ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10

Доходность к погашению
15,28% за 11 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ГТЛК БО-04, RU000A0JVA10

Форум об облигации ГТЛК БО-04

Что вы думаете про ГТЛК БО-04?
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
13 марта 2024 в 15:37
Обзор портфеля: облигации с постоянным купоном: $SU26242RMFS6 - неплохой средневзвешенный вариант с не самой большой дюрацией. С момента покупки цена упала на 3,34%, но есть уверенность, что своё еще доберет (правда, не скоро). Доходность к погашению 12,82% Дата погашения облигации 29.08.2029 КД 9% $RU000A104ZK2 - с момента покупки выросла на 9,55%. Укрепление кредитного рейтинга и неплохие отчеты М-Видео сказываются. Очень короткая дюрация и отличная доходность. Доходность к погашению 20,97% Дата погашения облигации 25.07.2025 КД 12,35% $RU000A107RZ0 - первая облигация, в размещении которой принял участие. Прекрасный инструмент, купоны каждый месяц. С размещения цена не меняется. Дюрация небольшая, меньше двух лет (если считать до оферты). Доходность к колл-опциону 15,79% Дата колл-опциона 29.01.2026 КД 14,75% $RU000A106UW3 - эта облигация интересна, помимо прочего, еще и эмитентом. Делимобиль ("Каршеринг Русия") входит в число эмитентов, по которым действует указ Президента об освобождении от уплаты НДФЛ на доходы по ценным бумагам (акциям, облигациям и паям) высокотехнологичных компаний до 2027 года. Чтобы не платить налог, нужно непрерывно владеть этими акциями сроком не менее одного года перед продажей. Список можно глянуть тут - https://www.moex.com/ru/markets/rii/rii.aspx?pageNumber=1. Доходность к погашению 15,23% Дата погашения облигации 18.08.2027 КД 13,7% $RU000A0JVA10 - несмотря на средний кредитный уровень, ГТЛК (Государственная транспортно-лизинговая компания) практически не вызывает сомнений в возможности дефолта. Плюс небольшая дюрация. Доходность к погашению 15,67% Дата погашения облигации 06.03.2025 КД 13,8% $RU000A107U81 - здесь решил немного захеджироваться от возможной девальвации через юаневую облигацию. Участвовал в размещении, купон срезали, но факту из обращающихся сейчас на рынке - самый высокий после Русала $RU000A107RH8. Будем наблюдать, как себя поведет. Доходность к погашению 7,06% Дата погашения облигации 19.02.2026 КД 7,05% Не ИИР
2
Самые свежие посты скрыты

Откройте счет или войдите в личный кабинет для просмотра актуальных постов про ценные бумаги

28 августа 2023 в 15:00
ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🐯 Приветствую, друзья! Денек сегодня помотал портфель немного, несмотря на отсутствие ярко выраженного новостного фона, однако унывать не приходится - реагировать на такие мелочи себе дороже. К новостям! ------------------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 ДАРС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, не так давно мелькавший в новостной ленте, поделился полными деталями своего выпуска! 4 сентября пройдет первичный сбор на дебютный выпуск облигаций 001Р-01. Параметры относительно приятные - срок размещения всего 2 года, квартальный купон и ориентир ставки 15,5-16%. Финальную узнаем по итогам сбора, а непосредственное размещение на бирже пройдет 7 сентября. Добавлю, что в числе организаторов первички значатся Газпромбанк и БКС. Рейтинг эмитента от Эксперта - 🅱️🅱️🅱️➖. Сам очень хочу поучаствовать, но все зависит не только от меня :) 🔸 ЭРА-ГРУПП - еще один новичок в облигационном мире. Московская биржа на днях зарегистрировала программу эмитента с максимальным объемом в 3,5 миллиарда рублей. Более конкретных планов размещений пока нет, однако все явно делается не просто так, будем ждать интересных новостей. У эмитента действует приятный рейтинг 🅰️➕ с позитивным прогнозом от Эксперта. 🔸 ИКС 5 ФИНАНС (X5) также получает регистрацию новой программы облигаций объемом не более 200 миллиардов рублей. У компании на бирже сейчас торгуется пять выпусков с купонами от 5,65 до 8,9% - посмотрим, каковы будут ставки в новых реалиях, вдруг чем-то порадуют. Для любителей цифр, чисел и букв приложу пару тикеров с последними выпусками: $RU000A105NE8 $RU000A105JP2. 🔸 РОСТЕЛЕКОМ финализировал ставку купона по облигациям серии 002P-11R. Она составит ощутимые 11,2% и является, насколько я понимаю, максимальной среди действующих выпусков компании. Для сравнения - предыдущий выпуск 002P-10R $RU000A105UU9, уютно расположившийся на бирже в феврале, предлагает лишь 9,2% купонной доходности. Новое время - новые правила! Размещение на бирже состоится 31 августа, про рейтинг, думаю, и писать не надо - Ростелеком наше все! :) ------------------- 📈📉 РЕЙТИНГИ: 🔸 РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ: рейтинг 🅱️🅱️➕ (Акра) подтвержден, равно как и стабильный прогноз. Бумаг региона на рынке не существует, как я понимаю. 🔸 АЙДИ КОЛЛЕКТ $RU000A103HG0 $RU000A104JV3 $RU000A1065M8: рейтинг повышен до с 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕ (Эксперт), прогноз стабильный. Но даже это не спасло бумаги от всеобщего сегодняшнего пролива. Напомню также, что эмитент предназначен только для 👑 квалов. -------------------- 💸 КУПОНЫ (анонсы по действующим выпускам): 🔸 ГТЛК: 35-40 купоны(с 7.12.2023 по 06.03.2025, ежеквартально) по облигации БО-04 $RU000A0JVA10 в размере 13,8 % (ранее 7,98%). Очень приятная доходность для эмитента, в бумаге зафиксирован повышенный спрос :) -------------------- 💭 ПРОЧЕЕ: 🔸 НРД планирует внедрить систему быстрого перевода ценных бумаг - великолепная новость. После запуска системы перекидывать свои активы между брокерами станет также легко, как пополнить счет мобильного телефона. На самом деле очень приятное нововведение, иметь подобную оперативную возможность очень ценно. 🔸 Также мельком видел упоминание о том, что вновь возвращаются к обсуждению создания единого реестра квалифицированных инвесторов - и это событие, если оно произойдет, точно порадует целевую аудиторию. Скрестим пальцы везде, где только возможно :) -------------------- 🤗 Думаю, что на сегодня достаточно пищи для размышлений. Завтра утром нас вновь порадуют новыми размещениями - а значит быть посту! Отличного вечера и до скорой встречи, друзья :) #Новости #Облигации #новые_размещения
12 марта 2023 в 14:44
$RU000A0JVA10 Расчет доходности к погашению: Облигация: ГТЛК БО-04 Номинал: 1 000 ₽ Цена: 99,44% от номинала = 994,4 ₽ Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 994,4 ₽ * 0,057 % = 0,57 ₽ Накопленный купонный доход: 0,87 ₽ Вы заплатите: 994,4 ₽ + 0,57 ₽ + 0,87 ₽ = 995,84 ₽ за 1 шт. К дате погашения 06.03.2025 (через 725 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 138,5 ₽, а также тело облигации, за вычетом налога** от погашения 999,27 ₽. Итого: 1 137,78 ₽ Ваша прибыль* за все время составит: 1 137,78 ₽ - 995,84 ₽ = 141,94 ₽ или 7,18 % годовых. * При условии, что последний известный купон останется неизменным. ** Разница между покупкой и телом.
9 марта 2023 в 4:11
Всем привет! Лайк, подписка! Обзор и сравнение облигаций ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания, 100% акций принадлежит государству. Рейтинг высокий, надёжный эмитент (почти как ОФЗ) с хорошей доходностью. Очень много выпусков облигаций. 18 выпусков купон 4раза/год, и у 1го (БО-08) 2раза/год (зачем?). Есть два выпуска 7 с разными тикерами (????). Распределив сумму по разным выпускам можно ежемесячно получать купон. Разделил на 3 группы по месяцам выплаты купона. Группа 1 (март июНь сентябрь декабрь) на мой взгляд по размеру купона, цене близкой к номиналу интересны первые два в списке 002Р-02 и вып14 Если держать облигацию до погашения и реинвестировать получаемые купоны , то по доходности чуть более интересен 001Р-20 (у меня есть вып14, вып9, вып19 достаточно большое количество, буду докупать уже открытые позиции по 1шт. по графику выплаты купона) 002Р-02 цена 1002р {$RU000A105KB0} купон 29,17р 11,7% (март июнь сент дек) 12,15% к погашению (14) Вып 14 цена 1000р $RU000A100FE5 купон 28,4р 11,39% (март июнь сент дек) 11,89% к погашению Вып 7 (2) цена 1018,7р $RU000A0JW1P8 купон 27,37р 10,98% (март июнь сент дек) 10,54% к погашению (5) Вып9 цена 940р $RU000A0ZZ1J8 купон 18,32р 7,35% (март июнь сент дек) 12,13% к погашению 002Р вып 1 цена 948р $RU000A102VR0 купон 19,57р 7,85% (март июнь сент дек) 12,13% к погашению (21) Вып 19 цена 882,4р $RU000A101SD8 купон 19,87р 7,97% (март июнь сент дек) 11,37% к погашению Вып18 цена 885,5р $RU000A101SC0 купон 19,55р 7,84% (март июнь сент дек) 11,77% к погашению БО-04 цена 993,2р $RU000A0JVA10 купон 19,9р 7,98% (март июнь сент дек) 9,77% к погашению 001Р-20 цена 953р $RU000A1038M5 купон 19,57р 7,85% (март июня сент дек) 12,45% к погашению БО-08 цена 952,5р $RU000A0JWST1 купон 40,94р 8,21% (март сент ) 11,23% к погашению часть 2 https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Aleksei1983D/d435c7d0-3a76-449d-bc21-a95de25ed7c6?utm_source=share ----------------------------- 🎁 Попробуй ПРЕМИУМ по ссылке 2 месяца БЕСПЛАТНО, далее 2000руб/мес (6% на остаток, 7% накопительный счёт, бесплатная торговля акциями и фондами Тинькофф, сниженная комиссия по другим операциям): https://www.tinkoff.ru/sl/3G4zHPR4UVU 🎁 Кредитная карта Тинькофф Платинум по моей ссылке обслуживание 0 руб НАВСЕГДА: http://www.tinkoff.ru/sl/5TsFzx3AwhN 🎁 Открой ИИС в Тинькофф, по ссылке подарок акции до 20 000руб: http://www.tinkoff.ru/sl/9ox7pOZzATM
17
Нравится
8
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
6 декабря 2022 в 14:38
Друзья, разбираем компанию ГТЛК. Разбирать на самом деле особо нечего, от гос. компании каких - либо сверх результатов не жду, тут скорее про некую стабильность) Кредитный рейтинг по мнению АКРА «АА-», давольно крепкий рейтинг. Мой вердикт - риски давольно небольшие, прибыль есть, а значит и долги погасить в состоянии, соотношение риск/доходность оправдан! {$RU000A0JXE06} $RU000A100Z91 $RU000A0JXPG2 $RU000A0JVA10 $RU000A101QL5 $RU000A0ZYR91 $RU000A0ZZ1J8 $RU000A100FE5 $RU000A0ZYNY4 $RU000A0JVWJ6 $RU000A1003A4 $RU000A102VR0 $RU000A101GD3
14
Нравится
7
23 октября 2022 в 17:30
Выбор Тинькофф
Анализ эмитента АО "ГТЛК": ---------------- 🔍Об эмитенте: ---------------- Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России, инструмент государственной политики управления и устойчивого развития транспортной отрасли России, входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. Руководитель: Дитрих Евгений Иванович Сайт компании: https://www.gtlk.ru/ Компания является системообразующим предприятием, то есть может рассчитывать на гос. поддержку в критических ситуциях ---------------- 🔍Выпуски эмитента: ---------------- $RU000A0JVA10 $RU000A0JVWD9 $RU000A0JVWJ6 $RU000A0JW1P8 $RU000A0JWST1 $RU000A0JWTV5 $RU000A0JX199 {$RU000A0JXE06} $RU000A0JXPG2 $RU000A0JY023 $RU000A0ZYAP9 $RU000A0ZYNY4 $RU000A0ZYR91 $RU000A0ZZ1J8 $RU000A0ZZAL5 $RU000A0ZZV11 $RU000A1003A4 $RU000A100FE5 $RU000A100Z91 ---------------- 🔍Кредитные рейтинги: ---------------- Агентство АКРА: AA-(RU) ---------------- Данные представлены за последние 12 месяцев по отчетности МСФО(последний отчет за 6 месяцев 2022) 🔍Выручка и прибыль: ---------------- Выручка: 100.6 млрд. руб (+10%) Операционная прибыль: 9.3 млрд. руб (-16%) EBITDA: 55.0 млрд. руб (-25%) Прибыль до налогов: -29.2 млрд. руб (-1624%) Чистая прибыль: -24.5 млрд. руб (-2642%) ❌Рентабельность капитала: -23% ❌Рентабельность активов: -2% ---------------- 🔍Финансовое здоровье: ---------------- Активы: 896.2 млрд. руб (-16%) Собственный капитал: 105.7 млрд. руб (-20%) Обязательства: 896.2 млрд. руб (-16%) Долг: 714.1 млрд. руб (-18%) Чистый долг: 674.5 млрд. руб (-14%) ✅Внеоборотные активы/долгосрочные обязательства: 149% (норма >5%) ❌Чистый долг/EBITDA: 1225% (норма <550%) ✅Коэффициент покрытия долга: 125% (норма 120-180%) ✅Коэффициент уровня собственного капитала: 11% (норма >8%) ---------------- 🔍Обслуживание текущих обязательств: ---------------- ⚠️Коэффициент текущей ликвидности: 101% (норма >150%) ❌Коэффициент абсолютной ликвидности: 7% (норма >20%) ⚠️Коэффициент быстрой ликвидности: 61% (норма >100%) ❌Проценты к уплате/операционная прибыль: 662% (норма <33%) ---------------- 🔍Вывод: Если коротко, то абсолютно всё зависит от гос поддержки. Лизинговый портфель сократился на 17% по результатам 1ого полугодия 2022, при этом качество портфеля крайне низкое. По итогам 1ого полугодия 2021 доля потенциально проблемной задолженности составляла космические 32%, также сумма договоров с лизингополучателями, просрочившими платежи более, чем на 90 дней, составляли 12.7% портфеля(при критическом значении даже в кризисные времена 4-5%). На данный момент ситуация улучшилась, доля потенциально проблемной задолженности составляет 6%, что все равно выше нормальных значений, а всё благодаря гос. поддержке клиентов компании. Диверсификация лизингового портфеля крайне низкая(доля крупнейшего клиента 17%, доля 10 крупнейших - 63%). Рентабельность капитала эмитента не превышала 1%, так как большую долю в портфеле компании составляют льготные лизинговые программы. Эмитент не способен самостоятельно развиваться, лизинговый портфель наращивался лишь за счёт докапитализации эмитента со стороны государства. На этом проблемы эмитента не заканчиваются. По итогам первого полугодия 2022 был зафиксирован убыток в 25 млрд. руб из-за переоценки валютных счетов компании. Событие разовое, однако оно очень сильно ударило по капиталу компании, снизив уровень собственного капитала до 11%. Долговая нагрузка эмитента, в целом, в норме, а вот с ликвидностью могут возникнуть проблемы, так как коэффициент текущей ликвидности 101%, то есть в стрессовой ситуации компании придется привлекать дополнительные средства. Кредитный рейтинг компании AA- получен лишь за счет высокой вероятности государственной поддержки. Инвестиционный риск [🟩1...10🟥] 🔴🔴🔴🔴⭕⭕⭕⭕⭕⭕У
35
Нравится
8
9 июня 2022 в 8:10
🤯 ЦБ снова понизит ставку? • Завтра состоится очередное заседание ЦБ — аналитики Сбербанка, ВТБ, РСХБ, Газпромбанка ожидают снижения ключевой ставки до 10% годовых • Госдума приняла закон о праве президента РФ вводить капитальные ограничения на финансовом рынке • OR Group (ранее «Обувь России») предложила три варианта реструктуризации облигационного долга • Veon («Билайн») продаёт свое подразделение в Грузии бывшему местному партнёру. Стоимость сделки составляет $45 млн. • АФК Система купила производителя минеральной воды Архыз Погашения ожидаются по 5 выпускам на общую сумму ₽52,74 млрд, Брусника-001Р-01 (частичное 25%, ₽1 млрд) и ОАЭ-БО-П03 (частичное 1,5625%, ₽6,25 млн) Купонные выплаты ожидаются по 5 выпускам на общую сумму ₽3,65 млрд, включая ГТЛК-001Р-14-боб и ГТЛК-4-боб Доходности по 10-летним облигациям: 🇺🇸 3,0344% (+0,0295) 🇩🇪 1,3630% (+0,042) 🇨🇳 2,8030% (-0,007) 🇷🇺 8,9800% (-0,01) $SBER $VTBR $ORUP $VEON $AFKS {$RU000A101HU5} $RU000A100CG7 $RU000A0JVA10
45
Нравится
19
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
1 февраля 2022 в 16:38
Moody's подтвердило долгосрочный корпоративный рейтинг ГТЛК на уровне Ba1 Рейтинг облигаций в иностранной валюте на уровне Ba2 Уровни Ba1 и Ba2 - это самые верхние позиции высокодоходных (или мусорных) облигаций по международной шкале. {$XS2131995958} {$XS1713473608} {$XS2249778247} $RU000A102VR0 $RU000A0JVA10
25
Нравится
8
Цена облигации 28 марта 2024
991,5