Нафтатранс Плюс выпуск 1 RU000A100303

Логотип облигации Нафтатранс Плюс выпуск 1, RU000A100303
Доходность к погашению
12,29% за 23 месяца
Рейтинг эмитента
Низкий
Логотип облигации Нафтатранс Плюс выпуск 1, RU000A100303

О компании Нафтатранс Плюс

ТК Нафтатранс плюс образована в 2007 году. Основным направлением деятельности эмитента как на краткосрочную, так и долгосрочную перспективу является оптовая торговля топливом. Кроме того, эмитент занимается хранением и транспортировкой нефтепродуктов.

Страна
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Текущая доходность 
11,78%
Доходность к погашению 
12,29%
Дата погашения облигации
11.01.2024
Дата выплаты купона
20.02.2022
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
10 
Величина купона
96,99 
Номинал
10 000 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет

Расчет доходности облигации

Если вложу
500000
На срок
23 месяца
Можно заработать
114888

Интересное в Пульсе

InvestSeif18 ноября в 14:54

$RU000A100YD8 ​​АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО ТК «Нафтатранс плюс» Цель: определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, показателей платежеспособности и финансовой устойчивости. Выпуски облигаций в обращении: $RU000A100303 с эффективной доходностью 11,82% $RU000A100YD8 с эффективной доходностью 13.66% $RU000A102V51 с эффективной доходностью 12.68% ❗ - ЭД указана на дату написания поста (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности предприятия за 2020 год). __ ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счет денежных средств 0,07 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент погашения текущих обязательств за счёт денежных средств и дебиторской задолженности 2,48 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий возможность погашения краткосрочных обязательств в течение года 3,79 (норма>1.73) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,96 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю заёмных средств на один собственный рубль 13,62 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счёт собственного капитала 0.03 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент удельного веса собственного капитала в общей сумме источников финансирования 0.07 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости предприятия 0.75 (норма>0.8) 🔶 📊 Итоговая скоринговая оценка: 25 📝 Вывод: Предприятие сильно закредитованное. В рамках текущего года способно выполнять свои обязательства по краткосрочным и текущим платежам без задержек. Оценка соответствует умеренному инвестиционному риску. ▶️ Заходи в профиль, подписывайся на анализ эмитентов ВДО, важные новости и интересные идеи по облигациям и акциям РФ. 👍💰Благодарю каждого за любую обратную связь (лайки, донаты)! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #россия #что_купить

AlexxR18 июля в 19:06

Нафтатранс Плюс – разбор эмитента Наблюдаю, как на общем спаде рынка облигаций у меня против тренда растут бумаги с привязкой купона к ставке ЦБ. Решил на этом фоне системно изучить рынок облигаций с плавающим купоном. К моему глубочайшему разочарованию среди #вдо всего три эмитента выпускают такие бумаги : 1. Пионер-лизинг я разбирал ранее: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/AlexxR/f17731ad-cec6-4edc-afcf-423d9fbddfc4?utm_source=share 2. Нафтатранс: имеет три выпуска. Нас в текущем контексте особенно интересует $RU000A100YD8 Номинал: 10.000 руб. (!), зато есть амортизация, купон 13-15% по формуле ставка ЦБ + 6%, но в интервале 13-15. Соответственно, сейчас 13%. 3. Ашинский метзавод. Номинал 1.000 руб., амортизации нет. Текущий купон 6,5%, установлен до декабря 21 г., выплаты – раз в 182 дня. На пике купон достигал и 12%, но при таком лаге пересмотра ставки мне не интересно сейчас. Поэтому рассматриваем Нафтатранс. Это нефтетрейдер, расположен в Сибири, занимает 1,3% рынка. Кроме оптовой реализации нефтепродуктов компания имеет небольшую собственную сеть АЗС, а также заправки по франшизе с Лукойлом и Shell. Год создания компании – 2007. С 2019 года компания является эмитентом облигаций. На текущий момент выпущено 3 выпуска на общую сумму 870 млн. руб. Все выпуски активные, опыта успешного погашения нет. Базовая проверка контрагента в зеленом свете (см. скрин). Тревожных сигналов нет, кроме уставного капитала в 10 тыс. руб. и штатной численности в 12 человек в 2020 году. При этом сумма долга компании, на секундочку, 1.968 млн. руб. Аудитор – КГ Баланс, в рейтингах Эксперта отсутствует. В штате 23 человека, выручка за 2020 год 16 млн. руб. Компания маленькая и неизвестная, но, вроде, не фиктивная. Основные финансовые результаты также дам на скринах. 🟢 Выручка растет 5 лет подряд. В 2020 году она составила 7.627 млн. руб. и выросла на 24,3% к 19 году. 🟢 Прибыль растет 4 годя подряд. Значение 2020 – 53.228 тыс. руб. + 93,7% к 2019 году. 🟠 Рентабельность продаж по чистой прибыли в 2020 году 0,69% (+55%) к 2019 году. В опте в принципе наценки не высокие, но как мы увидим дальше, проблема не в этом. 🟡 Свободный денежный поток за 2020 год – 16.214 тыс. руб, в 2019 году был минус. 🔴 Денежный поток от операционной деятельности отрицателен уже два года подряд (-423 млн. в 2020 году). Перекрывается этот кассовый разрыв займами, как и следовало предполагать. Коэффициенты финансовой устойчивости: 🟢 Коэффициент текущей ликвидности (норма >1,5): (2019) 5,49 -> (2020) 3,79 🟢 Коэффициент быстрой ликвидности (норма >1): (2019) 3,65 -> (2020) 2,48 🔴 Долг к капиталу (<0,67 – отлично, <2.0 – допустимо): (2019) 14,12 -> (2020) 12,06 🔴 Долг / EBITDA (<2,5 – отлично, <4 – допустимо): (2019) 10,11 -> (2020) 8,24 🔴 Коэффициент покрытия EBIT / Проценты к уплате (>3 – отлично, >1,5 – допустимо): (2019) 1,29 -> (2020) 1,39 Последние 3 показателя очень плохие: у компании большие долги, капитала, равно как и прибыли, на их погашение не достаточно. Почти вся операционная прибыль уходит на погашение процентов. Вероятность банкротства по коэффициентам (2020 год): 🟢 Z-счет Альтмана: 5,62 (отлично >2,6) 🟢 Z-счет Таффлера: 0,75 (отлично >0,3) 🟢 R Сайфуллина-Кадыкова: 1,13 (отлично >1,0) Не смотря на закредитованность, вероятность дефолта в ближайший год не высока. Кредитный рейтинг от НРА: «В-|ru|» - не много. Вывод: Для меня стремная история, честно говоря. Вроде, компания сейчас вполне может обслуживать свои обязательства, проблем с ликвидностью у нее нет. Но долг ничем не обеспечен. Погашение двух выпусков облигаций приходится на 2024 год. Возможно, за счет роста прибыли и амортизации одного из займов долговая нагрузка компании к тому моменту придет в норму. Но это не точно. Думаю, что на период ужесточения ДКП небольшим объемом брать можно в расчете на рост цены. С апреля цена уже выросла на 1,7%. Но как только ставка ЦБ перестанет расти, я бы эту бумагу сразу же сливал… $RU000A102V51 $RU000A100303 #облигации #обзорвдо

Gelochka19 июня в 13:46

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на 16-18.06.2021года #Выплаты_купонов: 16.06.2021 $RU000A0ZYAQ7 МФК КАРМАНИ БО-001-01 (14%) Лизинг-Трейд 001Р-01 (12,5%) $RU000A100303 НАФТАТРАНС плюс БО-03 (12%) Талан-Финанс 001P-02 (10,5%) Автоэкспресс КО-П04 (9,5%) $RU000A102HG2 ОХТА Групп БО-П01 (12%) 17.06.2021 Теплоэнерго 001Р-01 (10%) Терра Пласт КО-П01 (16%) $RU000A102UZ5 Кировский завод 02 (9,5%) Ред софт 002Р-01 (12,5%) $RU000A101TA2 Урожай БО-01 (13%) НЗРМ БО-П01 (13,5%) 18.06.2021 $RU000A1006C3 Пионер-лизинг БО-П03 (10,5%) Ноймарк КО-П04 (15%) Транс-Миссия (Таксовичкоф) БО-П02 (13%) ОР (Обувь России) 001Р-04 (11%) #выплата_купонов_июнь21 #события #размещения

Цена облигации 22 января 2022
10 020 
На данный момент облигация Нафтатранс Плюс выпуск 1 торгуется по цене 10020 рублей, что составляет 100,2% от номинальной стоимости. Ценная бумага будет полностью погашена 11.01.2024. В случае приобретения облигации RU000A100303 сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 10 рублей. Данный актив не подвержен амортизации, текущая доходность к погашению составляет 12.29% годовых.