Полюс ПБО-1 RU000A100XC2

Доходность к колл-опциону
17,55% за 4 месяца
Оферта
10.10.2024
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Полюс ПБО-1, RU000A100XC2

Форум об облигации Полюс ПБО-1

Что вы думаете про Полюс ПБО-1?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера в 6:21
⚜️Новые облигации Полюс ПБО-04 в долларах Вслед за НОВАТЭКом, который первым уменьшил номинал валютных облигаций в 10 раз, на биржу выходит другой крупный эмитент- Полюс Золото. С тем же предложением: облигации с привязкой к $, но с расчетами в рублях внутри российской инфраструктуры. Давайте посмотрим, есть ли отличия от бондов НОВАТЭКа и чем интересен этот выпуск. 👑Эмитент: ПАО «Полюс» ⚜️ПАО "Полюс" - золотодобывающая компания, одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи. По экспертным оценкам, Полюс обладает самыми большими запасами золота в мире, при этом себестоимость его производства - одна из самых низких. Компания разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях и Якутии. Крупнейший актив — месторождение Олимпиада в Красноярском крае. ⛏Наиболее значимый перспективный проект "Полюса" — разработка месторождения Сухой Лог в Иркутской области. Начало добычи в Сухом Логе запланировано на 2027 год. ⭐️Кредитный рейтинг: ruAAA от ЭкспертРА - наивысший. Полюс явно следит за трендами: после Селигдара $SELG он выпустил золотые бонды, есть у него и юаневый выпуск, ну и 6 выпусков облигаций в рублях на общую сумму почти 60 млрд ₽. Причём все купоны у текущих выпусков - полугодовые, в отличие от нового. 📊Финансовые результаты за 2023 ✅Выручка в рублях выросла на 60% по сравнению с предыдущим годом и составила 470 млрд ₽. Такой рост обусловлен восстановлением добычи, увеличением цен на золото и ослаблением рубля. ✅Чистая прибыль увеличилась на 35%, достигнув 151 млрд ₽, несмотря на негативное влияние курсовых разниц. Во 2-м полугодии цена на золото продолжила рост и пробила отметку в $2000 за тройскую унцию. 🔻Чистый долг вырос более чем в 3 раза, до 623 млрд ₽. Летом 2023 компания все акции в рамках байбэка выкупила в долг. По этой причине, собственный капитал Полюса стал резко отрицательным. 🔻Отношение Чистый долг/EBITDA выросло до 1,9x с 0,9x годом ранее. Тем не менее, долговая нагрузка компании остается в комфортных пределах. ⚙️Параметры выпуска Полюс ПБО-04 ● Номинал: 100 $ ● Объем: не менее 150 млн $ ● Погашение: через 5 лет ● Купонная доходность: до 6,5% ● Периодичность выплат: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: ruAAA от ЭкспертРА ● Доступен для неквалов: да 👉Расчеты будут в рублях РФ по официальному курсу ЦБ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи, выплата купона или погашение. 👉Сбор книги заявок - 28 мая, размещение на бирже - 31 мая 2024. 🤔Резюме: отлично, давайте еще ⚜️Итак, Полюс размещает долларовые облигации объемом от 150 млн $ на 5 лет с ежемесячной выплатой купонов в рублях, без амортизации и без оферты. ✅Крупнейший и известнейший эмитент. Полюс не нуждается в представлении, имеет кредитный рейтинг AAA - выше некуда. ✅Облигации с привязкой к доллару, да ещё и удобным номиналом в 100$. Это одна из немногих возможностей для российских инвесторов диверсифицировать свой портфель "токсичной" американской валютой. ✅Ориентир купонной доходности - 6.5%, что по долларовым бондам с учетом рейтинга эмитента выглядит очень неплохо. ✅Никаких доп. приколов типа амортизации и/или оферты. Для 5-летнего срока обращения - просто отличные условия. 👉При одинаковом ориентире купона, бонды Полюса пока выигрывают в сравнении с выпуском НОВАТЭК 1Р2 за счет ежемесячных выплат. К тому же, в отличие от подсанкционного НОВАТЭКа, у бизнеса Полюса с такими ценами на золото в обозримом будущем не должно быть никаких проблем. 💼На выпуск $RU000A108G70 был огромный спрос и в итоге объем займа увеличили с $200 млн до $750 млн и установили ставку купона в 6,25% вместо изначальных 6,5%. Возможно, нечто подобное мы увидим и в этот раз. Следом подобный выпуск уже анонсировал РУСАЛ. И это радует - чем больше эмитентов подхватят новый тренд, тем тем лучше будут условия по валютным облигациям для инвесторов. 🔔Подписывайтесь! $PLZL $USDRUB $GLDRUB_TOM $NVTK $RU000A1054W1 $RU000A105VC5 $RU000A100XC2 #sid #plzl #облигации
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

15 ноября 2023 в 14:21
13 лучших облигаций на текущий момент: • $RU000A106UK8 (МигКредит БО-03) - 19,5% • $RU000A103DA2 (МигКредит 01К) - 17,4% • $RU000A1029F8 (Лизинг-Трейд 001P-02) - 16,5% • $RU000A102200 (Вита Лайн 001Р-01) - 15% • $RU000A103RT2 (Экспобанк 001P-01) - 14,8% • $RU000A105Q97 (Джи-групп 002P-02) - 14,7% • $RU000A100YE6 (ТрансКонтейнер ПБО-01) - 13,9% • $RU000A103NZ8 (Совкомбанк БО-П04) - 13,8% • $RU000A100XC2 (Полюс ПБО-01) - 13,3% • $RU000A103WV8 (Сбербанк ПАО 001Р-SBER33) - 13,2% • $RU000A101QW2 (Сбербанк ПАО 001Р-SBER16) - 13% • $RU000A0ZYF61 (Ненецкий авт.округ 2017) - 12,4% • $SU26227RMFS7 (ОФЗ-ПД 26227) - 12,4% Все эти облигации имеют высокую надёжность и ликвидность. ОФЗ 26227 входят в мою стратегию &Портфель Миллионера. Другие облигации в стратегию не покупаю, чтобы у подписчиков была максимальная надёжность их вложений, но в личном портфеле многие облигации из этого списка присутствуют. #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
23
Нравится
17
12 октября 2023 в 15:38
Полюс , полюс , ты могуч 😉 ✅☀️ $RU000A100XC2
10
Нравится
1
10 октября 2023 в 19:36
$RU000A100XC2 пришли купоны, радуемся!
2
Нравится
2
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
A
10 октября 2023 в 17:43
$RU000A100XC2, а вот и они, поступили, однако! 🤗🚀
2
Нравится
3
10 октября 2023 в 16:10
$RU000A100XC2 купоны пришли
10 октября 2023 в 15:56
$RU000A100XC2 🔥Очередные купоны🔥 Учимся вместе Отвечаю на вопросы #сердце_пульса #новичкам2023
37
Нравится
16
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
7 октября 2023 в 15:06
Полез каким-то хреном в ИИС. Увидел рекламу в Тинькове "Подарочные акции" - тем кто пополнит ИИС до конца года. Ну, думаю - мой час настал. Хотел ведь себе ИИС, а тут еще и бонус подвезли. Все, решил... $RU000A100XC2 свои облигации продаю в Юань, а затем покупаю на ИИС. Посмотрел, между покупкой и продажей 0,06 Юаней разница. Ничего страшного, зато подарочки... И понеслась... Продажа облигаций 490₽ комиссия... - Итого 1234 Юаней. Жму облигации снова купить, спрашивает куда? - на ИИС конечно!. Покупка не проходит, ниче не пойму... пишу в поддержку, оказывается чтоб их завести на ИИС, нужно продать и завести деньгами, а там уже делай что хочешь. Ладно, чего делать - тем более уже продал. Продаю ( $CNYRUB ) 1234 Юаней - 1500 комиссия, кхм., ладно. Вывожу с брокерского счета на карту - а налог заплатите с дохода🫠. 2400 налог, 🤨. Хрена делать, уже поздно... Завожу на ИИС, покупаю Юань - комиссия брокера🫨 1500₽. Покупаю облигации, комиссия брокеру за облигации 480₽.. СПАСИБО ТИНЬКОФФ! Я так рад, что воспользовался твоей акцией!. Это просто чудо!. Я всрал комиссиями 6000!₽. О, божечки. Я очень рад наконец поучаствовать!. Конечно, я не смог этого предвидеть, т.к. просто не знал. Но тинек, молодец, маякнул, направил так сказать... Господи, меня просто развели, как дурачка... Тем более мне ИИС вообще нафиг не нужен. У меня нет официального трудоустройства, а по вычету "Б" - налог с доходов по купонам, не ВОЗВРАЩАЕТСЯ. А налог с акции, которые я буду покупать, я и так собирался держать более 3х лет на брокерском счете. В общем все что я приобрел - это головную боль. Вот просто на ровном месте так всрать. Было +11000₽, осталось + 5000₽. Ладно, хоть при своих остался. Жесть, короче....
16
Нравится
29
18 августа 2023 в 7:55
$RU000A100XC2 купил ещё одну облигацию ваше мнение
2
Нравится
2
13 августа 2023 в 14:47
🛡️ #Диверсификация #Облигации 👨‍🔬 Не клади 🥚а в одну корзину 🧺 или диверсификация ради спокойствия. 🩺💊🧬 В основном, я пишу о биотехах, и секторе здравоохранения в целом, так как сам работаю в коммерческом отделе продвижения рецептурных препаратов. Но также, я всегда задумываюсь о диверсификации, ради нескольких целей: 1) Иметь часть ценных бумаг, которые можно продать в короткие сроки не потеряв доход, для финансирования интересных входов в акции/к усреднению 2) Имея даже не большую часть бумаг с очень высокой надёжностью и при этом получением % выше, чем депозит - создаёт большую психологическую подпорку. Каждый сам должен понять, какой риск для него/неё будет психологически комфортен. Отсюда и выбор % портфеля в облигациях, стабильных компаний в акциях, высокорисковых активов и т.д. 👑 Ранее приобретал акции золотодобывающих компаний, для диверсификации, писал о золоте, как защитном активе при инфляции. Инфляция рубля продолжается = рост цены золота в рублях, включая золотодобывающие компании. Индекс Мосбиржи выглядит уже достаточно дорого, но аргументов к дальнейшему росту больше, чем к падению. Также, поставил автоплатёж на копилку TRUR так как часть фонда (25%) инвестируется в золото. Что помогает фонду более стабильно расти, с меньшими просадками. Тоже как часть моей личной диверсификации. 💼 Набираю около 20% своего портфеля в виде облигаций и около 30% в фонды ( $TNIO {$TFNX} {$TGRN} {$TIPO} фонды из в публичных портфелей), во всех личных портфелях (не только публичных). Для меня облигации очень удобны минимальным чувством FOMO (сожаление об упущенной выгоде) т.к. облигации, что приобретаю, в среднем дают около 10-12% годовых, это выше депозитов, и при этом есть возможность быстро их продать: 1) Нет сожаления, что я их продал, а они выросли, в отличие от акций 2) Когда нужны средства для сделки - акции могут стоить меньше, чем изначально, когда я их покупал, облигации тоже, но облигации, чаще всего снижаются на считанные проценты, а акции могут и на 10 и на 90%. ❓Какие облигации уже приобрёл и почему, какие вижу потенциальными (всё коротко): $RU000A104ZK2 #МВидео ✅ Крупнейший ритейлер электроники и бытовой техники России (М.Видео + Эльдорадо) ❌ Общий оборот упал г/г на 15,5% с 476 млрд до 402,5 млрд - падение реальных доходов, сокращения раб. мест и ухода многих брендов ✅ EBIDTA вырос на 69% в 2022 до 15,5 млрд с 9,1 млрд ✅❌ Есть убыток, но он сократился г/г с 7,5 до 6,7 млрд рублей $RU000A105YB1 $RU000A106K27 Медси (актив АФК система $AFKS) ✅ Скоро могут выйти на IPO (слова директора и инвестициям #МЕДСИ) = доп. финансирование ❌ $GEMC (Европейский медицинский центр) конкурент Медси уже на бирже, ранее принадлежала аптечной сети 36,6 ✅ В 2022 г/г выручка выросла на 19,6% ₽ 36 млрд, OIBDA, увеличилась на 6,7%, до ₽ 6,3 млрд. Высокая рентабельность по OIBDA, в 2022 снизился - т.к.кол во новых мед центров резко выросло $RU000A100XC2 Полюс ✅ Зависимость стоимости компании от цены на золото, которое растёт, особенно с учётом инфляции. ✅ Топ 1 РФ по добыче золота ✅ Топ 1 по запасам золота в мире ❌✅ EBIDTA 61%, снизился, но всё ещё высок ❌ Чистый долг EBIDTA 0,9 $RU000A105VU7 Эталон застройщик ✅ В топ 5 в РФ по объёму ввода жилья ✅ 35 лет на рынке ✅ 38% EBIDTA и 16% рентабельность по чистой прибыли ✅ Отрицательная доходность депозитов из за инфляции Рассматриваю: $RU000A104YT6 Самолёт Крупный застройщик недвижимости в Москве и Московской области. Доходность 11,4% $RU000A105PP9 ЕвроТранс1 Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса». 12% $RU000A104WS2 ВУШ 1Р1 Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов. 11,8% #Selectel Аренда IT инфраструктуры (В предварительных заявках) ❗С учётом роста ставок ЦБ - лучше выбирать краткосрочные варианты 💡Если хотите, могу написать отдельные обзоры, отдельных компаний - лайк и напишите об этом в комментариях ✅ Спасибо за лайк и подписку ♥️ #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #ПСВП #Учу_в_пульсе #прояви_себя__в_пульсе
Еще 2
31
Нравится
4
18 июля 2023 в 8:15
Как не потерять деньги на облигациях Облигации - один из наиболее популярных инструментов инвестиций, предлагающий инвесторам возможность получать стабильный доход при меньшем уровне риска, чем при инвестировании в акции. Однако, как и с любым инвестиционным продуктом, есть риски потерять часть или все свои деньги при покупке облигаций. В этой статье рассмотрим несколько ключевых советов, которые помогут вам минимизировать риск потери денег при инвестировании в облигации. 1. Изучайте кредитный рейтинг эмитента Кредитный рейтинг - один из ключевых факторов, который определяет финансовую надежность эмитента облигаций. Компании, государства или муниципалитеты с высоким кредитным рейтингом считаются более надежными заёмщиками и, как следствие, выплачивают проценты по облигациям в срок. Поэтому перед приобретением облигаций важно изучить кредитный рейтинг эмитента и оценить его финансовое положение. 2. Разделите инвестиции между различными эмитентами Разделение рисков - ключевая стратегия, которая помогает снизить потенциальные потери при инвестировании в облигации. Распределите свои инвестиции между облигациями различных эмитентов, чтобы уменьшить влияние потенциальных дефолтов на ваш портфель. Это также позволяет распределить риски в различных секторах экономики, таких как финансовый, энергетический, технологический и др. 3. Изучайте срок погашения и купонные выплаты Срок погашения и размер купонных выплат являются важными факторами, которые следует учесть при выборе облигаций. Облигации с более длительным сроком погашения обычно предлагают более высокую доходность, но могут быть более подвержены рыночным колебаниям. Купонные выплаты также могут отличаться в зависимости от эмитента облигаций и других факторов. Изучите их параметры перед покупкой, чтобы правильно оценить свои ожидания от инвестиции. 4. Следите за финансовым состоянием эмитента Изучите финансовое состояние эмитента облигаций, чтобы оценить риск дефолта или невыплаты процентов по облигациям. Анализируйте отчеты о прибылях и убытках, балансовые отчеты и другую финансовую информацию. Поэтому, при выборе облигаций рекомендуется обращаться к надежным источникам информации, таким как независимые рейтинговые агентства, биржи ценных бумаг и финансовые аналитические издания. 5. Разберитесь в нюансах налогообложения Облигации могут быть подвержены налоговому обложению. Перед покупкой облигаций изучите налоговую базу, ставки и особенности налогообложения процентов по облигациям. Это позволит вам более точно оценить реальную доходность от инвестиции и избежать неприятных сюрпризов при уплате налогов. 6. Постоянно отслеживайте изменения на рынке Рынок облигаций постоянно меняется, и условия сегодня могут отличаться от условий завтра. Поэтому важно регулярно отслеживать изменения в экономической и финансовой сферах, а также следить за изменениями в рынке облигаций. Обратите внимание на ключевые события, такие как изменение процентных ставок, рейтинговых оценок, новости о компаниях и т.д. Это поможет вам принимать информированные решения и реагировать на изменения обстановки. Инвестиции в облигации могут быть надежным и прибыльным инструментом, но требуют особых знаний и осмотрительности. Вышеупомянутые советы помогут вам минимизировать риск потерь при инвестировании в облигации, но не являются гарантией сохранения всей суммы инвестиций. $RU000A1046N6 $SU26240RMFS0 $RU000A1061K1 $RU000A106A86 $RU000A105ZW4 $RU000A105XF4 $RU000A103HT3 $RU000A1033Z8 $RU000A100XC2 $RU000A101XD8 $RU000A102VR0 $RU000A1066J2 $RU000A1017J5 Подписывайтесь, ставьте лайки. #новичкам #пульс_оцени
14
Нравится
4
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний