Северсталь выпуск 6 RU000A1008W7

Доходность к оферте
19,66% за 6 дней
Оферта
04.04.2024
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Северсталь выпуск 6, RU000A1008W7

Форум об облигации Северсталь выпуск 6

Что вы думаете про Северсталь выпуск 6?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня в 9:02
$RU000A1008W7 как продать облигации по оферте? Я вижу, что дата оферты у этой облигациии 04.04.2024.
1
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

N
5 апреля 2023 в 7:21
$RU000A1008W7 Купон пришёл
30 марта 2023 в 21:41
•Облигации с подходящим купоном на 04.04 •$RU000A0JWVL2 📊А+ позитивный 🪙📉988 📮43.88 (2) •$RU000A100JH0 📊 облигаций А- 🪙 750 (750) 📮 20.48 (4) •$RU000A1008W7 📊ААА стабильный 🪙📈1004 📮43.13 (2) •$RU000A103UL3 📊ВВ- позитивный 🪙📈1005 📮18.08 (6) У всех рассмотренных облигаций подходит дата оферты в 23-24 году, доходность маловата для меня, при прочих равных взял бы Европлан - тело ниже, процент неплохой на выходе. Татнефтехим уступает ритейл бел финанс, хотя разница в рейтинге велика. Себе ничего брать не буду - не является инвест рекомендацией.
3
Нравится
5
15 марта 2023 в 18:55
📌Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Северсталь" на уровне ruAАА, прогноз рейтинга - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. 📍"Устойчивость к внешним шокам поддерживается способностью группы удерживать комфортные для обслуживания долговые метрики и высокую по сравнению со среднеотраслевыми значениями маржинальность бизнеса в низких точках цикла стальной отрасли благодаря вертикально интегрированной модели бизнеса. Высокий уровень самообеспеченности основным сырьем позволяет группе находиться в первой децили глобальной кривой затрат (с учетом вертикальной интеграции), что поддерживает оценку рыночных и конкурентных позиций", - говорится в релизе. 📍"Эксперт РА" отмечает, что в 2022 году группа лишилась возможности поставлять продукцию на высокомаржинальные западные рынки, в связи с чем была вынуждена перенаправить продажи на рынок РФ, а также на новые экспортные направления. На фоне снижения средних цен на металлопродукцию и снижения продаж на 2% г/г выручка группы, согласно оценкам агентства, снизилась на 14%. В то же время благодаря низкой себестоимости производства группа сохранила один из самых высоких показателей рентабельности в мире среди металлургических компаний - по итогам года маржинальность по EBITDA, согласно оценкам агентства, определяется на сопоставимом со среднеисторическими показателями уровне около 30%. 📍Показатель прогнозной ликвидности на горизонте года от 31 декабря 2022 года позитивно оценивается агентством. "Основными направлениями использования ликвидности остаются капитальные расходы на поддержание и развитие. В 2023 году инвестиционная программа группы составит $ 1,1 млрд - сравнимо с уровнем 2022 года", - говорится в релизе. 📍Качественная оценка ликвидности также позитивно оценивается агентством. Учитывая существенный объем невыбранных кредитных линий, а также накопленную ликвидность на балансе на 31 декабря 2022 года в совокупности с положительной историей заимствований на рынке публичного долга (более 80% кредитного портфеля), агентство ожидает, что при необходимости у группы не возникнет проблем с привлечением краткосрочного долга. 📍По оценке агентства, группа сохраняет комфортный для обслуживания уровень долговой нагрузки: отношение чистого долга к EBITDA в 2021 году составило 0,3х, а по итогам 2022 года показатель опустился до отрицательных значений ввиду превышения размера долгового портфеля значительным объемом денежных средств на балансе. Агентство ожидает, что в 2023 году группа будет поддерживать денежные средства на уровне, превышающем объем кредитного портфеля. 📍Поддержку рейтингу также оказывает низкий уровень процентной нагрузки: согласно оценке агентства, отношение EBITDA к процентным расходам на 31 декабря 2022 составило 25х по сравнению с 43х на конец 2021 года, при бенчмарке на максимально позитивную оценку в 5,6х. $RU000A1008W7
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
16 февраля 2023 в 6:01
💿 Северсталь ✅ Основные идеи покупки: 1. Девальвация рубля; 2. Возобновление дивидендных выплат в 2024 гг; 3. Снижение инвестиционного плана на 31,25%. ❌ Какие могут быть риски? 1. Рост себестоимости производства стали; 2. Падение экспорта; 3. Проблемы с логистикой; 4. Падение цен на металлы; 5. Большой дисконт в продажах; 6. Отмена дивидендов; 7. Снижение продаж и производства стали; 8. Запрет импорта стали из России; 9. Арест запасов и остатков на счетах в Европе. В базовом сценарии я считаю, что у компании также небольшой апсайд, справедливая цена составит около 1100 руб. за акцию в 2024 году, что подразумевает апсайд всего 14,3% за 2 года или 7% годовых без учета дивидендов и около 9,8% годовых с учетом прогнозируемых дивидендов. $CHMF $RU000A1008W7
65
Нравится
20
18 октября 2022 в 6:17
⚒ Северсталь вертикально интегрированная компания. В нее входят «Северсталь Ресурс», производитель коксующегося угля и железной руды, и «Северсталь Российская сталь», выпускающая высококачественный плоский и сортовой прокат и стальные трубы. Компания продает горячекатаный, оцинкованный и холоднокатаный лист, полуфабрикаты, железорудные окатыши и концентрат, метизную продукцию, стальные трубы, профили, листы с полимерным покрытием, сортовый прокат, уголь и кокс, а также оказывает транспортные и логистические услуги. НА экспорт приходится около половины выручки. Операционные результаты за 9 мес. 2022 Производство чугуна увеличилось на 1% г/г до 8,13 млн тонн. Производство стали сократилось на 8% г/г до 7,97 млн тонн, в основном из-за ремонта конвертера во 2 кв. 2022 и ограниченной загрузки электродуговых печей на фоне роста цен на металлолом в 3 кв 2022 года. Продажи стали выросли на 2% г/г до 8,12 млн тонн, благодаря хорошим результатам в 3 кв 2022. Продажи полуфабрикатов выросли до 1,28 млн тонн (+20% г/г). Продажи коммерческой металлопродукции снизились на 1% г/г и составили 3,23 млн тонн в результате запрета на импорт, введенного Европейским союзом в марте 2022 года. Продажи ВДС сократились до 3,61 млн тонн (-2% г/г) в основном из-за снижения продаж горячекатаного проката с высокой добавленной стоимостью, оцинкованной стали и металлоконструкций. Общая доля продукции ВДС составила 44% (-2 п.п. г/г). Продажи железной руды третьим лицам сократились на 46% г/г до 1,86 млн тонн в связи с перераспределением продаж на Череповецкий металлургический комбинат. Из самых жестких санкций: Минфин США внес в SDN-list Северсталь, Nordgold и Севергрупп. Попадание в SDN-list означает запрет американским лицам на любое взаимодействие с компанией, а также предполагает вторичные санкции и для лиц вне США. Апрельские прогнозы выручки и прибыли из Simplywallst Аналитики ожидали, что в 2022 году прибыль Северстали сократится на 39,4% до 2,469 млрд долл. Выручка в 2022 году сократится на 24,8% до 8,75 млрд долл. Я ожидаю, что выручка по итогам 2022 года упадет на 28,7% из-за укрепления рубля, роста цен на логистику, проблем с продажами на экспорт, падения цен на продукцию и падения продаж железной руды. Падение прибыли я ожидаю более глубокое из-за роста затрат. Прибыль на акцию сократится примерно в 3 раза по итогам года. Рассмотрим динамику результатов с 2016 года Выручка c 2016 года выросла на 118%, операционная прибыль выросла на 295%, EBITDA выросла на 279%, прибыль выросла на 193%, свободный денежный поток вырос на 220%, активы выросли на 64%, обязательства выросли на 59%, чистый долг 98%, капитал вырос на 70%, за этот же период капитализация сократилась на 20%. Очевидно, что динамика капитализации закладывает существенную коррекцию денежных потоков в ближайшие годы. Если сравнить динамику стоимости акций, динамику EPS и доходов на акцию, а также будущие результаты, то увидим, что в 2023 году существует очень большая вероятность продолжения давления на котировки, и только в случае восстановления денежных потоков сегмента в 2024 году, Северсталь имеет шансы на частичное восстановление котировок. $CHMF $RU000A1008W7 {$CHU2} {$CHM2} {$CHH3} {$CHZ2} ПРОДОЛЖЕНИЕ: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/de0dd576-d599-4b42-b4d8-d975da407bf6?utm_source=share
Еще 2
48
Нравится
2
23 апреля 2022 в 9:34
СЕВЕРСТАЛЬ 🏆О компании. ПАО «Северсталь» – одна из ведущих вертикально-интегрированных горнодобывающих и сталелитейных компаний в мире с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. 💼Структура. «Северсталь» состоит из двух основных производственных дивизионов: «Северсталь Ресурс»: данный сегмент включает в себя 3 комплекса по добыче железной руды: АО «Карельский Окатыш», АО «Оленегорский ГОК» и ООО «Яковлевский ГОК». Горнодобывающие активы являются ключевым элементом бизнеса «Северстали». «Северсталь Ресурс» покрывает потребность металлургического бизнеса «Северстали» в железной руде и коксующемся угле твердых марок, а также является крупным поставщиком сырья третьим лицам в России и других странах. «Северсталь Российская сталь»: данный сегмент включает в себя сталелитейные и оцинковочные производства, прокатный стан и завод по производству труб большого диаметра, метизную компанию, предприятия по переработке металлолома. Ключевой актив Компании – Череповецкий металлургический комбинат – является одним из самых рентабельных металлургических предприятий в мире. 💪Продукция. В широком сортаменте продукции наибольшая доля приходится на плоский прокат, растет объем выпуска сортового проката для предприятий строительной отрасли и продукции дальнейшего передела. У группы широко диверсифицированный портфель продукции, над расширением которого она постоянно работала. В конечной продукции «Северстали» более 40% относится к продукции с высокой добавленной стоимостью. Более половины продаж группы приходится на рынок РФ. В то же время близость «Северстали» к европейскому рынку и транспортным коммуникациям позволяла сравнительно быстро перенаправлять поставки между внутренним рынком и экспортом. 📈Отчетность. В текущей ситуации «Северсталь» решила не публиковать отчетность за I кв. 2022 г. 🤑Дивиденды. Акции «Северстали» давали привлекательную дивидендную доходность благодаря сильной дивидендной политике: компания ежеквартально направляла на выплаты более 100% свободного денежного потока. Итоговые дивиденды за IV кв. 2021 г. были объявлены рекордными: 109,81 руб. на акцию (около 12%). Однако 15 апреля совет директоров отменил свое решение и рекомендовал годовому общему собранию акционеров дивиденды за IV кв. 2021 г. не выплачивать. 💰Итоги 2021 года. Финансовые результаты «Северстали» в 2021 г. были рекордными для компании: выручка увеличилась на 72%, EBITDA выросла в 2,5 раза, рентабельность EBITDA составила 53%. Свободный денежный поток и чистая прибыль подскочили в 2021 г. более чем в 4 раза по отношению к 2020 г. Успехи в основном обусловлены ценовой ситуацией на рынке металлопродукции, которой компания сумела воспользоваться в полной мере. 🤔Санкционные риски. «Северсталь» больше других компаний сектора оказалась уязвимой к санкциям. Из-за попадания Алексея Мордашова под персональные санкции в марте компания приостановила отгрузки продукции в ЕС. Четвертым пакетом санкций ЕС ввел запрет на импорт из РФ большей части номенклатуры продукции, экспортируемой «Северсталью» на этот рынок. Теперь компании придется искать для значительной части продукции с высокой добавленной стоимостью новые рынки сбыта либо сокращать производство. Переориентация экспорта на восток выглядит проблематичной в виду невысокой пропускной способности железных дорог в данном направлении и наличия мощной сталелитейной промышленности в Китае, Японии, Южной Корее. «Северсталь» активно входила в новые сегменты бизнеса, а также развивала сервисные предприятия направления Downstream через ряд СП с иностранными партнерами. Из-за санкций и выхода партнеров компании, вероятно, придется пересматривать свою стратегию развития. В то же время внутренний спрос в РФ будет снижаться из-за остановки производства и ввоза комплектующих рядом зарубежных автомобильных брендов. Рост ипотечных ставок вслед за подъемом ключевой ставки Банком России может сдержать спрос и со стороны строительной индустрии. $CHMF {$SVST@GS} $RU000A1008W7
Еще 9
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
18 апреля 2022 в 11:57
Кто еще остался на дивидендном горизонте? Сегодня складывается тяжелейшая ситуация на рынке. После открытия фондового рынка РФ начались качели, то мы растем, то падаем. Единой динамики нет. Сами же компании столкнулись с сильными структурными проблемами, которые в свою очередь очень сильно ударят по бизнесу: сорваны логистические цепочки, компании терпят огромные убытки и многое другое. Все это не способствует росту рынка, поэтому в обозримом будущем не стоит надеяться на его рост. В сегодняшних реалиях подбирать активы в свой портфель требуется гораздо тщательнее.   На прошлой неделе было объявлено о том, что Министерство Финансов планирует рекомендовать госбанкам не выплачивать дивиденды за 2021 год, на фоне санкционное давление на российский банковский сектор. До этого ЦБ уже рекомендовал банкам отложить выплаты дивидендов и вознаграждения топ-менеджменту. И хотя окончательного решения еще не принято вероятнее всего именно так и будет, ведь многие компании уже объявили о том, что не будут выплачивать дивиденды за 2021 год.   В стандартных условиях госкомпании и госбанки выплачивают дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли. Пока ситуация остается не ясной, и на данный момент лишь несколько банков объявили, что не будут выплачивать дивиденды, ОТП стал первым таким банком c иностранным участием, который отказался направлять вознаграждение акционерам.   Однако имеются все-таки компании, которые решились в столь непростое время выплатить дивиденды, и вот как выглядят эти герои:   ✅Новатэк (NVTK) $NVTK {$NVTK@GS} Крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа, жидких углеводородов Дивиденды – 43,77 руб. Последний день для покупки – 3 мая Текущая див. доходность составит: 3,6%   ✅Positive Technologies (POSI) $POSI Единственный представитель отечественного IT-сектора, который произведет выплату дивидендов за 2021 год. Общая сумма дивидендов составит около 950 млн руб., то есть 50% от чистой прибыли, полученной за 2021 год. Дивиденды – 14,4 руб. Последний день для покупки – 4 мая Текущая див. доходность составит: 1,3%   ✅Таттелеком (TTLK) $TTLK Крупнейший универсальный оператор связи с штаб-квартирой в Казани, предоставляющий услуги фиксированной телефонии, доступа в Интернет по различным технологиям, цифрового и кабельного телевидения, мобильной связи.  Региональный телеком-оператор, занимающий лидирующие позиции в Татарстане. Дивиденды – 0,04285 руб. Последний день для покупки – 16 мая Текущая див. доходность составит: 7,2%   ✅Северсталь (CHMF) $CHMF $RU000A1008W7 Вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания. Дивиденды – 109,81 руб. Последний день для покупки – 27 мая Текущая див. доходность составит: 10,3% UPD. Северсталь отменила дивиденды за 4КВ 2021 - минус еще одна компания   ✅ФосАгро (PHOR) $PHOR {$PHOR@GS} Российский химический холдинг. Основной бизнес компании — производство минеральных удобрений. Общая сумма выплат может составить 50,5 млрд рублей. Дивиденды – 390 руб. Последний день для покупки – 3 Июня Текущая див. доходность составит: 5,5%  
18
Нравится
10
5 апреля 2022 в 7:30
🌔 Технический дефолт России? Облигации утром 05.04.22 ✔️Минфин США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках — Reuters ✔️Владельцы облигаций Почты России серии БО-001Р-01 получили право требовать досрочного погашения бондов. Причина — отзыв агентством Fitch рейтинга компании. ✔️Икс 5 Финанс 19 апреля досрочно погасит выпуски облигаций серий 001Р-05 и 001Р-10 ✔️Ростелеком выкупил по оферте 47,28% выпуска серии 001Р-05R ✔️Тинькофф Банк выкупил по оферте облигации серии 001P-02R на 8,9 млрд рублей ✔️ПСБ: Доходности ОФЗ могут снизиться на 0,25 - 0,50 % на этой неделе из-за улучшения ликвидности в банковском секторе и снижения ставок по депозитам Погашения ожидаются по 6 выпускам на общую сумма ₽12,72 млрд, включая ВСК САО-001Р-01 (полное, ₽4 млрд) и Теле2-СанктПетербург-7-об (полное, ₽6 млрд) Купонные выплаты ожидаются по 17 выпускам на общую сумму ₽2,95 млрд, включая Северсталь-6-боб и Почта России-001Р-07-боб Доходности по 10-летним облигациям: 🇺🇸 2,4302% (+0,011) 🇩🇪 0,5340% (-0,047) 🇨🇳 2,8150% (0,0000) 🇷🇺 11,650% (+0,380) $RU000A0ZZ5J9 {$RU000A100AB2} $RTKM {$RU000A0JXQ85} $RU000A1008W7
68
Нравится
19
4 апреля 2022 в 14:29
$RU000A1008W7 почему при покупке нкд нулевой?
28 марта 2022 в 7:36
$RU000A1008W7 хорошая доходность на данный момент кто как считает?
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
Цена облигации 28 марта 2024
998,9