Черкизово выпуск 2 RU000A1013Y3

Логотип облигации Черкизово выпуск 2, RU000A1013Y3
Доходность к погашению
9,84% за 17 месяцев
Рейтинг эмитента
Умеренный
Логотип облигации Черкизово выпуск 2, RU000A1013Y3
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что вы думаете про Черкизово выпуск 2?
🦃Черкизово – в чем смысл инвестировать в производителя мясных продуктов? Среди российских акций довольно мало производителей еды. Есть производитель мясных продуктов Черкизово и производитель сахара/масла/зерна/мяса - Русагро. И это достаточно небольшой выбор, учитывая, что значительную часть бюджета обычного потребителя занимают именно продукты питания, и основная часть продуктовой корзины – мясные продукты. За последние годы в РФ обеспеченность собственным мясом достигла почти 100% и один из двух лидеров на этом рынке - Черкизово. Но пределы роста еще далеко, так как Черкизово занимает меньше 15% рынка мясных продуктов, а в таких странах как США доля крупнейшей компании в несколько раз выше. В результате если упростить расчет долгосрочных перспектив акций Черкизово, всё можно свести к формуле: 10%+10%+10% = 30% 10% - органический рост объемов производства за счет имеющихся проектов развития. 10% - примерная продовольственная инфляция в рублях. 10% - дивидендный доход. Может 30% в год - не так уж и много. Но мало что может помешать получению такого дохода от акций Черкизово, учитывая, что производство растет еще большими темпами чем 10% в год уже 15 лет, мировая конъюнктура роста потребления мяса во всем мире и рост цен на сырье не даст шансов снизить инфляцию, а даже если будет 8-9% дивидендной доходности из-за слишком быстрого роста акций - это тоже неплохо. 💪Основные плюсы акций Черкизово: 1. Вертикально интегрированный производитель. Сложно найти аналог среди производителя мясных продуктов в РФ или мире, который соединяет в себе все три бизнеса: - производство кормов на собственных землях, инкубационных яиц, масложировой бизнес. - производство курицы, индейки, свинины. - производства мясных продуктов для розничных клиентов и общепита типа McDonald’s и KFC. Причем за счет такой интеграции в разное время из-за изменения конъюнктуры больше прибыли может приносить 1, 2 или 3, но в конечном итоге выход на конечных потребителей дает возможность по максимуму использовать все цепочки производства без сложностей сбыта и потерь. 2. Низкая себестоимость. В РФ низкая себестоимость для производства мяса за счет дешевой энергии, рабочей силы и удобрений. Ведь где добывается газ и ограничены внутренние цены на газ и энергию ниже мировых? Где производятся удобрения с самой низкой себестоимостью, хотя их продают по мировым ценам, но вычитают для внутреннего рынка транспортные издержки и иногда ограничивают цены, как до конца этого года? Где самые большие площади земель чернозема в мире, которая нужна для производства зерна? 3. Диверсифицированный набор разных мясных продуктов. Если Черкизово был бы только заводом мясопереработки или только производил бы курицу, то рисков было бы намного больше. Но почти любые события на отдельных сегментах рынка, например, птичий грипп, резкий рост стоимости кормов, падения доходов населения из-за роста курса валюты и так далее, в общем бизнесе Черкизово сказывает не так сильно. Так как по сути Черкизово может сильно потерять в своем бизнесе только в одном случае, если во всем мире начнут сокращать потребление мяса. Но рост населения и урбанизация, рост потребления мяса в развивающихся странах делают такой сценарий маловероятным. 4. Меньшая зависимость от пошлин и ограничений на экспорт. Русагро хотел бы увеличить экспорт, но на сахар, масло и зерно действуют различные пошлины и ограничения со стороны РФ. В отношении мяса таких ограничений нет. Фактически пошлины на зерно для Черкизово даже в плюс, так как корма Черкизово частично закупает. Из минусов я бы выделил низкую долю свободных акций в обращении, так как большая часть акций находится в собственности семьи основателя компании. Размещение небольшого пакета акций на бирже в 2,5% состоялось 15 лет назад и это положение сохраняется. В результате котировки акций могут резко меняться и на краткосрочные движения лучше даже не обращать внимание. Стоит только инвестировать на долгий срок. $GCHE $AGRO $RU000A102LD1 $RU000A1013Y3 $RU000A1024W4
$RU000A1013Y3 Вот это поворот им что рейтинг понизили что-ли.
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
Сегодня устроила закупку на портфель сына Цель долгосрочная, 13 лет откладывать посильные суммы, к окончанию школы. Этот портфель собираю полностью из ETF и некоторых отдельных облигаций. Во-первых, чтобы купил и забыл. Во-вторых, проверим выгодность инвестиций в фонды. Итак, поехали. Ядро: $TSPX 100 шт по 0,114$ $FXDM 12 шт по 77,22₽ $FXIM 5 шт по 1,328 и 4 шт по 1,31$ $TECH 100 шт по 0,1168$ $TBIO 100 шт по 0,11$ $TMOS 245 шт по 7,1₽ $FXWO еще 44 шт по 1,8259₽ Облигации $FXFA 1 шт по 77,57₽ $VTBH 3 шт по 1,117$ $RU000A1013Y3 1 шт $RU000A103C46 1 шт В качестве тактической идеи взяла два фонда $FXES 3 шт по 69,3₽ $FXKZ 1 шт по 299,3₽ Надеюсь, все постепенно начнет расти 🤞🏻🤞🏻🤞🏻 а то ощущение, что все на пиках, не смотря на небольшую коррекцию неделю назад
4 сценария пенсионного накопления. Часть 1 Сделаю серию статей про пенсионные накопления, сложный процент и ранний выход на пенсию. Первый пост будет посвящен потенциальной доходности. В этой статье мы рассмотрим 3 сценария: 1. Облигации (консервативный, менее рискованный и менее доходный) 2. Фонды (средней уровень риска и средней доход) 3. Акции (максимальный риск и максимальный доход) О четвертом сценарии мы поговорим в конце. Тема давольно дискуссионная. Вот хочешь ты посчитать, сколько денег тебе откладывать, чтобы на пенсии жилось хорошо или просто получать пассивный доход, а какую доходность считать непонятно. Ставку депозита брать совсем стыдно, это мало и не солидно. Пусть ее обсуждают те, кто все еще рассматривает сдачу квартир в аренду в качестве пассивного дохода. Я проанализировал много информации, сравнил разные активы, информацию из открытых источников, а потом ткнул пальцем в небо и получил следующее. Первый. Облигации могут приносить от 8 до 10% доход. Это будут ОФЗ с рейтингом трипл А. Что вполне надежно. Если добавить комбинацию с ИИС, то такая ставка вполне оправдана. На момент написания статьи, ставка ЦБ составляет 6,5%, на мой взгляд сделать +2% к ставке не составит труда. Мы будем брать для наших расчетов в будущем 8,5% доходность на протяжении всего срока, для этого сценария пенсионных накоплений. Все что связано с инфляцией и изменением ставок, мы обсудим в других статьях, а пока просто фиксируем, консервативный сценарий равен 8,5% годовых. Например сейчас есть ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 с доходностью к погашению 7,4% если вы планируете инвестировать через ИИС и можете воспользоваться вычетом, то вы получите дополнительный доход, который точно покроет эту разницу. Например, если вы будете вкладывать по 5000 рублей каждый месяц в облигации с доходностью 7% и использовать вычет ИИС на горизонте в 30 лет эффективная ставка получится 10%. Если будете проверять сами в таблице, то учтите, что максимум что можно получить от государства это 52 тысячи рублей. Чем сумма ближе к 30 тысячам в месяц, тем меньше прибавка в виде процента на длинной дистанции. При вложениях в 33 тысячи в месяц дополнительно к основной процентной ставке по облигациям прибавится (0,7%). (33 тысячи в месяц, это 400 тысяч в год, максимальная сумма для вычета по ИИС). Если вы планируете инвестировать больше этой суммы, но остаться в данной системе расчета, вам стоит присмотреться к корпоративным облигациям. Вот облигации корпоративного сектора с доходностью больше 8% и неплохой репутацией: 1. Роснано $RU000A1008V9 2. Черкизово $RU000A1013Y3 3. ПИК $RU000A103C46 4. АФК Системы $RU000A100N12 5. РЕСО Лизиг $RU000A100XU4 Вот просто пару забавных вариантов, но с рейтингом похуже: 1. Хомут кредит банк $RU000A103760 просто люблю когда в банке депозит 5,5%, а по облигациям выплаты больше 8%; 2. Магазин по продаже техники Эппл, Рестор $RU000A103935 мне почему то забавно видеть такие компании в облигациях. Итог, если мы хотим использовать консервативный сценарий для расчетов, можем смело брать 8,5%, если в жизни получится больше, то мы будем приятно удивлены, а меньше получится не должно. Почему? Смотри выше. Второй сценарий, средней и это фонды. О них поговорим в следующей статье.
Новости по основному счёту. Постепенно портфель стал превращаться из финансовой подушки в портфель для накопления капитала, но хэштэг менять не планирую. В этом месяце купил $BAC, а из облигаций это $RU000A1028C7 и ещё одна $RU000A102SG9. В августе пришли купоны от $RU000A102RU2, $RU000A101FG8, $RU000A101FH6, $RU000A102SG9, $RU000A1013Y3 и $RU000A1014B9. В общем, пришло 143 рубля 66 копеек (7.836% годовых) с учётом 22 рублей налогов. Пока дошли руки написать пост успел прийти купон с сенятбря, но об этом в следующем месяце. #финподушка
$RU000A1013Y3 Купоны в течении 9-ти же дней поступают?
$RU000A1013Y3 ВТБ ещё вчера прислал купон
​​❗️ Черкизово – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя, входит в число лидеров на рынках мяса птицы, свинины и продуктов мясопереработки. Я уже рассматривала данную компанию и выкладывала свои ожидания, стоит ли продолжать держать компанию? Разберемся. Финансовые результаты Выручка во 2 квартале 2021 года увеличилась на 30,8% по сравнению с АППГ до 39,8 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 25,6% в годовом сопоставлении до 12,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 21,2% и составил 6,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,5% во втором квартале 2020 года до 16,3%. Чистая прибыль составила 6,9 млрд рублей, увеличившись на 30,7%. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 50,1 и составила 3,5 млрд рублей. Выручка в 1 полугодии 2021 года увеличилась на 20,6% по сравнению с АППГ до 73,1 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 27,4% и составила 23,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 6,8% до 11 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,1% годом ранее до 15,1%. Чистая прибыль составила 13,4 млрд рублей, увеличившись на 62,3%. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 48,1 до 5,4 млрд рублей. Объем продаж курицы в июле 2021 г. составил 58,56 тыс. т., снизившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (цена выросла на 27%). Объем продаж индейки вырос на 60%, составив 4,98 тыс. т (цена сократилась на 3%). Объем производства свинины в живом весе сократился на 25% до 17,43 тыс. т (средняя цена в основном выросла на 6-15%). Объем продаж мясопереработки увеличился на 23%, до 11,18 тыс. т (цена выросла на 22%). В целом отчеты неплохие, немного напрягает падение объёмов продаж, хотя рост цен компенсирует этот негатив с лихвой, что отражается в росте выручки, но в будущем в случае падения цен на продукцию мы можем получить двойной негативный эффект из-за падения цен и падения объемов продаж. В общем нужно внимательно ежемесячно следить за объемами продаж и средней ценой реализации по сегментам. $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A102LD1 $RU000A1024W4 Продолжение в следующей записи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/8a0b51b9-7ac1-4ddb-9f53-c8817eab8b0b?utm_source=share
$RU000A1013Y3 Всем привет) Приобрел 3 облигацию из 365) Всем профита)
Решил в облигациях разобраться и накупил всяких для теста, пускай полгодика поварятся. Подборка собрана предприятий сугубо коммерческих, без государственного участия, так что для рисковых. Re. Store. $RU000A103935 - 8,1 % годовых, айфонов лавочка с нашим усиливающимся расслоением на бедных, нищих и супербогатых, думаю айфоны с маками продаваться то будут, русских хлебом не корми, дай понтануться. Балтийский лизинг $RU000A100JE7 - 9,12% Лизинг - нуждается в длинных бабках, , не думаю, что владельцы заинтересованы швырнуть инвесторов. Мишка Мишустин ндс’ом нагружает уже фирмы исправно, так, что скоро всё будем в лизинг брать - и мерседесы, и диваны со сковородками. Гарант Инвест $RU000A102X18- 12,01%, торговые центры столичные Это вот мусорная облигация в копилочке, ну чтобы адреналин вырабатывался. Контора центры торговые строит в Москве и окрестностях, правда удивлен, что они дешевле 12,01% кредитнуться не могут, хотя может именно банкстеры - сборище ростовщиков жадных, выходками неадекватными выгнали девелоперов на фондовый рынок. Легенда $RU000A101GW3- 10,03% , застройщик питерский. Сам строю, ребята строят, собственно, думаю недвига пока рубль тает на глазах, а в бизнес желании вкладываться у людей тоже улетучивается , недвига останется вложением на все кризисы.Я в этом плане старовер. Ренесанс страхование $RU000A100X69- 8,99% Жирные страховщики на рынке, хочется же верить, что большой не может рухнуть? Знаю, наивно ;-) Черкизово $RU000A1013Y3- 7,55% , колбаской торговцы Ну без докторской колбасы не куда, худо станет еще больше сои в колбасный суррогат закачают- пипл схавает. Ждем «поддержки» правительства, когда и на колбасу цену регулировать начнут - вот облигацию и зашатает. Не судите строго - всем профита!
Новая стратегия диверсификации активов, держать у разных брокеров разные типы активов. Суть - иметь примерно одинаковое количество средств на всех брокерах и в типах активов. По брокерам 1) Тинькофф инвестиции 40% 2) ВТБ инвестиции 40% 3) Сбербанк инвестор 20% По типу активов, по 20% 1) ТОП акции - от 40$ (Тинькофф) [ $KO, $PFE ] 2) Российские облигации (ВТБ) [ $RU000A102VL3, $RU000A1013Y3 ] 3) Малобюджетные акции в $,€ (Тинькофф) [ $BAC, $NAVI ] 4) Малобюджетные акции в ₽ (ВТБ) [ $ALRS, $MOEX ] 5) ETF фонды (Сбер) [ $SBPS, $SBCS ]
$RU000A1013Y3 кто может объяснить, почему у Тинькофф цена 992 руб, а в ВТБ 1005 руб цена покупки?
Подводим итоги 24 недели эксперимента «Копим капитал». Решил для истории начать публиковать еженедельный отчёт себе на стену, чтобы потом их просмотреть и проанализировать свои ошибки, успехи, мысли. Суть эксперимента: Каждую неделю откладывать 10 000 ₽ до конца года и в последующем индексировать эту сумму на официальную или реальную инфляцию. Каждую пятницу в 18-20:00 я трачу данную сумму. Цель: выйти через 10 лет на «вторую» зарплату с дивидендов. Начальный капитал: 1 000 000 ₽ в акциях. Баланс портфеля: Россия 30%, Европа 10%, Китай 30%, США 30%. Максимально 30 бумаг Топ 10(основные) – 3 Россия, 1Европа, 3 Китай, 3 США. Топ 20 (претенденты)–3 Россия, 1Европа, 3 Китай, 3 США. Топ 30 (остальные) – остаточный принцип. Топ 10–50%, Топ 20 -30%, Топ 30–20%, Цель по доходности: 0,275 % в неделю или около 15,5 % в год. Цель по дивидендам: 5 % средние по портфелю (берем портфель на начало года и дивиденды на конец года). Отчет за 24 неделю. Как и планировал на этой неделе произвел следующие операции: продал перед дивгэпом 700 акций $SNGSP , на данные деньги приобрел 50шт $GAZP и 50шт $SBERP . Соответственно, как и планировал в раздел дивиденды перевел 4095₽ (5,85 ₽ за 1 акцию $SNGSP ). К сожалению, бумага не пробила 50₽ за штуку, а наоборот на этой неделе упала на 1,98₽. В итоге с акций я выручил 32 123₽, затраты на $SBERP 13 944 ₽ , на $GAZP 13949 ₽ , дивиденды 4095 ₽, остаток 135 ₽ (данные деньги добавлю в облигации). На этой неделе была очередная закупка облигаций. Были куплены следующие бумаги: ПИК К 1Р3 (1шт) Сегежа 1P1R (2шт)  $RU000A100D30 (2шт) $RU000A102M86 (2шт) $RU000A1013Y3 (2шт). На данный момент доля в облигация 4,15% + есть нераспределенные дивиденды и купоны, которые составляют 2,59% от портфеля. Все облигации покупаю на отдельный ИИС счет, чтобы освободить купоны от налогов. На данный момент ожидают повышение ключевой ставки до 6,5% , значит следующие покупки облигаций надо выполнять с целью получения 7,5% годовых ( на данный момент рассчитываю доходность облигаций без льготы на налоги с купонов). Пополнение: 9158 ₽ (0.74% от портфеля после 23 недели). В итоге на 24 неделе у меня была следующая доходность: -1,64% (-1,915% от цели). Доли в портфеле: Топ 10–46,64%, Топ-20 34,12%, Топ 30–19,24%. Дивгэпы были в следующих компаниях: $GAZP (12,55₽) , $FEES (0,016₽), $RSTI (0,02453₽), $VTBR (0,0013827₽). Лидеры роста: $BABA - +2.28% $PFE - +2,08% $MAGN – +1.97% Лидеры падения: $FEES - -9.51% (дивгэп) $RDS.A –  -5,91% $GAZP -    -5,27%. (дивгэп) Какие планы на 25 неделю. 1. Закупка валюты USD. 2. Анализ гос. компании РФ. Если у вас есть какие, то идеи по компаниям, которых нет в портфеле, то с радостью приму данную информацию на анализ. #прояви_себя_в_пульсе #эксперимент
Продолжаю пополнять свой второй счёт на 5к и покупать на них российские облигации. Сегодня купил $RU000A102RU2, $RU000A1013Y3, $RU000A103943, $RU000A101QF7 и $RU000A102KG6 Так же сегодня пришёл купон от $RU000A101UR4 По моим подсчётам (которые не всегда правильные) ближайшие 2-3 года купоны будут приходить каждый месяц. #финподушка
Подводим итоги 21 недели эксперимента «Копим капитал». Решил для истории начать публиковать еженедельный отчёт себе на стену, чтобы потом их просмотреть и проанализировать свои ошибки, успехи, мысли. Суть эксперимента: Каждую неделю откладывать 10 000 ₽ до конца года и в последующем индексировать эту сумму на официальную или реальную инфляцию. Каждую пятницу в 18-20:00 я трачу данную сумму. Цель: выйти через 10 лет на «вторую» зарплату с дивидендов. Начальный капитал: 1 000 000 ₽ в акциях. Баланс портфеля: Россия 30%, Европа 10%, Китай 30%, США 30%. Максимально 30 бумаг Топ 10(основные) – 3 Россия, 1Европа, 3 Китай, 3 США. Топ 20 (претенденты)–3 Россия, 1Европа, 3 Китай, 3 США. Топ 30 (остальные) – остаточный принцип. Топ 10–50%, Топ 20 -30%, Топ 30–20%, Возможно добавление облигаций или кеша на растущем рынке. Цель по доходности: 0,275 % в неделю или около 15,5 % в год. Цель по дивидендам: 5 % средние по портфелю (берем портфель на начало года и дивиденды на конец года). Отчет за 21 неделю. Подошла к концу последняя полная неделя полугодия и соответственно можно сделать окончательную балансировку и определиться со стратегией на второе полугодие. На данный момент у меня нет особо идей для покупок. На 21 неделе были произведены следующие действия: продажа $TATNP, покупка $NMTP - 500шт , покупка $NKNCP – 30 шт. . Облигации: $SU26211RMFS1, $RU000A100D30, $RU000A102M86 ( выглянул в окно, увидел главный офис компании 😊 ), $RU000A1013Y3 . На новое пополнение были закуплены $ в количестве 138,45. В ближайшие, как минимум 10 недель планирую чередовать покупку облигаций с покупкой $ (до 75) или евро (до 90). $TATNP в первую очередь продал, потому что в портфеле было 5 компаний из нефтегаза и она по моему мнению была аутсайдером из этого списка. Для облигаций составил для себя таблицу в эксель, чтобы более точно подсчитывать различные показатели доходности. Пример оформления таблицы можно будет посмотреть в скриншоте. Облигации были куплены на ИИС, чтобы воспользоваться льготой типа Б и освободить себя от налогов на купоны. Для многих не секрет, что с 1 января 2021 года, если вы резидент РФ, то обязаны выплачивать 13%  НДФЛ с купонов (не учитываем, ВДО). Если у вас, например, как у меня нету уплаты подоходного налога или он минимальный (доход с купли-продажи акций и т.д.), то вы можете воспользоваться ИИС типом Б и соответственно вернуть подоходный налог. Так как брокер не знает какой тип вычета вы выбрали, я думаю, что он будет снимать подоходный налог, но при закрытии ИИС вы сможете данные деньги вернуть, опять же скорее всего через налоговую. Опять же если вернуться к цели 30% портфеля в кеше+облигации, то на данный момент мне необходимо в этих активах держать 497 503 ₽. В итоге на 21 неделе у меня была следующая доходность: +1,518% (+1,243% от цели). Лидеры роста: $PTR – +11,28% $BIDU – +9.69% $WB - +8.82% Лидеры падения: $MAGN   -  -5,27% $MGNT – -5% $SHI –  -2.29% Стоит отметить, что был дивгэп в $MGNT, что немного уменьшило доходность. Пополнение: 12200 ₽ (1.05% от портфеля после 20 недели). Доли в портфеле: Топ10–49,46%, Топ-20 32,11%, Топ 30 – 18,43%. Так же в портфель решил добавить следующие данные: Дивиденды (выплаченные и после див.отсечки), Облигации, Кеш. Все эти данные не учитываются при подсчете % акций в портфеле, но учитываются в графике с % по странам. Цели по дивидендам 3–5 % в конце года, долгосрочная цель по облигациям и кешу – 30% Какие планы на 22 неделю: 1.Добраться до анализа компаний с гос. участием (попадающие под указ Мишустина), которые размещены на Мосбирже и проанализировать их на факт увеличения дивидендов по итогам 2021 года. 2.Проанализировать облигации на Мосбирже для будущего добавления их в портфель. 3.Подумать, как к концу года выйти на показатель 30% для кеша + облигаций. Если у вас есть какие то идеи по компаниям, которых нет в портфеле, то с радостью приму данную информацию на анализ. #прояви_себя_в_пульсе #эксперимент #облигации
$RU000A1013Y3 Чего она просела - то так? Супернадëжная облигация же
Всех с завершением долгожданного понедельника! Из-за отпуска затянул с отчетом, пишу на состояние 12 мая. Пользуясь случаем, напомню, что доходность считаю от всех накоплений, не только от вложенных в акции, облигации, фонды, но еще и счета в банках и просто кеш на картах. Другими словами вот пришла ЗП, она сразу суммируется с накоплениями и процент доходности считается уже от общей суммы. Это помогает прикинуть эффективность в целом управления семейным бюджетом. Итоги: Месяцев в расчете: 20 Суммарная доходность: 30,51% Среднемесячная доходность: 1,53% Количество месяцев в +: 18 Количество месяцев в -: 2 Лучший месяц: 5,16% Худший месяц: -8,5% Прибыль не фиксировал, вялый месяц был, ничего особо не поменялось, балансировать нечего. Докупил: $FEES $SBERP $ROSN $LKOH $LSNGP $IRAO $SIBN $AFLT $YNDX $AAPL $FXRL $FXIT Купил облигаций (продолжаю игнорировать VTBB будет падать доля в портфеле, чтобы налог не платить, додержу уже наверное): Черкизово в-2 $RU000A1013Y3 Всем хорошей недели!
$RU000A1013Y3 странно видеть эти облили так недорого
​​❗️ РУСАГРО — это крупнейший вертикальный агрохолдинг России. В настоящее время занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Эта компания одна из самых интересных в секторе, но недоступна государственным служащим. Я в конце года писала идею по компании, но цена не дошла до моих целей по покупке. Несмотря на это, я держу данный сектор в своём портфеле за счёт других компаний (Черкизово и РусАква). Компания несёт в себе риски связанные с погодными условиями и различными болезнями как свиней, так и свеклы. Кроме того, у Русагро очень большая конкуренция во всех сегментах. Основной акционер может снизить долю, что в короткой перспективе также может негативно повлияет на капитализацию. Конъюнктуры рынка благоприятная. Выросшие цены на товары фактически были зафиксированы правительственным соглашением (как когда-то по бензину, а когда цены во всем мире падали, в нашей стране цены были заморожены). Целью подписания было сдерживание роста цен на продукты питания, что и было достигнуто. Соглашение установило новый ценовой ориентир для всех российских производителей, ниже которого они не снизят цены. ​Результаты: Выручка компании выросла на 15,1% до 159 млрд₽. Экспортная выручка выросла на 50% и достигла доли в структуре общей выручки Группы в размере 32% по сравнению с 24,6% годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 65% до 31,9 млрд₽, благодаря росту операционных доходов и контролю над издержками. Выручка от сельского хозяйства выросла более чем на 30% до 34,3 млрд₽ в результате падения объемов продаж на 21,4%, что было компенсировано ростом цен реализации ключевых сельскохозяйственных культур. Также компания отразила прибыль от переоценки биологических активов в размере 3,6 млрд₽. В итоге операционную прибыль выросла на 1000%+. Выручка от «мяса» выросла на 25,6% до 32,4 млрд₽, что было вызвано увеличением объемов реализации продукции на 23,3% на фоне падения средней цены на 1%. Увеличение объемов производства свинины произошло в основном за счет запуска третьей очереди на производственной площадке «Тамбовский бекон». Рост себестоимости реализованной продукции на 21,6% был обусловлен увеличением объемов поголовья свиней, переданных на переработку мяса. Помимо этого, в отчетном периоде сегмент отразил прочий доход в размере 654 млн₽, связанный с запуском зернового элеватора в Приморье, а также с возмещением части расходов на страхование животных по государственной программе. В результате операционная прибыль сегмента выросла на 59,4%. Выручка от «сахара» сократилась на 9,9%, составив 28,1 млрд₽ вследствие уменьшения объемов продаж на 20,5%. Снижение было компенсировано ростом цен реализации на 7,3% по причине повышенного спроса в условиях более низкого урожая сахарной свеклы в 2020 и пандемии. Себестоимость реализованной продукции данного сегмента сократилась на 18% в связи с существенным снижением закупочных цен на сахарную свеклу и запуском второй линии дешугаризации, приведшей к росту производства высокорентабельного сахара из мелассы. В результате операционная прибыль увеличилась более чем на 65%. Выручка от «масла и жиров» выросла 22,1% из-за увеличения мощностей, арендованных у «Солнечных продуктов» и роста цен. В итоге операционная прибыль возросла более чем на 200%. Выручка от продажи молочных продуктов снизилась на 2,2% вследствие уменьшения объемов реализации, смещения объемов продаж на более дешевые продукты и снижения цен на молочные жиры. На фоне увеличения административных расходов, сегмент получил операционный убыток. В результате чистая прибыль компании составила 24,4 млрд₽, увеличившись почти на 150%. Продолжение: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/4e7fdd16-9645-4c0a-b9eb-af3faba57098?utm_source=share $AGRO $AQUA $RU000A102TT0 $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A102LD1 $RU000A1024W4
​​Капитализация РусАгро практически равна капиталу (По показателю одна из самых дешёвых в секторе). Капитальная стоимость акции 936₽. Капитал постоянно растёт, рентабельность капитала 22,74% — на уровне сектора. Обязательства выросли на 17%, но платёжеспособность улучшилась с 3,98х до 2,79х, но все равно намного хуже сектора. Обязательства составляют 54% от активов. Рентабельность активов 9,42% — хуже сектора. Выручка практически постоянно растёт, отношение капитализации к выручке 0,75х — хороший показатель относительно сектора, а маржинальность бизнеса 15,28% — средний показатель. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA выросла с 14% до 20%, но все равно хуже сектора. Свободный денежный поток оказался в отрицательной зоне. Окупаемость компании 4,82х — одна из самых дешёвых компаний по этому показателю в секторе. Предлагаю сравнить динамику результатов и мультипликаторов за 5 лет на картинках под этими записями. Я считаю целесообразным всё-таки повысить установленную цену покупки до 820-870₽ на фоне предстоящих больших дивидендов и отличных результатов за год. Я не отдаю предпочтение какой-нибудь одной из трёх компаний (РусАгро, Черкизово, РусАква). У каждой есть биологические и погодные риски и каждая выглядит очень перспективно, поэтому думаю стоит держать эти компании примерно в равных долях в портфеле. Капитализации этих компаний могут показать динамику значительно лучше рынка в целом в ближайшие 2-3 года. Первая часть обзора тут: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/2d07549a-8cea-4b49-9cf7-1f3913ebafac?utm_source=share #обзор $AGRO $AQUA $RU000A102TT0 $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A102LD1 $RU000A1024W4
$RU000A1013Y3 товарищи, кому-то поступили купоны от 25.02.21?
#идея Напоминаю обзор и идею по компании Черкизово $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A1024W4: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/6fbc036a-5695-4f6e-81b1-ffe6433eda24?utm_source=share Также все идеи доступны в телеграм, ссылка в шапке профиля 👉
$RU000A1013Y3 когда выплата по купону ?
#идея 🚩 Черкизово — активно развивает экспортные направления. COVID практически не повлиял на компанию, как и рост цен на зерно (компания использует комбикорма собственного производства). Рентабельности продаж, активов и капитала находятся на очень высоком уровне. Окупаемость намного ниже среднеотраслевого. Платежеспособность в пределах разумного, около половины долгов долгосрочные. Выручка активно растет на протяжении длительного периода времени. Компания платит достойные дивиденды выше средневзвешенной ставки банков России. Риски заключаются в гибели биологических активов – полностью идентичны Аквакультуре. 🤔Считаю целесообразным покупать данный актив в портфель российских акций от 2% до 5% по 1888-1950₽ с целью получения доходности 10% годовых в течение 2 лет. Обзор компании Черкизово: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/142fa450-9470-4285-abe0-d0be785e97ff?utm_source=share с продолжением в ленте моих записей. 💡Все идеи также доступны в ТЕЛЕГРАМ по ссылке в шапке профиля! $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A1024W4
#черкизово обзор компании, интересные моменты, риски. Также доступно в ТЕЛЕГРАМ, ссылка в шапке профиля. 🚩 Черкизово – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя, входит в число лидеров на рынках мяса птицы, свинины и продуктов мясопереработки. Ведущие бренды: Петелинка, Куриное царство, Черкизово и Пава-Пава. 💡В 1974 году в Москве открылся Черкизовский мясоперерабатывающий завод (ЧМПЗ), а в 2006 году компания успешно провела первичное размещение акций на Московской и Лондонской фондовых биржах. 🔻 Финансовые результаты за 9м2020: 🔹Выручка за 9м2020 увеличилась на 7,8%. Рост выручки обусловлен наращиванием объемов производства во всех сегментах, улучшением ассортимента в сегменте мясопереработки. 🔹Операционные расходы выросли на 8,1% за счет роста объемов производства. Операционные расходы составили 13,9% от выручки, и доля не изменилась по сравнению с АППГ. 🔹Скорректированная операционная прибыль увеличилась на 47,0%. Скорректированная операционная прибыль не включает чистое изменение справедливой стоимости биологических активов. 🔹Скорректированный показатель EBITDA вырос на 32,8%. Рентабельность достигла 22,5% против 18,3% годом ранее на фоне роста прибыли во всех сегментах. 🔹Чистая прибыль выросла на 93,3%. Рентабельность чистой прибыли выросла до 13,9% по сравнению с 7,7% годом ранее. Но конечно не может быть в ритейле так все сладко или грустно (я писала про переоценку биологических активов и их влияние на показатели прибыли в разборе по Аквакультуре). Поэтому делая коррекцию на биологические активы, скорректированная чистая прибыль увеличилась на 40,3%, а не на 93,3%. Рентабельность скорректированной чистой прибыли увеличилась до 11,2% по сравнению с 8,6% годом ранее. 🔹За 9м2020 капитальные вложения в объекты основных средств и их обслуживание выросли на 11,7% в годовом сопоставлении и составили 6,9 млрд рублей. 🔻 Структура выручки: 🔹Курица – 49%; 🔹Индейка – 4,5%; 🔹Свиноводство – 17,3%; 🔹Мясопереработка – 27,5%; 🔹Самсон – 1,7%. 💡Как вы знаете, зерно значительно выросло в цене в 2020 году, но компании это не так страшно, как может показаться, потому что для питания птиц и свиней используется комбикорм собственного производства (Производственная мощность восьми комбикормовых заводов Группы превышает 2,4 млн тонн в год). Бизнес Черкизово позволяет покрывать значительную часть потребности в зерне за счёт растениеводческих предприятий компании, однако для полного удовлетворения растущих потребностей компании, Черкизово закупает зерно (в рублях). 🎅Генеральный директор: «Высокие цены на зерно, вместе с высокой инфляцией на другие кормокомпоненты, и девальвацией рубля в конечном итоге приведут к повышению стоимости кормов для наших животноводческих хозяйств, что негативно повлияет на рентабельность уже в четвертом квартале текущего года, а также в 2021 году.» 🇨🇳Экспорт продукции, в том числе мяса птицы и свинины, один из ключевых драйверов развития. Компания расширяем географию присутствия в странах ближнего и дальнего зарубежья, и взаимодействуем с профильными министерствами и ведомствами России для успешного продвижения продукции на внешние рынки. В настоящий момент поставки осуществляются в страны Ближнего и Дальнего востока, Африки и стран СНГ. Экспортные продажи сохранили значительное влияние на рост показателей компании, увеличившись на 61% в годовом сопоставлении, а продажи в сетях быстрого питания частично восстановились после спада во втором квартале 2020 года. $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A1024W4 Продолжение в следующем посте🔻🔻🔻
Продолжение🔻🔻🔻 ​​🐔Объем продаж птицы за 9м2020 увеличился на 6,4% благодаря росту объема производства. Средняя цена реализации выросла на 0,9%. Значительный вклад внесли экспортные рынки Китая, где объем реализации вырос на 217%, в то время как рост на внутреннем розничном рынке составил 3%. Выручка сегмента увеличилась на 7,3%. 🐷Объем продаж свинины за 9м2020 увеличился на 11,2% благодаря оптимизации производственных процессов. Средняя цена реализации снизилась на 4,0%. Несмотря на расширение производственных мощностей участниками рынка, в третьем квартале 2020 года наблюдалось улучшение ценовой конъюнктуры по сравнению с первой половиной года. Выручка Группы в сегменте свиноводства выросла на 6,7%. 🍖За девять месяцев 2020 года объем продаж колбасы и др. вырос на 6,3%. Этому способствовало увеличение продаж свиных туш в результате роста объемов производства, а также уровня реализации колбасных изделий. Средняя цена реализации снизилась на 1,0% в результате снижения цен на товарных свиней и свиные туши. При этом цены на колбасные изделия выросли на 1%. Под влиянием указанных факторов выручка сегмента выросла на 5,1%. 💡Компании 16 августа АКРА присвоила рейтинг А+ (по российской рейтинговой шкале) со стабильным прогнозом, отметив сильный бизнес-профиль Группы, а 25 сентября ВОСА приняло решение уменьшить уставный капитал Компании на 29 167,59 рублей путем погашения казначейских акций 6,6344% уставного капитала. 👩‍🏫Компания активно развивает экспортные направления. Китай – это золотая жила для Черкизово. Группа хорошо пережила коронокризисный период. Рентабельности продаж, активов и капитала находятся на очень высоком уровне. Окупаемость намного ниже среднеотраслевого. Платежеспособность заставляет насторожиться (2,35х), но около половины долгов долгосрочные. Выручка активно растет на протяжении длительного периода времени. Компания платит достойные дивиденды выше средневзвешенной ставки банков России. Риски заключаются в гибели биологических активов – полностью идентичны Аквакультуре. Также Черкизово получает субсидии от государства. Считаю целесообразным иметь данный актив в портфеле российских акций от 2% до 5%. $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A1024W4 $AQUA
$RU000A101GW3 $RU000A1016Z3 $RU000A1016F5 $RU000A1023L9 $RU000A1013Y3 $RU000A100HE1 $RU000A1015P6 Приветствую🤝 Не знаю как Вы, а я мысленно подвожу итоги года. На календаре маячит декабрь, а значит заканчивается непростой 2020 год с вирусным Армагеддоном (с мартовским и 🛬🚢🏖обвалом, с самоизоляцией и обнулением сами знаете кого🤫, беспорядками и предвыборной истерией в 🇺🇸) мы пережили все эти события стойко, хотя порой ситуация напрягала 🤯😤😵 Вместе с последним месяцем года приходит НГ, который будут праздновать ВСЕ без исключения, надеюсь😇 Как праздновать, где праздновать, с кем праздновать и что дарить каждый решает сам, прямо как в инвестициях!😆Мне декабрь напоследок преподносит 🤏 бонус (выплату купонов с целой группы эмитентов). ⚠Желаю каждому инвестору найти свой cash-станок, получить заветный профит или рост активов в портфеле, 🚀с множеством ступеней прямо до орбиты🌏✨
Взял по лоту $OGKB $MOEX на снижении. Буду ждать роста. Прикупил $RU000A100YG1 и $RU000A1013Y3 чтоб увеличить долю облигаций. Ну и $FXWO на сдачу.
$RU000A1013Y3 что творится с бумагой? Почему цена периодически так скачет, то опускается до 1000, то поднимается выше 1300? Причем фиг поймаешь эти уровни
Цена облигации 29 ноября 2021
972,5  
Если у вас уже есть счет,
войдите в личный кабинет