Форум об облигации РУСАЛ Братск выпуск 1

Вот моя вероятность участия в размещении нового выпуска облигаций РУСАЛа в юанях 🇨🇳 49,95% - не участвую. 49,95% - участвую на ВТБ 0,1% - участвую здесь. Купон ниже моих ожиданий с учётом невысокого рейтинга ruA+ (ждал в районе 5,5-6%). Хотя понятно, что расчёт в большей степени на ослабление рубля. Срок не оправдал ожидания - хотелось бы 3 года. Покупка в рублях была бы интереснее, т.к. столько юаней у меня нет, а это лишняя комиссия. Почему не здесь? 1. Я планомерно снижаю свой портфель в тиньке. Вот так выглядит мой основной счет за последние 6 месяцев 👇 Планы не меняются - уйти из банка. ЕвроОФЗ разблокировали, так что теперь мои ИИСы тоже ничего не держит. 2. Комиссия за участие в размещении высокая - 0,15 против 0,06 3. Комиссия за покупку юаня высокая - 0,3 против 0,06 {$RU000A100TF3} $RU000A0JWDN6

Что-то новенькое... РУСАЛ 27 июля планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций "в юанях" Объем - не менее 2 млрд.юаней Срок - 5 лет, оферта через 2-3 года. Номинал - 1000 юаней. Ориентир купона - пока неизвестно Минимальная заявка - кратно номиналу, но не менее 1,4 млн.руб. по курсу ЦБ РФ на дату размещения. Все расчёты будут производиться в рублях. Это может быть интересная альтернатива открывшимся $XS0114288789 $XS0088543193 {$RU000A100BB0} $RU000A0JWDN6 {$RU000A1011C3}

$RU000A0JWDN6 в чем прикол этой бумаги, скажите, кто в курсе? Судя по цифрам, тут деньги не в кредит берут, а просто в долг?

​​РУСАЛ – ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах. Это позволило РУСАЛу одному из первых в мире начать производство «зеленого» металла, который компания выпустила на рынок под брендом ALLOW. Основной продукцией РУСАЛа являются первичный алюминий и сплавы на его основе, глинозем, а также фольга и упаковка. Компания обладает собственной ресурсной базой и осуществляет полный цикл производства алюминия – от добычи бокситов до выпуска готовой продукции, что обеспечивает максимальный контроль за качеством продукции. В 2021 году на долю компании приходилось около 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Мировой спрос на алюминий На текущую ситуацию на рынке в значительной степени влияют введенные санкции. В 2021 году продажи алюминия в России составили 865 тыс. тонн (+18,8% по сравнению с предыдущим годом). В целом поставки на рынок России и СНГ составили рекордные 1,2 млн тонн (+19,6% по сравнению с предыдущим годом). В 2021 году средняя цена реализации алюминия увеличилась на 41,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 2553 долл. за тонну. В 2021 году производство глинозема составило 8304 тыс. тонн (+1,5% по сравнению с предыдущим годом). Производство бокситов составило 15031 тыс. тонн (+1,3% по сравнению с предыдущим годом). Объем добычи нефелиновой руды снизился на 4,6% по сравнению с предыдущим годом – до 4390 тыс. тонн. 1 марта 2022 года Компания объявила, что в связи с неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черном море и прилегающей территории она вынуждена временно остановить производство на Николаевском глиноземном заводе, расположенном в Николаевской области, Украина. В 2021 году объем производства на этом заводе составил 1,8 млн тонн глинозема. Кроме того, 20 марта 2022 года правительство Австралии ввело немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, включая бокситы, в Россию. Эта мера повлияет, в частности, на экспорт глинозема из Австралии, который составляет почти 20% от потребности РУСАЛа. Финансовые показатели Выручка в 2021 году увеличилась на 40% и составила 11994 млн долл. по сравнению с 8566 млн долл. в 2020 году. Увеличение произошло за счёт роста средней цены продажи алюминия так и рост средней реализованной премии. Себестоимость производства тонны в алюминиевом сегменте в 2021 году увеличилась на 9,9%, составив 1 661 долл. за тонну под воздействием роста затрат на энергию и другие материалы. Скорректированная EBITDA увеличилась до 2893 млн долл. в 2021 году по сравнению с 871 млн долл. годом ранее. Чистую прибыль составила 3225 млн долл. за 2021 год, по сравнению с 759 млн долл. за 2020 год. За последние 6 месяцев аналитики пересматривали прогнозы по денежным потокам, снижая ожидания на 10-20% в 2022-2024 гг. $RUAL $RU000A0JWDN6 {$RU000A100BB0} {$RU000A100KL0} {$RU000A100TF3} {$RU000A101S81} {$RU000A1011C3} {$RLM2} {$RLH2} Продолжение: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/278e1b37-8e0a-472f-9cb4-4d8bb04855e5?utm_source=share

#справочникхомяка Облигации ч.3 РИСКИ☠️ Всем привет!👋 С Вами Банковский Хомяк🐹 Друзья совсем выпал из Пульса, наверстываю упущенное!🚀 ❗️Оценивать риски при инвестировании очень важно, в том числе и в облигации❗️ Почему? Пусть облигации и считаются менее рискованными инструментами, по сравнению с акциями, но все равно не дают нам никаких гарантий по возврату средств. Я бы условно разделил риски по облигациям на 2 группы: рыночные (эмитент повлиять не может) и несистемные (зависящие от эмитента): Итак, к рыночным рискам относятся: 1. Риск процентных ставок (при повышении ставки ЦБ цена облигации падает, компенсируя доходность к погашению до рыночной); 2. Валютный риск (девальвация рубля) 3. Риск реинвестирования 4. Отраслевой 5. Инфляционный (рынок облигаций напрямую зависит от ключевой ставки) 6. Риск появления новых рисков Несистемные: 1. Финансовое положение эмитента (кредитный риск) 2. Риск досрочного погашения (для инвестора) 3. Риск ликвидности. Как защититься?🛡 ❗️Самое важное❗️ Всегда оценивать клиента с точки зрения фундаментального анализа👨‍🎓 Смотреть на динамику ставки Центрального Банка (на сегодняшний день мы идём по этапу повышения ставок). Практически все аналитики сходятся во мнении, что до Нового года ставку снова поднимут, что отразится на рынке облигаций. Лично я не планирую пока инвестировать средства в облигации, только в новые выпуски, например $RU000A1041B2 (из совсем свежих выпусков). Сейчас очень много сервисов, на которых можно найти привлекательную бумагу (ссылки в пульсе оставлять нельзя, поэтому доменное имя буду писать как есть, а .ру надо поменять на .ru): rusbonds.ру, dohod.ру, moex.ком. 🔥 Безусловно, даже если у эмитента отличные фундаментальные показатели, то необходимо проверить мультипликаторы компании и сравнить с конкурентами по отрасли⚖️ Примеры высокодоходных облигаций: $RU000A101Z66 $RU000A100L63 $RU000A100YD8 Пример ОФЗ: $SU26227RMFS7 Пример безкупонной облигации: $RU000A0JWDN6 Пример облигации стабильных компании: $RU000A1023K1 {$RU000A103C46} Из недавних историй с невыплатой по купонам столкнулись держатели выпусков компании «Дядя Дёнер». Организация объявила технический дефолт из-за проблем с налоговой. До сих пор неясно, как развернётся ситуация, но радужный сценарий, где учредители рассчитываются с долгами перед банком и другими кредиторами представить сложно. А вы любите высокодоходные облигации? Как относитесь к рискам? Как оцениваете финансовое положение компании? Всем зелёных портфелей💚 и надежных эмитентов🌋 Буду рад вашим Донатам💸 Подпискам🗞 Лайкам👍 Комментариям💭 #БанковскийХомяк #учу_в_пульсе #яинвестор #начало #Инвестиции #начинающий #инвестор #облигации #новичок

#справочникхомяка Облигации ч. 2 Расчёт доходности💣 Всем привет!👋 С Вами Банковский Хомяк🐹 Немного задержался с выпуском данного материала, прошу прощения😔 Сегодня, 22 октября, состоялось очередное заседание ЦБ и ключевая ставка выросла на ❗️0,75%❗️и составит 7,5% с понедельника🤯 Как на это реагирует рынок? Чаще всего, выпущенные ранее облигации падают в цене, так как все больше становятся привлекательными обычные банковские вклады (уже сейчас ВТБ даёт доходность 8,5% по депозиту, при выполнении определенных условий (не реклама)), при небольших вложениях вкладчик не платит никаких налогов и сумма защищена по системе страхования вкладов, в отличии от рыночных инструментов🙈 Но тем не менее, рассмотрим некоторые бумаги, который могут подойти вам в портфель, который схож с моим инвестиционным горизонтом (до 36 месяцев) и риск-профилем (умеренный)🛫 Например, облигация {$RU000A103C46}, рыночная стоимость сейчас около 990 рублей, при номинале в 1000, то есть, если вы будете держать бумагу до погашения (30.06.2023), то к своей доходности получите ещё по 10 рублей с каждой приобретённой облигации. Купон выплачивается ежеквартально (раз в 3 месяца), следущий купон 31.12.2021 в размере 20,44 рубля. (Вся информация во вложении) Расчет: Несложно посчитать годовой доход по облигации=20,44*4=81,76 рублей купонами. От номинала доходность составит 8,176% годовых. По факту с суммы дохода мы заплатим подоходный налог 13% = 10,6288 рублей (сумма годового дохода*0,87). Итого реальная доходность в год составит: 81,76-10,6288=71,1312 рублей (годовой доход с одной облигации, очищенный от налога). Итого мы получаем уже 7,11% доходности. Да, налог по таким бумагам брокер спишет сам, тем не менее, она уже не кажется нам такой привлекательной, как мы могли сначала подумать 😫 Сами можете посчитать доходность на следующих бумагах: $SU26227RMFS7 $RU000A101Z66 $RU000A100L63 $RU000A1023K1 $RU000A100YD8 Интересная облигация $RU000A0JWDN6 Здесь купон составляет всего 0,05 руб. за полгода, что ничтожно мало, но заработок инвестора в разнице стоимости номинала и рыночной цены. Сейчас цена 711 рублей, номинал 1000. Если вы купите сегодня 1 облигации и будете держать до погашения (07.04.2026), то получите разницу в 289 рублей (это и будет доходом). Если посчитать в годовых, то получим доходность в 6,5%. Интересный момент с налогообложением, нужно ли платить налог с разницы между стоимостью при покупке облигации и номиналом при погашении? 🧐 Было много цифр сегодня. Надеюсь, что не утомил. В третьей части разберём риски облигации (их меньше, чем при покупке акций, но они есть!) Всем удачных инвестиций! Буду рад вашим Донатам💸 Подпискам🗞 Лайкам👍 Комментариям💭 #БанковскийХомяк #учу_в_пульсе #яинвестор #начало #Инвестиции #начинающий #инвестор #облигации #новичок

#справочникхомяка Облигации ч.1🤨 Всем привет👋 С Вами Банковский Хомяк!🐹 Давно заметил, что многие новички в инвестициях с пренебрежением относятся к защитным активам (облигациям и вложениям в золото). Все пытаются урвать свой кусок на растущем рынке, но всегда нужно помнить о том, что возможна коррекция или разворот😧 В общем, давайте разбираться с таким простым, на первый взгляд, понятием!💥 Простыми словами облигация (часто говорят бонды от английского bonds) - это эмиссионная долговая ценная бумага, под которую компания или государство занимает деньги у инвесторов, при этом подробно прописывает, когда и сколько денег инвестор получит назад. Собственно, для инвестора как раз и важно понимать, когда он вернёт деньги и получит прибыль🧐 Облигации подходят для любых целей. И чем ваш инвестиционный горизонт короче, тем большее количество облигации должно присутствовать в вашем портфеле 💼 В этом материале выделю основные моменты, а в следующем посте уже разберу конкретно некоторые облигации, которые подходят под мою цель(в шапке профиля)🔜 Облигация на уровне рисков находится посередине между вкладами и акциями. С одной стороны, денежные средства не застрахованы, как на вкладе, но и доход здесь можно четко рассчитать, в отличии от акций! Ведь не стоит забывать, что компания может отменить дивиденды в определенный период, да и волатильность акций намного выше!👍 Облигации отличный инструмент для инвестиций на первых парах, когда есть опасения «все потерять». На что смотреть при выборе облигаций: Стоимость💲 На первичном рынке принято считать номинал в 1000 рублей для российских облигаций. На вторичном рынке стоимость зависит от спроса/предложения, текущих макроэкономических показателях (ставка ЦБ) Купоны🎫 Они бывают плавающими и фиксированными. Плавающие купоны стоит рассматривать на срок от 5 лет, так как процент по купону привязывается к определенному макроэкономическому показателю (например ставке ЦБ). По фиксированным купонам все просто, вы покупаете облигацию, где четко прописано, когда и сколько заплатит эмитент за пользование деньгами🤑 Рейтинг🏆 Высокий🥇 стабильная развивающаяся компания, государство Средний🥈корпоративные облигации со средним риском Низкий🥉такие называют высокодоходными (иногда мусорными, но мне такое название не нравится) Чем ниже рейтинг, тем выше риски невозврата средств, но и доход больше! Обеспеченность🗄 Если облигация обеспечена залогом, то она является более надежной, риски уменьшаются, соответственно. Дата погашения🗓 В идеале подбирать дату погашения/оферты необходимо к моменту, когда денежные средства будут нужны. Некоторые облигации для анализа в следующем посте $SU26227RMFS7, $RU000A101Z66, $RU000A100L63, $RU000A1023K1, {$RU000A103C46}, $RU000A100YD8, $RU000A0JWDN6 А на что вы смотрите при выборе облигаций и есть ли они в вашем портфеле? Спасибо за ваши Донаты💵 Лайки👍 Подписки📰 #шальнаясотня совсем скоро соберётся 🔥 Комментарии💭 #БанковскийХомяк #начинающийинвестор #облигации #инвестиции #новичкам #начинающий #новичок #яинвестор

Ребят, кто шарит за облигации, подскажите с чем связано большое падение по $RU000A0JWDN6 ?