Скачайте отчет о реализации товара. Для этого нажмите на иконку загрузки справа от названия отчета. Отчет скачается на ваш компьютер в формате XLSX.
В отчете проверьте следующие столбцы:
«Баллы за скидки» в разделе «Реализовано»;
«Баллы за скидки» в разделе «Возвращено клиентом».
Ozon предоставляет скидку на свои услуги на сумму начисленных баллов. Вот как это работает.
Если стоимость услуг Ozon меньше суммы начисленных баллов, маркетплейс удержит стоимость своих услуг и переведет остаток деньгами в дни выплат. Полученные деньги нужно будет включить в доход.
Если стоимость услуг Ozon больше суммы начисленных баллов, на разницу маркетплейс выставит УПД на оказанные услуги и удержит ее из дохода от реализации.
Как рассчитать сумму для передачи в налоговую
Если стоимость услуг Ozon меньше суммы накопленных баллов, формула такая: Реализация − Возвраты + Остаток баллов, которые Ozon перевел деньгами.
Если стоимость услуг Ozon больше суммы накопленных баллов, формула такая: Реализация − Возвраты.
Например, ИП продал через Ozon товары на сумму 400 000 ₽. Покупатели вернули товары на сумму 20 000 ₽. Общая сумма комиссий Ozon — 10 000 ₽. Накоплено баллов — 5000.
Стоимость услуг Ozon больше суммы накопленных баллов, поэтому в налоговую нужно будет передать:
400 000 − 20 000 = 380 000 ₽.
Дальше полученную сумму нужно сверить с отчетом о взаиморасчетах.
Как скачать отчет о взаиморасчетах:
Скачайте отчет о взаиморасчетах. Для скачивания нажмите на иконку загрузки справа от названия отчета. Отчет скачается на ваш компьютер в формате XLSX.
Вот как будет выглядеть отчет:
В скачанном отчете рассчитанная сумма должна совпадать с суммой в отчете о реализации.
После скачивания отчет отобразится в ленте операций Бухгалтерии.
Прежде чем добавить рассчитанную сумму одной операцией, обнулите вручную поступления от Ozon. Это нужно, чтобы корректно рассчитать налог. Откройте «Бухгалтерия» → «Операции». В разделе «Неучтенные» найдите нужную операцию, в поле «Сумма для учета по „УСН“» укажите 0,00 и нажмите кнопку «Учесть».