ГТЛК 1P-08 RU000A0ZYR91

Доходность к оферте
16,5% за 39 месяцев
Оферта
30.07.2027
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации ГТЛК 1P-08, RU000A0ZYR91

Форум об облигации ГТЛК 1P-08

Что вы думаете про ГТЛК 1P-08?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 апреля 2024 в 14:04
🔥 Топ-5 просевших бумаг рейтинга АА, АА- 🔥 Спасибо за идею @AlphaCentavra 🤝 Для сравнения использовались: 🔹 цена максимальной просадки за год; 🔹 цена в начале января (новогоднее ралли, отскок); 🔹 цена в июле, когда просадка только начиналась. 1) $RU000A0ZYR91 ГТЛК 1P-08 🔸 Доходность: 16,42% 🔸 Срок: 3 года 3 мес. 🔸 ТКД: 12,69% 🔸 Изменение текущей цены по отношению к январю (изм./янв. - далее): -4,72% (-47,2 руб); 🔸 Изменение тек. цены по отношению к min цене (изм/min - далее): 0,13% (1,3 руб); 🔸 Изменение цены с июля (изм/июль - далее): -9,22% (-92,2 руб); 2) $RU000A104WF9 Славнефть 🔸 Доходность: 15,86% 🔸 Срок: 1 год 2 мес. 🔸 ТКД: 10,74% 🔸 Изм./янв.: -3,96% (-39,6 руб); 🔸 Изм./min: 2,54% (25,4 руб); 🔸 Изм./июль: -7,06% (70,6 руб); 3) $RU000A105KR6 Восточная Стивидорная Компания выпуск 3 🔸 Доходность: 15,18% 🔸 Срок: 3 года 7 мес. 🔸 ТКД: 12,35% 🔸 Изм./янв.: -3,89% (-38,9 руб) 🔸 Изм./min: 2,87% (28,7 руб); 🔸 Изм./июль: -9,89% (98,9 руб); 4) $RU000A104XR2 Автодор БО-3 выпуск 2 🔸 Доходность: 14,98% 🔸 Срок: 3 года 2 мес. 🔸 ТКД: 11,76% 🔸 Изм./янв.: -3,54% (-35,4 руб) 🔸 Изм./min: 1,4% (14 руб); 🔸 Изм./июль: -10,34% (103,4 руб); 5) $RU000A0JVWJ6 ГТЛК выпуск 6 🔸 Доходность: 16,59% 🔸 Срок: 3 года 2 мес. 🔸 ТКД: 12,34% 🔸 Изм./янв.: -3,5% (-35 руб) 🔸 Изм./min: 1,29% (12,9 руб); 🔸 Изм./июль: -7,7% (77 руб); 🏆 Минимальный срок: Славнефть. 🏆 Лидер изм./январь: ГТЛК 1P-08. У данной облигации максимально просела цена, по отношению к цене января. 🏆 Лидер изм./min: ГТЛК 1P-08. У облигации на меньший % отросла цена по отношению к минимальной цене за год. 🏆 Лидер изм./июль: Автодор БО-3 выпуск 2 У облигации максимально просела цена по отношению к цене июля 2023. Наиболее интересная: ГТЛК 1P-08. Максимально просела по отношению к январю, но при этом на самый маленький % отросла от min цены. У облигации самая высокая ТКД (среди облигаций данной подборки). Но срок 3 года и 3 мес. Если интересует более низкий срок, то можно выбрать облигацию Славнефть. Она на 2-ом месте по изменению цены по отношению к январю, но на 5-ом по отношению к июлю. У данной подборки будут еще части с другими рейтингами. Жду ваших идей подборок в комментариях) Всем хорошего вечера😇 #облигации #подборка #oko
11
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

31 июля 2023 в 5:29
Доброе утро, обзор облигаций с 0 НКД на сегодня $RU000A1050H0 Рейтинг 📊ААА Цена 🪙 984 Купон 📮 46.62 (9.35%) 2 раза в год Эффективная доходность по Тинькофф 📒 10.52% $RU000A0ZYR91 📊АА- 🪙 988 📮 28.22 (11.32%) 4 📒 12.22% (оферта в 2027) $RU000A105CM4 📊АА- 🪙 1011 📮 29.17 (11.7%) 4 📒 11.7% (кредитный рейтинг от 27.07.2023) с амортизацией $RU000A102B97 📊ВВВ+ 🪙 974 📮 24.31 (9.75%) 4 📒 12.3% (оферта в 2025) $RU000A100PB0 📊ВВВ (позитивный) 🪙 1010 📮 33.03 (13.5%) 📒 12.62% $RU000A105054 📊ВВ+ 🪙 1047 📮 69.81 (14%) 2 📒 12.68% (колл-опцион в 2025)
30 июля 2023 в 0:03
Облигации №2 (обновлённая таблица) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A1053W3 $RU000A103455 $RU000A0ZYR91 $RU000A0JVWJ6 $RU000A106A86 $RU000A1052T1 $RU000A105Q97 {$RU000A102M45} $RU000A103S30 $RU000A105518 $RU000A105PP9 $RU000A102AB8 $RU000A1064X8 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам
18
Нравится
4
12 июля 2023 в 18:41
Об организации 1- Государственная транспортная лизинговая компания (АО «ГТЛК») — крупнейшая лизинговая компания России. 2- Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. 3-выпуски облигаций: {$RU000A0JXE06} $RU000A0JXPG2 $RU000A0ZZ1J8 $RU000A0ZYNY4 $RU000A101QL5 $RU000A105KB0 $RU000A100FE5 $RU000A102VR0 $RU000A100Z91 $RU000A0ZYR91 $RU000A0JVWJ6 $RU000A101SC0 Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента. Общие значения 1-Выручка: 12580,442 млн.руб. 2-Прибыль: 7964,967 млн.руб Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 0,4% (YoY) 2-Динамика прибыли: 1039,3% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 3,0% (*) 4-Динамика активов: 3,3% (*) Оценка по коэффициентам: -3,7 из 5 Кредитный рейтинг: AA Вывод: Компания имеет большой спектр техники, которая предоставляет в лизинг. Диверсификация отличная. За год компания нарастила прибыль в 1039,3%, что является хорошим показателем, но скорее всего это единичный случай. Долговая нагрузка увеличилась на 3%. Компания не способна погасить текущие обязательства в полном объеме. 26% активов обеспечиваются собственными средствами. Само предприятие на 1690% зависит от заемных средств, что является критическим показателем. Заемный капитал в 2,83 раза превышает собственный. Хоть и компания имеет хороший портфель активов, ее обязательства слишком высоки, что говорит о большом риске приобретения облигаций этого эмитента
7
Нравится
13
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
17 мая 2023 в 17:23
#облигации #новичкам #вдо На примере нескольких облигаций объясню как сделать простенький анализ вдошки и корпоратов по купонам. И снова здравствуйте! Сразу к делу. Есть облигация $RU000A101SD8 с купоном 19 рублей, раз в 4 месяца. Согласитесь, мало? Да, действительно, немного. Потому цена опустилась ниже номинала на 130 рублей, и врятли она будет задерживаться. Сразу хочу сказать, что покупать такие облигации имеет смысл - в конце их жизненного цикла произойдёт выплата номинала, полностью, а не только её рыночной стоимости. Но учтите, что за то же время вы бы могли купить облигацию с лучшим купоном и получить больше денег. Эта облигация среднесрочная. Есть облигация $RU000A0ZYR91 Корпорат тот-же (?), а облигация другая - цена чуть ниже номинала, купон уже 28. Сразу перейду к расчёту между двумя облигациями, по прошлой теме. Цена первой - 871 рублей, второй - 991, на момент написания поста. Разница - 120 рублей. Не забываем учесть остающиеся купоны для выплаты у обоих облигаций! У первой: 60-11=49 купонов, у второй: 59-21=38. Беру калькулятор в руки! Учту разницу между облигаций как разницу между стоимостью и номиналом первой облигации, ну а почему бы и нет. Получаем следующее: из первой облигации за штуку можно заработать 120+(49*19,87)=1093,63 чистой прибыли за штуку. Ого! Из второй: 8+(38*28,22)=1080,36. Получается, купить первую облигацию выгоднее, по сравнению с второй. Но стоит понимать, что это расчёты с учётом фиксированного купона! Купоны могут меняться в цене и может всё повернуться по-другому! За этим стоит следить. Я ещё комиссию не учитывал и НКД, ну там копейки. Ну, а теперь в игру вступит две мои любимые ВДОшки: $RU000A105M59 ака Роделен И $RU000A104DZ7 ака Сибнефтехим. У первой ВДО с купонов вы заработаете уже 678,15 рублей, а с сибнефти 506,44 рубля. Почему так мало? Так дело в том, что купоны платятся 12 раз в год! Здесь я бы хотел подвести вас ко второй теме, а именно: как сравнить ВДО и корпоратку? Замечаем, что 4 купона ВДОшки (по крайней мере, мои представленные) по промежутку времени на выплату занимают столько-же времени, как 1 купон корпората (у которых 4 раза в год купоны). И того, 4 купона сибнефти это 46,04 рубля, а у корпоратов всего 28 да 19 рублей. Несравнимо, Сибнефть обгоняет двух корпоратов вместе взятых, а Роделен обгоняет Сибнефть! Проще говоря, у ВДОшек слишком маленький цикл жизни, и если бы они жили столько, сколько корпораты, то эти бумаги стоили бы намного, намного больше 😁 И опять же, это с учётом сохранения тех купонов, по которым я рассчитал, на весь период обращения облигации. Понравится ли Вам маленький (в сравнении), но быстрый профит от ВДОшки, или же вам по душе корпораты, с двойном, а то и тройным сроком, но с такой-же удвоенной прибылью? По крайней мере, я показал, как я сравниваю и оцениваю облигации. Попробуйте рассчитать какую-нибудь ОФЗшку, попробуйте подогнать выплаты ОФЗшек на промежутки времени выплаты купонов корпоратов и ВДОшек, и выбирайте! Надеюсь, помог, до встречи!
39
Нравится
19
10 мая 2023 в 3:15
Всем привет! #НаПенсиюв50 , цель 20.000руб ежемесячно за счёт капитала в пассивном режиме Торговал Газпромом на малых объёмах, после поездки (перерыва в торговле) вспоминал какие кнопки нажимать. Итог 1 недели мая 02.05.2023-09.05.2023 : +6.873,7р Купоны итого: +5.213,1р +49,62р купон Черкизово вып БО-001Р-05 $RU000A105C28 2шт (купон 24,81р 9,95% 4раза/год) 9,66% к погашению (ПРОДАЛ цена вышла в плюс, маленькая позиция, цена выше номинала, докупать не планировал) +782,8р купон АФК Сист вып12 $RU000A101012 20шт докупил +1шт (купон 39,14р 7,85% 2раза/год) 10,26% к погашению +338,64р купон ГТЛК 1Р-08 $RU000A0ZYR91 12шт докупил +1шт (купон 28,22р 11,32% 4раза/год) 11,96% к погашению +180р купон ОФЗ 29022 $SU29022RMFS9 10шт докупил +1шт (купон зависит от межбанковской ставки RUONIA) (полученный купон 18р 7,22% 4раза/год) +1.077р купон Селигдар вып1 $RU000A105CS1 10шт не докупал т.к. цена 1015р выше номинала (моя средняя 998р) (купон 53,85р 10,8% 2раза/год) 10,36% к погашению (На эти деньги купил 2 акции Селигдар, по стратегии Облигация покупает Акцию) +355,3р купон Асфальт завод №1 вып1 $RU000A105SX7 10шт не докупал т.к. цена выше номинала (купон 35,53р 14,25% 4раза/год) 14,09% к погашению +685,5р купон ГТЛК вып3 {$RU000A0JXE06} 25шт докупил +1шт (купон 27,42р 11% 4раза/год) 11,49% к погашению +1.604р купон ЕвроТранс БО-001Р-03 $RU000A1061K1 150шт докупил +1шт (купон 11,18р 13,6% 12раз/год) 14,45% к погашению (цена у номинала, накапливаю, рейтинг средний) +140,24р кэшбэк и проценты на остаток по дебетовой карте (5% по тинькофф премиум) Трейд итого: +1.606,6р 02.05.2023 +19,6р продал 2 акции Селигдар купленные на купон от облигаций Селигдар, зафиксировал +2% в течении дня +104р Газпром (50 лот , тренд был вниз, зашёл в лонг на откате вверх) +83р Газпром (30 лот) лонг на откате 04.05.2023 +66р Газпром +290р Газпром 05.05.2023 +953р Газпром (лонг 172 лота) +145р Газпром (лонг 50 лот) ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM
Еще 3
15
Нравится
6
L
3 апреля 2023 в 5:01
$RU000A0ZYR91 С претензиями к ГТЛК выступил еще один держатель евробондов ее структур — УК «Первая». Компания хочет взыскать выплаты, которые не получает из-за санкций, и пока ее требования заметно выше, чем у других инвесторов в эти бумаги Управляющая компания «Первая» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 3,15 млрд руб. с Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), следует из данных картотеки арбитражных дел. Требования связаны с выплатами по еврооблигациям, держателями которых являются клиенты УК, рассказал РБК директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский. Иск был зарегистрирован 30 декабря 2022 года, предварительное заседание должно было состояться 31 марта, но его отложили почти на месяц — до 28 апреля, говорится в карточке иска. «Еще в конце 2022 года мы обратились в суд с требованиями к ряду российских компаний, не исполняющих требования указа президента № 430. Тогда же был подан иск к АО «ГТЛК» и его дочерней компании ООО «ЛАЛ-1520», уклоняющихся от выпуска в отечественной инфраструктуре облигаций, замещающих еврооблигации компаний GTLK Europe Capital и GTLK Europe Designated Activity Company, входящих в группу ГТЛК», — отметил Горанский. УК «Первая» — бывшая структура Сбербанка (до марта 2022 года; банк вышел из нее незадолго до попадания под санкции США), ранее носившая название «Сбер Управление Активами». Представитель ГТЛК отказался от комментариев. В чем проблемы с евробондами В апреле 2022 года ГТЛК и ее европейские «дочки» — GTLK Europe и GTLK Europe Capital Dac — попали под санкции ЕС и Великобритании, в августе США внесли все компании в блокирующий список SDN. Это привело к прекращению проведения платежей по еврооблигациям, эмитированными GTLK Europe Capital Dac, сопоручителями по которым выступают GTLK Europe и ГТЛК. Из-за санкций трудности с проведением платежей по еврооблигациям испытывают все российские компании, выпускавшие такие бумаги. При этом для них установлена обязанность исполнять обязательства перед российскими инвесторами. В качестве способов исполнения обязательств компаниям предложено выпустить замещающие облигации (указ президента № 430) или делать выплаты в рублях на обособленные счета «Д» (указ президента № 529). В указе № 430, на который, в частности, ссылается Горанский, говорится об обязанности компаний по исполнению обязательств перед российскими держателями ее евробондов и о том, что эти обязательства могут быть исполнены посредством выпуска аналогичных бумаг (с таким же размером купона и сроком погашения, что у еврооблигаций) в российском периметре. При этом Минфин и Банк России поддерживают законодательное введение обязанности по выпуску замещающий облигаций. Такие бумаги инвесторам уже предложили «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и другие компании. Иски к структурам ГТЛК также подавали другие держатели бондов, в частности «Росгосстрах Жизнь» и НС Банк, но их требования значительно меньше, чем у «Первой» (6,4 млн и чуть менее 18 млн руб. соответственно). Аналогичное заявление — но уже коллективное — готовит группа частных инвесторов. По ее оценке, с апреля 2022 года по март 2023-го компания должна была выплатить всем держателям ее бумаг порядка $180 млн, писал РБК. ГТЛК, в свою очередь, подчеркивала, что GTLK Europe, выступавшая эмитентом и бенефициаром размещения бондов, является самостоятельной бизнес-структурой в составе группы, а на ее замороженных счетах достаточно средств для обслуживания долга. ГТЛК пока разрабатывает подход по обеспечению выплат купонного дохода по еврооблигациям российским инвесторам, отмечали в компании.
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
1 апреля 2023 в 17:31
Как по максимуму использовать подарочный Премиум. Как за 2 месяца накрутить оборот на Квала на облигациях. Почему именно на облигациях. Дочитайте до конца, самое интересное внизу! Как у меня изменилась «чистая» доходность к погашению после докупки облигаций после отключения Премиум-подписки (было > стало): {$RU000A102SK1} Боржоми 1 – 17,81% > 15,54% {$RU000A102HB3} Роснано 2Р-5 – 26,68% > 24,34% $RU000A104JQ3 Самолет БО-П11 – 11,43% > 10,73% $RU000A105GV6 Гарант Инвест 2Р-5 – 13,2% > 12,42% $RU000A105QL6 КЛС-Трейд 2 – 13,3% > 12,17% $RU000A104ZK2 М.Видео 3 – 10,18% > 9,91% $RU000A0ZYR91 ГТЛК 1Р-8 – 10,99% > 10,22% Домодедово Фьюэл – 10,67% > 10,47% Ника 1Р-1 – 15,86% > 15,72% Роделен 1Р-4 – 11,61% > 11,58% Эталон 2Р-1 – 12,81% > 12,32% Пионер-Лизинг 3 – 15,47% > 15,14% Мосрегионлифт 1 – 11,98% > 11,41% ЛСР 7 – 9,81% > 9,80% Патриот 1 – 12,38% > 12,54% Новотранс 3 – 10,32% > 10,50% Синара 3 – 10,04% > 10,39% $RU000A105P64 Феррони 2 – 15,33% > 16,63% $RU000A105LS2 Реиннольц – 18,58% > 19,02% $RU000A103RJ3 Первое Коллекторское 1Р-2 – 9,88% > 11,20% У 14 из 20 облигаций доходность понизилась после повышения комиссии с 0,04% на тарифе Премиум до 0,3% на тарифе Инвестор. На волатильных облигациях, которые скачут вверх-вниз по несколько рублей, получилось избежать потерь или даже продать высоко и перезайти ниже, повысив доходность к погашению. Но статистика показывает, что в 70% случаев, как не старался удачно перезайти по стакану в течение недели, я не смог избежать падения доходности. Так что... При низкой волатильности, как у облигаций, комиссии решают!!! Конечно на это еще влияют и рыночные цены, но я уже около 1000 заявок за последние 2 месяца старался выставлять на продажу выше, на покупку ниже. Можете посмотреть в истории сделок, там почти везде доход, как минимум +0,01% Цены без Премиума должны быть на 3 рубля ниже, чтобы иметь такую же доходность, как при покупке с Премиумом, ибо от 1000 рублей 0,04% это 40 копеек, а 0,3% это 3 рубля. А если хотите «перезайти», то спред вообще должен быть 6 рублей, чтоб нейтрализовать потери с комиссий. Кстати, если вы ничего не поняли, то просто посмотрите на этот список облигаций, и увидите какая средняя «реальная» доходность к погашению может быть у не самых рискованных ВДО в сегодняшних реалиях. И еще один вывод: если вы для статуса Квала хотите накрутить 6 млн. оборота на облигациях, как это сделал я, то реально сделать это за 2 месяца можно ТОЛЬКО во время пробного периода Премиум-подписки! Иначе ежедневный спред в 6 рублей между покупкой и продажей облигации практически нереален, а с премиумом можно продавать/покупать со спредом в 1 рубль или даже 80 копеек. Кстати, почему я выбрал для накрутки оборота именно облигации? Именно из-за низкой волатильности и стабильного движения в бок (если выбрать соответствующие графики). Торгуя по Стакану лимитными заявками, плюс-минус 1-2 рубля можно получать по несколько раз в день. А если облигация уйдет в коррекцию, то ее можно переждать – накопленный купонный доход капает каждый день (включая выходные), и чем дольше держишь, тем по более низкой цене можно продать облигацию, без потерь или оставшись в плюсе. В крайнем случае – попадос на фиксированный процент доходности к погашению, и держать до конца... Конечно если конец не будет дефолтом. Но тут уже сами знаете что делать (выбирать надежные + диверсифицировать + вовремя выходить, когда риск дефолта растет). Почему не фонды, как рекомендует Тинькофф? Фонды, как и акции, непредсказуемы в движении цены. Они могут и рухнуть и уйти в коррекцию и неизвестно когда из нее выйти. В облигациях больше шансов выйти в ноль и не остаться в минусах по итогу накрутки 6 миллионов.
16
Нравится
15
26 марта 2023 в 18:13
Облигаций РФ - Часть 1 Учимся считать прибыль, купоны и доходность к погашению. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией $RU000A104WS2 {$ATRR01} $RU000A104XR2 {$RU000A102S23} $RU000A1046N6 $RU000A100VS2 $RU000A104362 {$RU000A102M86} $RU000A0ZYR91 $RU000A1052T1 {$RU000A102M45} {$RU000A102TT0} {$RU000A103DP0} #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход
18
Нравится
7
Цена облигации 18 апреля 2024
891