ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣5️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ✌️Дамы и господа, вечер добрый. Надеюсь, что ваш понедельник прошел на отлично, начало недели далось легко, а новости лишь подведут приятный итог и оставят хорошее послевкусие. Вперед к разборам! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ГРУППА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ смело делится подробностями нового выпуска. Размещение запланировано на 28 сентября (горшочек, не вари, неделя и так перенасыщена новинками). 300 миллионов рублей в виде ценных бумаг поступят на три года. Ориентир ставки - 16%, купон выплачивается ежемесячно. Не знаю, стоит ли писать про первичку (мне кажется, что не удержится на номинале, есть много более привлекательных вариантов на неделе), но для порядка сообщу, что организатор Grottbjorn. Рейтинг эмитента - 🅱️➕ со стабильным прогнозом от Акры. Замечу, что последнее размещение эмитента $RU000A105EP3 с похожими параметрами заняло достаточно внушительное время) 🔸 РЖД анонсирует новый выпуск с плавающим купоном. 29 сентября у организаторов первички (Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк) пройдет сбор заявок на выпуск 001Р-28R со скромной купонной ставкой RUONIA + спред не более 125 пунктов. Да, доходность совсем небольшая, однако данное вложение точно может попасть под вариант "купил и забыл" (а вот заработал ли, вопрос открытый) - не представляю, что может случится с РЖД в обозримом будущем). 🔸 ЯТЭК интригует новым выпуском, анонсировав весьма приятную доходность для эмитента своего уровня: не выше G-curve на сроке 1,5 года + 400 пунктов. В переводе на понятный язык на данный момент она составляет 16,2 %. Но мне кажется, что мёд может оказаться с горчинкой и почти уверен, что финальные цифры будут сильно отличаться. Первичку проводит БКС, Газпромбанк и Россельхозбанк, испытать свою удачу можете у них - сбор запланирован на первую половину октября. А вот почувствовать реальность на бирже.... к сожалению, даты фактического размещения пока нет. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👴 АКРА: ➡️ РУСГИДРО $RU000A106GD2: подтвержден рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. ➡️ ЕВРОХИМ $RU000A101LJ0: рейтинг 🅰️🅰️➕ подтвержден, прогноз повышен до позитивного. Застыли в шаге от желаемых трех Аннушек :) ➡️ Если есть на свете рай, то это КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZ8X4! Рейтинг на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом подтвержден. ➡️ ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ $RU000A0JX0Z8: подтвержден рейтинг 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Вот где рейтинговый рай! Кстати, это облигация обладает практически (если не совсем) минимальным номиналом на рынке - стоимость всего 50 рублей :) Отличная копилка для сдачи) ➡️ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A102FV5: подтвержден рейтинг 🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ ПАО ПОЛЮС $RU000A105VC5: рейтинг 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз подтверждены. 👩‍⚖️ НКР: ➡️ АПРИ ФЛАЙ ПЛЭНИНГ и их облигациям $RU000A106WZ2 присвоен рейтинг 🅱️🅱️, что соответствует рейтингу эмитента, собственно. Вот только пока не встречал ситуации, когда рейтинги у бумаг и компании были разными. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 АФК СИСТЕМА по облигации 001Р-01 $RU000A0JVUK8 продолжает жадничать: 17-20 купоны (выплаты со 2.04.2024 по 30.09.2025) в размере 10,5 % (впрочем, прошлая ставка была вообще 9%, но и время было иное) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: Не увидел ничего достойного внимания за сегодня) ---------- 😉 Статистику по доходностям подведу до конца дня, а пока отправляюсь в объятия горячего чая - кажется, он мне сейчас не повредит. Отличного вечера! #новости #облигации #новые_размещения

Аутсайдеры на российском рынке: результаты за I полугодие 2023 • Акционеров $CBOM разочаровывает неполная отчетность компании и отсутствие дивидендов. Минусом также выступает неопределенность с влиянием санкций и относительно низкая ликвидность акций. • В 2021 г. на Европу приходилось 53% продаж $GMKN, а по результатам I квартала 2023 г. они составили уже 24%. Компания развивает азиатские маршруты и стремится к сокращению запасов. Размер дивидендов сократился. • Цена на алюминий в марте 2022 г. была на максимуме, но уже к сентябрю упала на 40% и с того момента стоит в боковике. Совет директоров $RUAL рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 г. в неблагоприятных рыночных условиях, притом, что долговая нагрузка относительно высока, а компания сохраняет планы по масштабной инвестиционной программе. • Выручка $FIVE продолжила замедляться в I квартале после просадки в IV, что связано преимущественно с высокой базой I квартала 2022 г. Также сказывается замедление инфляции в РФ в начале 2023 г. Из-за фокуса на рост бизнеса страдает рентабельность. X5 продолжает рассматривать вопрос редомициляции, пока же технические сложности привели и к отказу от выплаты дивидендов • Экспорт $GAZP по геополитчиеским причинам остается под давлением. Цены на {$NGQ3} в Европе упали, а соглашение с Китаем о трубопроводе Сила Сибири–2 пока остается незавершенным. • $MOEX снизила уровень листинга $Магнита с I до III. Также акции Магнита войдут в лист ожидания на исключение из индекса МосБиржи. Управляющие фондами могут быть вынуждены сокращать позиции в фондах, чтобы следовать инвестиционной стратегии. • $ALRS попала в SDN List и не выплачивала финальные дивиденды за 2021 г, а также за 2022 г. Отсутствие потока дивидендов в пользу государства компенсировалось разовым НДПИ и налогом на прибыль в 2023 г. Только в июне появились надежды на выплаты дивидендов за I квартал 2023 г. В топ-5 худших на российском рынке акций за I полугодие 2023 г. вошли: • $GMKN (-78%) • {$RU000A103DU0} (-64%) • $GTLB (-62%) • $RU000A0ZZ8X4 завод им. Зверева-ап (-56%)

$RU000A0ZZ8X4 Моя #идея_на_миллион – больше облигаций, хороших и разных. Сегодня подобрала Краснодарский край. Приемлемая доходность, тело ниже номинала, амортизация. Хороший срок – 2.5 года: не слишком много, не слишком мало. Клубника, вино, помидоры...

$RU000A0ZZ8X4 А купоны приходили кому-нибудь?

$RU000A0ZZ8X4 а что за частичное погашение пришло?

Теперь облиги Краснодарского края безопасны и подкреплены гигиеной 😂😂😂 Гении бизнеса в Геленджике предлагают помыть руки или фрукты (овощи),по 10 рублей. Турки офигели и не выфегили. $RU000A0JXYS9 $RU000A0JWXF0 $RU000A0ZZ8X4 $RU000A0ZYFB8 $RU000A0ZYCM2

$RU000A0ZZ8X4 сегодня пришли купоны. Биржа закрыта. Февральские купоны еще не дошли, а эти тут как тут. Приятно

Марафон накопления (день 67) Муниципальные облигации Посмотрим на муниципальные облигации с эффективной доходностью больше 10% Эффективная доходность указана прямо в этом списке каталога. Это означает, что вы будете держать облигации до погашения и реинвестировать ваши полученные купоны в эту же облигацию при этой же цене, как сейчас Немного теоретически и отличается от реальности, но на небольших сроках не сильно отличается от реальной доходности, которые вы получите, если купите прямо сейчас и будете держать до погашения Конечно, цена ежесекундно меняется. Но мы сравниваем сейчас, кода биржа закрыта все одновременно ✔️Посмотрим условия по самой облигации + рейтинг региона + полжение дел в плане долгов в этом регионе По сути наша задача при выборе в итоге найти max доходность с min возможным риском ✔️По итогам 9 мес 2021 г гос долг регионов РФ вырос на 2,4%, Объем госдолга вырос в 22 регионах РФ, в 16 не изменился, а в 47 снизился, составила 2,556 трлн руб, в абсолютном значении он вырос на 59,6 млрд руб и основной вклад в его увеличение внесла Москва При этом уменьшается доля долга в кредитных организациях В 2021 году многие регионы показали больший доход по сравнению с 2020 годом, в том числе благодаря низкой налоговой базе 20 года В 22 году ожидается в части регионов ожидается дефицит (нехватка) бюджета, но предполагается, что большинство регионов обойдутся без заемных средств, а за счет имеющейся финансовой устойчивости В условиях нестабильности советуют именно надежные облигации на небольшой срок либо с амортизацией ✔️Москва AAA(RU) Стабильный 24 дек 2021 (АКРА) Значительный объем остатков средств на счетах бюджета (в том числе на депозитах) Города обеспечивает большой запас ликвидности. Доходы от размещения временно свободных денежных средств на банковских депозитах ежегодно превышают проценты на обслуживание долга регион донор увеличил свой госдолг за 2021 год на 384,8% на втором месте по уровню госдолга по итогам 3 квартала 2021 года, за этот год выпустила 3 выпуска облигаций, общий долг составляет 145,4 млрд руб Полученный в бюджет налог на прибыль стал больше по сравнению с 2020 годом на 37% 🔅выпуск 74 6 лет, доходность 11,5% 182 дня купон 🔅выпуск 72 $RU000A1030S9 2 ода 2 мес, 10,94% 182 дня, купон 32,66 🔅Выпуск 48 {$RU000A0JNYN1} 4 мес, 10,91% купон 29,92 ✔️Оренбургская область A+(RU) Стабильный 16 ноя 2021 (АКРА) обусловлен умеренной операционной эффективностью бюджета, низкой долговой нагрузкой и плавным графиком погашения долга 🔅выпуск 2 показывает доходность 10,92, меньше мес но реально до июля 2025 Есть Оферта, амортизация, 91 день ✔️Краснодарский край рейтинг облигаций от РА-эксперт ruАА- 🔅выпуск 2 $RU000A0ZZ8X4 3 года 3 мес, 10,91% 91 , купон 17,12, ставка 7,63% амортизация ✔️Новосибирская область АКРА повысила рейтинг области и облиаций до АА(RU) Стабильный (15.02.2021) Налог на прибыль стал больше на 50% 🔅выпуск 21 3 года, 8 мес, 10,72% 91 день, купон 14,58, амортизация ✔️Ульяновская область Налог на прибыль стал больше на 50% 🔅выпуск 1 {$RU000A0ZYJB0} 2 года 9 мес, 10,66% 92 дня, 16,33 р амортизация ✔️Самарская область АКРА подтвердило рейтинг области и облигации на уровне AA(RU), «СТАБИЛЬНЫЙ» (12.10.21) Благодаря умеренно низкой долговой нагрузкой при плавном графике погашения долга, стабильными показателями бюджета Налог на прибыль стал больше на 82% 🔅выпуск 12 $RU000A0JWM56 2 года 4 мес, 10,63% 91 день, 18,03р амортизация ✔️Санкт-Петербург регион - донор Налог на прибыль стал больше на 45% 🔅выпуск 2 4 года 9 мес, 10,41% 182 дня, 38,15р амортизация ✔️Ямало-Ненецкий АО регион - донор снизил свой долг за 9 мес 2021 год на 30,6% Налог на прибыль стал больше на 85% 🔅выпуск 2, 10,26% 1 год 9 мес 91 день, 3,5р амортизация ✔️Ненецкий АО регион - донор рейтинг отЭксперт РА ruA+ за 9 мес 2021 года снизил госдолг на 56,5%, погасив бюджетный кредит 🔅выпуск 1 2 года 8 мес, 10,16%5 91 день 7,78р амортизация 🔅🔅🔅 Мои пополнения + 100₽ #прояви_себя_в_пульсе

Всем доброго дня! Наступил 1й отчёт моих будущих накоплений. Возможно вход в инвестиции происходит в "смутное" время, впечатление пока не однозначные. По итогам месяца небольшой убыток. Текущее распределение вложений прикладываю. К целевым показателям по активному движенийю с акциями начну со следующего пополнения. И на неделе 1й небольшой прибавок с облигаций) Текущее распределение: •{$TSPX} 60% •$TMOS 20% •$RU000A0ZZ8X4 {$SU26215RMFS2} 20% Начало положено)

$RU000A0ZZ8X4 почему был такой большой скачок 5 января?

$RU000A0ZZ8X4 @Tinkoff_Investments процент доходности не такой 🙄

$RU000A0ZZ8X4 Указана доходность к погашению 10,71% за 40 месяцев - считаю это некорректным значением. Доходность годового купона относительно номинала 7.6%, годовая доходность при текущей цене 5.4%. Написал и увидел аналогичные комментарии ниже... Выходит просто хотел сказать, что согласен с ними :)

$RU000A0ZZ8X4 Как Тинькофф Брокер посчитал такую доходность, более 10% годовых? Если по купону выплата идет около 7% годовых, а сами бумаги торгуются дороже номинала на 3% (что дополнительно съедает доход, в итоге он будет еще меньше).

$RU000A0ZZ8X4 А купоны уже выплатили?

В этом посте я опишу свой план по наполнению Инвестиционного Рюкзака. Начну с того, что расскажу о себе, ну то есть о своих финансах. Зарабатываю я не сильно много, но каким-то образом смогла к сегодняшнему дню скопить чуть больше 400К рублей. И, как и все люди с небольшими накоплениями, я парюсь об их сохранности. Большая часть моего капитала лежит в Валюте. Также у меня два вклада в разных банках. В ценные бумаги я сейчас собираюсь вложить примерно 100К руб. Со временем, конечно, долю ценных бумаг в портфеле (ой, РЮКЗАКЕ) буду увеличивать. Что я хочу от инвестирования и каковы мои цели - я не могу сказать. Не знаю. Просто у меня есть сколько-то сбережений и я стараюсь их как-то сохранить от обесценивания. А на что коплю - не знаю. Главная задача, которую должен выполнить рюкзак - не потерять кровно заработанные. Буду придерживаться следующей линии ведения портфеля: ⁃ Акции и облигации занимают равные доли в портфеле. Такое соотношение различных по риску активов, надеюсь, представляют собой оптимальный баланс для недопущения потери денег. ⁃ Периодически проводится ребалансировка портфеля до соотношения активов 50/50. Таким образом, доход от акций мы фиксируем, вкладывая в надёжные облигации, но и оставляем средства на риск. Итого рюкзак будут составлять облигации на сумму 50 000 рублей и акции и паи фондов также на 50 000 рублей. Что с Рюкзаком прямо сейчас: 11 августа в рюкзаке было акций на 40 350₽ и гос.облигаций на 5 035 ₽. И есть 54 000 ₽ к освоению, на которые, как всем видно, будем брать только облигации - норма по акциям уже почти выполнена. Какие именно - об этом в следующий раз. Подробная структура портфеля: (бумаги перечислены по убыванию доли) $ROSN - 10 шт. $MGNT - 1 шт. $YNDX - 1 шт. SNGS - 100 шт. $CHMF - 2 шт. $FXCN - 1 шт. GAZP - 10 шт. $RUAL - 50 шт. $VTBR - 50 000 шт. NVTK - 1 шт. $TATNP - 3 шт. $MTLRP - 10 шт. $MTLR - 13 шт. $RU000A0ZZ8X4 - 3 шт. $RU000A0JVM81 - 1 шт. $RU000A100D89 - 1 шт. (Да, здесь я должна сказать, что следую завету "не класть все яйца в одну корзину" и имею два брокерских счёта в разных банках.) Этот портфель, конечно, нельзя назвать годным. Даже начинающему бросаются в глаза избыток компаний нефтегазовой отрасли и вообще слабенькая диверсификация. Но этим мы займёмся в сентябре, а сейчас - челлендж по облигациям! об нем не сегодня, а то и так длиннопост вышел, а ещё надо успеть поторговать.

$RU000A0ZZ8X4 почему купон уменьшается, если амортизации нет?! ошибка в данных

Новинки облигаций из прошлого. Часть1! {$XS1514045886} Lukoil (USD) Дата погашения - 02.11.2026 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 2,49% Периодичность купонов - 181 день Амортизация - нет $RU000A0ZZ8X4 Краснодарский край выпуск 2 Дата погашения - 03.06.2025 (среднесрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 6,85% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102KR3 Флай Плэнинг БО-П4 Дата погашения - 20.12.2023 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 13% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102QX8 Лайфстрим выпуск 1 Дата погашения - 06.02.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 10,5% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102QY6 ТФН выпуск 1 Дата погашения - 06.02.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 12,5% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102RF3 ХКФ Банк выпуск 7 Дата погашения - 06.02.2026 (среднесрочная) Дата оферты - 14.02.2024 Доходность к оферте - 7,3% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102RN7 Ренессанс Кредит выпуск 6 Дата погашения - 17.02.2026 (среднесрочная) Дата оферты - 26.02.2024 Доходность к оферте- 8,5% Периодичность купонов - 181 день Амортизация - нет $RU000A102RU2 Европлан 001Р-01 Дата погашения - 13.08.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 7,5% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102RX6 ГК Самолет выпуск 9 Дата погашения - 15.02.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 8,8% Периодичность купонов - 182 день Амортизация - нет $RU000A102SC8 ТМК 001Р выпуск 2 Дата погашения - 17.02.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 7,3% Периодичность купонов - 91 день Амортизация - нет $RU000A102SG9 Селектел выпуск 1 Дата погашения - 22.02.2024 (краткосрочная) Дата оферты - нет Доходность к погашению - 8,6% Периодичность купонов - 182 день Амортизация - нет #новыетикеры #новыебумаги #новыеинструменты #новыебонды #новыекорпоративныеоблигации

В каталог ТИ были добавлены еще 2 облигации: $RU000A0ZZ8X4 Краснодарский край выпуск 2 Купон 7.63% годовых, выплачивается раз в 3 месяца Дата погашения - 03.06.2025 Есть амортизация $RU000A102TL7 МФК Займер Купон 12.75% годовых, выплачивается раз в месяц Дата погашения - 17.02.2024