Подвожу итоги мая 2024 года в стратегиях автоследования - часть 2 Даже на негативе мая есть позитивные новости. 23 мая зафиксировал прибыль 50% в акциях CHMF. За 5 месяцев +50% по бумаге и в общем +5% к общей стоимости портфеля. Проданы по 2005 ₽. Фиксация LKOH перед дивидендной отсечкой на данный момент удачная сделка если не учитывать налог на прибыль, который образовался после продажи. Стоимость ниже 7330 ₽ при возможной покупке обратно позволит полностью закрыть налог и дивиденды. Проданы по 8063 ₽. Роснефть и Лукойл будут показывать примерно одинаковую динамику стоимости в ближайшее время если только Лукойл не выкупит акции у нерезидентов с большой скидкой. Мне больше нравится Лукойл, но Роснефть имеет больший потенциал увеличения выручки и прибыли. Компании, потянувшие портфель на такой убыток: Газпром и EMC. В Газпроме ошибки понятны, правда мне непонятна коррекция с учетом данных март-май, понимание туманного будущего было, дивиденды могли быть максимум 15 ₽, в итоге дивидендов нет, а падение на три таких выплаты. GEMC решила повременить с выплатой дивидендов, думаю, может быть, выплата после отчета по 1 полугодию 2024 года. Компания пошла по пути погашения долга и придержала деньги на счетах, на этом акции упали на величину максимальных дивидендов до коррекции и во время коррекции ещё. Приоритет для компании в долгосрочном периоде - полностью закрыть все долги. Надо понимать, что даже большие падения в данных компаниях дают следующий убыток: Газпром - -4,12% и ЕМС - -2,16% от портфеля. В моем долгосрочном портфеле акции SNGS покупаются по 25 ₽ и ниже, уже сформирована приличная позиция на ожидании позитивных корпоративных новостей. В моментах подумывал переставить удовлетворяющий ценник на 30₽. В стратегиях не дожидался такой стоимости, рано зашел в акции Сургутнефтегаза и купил дороже на 12% и итого – минус 1.2% от портфеля. Суть в том, что небольшой позитив может моментально за несколько дней переставить акции и на 50₽. Мне непонятно почему компания со своими деньгами не лезет в любой выкуп долей у нерезидентов, не превращается в конгломерата, который держит доли в крупных компаниях российской экономики и почему это компания не делает с 2020 года. С начала 2024 года стоимость разгоняли спекулянты, непонятно на что рассчитывали в плане дивидендов, но после ожидаемого события акции уже упали более чем на 20% от максимумов года. В IRAO рано зашел, в моем понимании цена ниже 4 ₽ хорошая для среднесрочной инвестиции, в итоге акции куплены перед дивидендной отсечкой и с учетом дивидендов дешевле 4₽. На данный момент убыток по бумаге 6.7% или в районе 1% от портфеля. В Интер Рао мажоритарий не заинтересован в росте капитализации, ждать можно и до 2030 года. 25% прибыли в дивиденды не так плохо, потенциально в районе 10% по итогам 2024 года к текущей стоимости. Возможный позитив: заявления от руководства, гашение квазиканачейского пакета, увеличение дивидендных выплат. UPRO первая покупка была по 2.1 ₽, что на 5% дороже устраивающей стоимости, далее купил по устраивающей стоимости. В итоге 5% убытка по бумаге или 0.5% от портфеля. Потенциально распределение кубышки? Держите карман шире, но на новостях по смене собственника полетит в ожидании дивидендов. Смена собственника точно будет, вопрос лишь времени. Не факт, что будет распределена кубышка, все зависит от того, кто будет новый владелец. Основные ошибки: рано покупать и рано не продавать, ситуацию с GAZP можно отнести ко второй ошибке, разница в стоимости после первого дня падения и сейчас – 32 ₽, более 20%. Что ожидать от стоимости акций Газпрома? Продавать или покупать? Все зависит от стратегии и момента времени, акция в текущей ситуации сомнительно подходит для стратегий автоследования и надо лишь найти время, чтобы выгодно продать. Газпром один из братьев Россетей и ВТБ, можно годами ждать позитива и не факт, что дождешься, а если даже дождешься, не факт, что он отыграет ту доходность, которую можно получить в низко рискованных инструментах.

Подвожу итоги мая 2024 года в стратегиях автоследования Различия стратегий: • Потенциал роста - сбалансированный портфель, преимущественно компании из индекса с потенциалом роста на 50% за год • Начинающий инвестор - преимущественно "голубые фишки" с лучшими перспективами. • Осознанный риск - разрешенные для стратегий ценные бумаги с возможностями роста в разы выше потенциального риска. 👏 Результаты с 1 по 31 мая 2024 года: Пай SBMX - с 20,179 ₽ до 18,923 ₽ или -6,22% Пай TMOS - с 7,04 ₽ до 6,52 или -7,39% Начинающий инвестор - с 90755 ₽ до 81 250 (-9 505₽) или -10,47% Потенциал роста - с 244 673 ₽ до 218 025 (-26 648₽) или -10,89% Осознанный риск - с 33623 ₽ до 29 460 ₽ (-4 163₽) или -12,38% 👉 Результаты мая 2024 года с учётом комиссий: 📉 SBMX - -6,22% 📉 TMOS - -7,39% 📉Начинающий инвестор - -11,85% 📉 Потенциал роста - -12,15% 📉 Осознанный риск - -13,65% 👉 Результаты с начала 2024 года: 📈 SBMX - +5,71% 📈 Начинающий инвестор - +5,22% 📈 Осознанный риск - +4,64% 📈 Потенциал роста - +4,82% 📈 TMOS - +4,15% 👉 Результаты с начала 2024 года с учётом комиссий: 📈 SBMX - +5,71% 📈 TMOS - +4,15% 📉 Начинающий инвестор в RUB - -0,6% 📉 Потенциал роста в RUB - -0,89% 📉 Осознанный риск - -1,25% По итогам апреля обыгрывали паи на индекс с учётом комиссий, сейчас же проигрываем в районе 4-5%. Помимо убытка по итогам мая прибавляется дополнительный убыток от комиссий на прибыль по итогам апреля. В итоге в ближайшей перспективе на следующие 10% роста портфеля не будет комиссий на прибыль. Неделя к недели буду сравнивать без учёта убытков за предыдущие периоды. Ощущение коррекции может присутствовать в уме и не приводить к действиям. Надо понимать момент времени, некоторые ждут коррекцию годами, в итоге, когда она приходит даже при максимальном падении стоимость выше, чем была в первый день ожидания. Если рассматривать май 2024 года в составе года, то стоимость не всех бумаг упала до уровня начала года, но паника от эмоций одолела некоторое количество инвесторов. У меня часто была «чуйка» возможного падения и лишь в 2020 году воспользовался ею. В тот момент в Китае только набирала обороты болезнь, китайцев было много в Москве на новый год и именно на этом решил зафиксировать 50% позиций со стратегией откупить их позже и дешевле. В итоге получилось хорошо заработать и откупить тоже самое намного дешевле, рынок в тот раз довольно быстро восстановился. В начале февраля 2022 года тоже было ощущение падения, особенно когда США переводили свои консульства с Киева. В итоге проигнорировал всю информацию, которой было достаточно чтобы понять возможные последствия и заработать аналогично 2020 году не получилось. В сентябре 2022 года не было ощущения падения, хотя теоретически можно было паниковать на эмоциях, когда была информация, что некоторых летом 2022 года просили явиться в военкомат и ненавязчиво предлагали заключить контракт. Май 2024 даже трудно назвать аналогичным событием, было ощущение коррекции, хотел выйти на 50% из рынка, в итоге не решился и от этого на данный момент времени убыток больше, чем мог быть. Очень плохой результат в коротком моменте времени, может быть незаметным на более долгом моменте времени в будущем. Продолжение - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/dmz91/73c430dd-760a-474e-a7cc-85c97d26ae33/

Результаты стратегий автоследования с 🕚3.06.2024 по 7.06.2024 Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50. Стоимость портфеля "Потенциал Роста" – 221 128 ₽ (📈 + 3 103₽) Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" – 81 465 ₽ (📈 +215 ₽) Стоимость портфеля "Осознанный риск" – 30 338 ₽ (📈 +878 ₽) TMOS - 6,64 ₽ за пай SBMX - 19,062 ₽ за пай Доходность стратегий без учёта комиссий 📈 Потенциал роста в RUB - 1,42% 📈 Начинающий инвестор в RUB - 0,26% 📈Осознанный риск - 2,98% Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами 📈 Осознанный риск – 2,31% 📈 TMOS - 1,84% 📈 Потенциал Роста - 1,06% 📈 SBMX - 0,73% 📈Начинающий инвестор - 0,13% 📈 Лидеры роста в MOEX: Сегежа, Мечел-ап, Ozon 📉 Лидеры падения в MOEX: Интер Рао, Магнит, Новатэк 📈 Лидеры роста: Эсефай, ДВМП, Лента 📉 Лидеры падения: Акрон, Аптеки 36и6, ЮГК Мои мысли Немного оттолкнулись от дна, до максимумов 10 мая 2024 года ещё далеко. В недельном отчете идёт попарное сравнение недель, не обращаем внимание на результаты предыдущих периодов и поэтому учитываем комиссии на прибыль. Их не будет пока не достигнем результатов по итогам апреля, которые были рекордными и с которых была комиссия на прибыль. Ставку хоть и оставили на том же уровне, но риторика даёт понять, что большая вероятность её повышения на следующем заседании. У меня нет сомнений, что спрос и деньги в системе увеличиваются намного быстрее чем предложение, деньги на вкладах создают новые деньги и в определенный момент новые деньги пойдут на рынок. Посмотрев на лидеров падения можно ещё раз убедится, что логики на рынке нет. Негатив, ждём повышение ставки, IRAO становится дешевле на ожидании увеличения ключевой ставки, хотя теоретически это даже плюс для компании. Ключевую ставку не увеличили, акции продолжили падение. Мой ориентир привлекательной стоимости – 4 ₽, до дивидендной отсечки в районе 4.28 ₽, сейчас стоимость - 3.8 ₽ . Денег на счетах больше капитализации, за бизнес номинально доплачивают 150 миллиардов ₽ и это без учёта квазиказначейского пакета акций в почти 30%. Стоимость ниже 2019 года, денег на счетах стало в два раза больше, высока ключевая ставка плюс для кубышки и нейтрально бизнеса. Проблема лишь в том, что непонятно какой процент расходов на новые стройки пойдет в активы и что будет с чистой прибылью и дивидендами, непонятно что будет с капитализацией, мажоритария не волнует капитализация компании. Пара информационных высказываний и ненависть перейдет в любовь на уровне Топ 5 компаний народного портфеля. Сейчас выглядит довольно неплохо сидеть на кубышке, с потенциальными дивидендами в районе 10% годовых при 25% от ЧП, это куда привлекательней обычки Сургутнефтегаза. Магнит посыпался на нереализованных ожиданиях по дивидендам и общем негативе на рынке. Акция кандидат на исключение из индекса Московской биржи. В моём понимании X5 лучше, если хочется не стандартный ритейл, то Ozon. NVTK страдает от санкций, акции постепенно падают и приближаются к 1000 ₽. От результатов, от того, как будут пройдены данные трудности и от санкционного давления зависит будущее капитализации и доходов компании. Компания интересная, но на определенный момент может на время перестать быть растущей, снизить дивидендные выплаты, что будет ещё одна порция негатива для рядового инвестора. Ждём санкций, плохих отчётов, снижение дивидендов и негатив в котировках. Нужно понимать, что доходности выше рынка возможны только в том случае, когда никто не верит в компанию, акции на дне, но в вашем понимании компания может пройти трудности и выйти, как минимум на прежний уровень.