Полюс ПБО-1 RU000A100XC2

Логотип облигации Полюс ПБО-1, RU000A100XC2
Доходность к оферте
9,75% за 32 месяца
Оферта
10.10.2024
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Полюс ПБО-1, RU000A100XC2
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Что вы думаете про Полюс ПБО-1?
Shark_Stock_Exchange
20 декабря 2021 в 8:49
•Старт дня. Индекс МосБиржи теряет 1%, акции Лукойла в аутсайдерах Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3687 (-1%) Российский рынок снижается на открытии утренних торгов понедельника. Индекс МосБиржи теряет 1% на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, которая в свою очередь находится под воздействием распространения нового штамма коронавируса. Омикрон не несет столь тяжелых последствий как дельта, но высокая скорость распространения угрожает повышенной нагрузкой на систему здравоохранения стран. Нидерланды уже объявили локдаун до 14 января. Участники рынка опасаются закрытия экономик и других стран Европы. Между тем в Китае продолжают дешеветь акции девелоперов. Китайский ЦБ сегодня снизил ставку, впервые с 2020 г., с 3,85% до 3,8%. Фьючерс на индекс S&P 500 падает утром на 1%, а нефть снижается уже на 2,5%, до $71,7 за баррель. Дополнительно давление на индекс МосБиржи оказывает очистка от дивидендов в акциях ЛУКОЙЛа (-5,1%). Сбербанк и Газпром теряют 1,4% и 1,3% соответственно. Цены на золото удерживаются выше $1800, поддерживая акции Полюса (+0,2%). Геополитические вопросы, которые оказывали давление на российские активы последние недели, с радаров инвесторов также не уходят. Рубль ослабляется. Курс пары USD/RUB растет до 74,4 (+0,4%). Лидеры: Детский Мир $DSKY (+0,4%), Полюс $RU000A100XC2 (+0,2%), Ozon $OZON (+0,2%) Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ $LKOH (-5,1%), VK $MAIL (-1,6%), АЛРОСА $ALRS (-1,4%), Сбербанк-ао $SBER (-1,4%)
3
2
p
petrovith
24 ноября 2021 в 17:09
$RU000A100XC2 упала на 60р, стоит продать? Или держать?
4
Cbonds
08 октября 2021 в 15:41
$RU000A100XC2 ⚒💰»Полюс» разместил 7-летние евробонды на $700 млн с доходностью 3,25% Эмитентом выступила «Polyus Finance» – дочерняя компания ПАО «Полюс» (Baa3 / BB+ / BB+» – M/S&P/F; «ruAA+» – Expert RA). Книга заявок была переподписана в два раза, спрос на пике составил $1.45 млрд. 📝Параметры выпуска: Объем: $700 млн Ставка купона: 3.25% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 14 октября 2028 года Спред к казначейским облигациям США: 189,6 б.п. Листинг: Венская ФБ 🧑🏻‍💻Инвесторы из континентальной Европы выкупили 41% выпуска, 20% пришлось на британских и американских инвесторов и 1% ушёл азиатским. Российские инвесторы выкупили 38% выпуска. Управляющие активами и фонды выкупили 53% бумаг, 47% ушло банкам. 📝Организаторами выступили J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
5
Комментировать
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
NataliaBaffetovna
08 октября 2021 в 10:14
​​❗️ Полюс — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота. Сектор существенно скорректировался, стоит ли сейчас присмотреться к данной компании? В этом мне помог разобраться австралийский коллега. Читайте далее. Финансовые результаты за 1 полугодие 2021 года Выручка выросла на 18,6% до 168,6 млрд руб. на фоне роста цене на золото: долларовая цена реализации золота выросла на 8,4% до 1803 долл за унцию. Дополнительную поддержку выручке оказало ослабление рубля. Объем производства золота сократился на 1,7% до 1 263 млн унций. Операционные расходы увеличились на 14,6%, составив 67,5 млрд руб. Наиболее заметное увеличение затрат произошло по статьям НДПИ и расходам на персонал (20,4% и 5,4% соответственно). Прибыль от продаж выросла на 21,4% до 101,1 млрд руб. Чистые финансовые расходы составили 3,7 млрд руб. Доходы от инвестиционной деятельности составили 4,2 млрд руб., представляющие из себя результат от переоценки производных финансовых инструментов (год назад по данной статье компания отразила убыток 32 млрд руб.). Расходы на обслуживание долга составили 7,5 млрд руб. Чистая прибыль составила 81,001 млрд. руб., увеличившись в 3,7 раза по сравнению с 21,62 млрд. руб. в предыдущем году. Компания опубликовала очень сильный отчет, но конъюнктура рынка не позволила компании расти. Динамика результатов с 2016 года по ТТМ (более подробную динамику с 2011 года в формате EXCEL скину в комментариях к последней записи по компании) Выручка выросла на 139%, EBITDA выросла на 205%, операционная прибыль выросла на 166%, чистая прибыль выросла на 91%, прибыль на акцию выросла на 101%, свободный денежный поток вырос на 192%. С 2016 года по ТТМ: рентабельность активов выросла с 26,61% до 33,15%; рентабельность капитала выросла с 63,85% до 100,75%; чистая рентабельность сократилась с 58,35% до 46,59%; рентабельность по EBITDA выросла с 57,06% до 72,7%; операционная рентабельность выросла с 55,62% до 61,93%. С 2016 года по ТТМ активы компании выросли на 63%, обязательства сократились на 5%, чистый долг сократился на 24%, капитал стал положительным, капитализация выросла на 122% (именно капитализация, а не стоимость акции – их количество существенно сократилось). Выручка растет в среднем на 17% в год, когда выручка сегмента растет менее, чем на 15%. EBITDA растет на 21,2% в год, когда сегмент растет в 2 раза быстрее. Прибыль на акцию растет в среднем на 46,17% в год, когда сегмент растет в 2 раза быстрее. Рентабельность капитала у компании растет на треть медленнее сегмента. Свободный денежный поток растет активными темпами, когда в сегменте он сокращается. Динамика капитализации компании немного отстает от среднего роста основных показателей. Апсайд до 25%. Продолжение в следующей записи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/b9031711-9ce6-473e-865c-80d137491c4f?utm_source=share $PLZL $RU000A100XC2
42
2
Cbonds
07 октября 2021 в 17:15
$RU000A100XC2 ⚒💰Доходность 7-летних евробондов «Полюса» в долларах установлена в размере 3,25% Ожидаемый объем размещения составляет $650 млн при спросе около $1,45 млрд. 🧑🏻‍💻Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал.
3
Комментировать
Cbonds
07 октября 2021 в 13:14
$RU000A100XC2 ⚒💰»Полюс» планирует увеличить объем выкупа своих евробондов до $650 млн Изначально компания планировала выкупить бумаги на общую сумму до $500 млн. Компания намерена одобрить заявки на выкуп евробондов с погашением в 2023 году на сумму $457,793 млн и на выкуп евробондов с погашением в 2024 году на $147,53 млн. Одобренных заявок на выкуп бумаг с погашением в 2022 году нет. Цена выкупа евробондов-2023 составляет $1058,75, евробондов-2024 – $1077,5.
3
Комментировать
Cbonds
07 октября 2021 в 11:15
$RU000A100XC2 ⚒💰Ориентир доходности 7-летних евробондов «Полюс» в долларах – 3.5-3.625% Заявки на евробонды с погашением в октябре 2028 года Компания («Baa3 / BB+ / BB+» – M/S&P/F; «ruAA+» – Expert RA) собирает сегодня. Эмитент с 29 сентября провел звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. 📝Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал. Также Эмитент анонсировал выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах на общую сумму до $500 млн. Выкуп компания планирует профинансировать за счет нового выпуска евробондов.
7
Комментировать
Miss_Rich
30 сентября 2021 в 22:05
Всем Мяу! 👋 Собрала за неделю свои первые активы в портфель. Складываю всё на ИИС. Планирую путь в 3 года. Аккуратно и без резких движений, хотя на первых порах поддаешься эмоциям. Нужна стратегия. $SBER успела взять по 332,62 за акцию, и тут резкий рост порадовал. Стоит ли радоваться такому подьему или вернётся обратно? Какие мнения? $GAZP тоже тащит мои показатели вверх. Пока можно быть спокойной… $ALRS на сегодняшний день, мне кажется, это самая выгодная инвестиция у меня. Взяла из-за предстоящих дивидендов, хороший процент Ну и распродажа неплохая, всё-таки думаю рост ещё будет. Оставлю в портфеле! $MAGN тоже посчитала хорошим моментом купить акции в надежде на рост, ну пора уже! Не плохой рост в перспективе. $YNDX Яндекс меня огорчает больше всех, самая дорогая акция в активе, цифры из-за неё на счету сильно прыгают, не радует меня эта покупка, рановато взяла. Нужно было присмотреть что-то поспокойней. Что посоветуют инвесторы с опытом? 🧐 В фонды $TMOS $TRUR естественно отправила первым делом по настойчивой рекламе самого брокера, посмотрю насколько они будут лучше фонда $RUSE Взяла для сравнения. Ну и облигации $RU000A103HT3 2 и 10 мес $RU000A100VQ6 3 года $RU000A100XC2 3 года $SU26227RMFS7 2 и 10 мес. Взяла бы побольше, но я пока не очень понимаю какие из них выгоднее брать. Что посоветуете новичку, какую стратегию? Кого почитать, где посмотреть? 👀 Ну и интересно за вашим опытом понаблюдать!
42
61
Cbonds
28 сентября 2021 в 16:56
$RU000A100XC2 ⚒💰«Полюс» планирует разместить 7-летние евробонды в долларах Компания («Baa3 / BB+ / BB+» – M/S&P/F; «ruAA+» – Expert RA) с 29 сентября проведет звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению ценных бумаг. 🧑🏻‍💻Организаторами выступят J.P. Morgan, Газпромбанк, Renaissance Capital, SberCIB и ВТБ Капитал. 📝Также Эмитент анонсировал выкуп собственных еврооблигаций с погашением в 2022, 2023 и 2024 годах на общую сумму до $500 млн. Выкуп компания планирует профинансировать за счет нового выпуска евробондов.
2
Комментировать
A
AA_G
08 сентября 2021 в 10:39
Комментировать
0blivion
09 августа 2021 в 11:53
Пару слов о Полюсе. На самом деле сейчас находимся на интересных уровнях. Со стороны инвестора выглядит неплохо: Полюс является компанией №1 в мировом рейтинге по размеру располагаемых запасов золота: 1. Polyus 104 млн.унц. 2. Newmont 94 млн.унц. 3. Barrick 68 млн.унц. №1 по запасам это только №3 по капитализации 1. Newmont $49,5 млрд. 2. Barrick $37,1 млрд. 3. Polyus $25,8 млрд. Объяснение этому - низкая на данный момент добыча. 1. Newmont 5,9 млн.унц. 2. Barrick 4,8 млн.унц. 3. Anglogold 3,0 млн.унц. 4. Polyus 2,8 млн.унц. И тут начинается самый интересный момент в данной компании. Около 40% запасов приходится на месторождение Сухой Лог, первая добыча золота на котором начнется только в 2027г. Выход на проектную мощность по добыче в 2.3 млн.унций золота в 2028-29г. увеличит добычу Полюса сразу на 78% до 5.2 млн.унций золота в год и автоматически переместит компанию в рейтинге мировой добычи золота с 4 на 2 место. Мысль заключается в том, что удвоение капитализации за 8 лет предполагает годовую доходность на уровне 9% г-х + дивиденды, может показаться небольшой, но во первых пора забыть про 20% доходность за год, 2020 был уникальным и такая высокая доходность будет не всегда, во вторых здесь важно понимать, что речь идет о защитном активе(золоте) в котором получение дополнительных 9% г-х уже само по себе выглядит достаточно неплохо. Всем удачи! $PLZL $PLZL0223 $RU000A100XC2 $FXGD $VTBG $TGLD #обучение #аналитика #инвестиции
12
2
Kira_Yoshikage
28 июля 2021 в 7:10
За время бана прикупил облигаций: Корпоративных: $RU000A100XC2 $RU000A0ZYQY7 $RU000A101012 ОФЗ: $SU26235RMFS0 $SU26234RMFS3 $SU26233RMFS5 $SU25084RMFS3 Брал дешевле номинала, так что сижу и не переживаю. Там не то что % брокеру покрывает, но даже парк купонов 😏 Если и буду брать ещё облигации, то только финансовый сектор или фармацевтика. 30го на рынок выходят новые облигации какой-то фармкомпании, не помню какой 🤣 там 1 млн 400 тыщ (вроде) минимальное участие, а у меня таких свободных денег сейчас нет. Будем щупать, будем брать или нет не знаю.
5
Комментировать
Kira_Yoshikage
21 июля 2021 в 10:47
План на сегодня $SU26233RMFS5 $RU000A101012 $RU000A100XC2 $MAIL По возможности урвать $AKRN и $KRKNP в диапазоне минус 3-5% от цены на открытие
4
2
Kira_Yoshikage
20 июля 2021 в 7:01
$PLZL - поставил звоночек на 13к Это ж те чуваки, которые рудник $LNZL заграбастали? $PLZL0223 доход выглядит более чем смешно $RU000A100XC2 - а кто это тут у нас такая сладенькая? 😏
2
InVest_News
22 апреля 2021 в 12:33
📛Совет директоров золотодобытчика «Полюс» дал рекомендацию по финальным дивидендам за 2020 год: 📝Рекомендованная выплата — ₽387,15 на одну обыкновенную акцию.Размер рекомендуемых дивидендов эквивалентен приблизительно $5,09 на обыкновенную акцию, или $2,55 на депозитарную акцию.Окончательное решение по выплатам примут акционеры компании на годовом общем собрании 27 мая 2021 года.Последний день для покупки бумаг компании с целью получения дивидендов — 3 июня. Ранее компания уже выплатила владельцам своих бумаг промежуточные дивиденды по результатам первых шести месяцев 2020 года в размере ₽240,18. $PLZL $RU000A100XC2 👍Поставь свой царский лайк,тебе не сложно ,а мне приятно😇 ✅ Не забудьте подписаться 🤫 #донат_ни_кто_не_отменял #прояви_себя_в_пульсе #новости #акции
19
Комментировать
NataliaBaffetovna
23 марта 2021 в 9:37
​​​​❗️ Polymetal — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане. Входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира. Владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра. ❗️ Полюс — крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Полюс обладает третьими крупнейшими запасами золота в мире. Основные предприятия расположены в Красноярском крае, Республике Саха, Иркутской и Магаданской областях и включают 5 рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития. Практически каждый российский инвестор держал или держит акции одной из этих компаний. Я уже сравнивала золотодобытчиков, делала подборку статей про золото, и с августа месяца говорю о том, что этот сектор сильно переоценён, но может уже пора покупать? Рассмотрим результаты 2020: Выручка Polymetal в 2020 выросла на 28% и составила $2,865млрд. Средние цены реализации золота и серебра выросли на 27% для обоих металлов. Продажи золота составили 1 392 тыс. унций, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи серебра снизились на 13% до 19,3 млн унций, что в основном соответствует тенденциям объемов производства. Общие денежные затраты (TCC) составили 638$ на унцию золотого эквивалента, что на 3% меньше АППГ. Скорректированный показатель EBITDA составил $1,686 млрд, вырос на 57% благодаря более высоким объемам производства, более высоким ценам на сырьевые товары и более низким денежным расходам. Маржа по скорректированной EBITDA увеличилась на 11 п.п. и достигла исторического максимума в 59%. Чистая прибыль составила рекордные $1,086 млрд. Капитальные затраты составили $583 млн, выросли на 34%, увеличение в основном связано с ускорением расходов по всему портфелю проектов с целью нейтрализовать влияние пандемии на графики проектов и увеличением капитализированных подземных разработок и предварительной вскрыши, направленных на обеспечение операционной гибкости на фоне повышенные эпидемиологические риски. Чистый долг снизился до $1,351 млрд. Чистый долг/скорректированный EBITDA на уровне 0,8x. Компания сгенерировала увеличение свободного денежного поток на 125%, который составил $610 млн. Выручка Полюса за 2020 год составила $4,998 млрд, превысив показатель предыдущего года на 25%. Это произошло благодаря росту средней цены реализации аффинированного золота на 27,3%. В 2020 году Компания реализовала 2 817 тыс. унций золота, на 2% меньше, чем годом ранее. Общие денежные затраты (ТСС) за 2020 год снизился на 1% и составил $362 за унцию. Cкорректированный показатель EBITDA вырос на 38%, до $3,69 млрд, благодаря росту средней цены реализации золота в 2020 году. Капитальные затраты увеличились до $653 млн на 3,6%. Отношение чистого долга (включая деривативы) к скорректированному показателю EBITDA сократилось до 0,7х против 1,2х на конец 2019 года. Операционная прибыль составила $3,07 млрд, выросла на 38%. Разводненная чистая прибыль на акцию снизилась на 18% из-за отражения убытков по курсовым разницам и трейдера, постоянно хеджирующего цену золота в убыток компании. Скорректированная чистая прибыль составила $2,332 млрд, увеличившись на 41%. Компания сгенерировала увеличение свободного денежного поток на 91%. Что в итоге? Polymetal показал рост выручки сильнее Полюса. Продажа золота у Polymetal выросла, а у Полюса упала. Скорректированный показатель EBITDA у Полюса вырос намного меньше, чем у Polymetal. Но давайте рассмотрим динамику результатов за 5 лет, чтобы понимать всю картину относительно своей динамики и динамики друг друга. $PLZL $PLZL $RU000A100XC2 $POLY Продолжение: https://tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/452c60b7-1a97-446f-9909-4b4f98378686?utm_source=share
49
9
Pharmacolog_
28 декабря 2020 в 16:15
👑🇷🇺 #Новости + выводы. Золото растёт ✅, на негативе от обнаружения и распространения нового штамма #Коронавируса 🟢 Золотодобытчики вышли в лидеры роста на Мосбирже $MOEX . 🧫 Обнаружение нового штамма коронавируса негативно сказалось на ценах на нефть и подтолкнуло стоимость золота вверх до максимума с 9 ноября. В результате выросли акции российских и зарубежных золотодобывающих компаний $POLY«Полиметалл»/ $RGLD / $NEM / $LNZL / $FXGD / $VTBG / $TGLD / $PLZL / $RU000A100XC2 🟢 Цены на золото растут в условиях обнаружения в Великобритании нового штамма коронавируса и снижения цен на нефть. На выходных Служба общественного здравоохранения Великобритании рассказала, что новый тип инфекции распространяется быстрее, но при этом пока нет доказательств, что он приводит к более тяжелому течению заболевания или связан с более высокой смертностью. Тем не менее некоторые страны начали закрывать авиасообщение с Великобританией. Среди них Нидерланды, Бельгия, Германия, Италия, Австрия, Болгария и Турция. 🟢 Как отмечает Reuters, снижение нефтяных котировок может быть связано с ситуацией в Великобритании. Более жесткие ограничения в этой и в других европейских странах могут остановить восстановление мировой экономики и снизить ее потребность в топливе. Источник: : «РБК Инвестиции, Reuters » 🤔 Мысли в слух: С одной стороны - начало вакцинации, с другой - обнаружение нового штамма, новые локдауны и их ужесточение. 🟢 Сам лично верю в рост золота/серебра в первом - втором квартале, как защитного актива, так как ожидаю дальнейшего распространения #коронавируса, ведь, в нашей стране очень мало, кто идёт вакцинироваться, а в других странах - производится слишком низкое число вакцин, многим цена $PFE и $MRNA не по карману, для бюджета - на эти факторы и настроил свою стратегию♟️ 🏆 Держу акции #POLY Полиметала 20% портфеля (основной счёт ВТБ). 🏆 Полиметал - входит в топ самых больших золотодобывающих и серебродобывающих компаний в мире: 🥈2ое в мире по серебру, 🏆2ое место в России по золоту, и 🥇1ое по серебру, в России. Обходит всех по дивидентной доходности. 🤔 #Полюс имеет даже ниже себестоимость производства, чем #Полиметал, но при этом $POLY и серебро добывает такими же масштабами, что делает их диверсифицированнее. А восстанавливающийся спрос на ювелирные изделия - поможет дополнительно поднимать котировки акций Полиметала #POLY . #Россия #акции #инвестиции #золото ⬆️ ☝️Ставте лайк, заходите в профиль и подписывайтесь. Заранее спасибо за любую поддержку 🤝🙏
20
62
NataliaBaffetovna
19 ноября 2020 в 12:26
​​ #идея #polymetal #полюс НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА РЫНКА И КОМПАНИЙ (ДОСТУПНО ТУТ И В ТЕЛЕГРАМ) 🚩 Polymetal и Полюс — данный сектор торгуется с огромной наценкой. Динамика капитализации отрасли не оправдывается ни одной динамикой финансовых показателей. Более того, многие компании отрасли испытывают проблемы с прибылью, выручкой, капиталом, окупаемостью, платежеспособностью и рентабельностью. Данный сектор готов корректироваться. Я ожидаю значительную корректировку рынка золота, серебра и компаний данного сектора. У ЦБ стран мира практически не осталось возможности стимулировать экономику посредством снижения ставок. Потенциал вливания ликвидности в экономику может считать исчерпанным, и последние отблески таких поддержек возможно будут со стороны обещаний кандидатов в президенты США. Наряду с этим, Полиметалл и Полюс конечно выглядят лучше всех в своем секторе. Но и в этих компаниях явно прослеживается оторванная динамика капитализаций от реальных значений. Считаю целесообразным избавиться от данного сектора или значительно сократить данный сектор в портфеле. $POLY $PLZL $RU000A100XC2 $FXGD $VTBG $TGLD Также идеи доступны в ТЕЛЕГРАМ, ссылка на канал в шапке профиля 🚩 Спрос: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/3d7d61af-f21d-4720-8050-d5c4d269a075?utm_source=share Предложение: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/f09e6a80-0900-47f5-8609-1d1cd06c9076?utm_source=share
31
61
erre
18 октября 2020 в 14:59
💔 Облигации - это СЛОЖНО 💔 Часть 9. Оферта и колл-опцион В комментариях к прошлым статьям часто просили рассказать, что такое оферта и колл-опцион. Рассказываю) Оферту я уже затрагивал https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/erre/fad87c3d-05fc-4609-bc64-4adaca0fbb03 Обычно говорят не об оферте, как таковой, а о дате оферты. Дата оферты - это день, когда эмитент облигации ОБЯЗАН выкупить облигацию, если вы этого ЗАХОТИТЕ. Тут важно повторить - ТОЛЬКО если вы этого захотите. Но не думайте, что это даёт вам преимущество. Фактически, на вас переносят ответственность за очень важное решение. Дальше объясню. А пока пример, облигация $RU000A0JXQ44 . Номинал 1000р. Дата оферты - 21.04.2026. Значит, в этот день, если вы захотите, вы можете продать облигацию эмитенту за 1000 руб. Колл-опцион - это почти та же оферта. Единственная разница в том, что оферта - обязательна, а колл-опцион - нет. В дату колл-опциона эмитент МОЖЕТ выкупить вашу облигацию, если он захочет. $VTBperp Т,е. за какое-то время до даты колл-опциона, эмитент решает - хочет он выкупить свои облигации или не хочет. Если хочет - тогда дата колл-опциона превращается в дату погашения, безо всяких отличий. Если не хочет - тогда ничего не происходит, всё остаётся как было - и купон, и номинал. При этом, если "не хочет" - то обычно назначают другую дату колл-опциона. Колл-опцион мы ещё вспомним, когда будем говорить о вечных облигациях. ⚠️ А теперь ВНИМАНИЕ! Оферта (и колл-опцион) могут вредить вашему кошельку и психологическому здоровью! ❗️Дело в том, что за какое-то время до даты оферты организация-эмитент может решить убрать купон. Да-да, просто оставить вас без прибыли! Да, это законно) Например, облигация $RU000A101012 . Скажем, за месяц до её даты оферты, АФК скажет - с даты оферты до даты погашения купон будет не 7.85%, как было, а 0.01%. Что дальше? А дальше всем держателям НУЖНО продать облигацию либо на рынке до оферты, либо в дату оферты эмитенту. Почему НУЖНО? Потому что после даты оферты до даты погашения (т.е. в течение 5 лет) вы НЕ будете получать по ней никакого дохода. Да, у вас останется сам номинал, который вы можете погасить в 2029-м, но это когда ещё будет! Т.е. у вас на руках мёртвый актив, хуже, чем наличка в матрасе. ❗️Но тут ваша головная боль только начинается. Дело в том, что для погашения в дату оферты вам нужно: 📌 1. Не забыть вообще о дате оферты. Т.е. покупая сегодня облигацию $RU000A101QL5 , вам нужно поставить себе будильник на через 6 лет! 📌 2. Самостоятельно искать информацию о том, будет ли меняться купон. Например, здесь https://e-disclosure.ru/ 📌 3. Если речь о колл-опционе, то нужно ещё следить - хотят ли они вообще его реализовывать или нет. 📌 4. За несколько дней до оферты вам нужно написать в поддержку, чтобы они приняли вашу заявку. Нужно будет подписывать документы. Т.е. автоматической продажи нет. (В комментах кто-то писал, что есть, но мне тех.поддержка ответила именно так - нужно писать в чат). Кстати, бывают облигации и с датой оферты, и с датой колл-опциона. Например $RU000A101EF3 . 08.02.2023-го эмитент МОЖЕТ выкупить ваши облигации, если захочет. А 09.02.2026 он ОБЯЗАН выкупить ваши облигации, если вы захотите. При этом, вам обязательно нужно мониторить обе даты, чтобы не пропустить, если эмитент решит снизить купон. Примеры облигаций с офертой $RU000A0JXQ85 $RU000A100XC2 $RU000A0ZYX69 $RU000A101S81 $RU000A101GD3 $RU000A0JXE06 $RU000A0JXPM0 Согласитесь, очень хитрая и замороченная система. Поэтому при прочих равных настоятельно рекомендую брать облигации БЕЗ оферты. Спасибо за 🖤 и ✏️ Если удобнее, то можно читать меня в дзен и телеграм (ссылки в профиле) Если вам нравится то, что я пишу, вы можете поддержать канал донатом (любая сумма) - на кофе, корм котам и благотворительность) #облигации #обучение #простымисловами
546
50
Shredding_Goofy
09 октября 2020 в 14:39
$RU000A100XC2 кто объяснит дураку, где блин НКД??? Почему у всех облигашек есть, у ПЗ нет?
2
2
s
sonya1986
11 августа 2020 в 18:45
$RU000A100XC2 устала покупать и продавать решила все вложить в разные облигации. А теперь вопрос, сильно ли я облажалась😄? И если облигации красные, то это же не страшно?
2
2
lucky1
15 июня 2020 в 17:29
$RU000A100XC2 теперь здесь тоже пульс
Комментировать
grishin2048
13 июня 2020 в 11:12
Ни разу ещё не писал про облигации, хотя инструмент интересный и при правильном выборе может не только спасти деньги, но и немного приумножить. Облигации - защитный инструмент инвестора. В отличие от акции, у облигаций более низкая волатильность, то есть в случае кризиса цена будет не так снижаться как у акций. Но в отличие от золота, не является защитным инструментом от инфляции. Про виды облигаций и типы подробно писали в @Pulse_Official В моем портфеле только купонные облигации. В зависимости от степени риска % купона больше ( в случае более рисковых облигаций) или ниже ( в обратном случае). Также на ставку купона влияет срок облигации (чем выше срок, тем больше ставка купона). Бывают также бессрочные облигации, но у них много своих особенностей и в 1 посте все не уместить. На данный момент в моем портфеле на ИИС 5 разных облигации: Из корпоративных: 1. $RU000A100XC2 (покупал ниже номинала, что уже считается хороших вложением, так как я получу ещё и разницу (номинал - цена покупки), хотя на данный момент почти все облигации продаются сильно выше номинала и при текущей цене я заработаю около 5% при продаже. 2. $RU000A0JWP46 Тут я пошёл на небольшой риск, так как угроза банкротства компании есть и несмотря на то, что выплаты по облигациям первичнее, чем по акциям, здесь есть риск потерять свои средства. Но компания компенсирует риски большим купонным доходом от 8,5 до 9,5% в зависимости от срока. У меня выбрана облигация со сроком погашения через 2 года. 3. $RU000A100V79 Данная облигация мне нравится всем. Во-первых, по отчетам Тинькофф-банка угроза банкротства ему не светит и у банка как мне верится светлое будущее. Во-вторых, ставка выше, чем у Полюс. И, в-третьих, выплаты по купонам чаще, чем у многих облигаций(у Тинькофф бывают раз в квартал/раз в полугодие) Из государственных облигаций: У меня в портфеле облигации федерального займа (ОФЗ) $SU26226RMFS9 со сроком погашения через 4 года и облигации республики Беларусь $RU000A100D63 со сроком погашения через 2 года. Риски по этим облигациям меньше, чем по корпоративным, так как выплаты могут прекратиться в случае дефолта стран(если они не смогут отвечать по своим обязательствам). Также советую смотреть на рейтинг кредитоспособности от агенства s&p/moody’s. Это международные агенства показывают насколько надёжны компании/страны. И если вы все же решились инвестировать и инвестировать в долгосрок, то вложения должны быть в устойчивые и надежные компании/страны. Если есть вопросы или замечания, отвечу всем в комментариях. Тикеры мог выбрать не те, так как приложение пока требует доработок и ориентироваться по портфелю не свернув текст невозможно. А свернуть текст невозможно🤣😂 Всем хороших выходных😇💵
29
20
TipSmit
10 июня 2020 в 18:43
$RU000A100XC2 я первый кто тут написал )
3
3
Цена облигации 22 января 2022
949,1