 2 года. 2. Самолет. Тут все всё знаете итак, строят масс сегмент, девелоперы и финансовый сектор всегда немного с премией торгуются, я бы посмотрел на выпуски 9, 11, 12 с погашением в ближайшие пару лет $RU000A104YT6 $RU000A104JQ3. 3. Гидромашсервис. Отличная компания, которая делает компрессоры и насосы для нефтегаза. Немного зависит от всяких больших строек, которые сейчас идут непросто, но является своего рода одной из крупнейших компаний в этом секторе (Транснефть тоже начала делать, поэтому делают для Газпрома, а Транснефть сама для себя теперь). По финансам выглядят неплохо. Берем выпуск с погашением в 25 году. $RU000A105Q89 4. ТрансфинМ. Когда то компания РЖД, сейчас занимается сдачей в аренду ж/д состава как частная компания, $RU000A0ZYEB1. Выпуски длинноваты, но рынок ставок аренды сейчас ок для них. 5. 2-ой выпуск ЯТЭКа выглядит неплохо, однозначно. $RU000A102ZH2. После того как акционером стало А-Проперти, вопросов к ним стало меньше. МСФО отчетность нормальная, тут можно глянуть https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4994&type=4 вообще не ленитесь смотреть на раскрытии отчетность, хотя бы бегло. 6. Белорусский Евроторг - однозначно ок. $RU000A102TR4. Должны показывать хороший денежный поток, с валютными долгами и пр. они разобрались, насколько понимаю, хотя и они им не сильно мешали. Компания достаточно открытая и эффективная. 7. Из лизинга я бы смотрел на Европлан, т.к. у них больше про коммерческий транспорт, всякие ГТЛК не очень эффективны, хоть и с гос. поддержкой по сути. $RU000A102RU2. На этом и закончим, наверное. В целом, есть из чего по выбирать. Есть бумаги типа М-видео или Сегежи, в которых по бизнесу не лучшие времена, но и их можно брать, т.к. разрулят все. А так лучше смотреть конечно туда, где все ок и не будет неприятных историй. В облигациях цена ошибки выше, чем в акции, поэтому старайтесь брать много разных эмитентов. Исторически, финансовый сектор, машиностроение и стройка торгуются с небольшой премией к рынку, я бы выбирал тут что то. Только перед тем как брать что то, делайте небольшой анализ. В том же машиностроении у компаний разная зависимость от импорта. Кто то сам все отливает и делает на китайских аналогах, а для кого то критично было европейское оборудование и все встало, или рынок был специфическим. По дюрации в идеале брать 1-2 года, на больший горизонт не хочется сидеть, напомню - чем больше срок бумаги, тем больше ее колбасит по телу. Дюрация является не только средним сроком к погашению, но и мерой чувствительности к процентному риску. Условно, дюрация в 5 лет может говорить не только о том, что бумага погасится лет за 7-8 (т.к. там потоки взвешиваются), но и что при изменении процентных ставок (например, ключевая ставка ЦБ), выпуск переоценится на 5 процентов от номинала.

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО ХК «Новотранс» (за 2 кв. 2022 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1014S3 $RU000A103133 $RU000A105CM4 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2022 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет денежных средств и их эквивалентов) 0,11 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счёт денежных средств и их эквивалентов, а также дебиторской задолженности) 0,4 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности (отражает возможность погашения краткосрочных обязательств за счет оборотных средств) 0,45 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,08 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации (отражает отношение заёмных средств к собственным) 0,99 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-5,3) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии (доля собственного капитала в общей сумме активов) 0,5 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,82 (норма>0.8) ✅🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния (ОФС): 37 [🟥1...100🟩] 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий —— 📝 Вывод: Крайне низкий уровень платежеспособности, улучшился за отчетный период на 202%. Дефицит по наиболее срочным платежам (~6,1 млрд.₽) планировалось закрывать поступлениями от дебиторской задолженности и от текущей деятельности. За отчетный период собственный капитал увеличился на 68% (+), долгосрочные обязательства сократились на 22% (+), краткосрочные прибавили 23% (-). Предприятие незакредитованное, с примерным паритетом заемного и собственного капитала. Долговая нагрузка сократилась. Общий уровень заемных средств относительно собственных уменьшился в отчетном периоде на 46% (+). Удачный по финансовым результатам период для компании. Рост выручки составил 156% (г/г), при этом себестоимость осталась на том же уровне, что наряду с доходами от участия в др. орг-ях и прочими доходами позволил «запустить в космос» чистую прибыль. Данные факторы способствовали снижению долговой нагрузки и некоторому улучшению крайне шаткого фин. состояния компании за прошлые периоды. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 10,869 млрд. руб. - Чистая прибыль (убыток): 9,318 млрд. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

О БИРЖЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ #3 Список облигаций для надёжности распределения портфеля на ИИС или брокерском счете: 1. ФПК. {$RU000A0JXQ28} 2. ЧТПЗ. $RU000A0JXME4 3. Тд Мясничий. $RU000A1006B5 4. Татнефть {$RU000A1018K1} 5. ЯТЭК. $RU000A102B48 6. Ростелеком. {$RU000A101FC7} 7. РЖД. $RU000A0JXN05 8. ГТЛК. $RU000A0JXE06 9. Ресо Лизинг. {$RU000A101ST4} 10. Офз 29010. $SU29010RMFS4 11. ОФЗ 29009. $SU29009RMFS6 12. Магнит. $RU000A1004G9 13. НОВОТРАНС. $RU000A1014S3 Не забывайте разделять, как минимум, 50% акций и 50% облигаций. Делите на равные доли для поддержки рисков. Также не рекомендуем приобретать облигации много выше номинала(стартовой цены, обычно это 1000р.), облигации с супервысоким доходом(13% и выше). P. S. Данный пост по просьбе подписчика. Если есть вопросы, пишите. Т.к. В пост не возможно добавить более 14 стикеров компаний(стоит ограничение), а хороших облигаций намного больше. Всем, здоровья/счастья/удачи!

Всем добрый день! На данный момент немного застопорился с вопросом приобретения акций. Но приобрел (акции): $FIVE - Пятёрочка прекрасный Ритэйл, выпускает хорошие отчеты, показывает ежегодный рост прибыли, арендует помещения и создаёт новые точки под магазины. $TMOS - Также фонд от Тинькофф, как я думаю отличный вклад средств для тех, кто собирается вкладывать в долгосрочную перспективу. Состоит из ведущих российских компаний, что не может не радовать. (облигации) $RU000A105CS1 $RU000A1014S3 Приобрёл данные облигации, для того чтобы диверсифицировать свой портфель. Выбрал от надёжных компаний, где присутствует баланс доходности и надежности. (Не является ИИР) Слишком много возможностей, столько новых компаний. Не знаю, придерживаться ли политики «чем пользуешься в реальной жизни, то и бери». Акции многих компаний полностью не соответствуют избранной мною стратегии. Подписывайтесь и следите за моими постами! Учусь инвестировать вместе с вами. 📈📈📈