Форум об облигации АФК Система выпуск 1

Привет! Лайк, подписка! АФК Ч2 Для перекрытия незадействованных месяцев из первой части можно использовать вып 21+11 (июЛь январь) и вып 1 (апрель октябрь). У выпуска 11 больше купон, но на длинной дистанции по доходности побеждает 21 (можно взять оба в равных долях, в портфеле НЕТ). вып 1 и вып 6 сейчас в оферте, меняют размер купонов, соответственно и доходность к погашению изменится (в портфеле нет) купон 17% для компании с высоким рейтингом весьма интересен *************** Вып 21 $RU000A103C95 цена 929р купон 41,88р 8,4% (2 раза/год: июЛь январь) 11,29% к погашению вып 11 $RU000A100N12 цена 999,5р купон 46,87р 9,4% (2раза/год: июЛь январь) 9,57% к погашению Вып 7 $RU000AZYQY7 цена 923р купон 34,41р 6,9% (2 раза/год: июЛь январь) 10,92% к погашению * * * * * * * * * * вып 1 $RU000A0JVUK8 цена 1007р купон 84,77р 17% !!! (2раза/год: апр окт) ??? 8,12% к погашению вып 12 $RU000A101012 цена 964р купон 39,14р 7,85% (2раза/год: май окт) 10,53% к погашению ****************** к основной позиции можно дополнительно взять вып 6 , вып 9, вып 20 (9 и 20 есть, брать по графику выплаты купона) вып 6 $RU000A0JXN21 цена 1006р купон 84,77р 17% !!! (2раза/год: март сент) ??? 8,36% к погашению вып 10 $RU000A1008J4 цена 1005р 49,36р купон 9,9% (2раза/год: март сент) 10,01% к погашению вып 15 $RU000A1023K1 цена 954р купон 33,41р 6,7% (2раза/год: март сент) 10,39% к погашению ***** вып 20 $RU000A103372 цена 932р купон 40,89р 8,2% (2раза/год: май ноябрь) 11,07% к погашению Вып 13 $RU000A101Q26 цена 960р купон 32,91р 6,6% (2раза/год: май ноябрь) 10,4% к погашению вып 4 RU000A0JWYQ5 цена 980р купон 31,66р 6,35% (2раза/год: май ноябрь) 9,73% к погашению ***** вып 9 $RU000A1005L6 цена 1019р купон 56,35р 11,3% (2раза/год: авг фев) 10,74% к погашению вып 8 $RU000A0ZYWU3 цена 1000р купон 44,88р 9% (2раза/год: авг февр) 9,2% к погашению ***** вып 17 $RU000A102FT9 цена 920р купон 33,66р 6,75% (2раза/год: июНь декаб) 11,16% к погашению ************************* Если всё брать получится очень большая позиция в одной компании. часть 1 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Aleksei1983D/7fb1d363-115f-4af0-93bf-19b607ef1aa7?utm_source=share ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM

$RU000A0JVUK8 где можно посмотреть дату определения ставки следующих купонов?

$RU000A0JVUK8 купон здесь плавающий не фикс? Глядя по таблице выплаты купонов

Дамы и господа, сегодня у нас в разборе облигации компании «АФК Система». Если в кратце, то компания несёт в себе определённые риски и уж точно рисковее разбираемого ранее «Магнит’а». Отчетность компании плавающая, то доход есть, то его нет. Естественно это всё объяснимо, и гением быть не надо, что бы понимать, что у инвестиционной компании это нормально! Они же не в облигации инвестируют) Рейтинг компании по мнению рейтингового агентства «Эксперт Ра» - «АА-», не скажу, что я бы установил такой же рейтинг, но и не мне судить. Мой вердикт - компания себя оправдывает, соотношение риск/доходность меня устраивают. $RU000A1005L6 $RU000A101012 $RU000A1023K1 $RU000A103C95 $RU000A1008J4 $RU000A103372 $RU000A0JXN21 $RU000A0JVUK8 $RU000A102FT9 $RU000A102SV8 $RU000A0ZYQY7 $RU000A100N12 $RU000A101Q26

$RU000A0JVUK8 объясните какой смысл покупать вот эту облигацию за 1030 рублей, если при оферте, нам да эту облигацию дадут 1000 рублей ? Т.е часть прибыли купона съедается

$RU000A0JVUK8 Немного не понял как это работает, я купил облигацию до 4 октября, а точнее 3 октября и до сегодняшнего для ни получил ничего с Куприн датированного 4 октября. Как и почему? Может я тупой и чего-то не понимаю?

$RU000A0JVUK8 вам пришли купоны?

$RU000A0JVUK8 можно уже продавать, чтобы купон получить?

🍏Пенсионный портфель. Часть 32. Добрый день, товарищи инвесторы. Вчера покупал облигации в Пенсионный порфтель и не только. Что купил? 💡АФК выпуск 1. 1 шт. Купил по 938 рублей, сейчас цена 929 р. Можно купить даже дешевле, середине сентября цена была в районе 950 р. Купоны в марте и сентябре. По 33 рубля на одну бумагу. Срок 1 год 11 месяцев. Доходность к дате оферты около 11 процентов. Вложи 1000 рублей сейчас, получи + 217 рублей через 1 год 11 мес. Рейтинг компании высокий. НКД всего 3,3 рубля. По данной бумаге каких то сюрпризов не жду, бизнес диверсифицирован неплохо. $RU000A0JVUK8 💡ОФЗ 26236. 1 шт. Купил по 770 рублей, сейчас цена 799 р. Можно продать даже в небольшом плюсе, думаю что цена будет в районе 840 р скоро. Купоны в марте и сентябре. По 29 рублей на одну бумагу. Срок 8 лет. Доходность к погашению около 9,6 процентов. Неплохая доходность на 8 лет, но текущая инфляция явно выше будет, можно использовать для среднесрочных спекуляций. Те кто покупал такие бумаги в марте могли уже продать данную бумагу и сделать + 35 процентов. Рейтинг компании - высокий, это же государство. НКД всего 0,3 рубля, выплата должна была быть 21 сент. $SU26236RMFS8 💡Селектел выпуск 1. Недавно писал про данную компанию. Облачные технологии будут и дальше развиваться. В теории… Купил по 948 рублей, сейчас цена 978 р. Можно в плюс продавать, но не буду. Купоны в феврале и августе. По 42 рублей на одну бумагу. Срок 1 год и 5 мес. Доходность к погашению около 10,3 процентов. Рейтинг компании - высокий. НКД всего 6,8 рубля. Таким нехитрым способом Пенсионный портфель может генерировать пассивный доход + 208 рублей в год, минус налоги ( это за 3 новые бумаги). {$RU000A102SG9} + Купил еще 17 лотов фонда на индекс Мосбиржи. TMOS. $TMOS 🍏Просили еще написать что покупал и почему. И почему не написал, что продаю акции США? Продаю потому как в текущей ситуации непонятно чего ждать. Может быть нам вообще все иностранные акции заблокируют после референдумов. Грядут новые санкции. Нужно минимизировать риски. Плюс ставку ФРС подняли, на чем будет расти экономика? Мне тоже непонятно. Зафиксировать прибыль? Продать доллары, купить облигации – это такая форма защиты. Мне это тоже все не нравится, если честно. Не написал, потому как вы должны думать своей головой. Возможно мои действия сейчас в корне неверные, и нужно все просто оставить как есть и ничего не продавать. Решение принимайте сами... Продал: Непонятные фонд ВИМ – индекс Мобиржи. Раньше это были фонды ВТБ, вроде бы…25 шт всего. ВИМ корпоративные облигации тоже. 10 шт. Вечный портфель от Тинькофф в рублях. Не вижу в нем смысла, давно хотел продать. 5150 лотов примерно. Это почти на 28 тыс рублей. Так же продал иностранные AMD. 10 акций. Тут очень хорошая прибыль, но надо было еще раньше продавать. Компания все еще дорогая, да и перспективы их оборудования пока сомнительные. Когда то ( в 2019 г) покупал 26 акций по 510 долларов, продал последние 10 по 758 долларов. Тут прям иксы). $AMD Costco. 2 шт. Защитный сектор, пока дорого. Можно даже перезайти пониже, но стоит ли? $COST First Solar. 8 шт. Продаю более в чем в 2 раза дороже, чем покупал. Еще 2 акции заблокированы. Верю в солнечную энергетику, но в ближайшие перспективы верится с трудом. $FSLR Generac. 2 шт. Рекомендуют даже покупать данную компанию, продаю. $GNRC Diodes. Хотел продать 11 шт, но почему то не продается. Компания интересная, даже дешевая, но в ближайшее времени ожидается спад в индустрии полупроводников. {$DIOD} Conoco Phillips.1 шт. Рост хороший, фиксирую прибыль. Хотя компания интересная. Welltower REIT. 1 шт. Unum. 2 шт. Abbvie. 4 шт. Компания интересная, мне нравилась, но продаю, фиксирую прибыль. Chevron. 5 шт. Нефтянка. Хороший рост, дивиденды (которые нам не платят). Можно наверное больше не писать: Горюнов, где дивиденды? Продаю. $CVX Alcoa 1 шт. HP – 3 шт. Продолжение... #псвп #30летнийпенсионер #приветпенсия #пенсионный_портфель

💰Практика С теорией разобрались, попробуем с практикой. ❗️Жаль, но с облигаций мы платим НДФЛ. Его забирает брокер, а значит наша доходность падает на 13%. При стабильной ситуации облигации позволяют заработать больше, чем вклады зачастую при одинаковом уровне риска. Облигации можно сравнивать по-хорошему только с этим продуктом. Рассмотрим варианты, что происходит с облигациями при разных сценариях: 1️⃣ Глобальный кризис. (Рисунок 1) В 5м месяце "прилетает чёрный лебедь". На рынке глобальная распродажа. Никто не гонится за прибылью. Продают всё. И "плохие" активы и хорошие. Цена облигации обваливается, доходность "взлетает". Так было после февральских событий. Активы валились в цене. Привожу в пример АФК Система $RU000A0JVUK8 или ещё красочней облигация VK $RU000A103QK3 Как тут заработать? Сидеть в кеше и покупать то, что упало. 2️⃣ У облигации фиксированная ставка, а ЦБ опускает ставку. Как следствие интерес с облигации возрастает и её цена может оказаться выше номинала. Теоретически можно заработать и на этом. Незабвенная ЖКХ Якутии после объявления о повышении ставки купона до августа 2023 года выросла +2,5% от номинала. К погашению будет очевидно стоить 100%. График тоже приложу для примера (рисунок 3). То есть, если продать облигацию после роста, можно заработать ещё и на росте тела, а не только на НКД. 3️⃣ Держать облигации до погашения. В идеале для этого подходят короткие выпуски - до года. Без чёрных лебедей прилетевших к компании, короткие облигации обычно не сильно изменяются в цене. У них высокая ликвидность - можно выйти в любой момент, и почти без потерь или с минимальной прибылью. Это как раз прямая альтернатива депозиту. Как выбрать облигацию, чтобы не прогореть: 🔹Не покупайте ноунейм, где доходность внезапно 20%+. Всегда есть возможность воспользоваться специализированными сайтами, почитать про эмитентов, посмотреть на прочие выпуски, может где-то образовались проблемы 🔹Не покупать выпуски, где доходность ниже, чем по депозиту, поскольку весь смысл облигации пропадает 🔹Не покупать длинные выпуски облигаций около номинала, поскольку вы вероятно получите не лучшие результаты на длинной не спокойной дистанции 🔹Не забывайте при оценке вычитать НДФЛ 13%. Как ни крути получается обучающий какой-то пост. Но, надеюсь, полезный. Облигации сейчас где-то треть портфеля составляют. 😇 Как дальше будет посмотрим. #псвп #учу_в_пульсе