Форум об облигации ГПБ (АО) БО-17

"Газпрому" разрешили самому определять перечень раскрываемой информации Президент Владимир Путин своим указом расширил перечень российских компаний, которые получают право самостоятельно определять состав и объем раскрываемой информации. В список вошли, в частности, "Газпром" и некоторые компании группы, "Газпромбанк" и "Газпром нефть". Указ № 169 от 5 марта 2024 года опубликован на портале правовой информации. Он расширяет круг компаний, которые по указу президента № 903 в ноябре 2023 года получили возможность ретроспективно - с 1 июля 2023 года "самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению". Такой возможностью компании вправе воспользоваться, если раскрытие или предоставление информации "приведут или могут привести" к введению санкций в отношении "российских хозяйственных обществ и (или) иных лиц", говорится в указе № 903. Изначально в декабре 2023 года в указанный перечень были включены 46 эмитентов, сейчас этот он расширен до 94 компаний. В дополненный список вошли головная компания ПАО "Газпром" и основные компании по разливным видам деятельности. $GAZP $RU000A107F49 $RU000A0ZYEE5 $RU000A106YH6 $RU000A107A28 $RU000A0JUMH3 https://www.interfax.ru/russia/949115

Газпромбанк 29 февраля проведет сбор заявок на облигации объемом от 10 млрд.рублей. Банк ГПБ (АО) - системно значимый универсальный финансовый институт, специализирующийся на кредитовании крупных корпоративных клиентов, а также активно развивающий розничное направление бизнеса (преимущественно в рамках кредитования зарплатных клиентов). Сбор заявок 29 февраля (размещение 5 марта) • Наименование: ГПБ-005P-03P • Рейтинг: АА+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: G-curve на сроке 3,25 года + 180 б.п. (квартальный) • Срок обращения: 10 лет • Объем: от 10 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут-опцион 3.3 года) • Номинал: 1000 рублей • Организатор: Газпромбанк $RU000A107F49 $RU000A0ZYEE5 $RU000A106YH6 $RU000A107A28 $RU000A0JUMH3 Не забудь подписаться.

Газпромбанк (ГПБ) за 9 месяцев 2023 года получил 179,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации. Чистая прибыль банка в I полугодии текущего года составила 114,6 млрд рублей. Таким образом, в III квартале 2023 года банк получил 64,8 млрд рублей чистой прибыли. Банк в I квартале 2023 года получил 51,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, во II квартале - почти 63 млрд рублей прибыли. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл. Расходы на резервы в январе-сентябре текущего года достигли 16,9 млрд рублей, в III квартале - 10,2 млрд рублей. $RU000A0ZYEE5 #сердце_пульса

Газпромбанк (ГПБ) зафиксировал объем размещения 3-летних "зеленых" облигаций серии 005P-01P в размере 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на объем в размере не более 30 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона – 12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 13,37% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок прошел 23 ноября с 11:30 до 16:00 по Москве. При открытии книги заявок ориентир составлял не выше 13% годовых. $RU000A0ZYEE5 #сердце_пульса

🏦 Лучшие облигации от аналитиков ВТБ Приятно, что аналитики заботятся об инвесторах и стараются выбрать лучшее, что есть на долговом рынке. Но так ли и для всех ли хороши их советы? Проверим, что они приготовили. Список позиционируется как самый топовый топ на данный момент, когда ключевая ставка ЦБ высокая. На самом деле — выбор если не спорный, то не для всех и не самый топовый топ. Я не поленился и посмотрел. Не благодарите (шучу, благодарите, если хотите). Выбор основывается на анализе соотношения риска и доходности, особенно актуального в условиях высокой ключевой ставки Центробанка РФ. Список из ноябрьского обзора долгового рынка ВТБ. 🔹 Полюс Б1Р1 В комплекте: оферта и низкая доходность ISIN: $RU000A100XC2 Дата погашения: 01.10.2029 Доходность: 13,7% (к оферте) Оферта: 10.10.2024 🔹 РЖД-30 В комплекте: оферта и низкая доходность ISIN: $RU000A0JUAH8 Дата погашения: 07.11.2028 Доходность: 13% (к оферте) Оферта: 12.11.2024 🔹 Ростелеком 1Р2R В комплекте: оферта и низкая доходность, вопросы по ликвидности ISIN: $RU000A0JXPN8 Дата погашения: 14.04.2027 Доходность: 13,62% (к оферте) Оферта: 16.10.2024 🔹 ГПБ БО-17 В комплекте: низкая доходность ISIN: $RU000A0ZYEE5 Дата погашения: 31.10.2024 Доходность: 13,44% 🔹 Ритейл Бел Финанс РитейлБФ01 В комплекте: непонимание, где они их откопали, а также амортизация ISIN: $RU000A100JH0 Дата погашения: 02.07.2024 Доходность: 15,56% Амортизация: было 50%, будет 25% Я, к сожалению, до конца так и не понял, какая логика у этого выбора, так что порассуждаю. Погашение или оферта через 11–12 месяцев, кроме последнего. У первых четырёх выпусков высокий рейтинг. Последний — покороче, с амортизацией и достойной внимания доходностью. Короткие бонды хороши тем, что они не будут сильно падать при росте ставки ЦБ, но такой риск всё равно есть. Доходность ниже, чем у фондов денежного рынка. Актуальная ставка RUSFAR 15,1%. Если верить в повышение ставки, то проще быть в этих фондах. Если верить в резкое снижение ставки ЦБ, то смысла не вижу вообще, так как эти выпуски не подорожают из-за низкой дюрации. Под выкуп просадки акций или более длинных облигаций, опять же, лучше брать фонды. Если хочется зафиксить доходность на год, то можно обратить внимание на депозиты под 14–15% или психостимуляторы. Сам выбор эмитентов и выпусков — второстепенно. Очевидно, что они подобраны под параметры до года. Оферта предполагает наличие у инвестора опыта, если новичок выберет РЖД и будет держать его до погашения, то с высокой вероятностью будет все эти годы получать доходность на 2% ниже ключевой ставки. То есть, это набор не для среднестатистического облигационера, как лично мне видится. Тут есть нюансы в виде оферт. Выпуски однотипные, то есть, решают какую-то одну конкретную задачу. К примеру, лично я стараюсь фиксировать высокую доходность на максимально длительный срок, мне короткие выпуски не очень нужны, а если будут нужны, то в данный момент посмотрю в сторону LQDT. С вопросом о том, на месте ли кукуха у аналитиков ВТБ, я обратился к своему финансовому психиатру mkot_finance, и он подтвердил мои мысли: «В этой подборке действительно сложно найти общую канву, кроме дюрации. У всех срок до погашения/оферты — меньше года. В остальном — отличаются. Тут как с искусством — сложно сказать, что хотел сказать автор, цель не очевидна. И при желании застраховаться от роста КС, и при задаче зафиксировать высокую доходность можно собрать портфель лучше. Для комфортного соотношения риск/доходность имеет смысл посмотреть выпуски топовых строителей и ЛК. РЕСО-лизинг, БЛ, Европлан дают 15-16%. Они прошли все современные кризисы, и их риск-менеджмент готов к новым вызовам. А ликвидное имущество даёт защиту вложений. Интересные выпуски 2 эшелона: Интерлизинг 7, Роделен. Среди строителей — крупные питерские: у них низкий долг и интересный портфель активов: СЭТЛ, ЛСР. Более рискованные — Брусника, Страна, Легенда». Что скажете, видите логику? Быть может, выбор и правда супер, а мы его не понимаем. #псвп

$RU000A0ZYEE5 падение неминуемо? Что скажете господа, пора закупаться?

Акции или ОФЗ в нынешних реалиях❓ Вы наверняка заметили, что я крайне редко освещаю тему касающуюся ОФЗ. Теперь же конъюнктура рынка поменялась. А именно давайте посмотрим на цифры - на прошлой неделе Центробанк поднял ключевую ставку до 13%. Но важно смотреть не только на то, что происходит сейчас, но и на прогнозы относительно будущего. Вот что говорит нам Банк России на эту тему: ✅Прогноз средней ключевой ставки на остаток 2023 года — 13.0-13.6%, допускается еще одно повышение в октябре на 100бп до 14%. ✅Прогноз средней ключевой ставки на 2024 год повышен до 11.5-12.5%. Дивидендные компании, которые платят меньше 13-15% становятся менее интересными инструментами инвестиций чем ОФЗ с такой же доходностью. Собственно говоря, возникает логичный вопрос: а кому в этой ситуации могут будут интересны дивидендные акции с доходностью даже в 12-14% годовых? При том, что такую доходность далеко не по всем бумагам можно получить, при этом дивиденды НЕ ГАРАНТИРОВАНЫ, а снижение цены акций может полностью съесть эти дивиденды? А вот облигации при таких ставках становятся весьма привлекательными. Например: 🔹ОФЗ с погашением в течение 1-2 лет дают до 12.2% годовых. Можно обратить внимание на бумаги ОФЗ 26234 $SU26234RMFS3, ОФЗ 26222 $SU26222RMFS8 и ОФЗ 26223 $SU26223RMFS6. 🔹Муниципальные облигации с высоким рейтингом с погашением в ближайшие 1-2 года дают до 12.6% годовых. Можно обратить внимание на бумаги Московская область $RU000A100XP4 и МосОб34014. 🔹В конце концов, надежные корпораты с погашением в срок до 24 месяцев дают сейчас доходность до 13.6% годовых. Можно обратить внимание на бумаги ГПБ (АО)-БО-17 $RU000A0ZYEE5 или Автодор БО 03 $RU000A102H91 В ОФЗ я по правде говоря не особо силен, так что возможно что-то да пропустил… Есть конечно чуть менее надежные, и более привлекательные с точки зрения дохода облиги, но самое главное, мы понимаем - резкого снижения ставки через пару месяцев, как это было в начале прошлого года, ждать не стоит. А значит - облиги будут в цене. В эпилоге хотелось бы добавить такую мысль. Если вы подобрали дивидендные акции на самом дне и спокойно пережили весь рост до сегодняшних дней, то спокойно можете удерживать ваши позиции. А вот если вы только пришли на рынок, и подумываете над тем, чтоб уберечь деньги от инфляции в консервативных инструментах, то облигации будут очень хорошим вариантом. ТАК ВОТ, ИТОГОВЫЙ ВОПРОС, ЧТО ВЫБИРАЕТЕ ВЫ? АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ И ТО, И ТО @AkopyanSergey

$RU000A0ZYEE5 Подскажите, торгуется ли у Тинькофф похожая облигация БО-16? @Tinkoff_Investments

💸 Новости про облигации в Газпромбанк $RU000A0ZYEE5 🔻Газпромбанк предложил классические облигации в китайской валюте. Он может стать вторым банком после Альфа-банка, который так сделал. Доходность по вкладам может превыситься, но он сможет сэкономить на скорости привлечения. 💰 Мы анализируем акции по концепту SmartMoney, если хотите увидеть больше аналитики и научиться торговать по SmartMoney, подписывайтесь на мой профиль! (торгую на другом счету депозит 100.000$) #пульс_оцени

#новости #рейтинг #облигации 📅 Новости по рейтингам на 22.05 🧾 Эксперт РА •🏛 Саратовская область ☑️ подтвердило рейтинг Саратовской области и ее облигаций "ruА-", прогноз по рейтингу "стабильный" $RU000A0ZYG60 📅 Новости по рейтингам на 23.05 🧾 Эксперт РА •⛽ ПАО «НОВАТЭК ✅ присвоило облигациям «НОВАТЭКа» серии 001Р-01 объемом 30 млрд руб. рейтинг ruAАА (Не представлено в каталоге ТИ) #новатек •💰 Газпромбанк ☑️ подтвердило рейтинг Газпромбанка и его облигаций на уровне ruАА+ со стабильным прогнозом $RU000A0JUMH3 $RU000A0JUV08 $RU000A0ZYEE5

♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️♾️Вечные или бессрочные облигации — стоит ли покупать ✅На фондовой бирже большинство выпусков долговых ценных бумаг имеют конечный срок обращения (экспирации), то есть будут погашены в заранее определённый день. Но можно встретить выпуски без конкретной даты экспирации. 1. Что такое вечные облигации простыми словами ✴️Вечные облигации — это долговые ценные бумаги без окончания срока обращения. ✅Эмитент выплачивает купон по вечным облигациям согласно графику из проспекта эмиссии. Как правило, доходность бессрочных облигаций немного выше обыкновенных, поскольку инвестор берёт на себя больший риск. Конечно, всегда можно продать её на бирже, если будет покупатель. ✅Таких выпусков на Московской бирже крайне мало и большинство из них представляют еврооблигации, где номинальная стоимость составляет от 100 т.💲 Поэтому мало, кто готов их покупать. ✴️Еврооблигации — облигации, выпущенные в иностранной валюте (чаще всего доллары или евро). ✅Чаще всего такие выпыски делают банки или государство. Например, банкам это выгодно, поскольку они могут включить эти деньги в свой уставной капитал и зарабатывать больше денег. ✅Как правило, у вечных облигаций есть определённые окошка с возможностью погашения (колл опционы). Обычно период составляет 10 лет, то есть каждые десять лет инвестор может попросить выкупить облигации по номиналу. 💥Впервые бессрочные облигации были выпущены банком Англии в 1753 с купонной доходностью 2,5% и до сих пор находятся в обращении. С 1923 г. по решению парламента могут быть погашены в любой момент. В нашей стране первый вечный бонд был выпущен ВТБ в 2012 г. 2. Доходность и риски вечных облигаций ✅Поскольку срок обращения вечен, то эмитенту необходимо заранее на будущий период привязать купонный доход к чему-то. В начале обращения может быть прописана строгая доходность, а с какой-то выплаты начинается плавающий купон. ✅Например, могут сделать доходность 5% на первые 10 лет, а далее ставка будет равна текущей ставке рефинансирования ЦБ + 2%. Поскольку большинство бессрочных облигаций номинированы в долларах, то привязка идёт к средней доходности трёхлетних или пятилетних трежерис плюс какая-то премия. ❗Для рядового инвестора главным риском вечной облигации является высокая волатильность цены на бирже и низкая ликвидность. Чаще всего биржевые стаканы полупустые, а спреды огромны. ✅При изменение ставки ЦБ бессрочная облигация может сильно менять цену, если отсутствует привязка к ставке. Например, если сделать фиксированную доходность 3%, то в случае понижения ставки ЦБ цена облигации будет сильно расти, а в случае повышения ставки — падать. ✅На Московской бирже представлены множество выпусков вечных бондов из банковского сектора: $VTBR $RU000A0ZYEE5 Газпромбанка; Промсвязьбанка; Альфа-Банка; $TCSG $CBOM Совкомбанка; Россельхозбанка; ✅Причём эти выпуски являются субординированными облигациями, что является наивысшим риском для инвестора. Ведь в случае проблем с капиталом банка их можно просто списать в ноль. Причём это легально и никак не нарушает права держателей (инвесторы знали, на что шли). 3. Стоит ли покупать бессрочные облигации ✅Привлекательность бессрочных бондов для рядового инвестора очень маленькая. Зачем брать на себя дополнительные риски за минимальную премию? Проще купить какие-то более понятные и предсказуемые финансовые инструменты с конкретными сроками погашения. Тем более, что стоимость одной ценной бумаги по вечным бондам крайне высока для большинства. ✅В нашей стране много выпусков субордов, что является для рядового инвестора крайне опасной инвестицией, ведь многие не осознают риска полного списания их. При этом за такой риск получают минимальную премию (0,5% в среднем). В 2023 г. появились интересные выпуски Газпрома $GAZP с возможной офертой в 2026 г. (по желанию эмитента). Доходность довольно высокая и номинал 1000 долларов. После 2026 г. доходность привязывается к ставке трехлетних трежерис плюс 4,5%. #сердце_пульса #новичкам

$RU000A0ZYEE5, $GAZP #однако 🤔 🙄 Запасные площадки 🛬. Без шума и пыли 👌

Как интересно) В апреле писал в feedback.tinkoff.ru с просьбой сделать доступными те 60% (да, больше половины) облигационных выпусков Мосбиржи, которые почему-то в ТИ недоступны, но моё предложение тогда чрезвычайно деликатно замели под ковёр. А какой апсайд был, огого) Теперь то, что было в каталоге, но не искалось поиском, кажется начинают ускоренно открывать. В основном почему-то были закрыты банки, но есть и другие вряд ли ненадёжные эмитенты, как, например, $SIBN, $ROSN или даже $GAZP Газпром 🙈 В общем, вот список того, что стало внезапно доступным сегодня, может кому-то пригодится) RU000A101XN7 | АФК Система выпуск 14 {$RU000A102FC5} | ВЭБ.РФ ПБО-1 выпуск 22 RU000A1042W6 | ВЭБ.РФ ПБО-2 выпуск 31 RU000A100GY1 | ВЭБ.РФПБО-001Р-17 $RU000A0ZYEE5 | ГПБ (АО) БО-17 RU000A100FE5 | ГТЛК выпуск 14 RU000A0JW1P8 | ГТЛК выпуск 7 RU000A0ZYR91 | ГТЛК выпуск 8 $RU000A0ZZES2 | Газпром БО-22 {$RU000A0ZYDS7} | Газпром нефть ПАО 001P-03R RU000A1017J5 | Газпром нефть ПАО 003P-02R RU000A100HH4 | Газпромбанк 001P выпуск 11 $RU000A101350 | Газпромбанк 001P выпуск 14 RU000A0ZZXM5 | Газпромбанк 001P выпуск 3 RU000A101Z74 | Газпромбанк выпуск 16 RU000A0ZZV86 | ДОМ.РФ ИА 006P $SU29019RMFS5 | ОФЗ 29019 $RU000A0ZYT40 | ПАО НК Роснефть 002P-04 RU000A0ZYVU5 | ПАО НК Роснефть 002P-05 $RU000A0ZZ4T1 | РСХБ выпуск T1 RU000A0JWV63 | Россельхозбанк 08Т1 RU000A103N84 | Россельхозбанк выпуск 4 RU000A100881 | Ростелеком 001 выпуск 5 RU000A0JXPN8 | Ростелеком выпуск 2 RU000A100K80 | Сбер Банк 001P-SBER12 RU000A101C89 | Сбер Банк 001P-SBER15 RU000A102CU4 | Сбер Банк 001P-SBER19 RU000A102RS6 | Сбер Банк 001P-SBER24 RU000A103G75 | Сбер Банк 001P-SBER32 RU000A103YM3 | Сбер Банк 002P выпуск 1 RU000A103KG4 | Сбербанк выпуск SbD1R Один выпуск (Газпром БО-22) даже добавили в перечень ликвидного имущества со вполне неплохими ставками риска.